פרוטוקול ועדת כספים מס' 0
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום - 7.4.24
משתתפים
יעל חן - יו"ר הועדה.
עמית אזולאי – חבר ועדה.
יגאל אשרם – חבר ועדה.
ענבל דרור היימן - גזברית העירייה
רו"ח ניר ענבי – קסלמן וקסמן.
מוזמנים: אלברט טייב- ראש העיר, ג'ני גוזלי-רכזת נגישות, אלי דיגא – מהנדס העירייה , כרמית שמר – חברת שמר- ניהול פרויקט שיפוץ היכל התרבות.
ענבל: להלן פירוט התברים שמובאים לאשור הועדה:
תברים 1 עד 4 – התקבלה הרשאה ממשרד הפנים, ללא מקורות העירייה.
1. תב"ר מס' 1118 : הצללה חט"ב שרונה – חדש
תב"ר ע"ס של 120,065 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 120,065 ₪ - מצ"ב הרשאה 1001714517
סה"כ 120,065 ₪
• מצ"ב אומדן לפרויקט.
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1118 הצללה חט"ב שרונה ע"ס 120,065 ₪ ממשרד הפנים.
2. תב"ר מס' 1119 : שיפוץ מרכז הילה – חדש
תב"ר ע"ס של 99,994 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 99,994 ₪ - מצ"ב הרשאה 1001714518
סה"כ 99,994 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1119 שיפוץ מרכז הילה ע"ס 99,994 ₪ ממשרד הפנים.
• מצ"ב אומדן לפרויקט.
תב"ר מס' 1120 : הקמת ספריית חוץ בבי"ס דרך – חדש
תב"ר ע"ס של 80,000 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 80,000 ₪ - מצ"ב הרשאה 1001714519
סה"כ 80,000 ₪
• מצ"ב אומדן לפרויקט.
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1120 הקמת ספריית חוץ בבי"ס דרך ע"ס 80,000 ₪ ממשרד הפנים.
3. תב"ר מס' 1121 : שיפוץ ואחזקה מתקן משחקים בי"ס בר אילן – חדש
תב"ר ע"ס של 203,618 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 203,618 ₪ - מצ"ב הרשאה 1001714570
סה"כ 203,618 ₪
• מצ"ב אומדן לפרויקט.
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1121 שיפוץ ואחזקה מתקן משחקים בי"ס בר אילן ע"ס 203,618 ₪ ממשרד הפנים.
4. תב"ר מס' 1122 : סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023 – חדש
תב"ר ע"ס של 100,685 ₪
מקורות מימון:
משרד התחבורה: 70,479.5 ₪ - מצ"ב הרשאה 1001684518
קרנות הרשות: 30,205.5 ₪
סה"כ 100,685 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1122 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023 ע"ס 100,685 ₪ .
5. תב"ר מס' :1123 נגישות אקוסטית חט"ב שרונה – חדש
תב"ר בסך של 30,000 ₪
מקורות מימון:
משרד החינוך: 30,000 ₪ - מצ"ב הרשאה 2024240186
סה"כ תב"ר: 30,000 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר: 1123 נגישות אקוסטית חט"ב שרונה ע"ס 30,000 ₪ ממשרד החינוך.
6. תב"ר מס' 1025 : שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס – עדכון
| שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|
| התאמות וחידוש מבנים | 114 |
| הקמת גני משחקים | 131 |
| עיצוב מרחבי למידה M21 רימון | 164 |
| הקמת גינה מדעית בגן ברזני | 174 |
| שיפוצי מוסדות חינוך וציבור 2019 | 190 |
| ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שד' רבין-נחל קמה | 191 |
| החלפת שלטי רחוב | 140 |
| שיקום תשתיות כבישים ומדרכות שירותים פיזיים | 141 |
| שיקום תשתיות שירותים עירוניים | 196 |
| משרדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת | 835 |
| פרוייקט "אופק חדש" בבי"ס איש שלום | 863 |
| סקר נכסים לצורך חיובי ארנונה 2015 | 970 |
| שיפור תנאי שהייה בכיתות לימודב בי"ס הדר | 974 |
| מערכות תקשוב בית ספר איש שלום | 1012 |
תב"ר ע"ס של 17,300,000 ₪
מקורות מימון לפני העדכון:
מלוות מבנקים: 11,300,000 ₪
סה"כ 11,300,000 ₪
מקורות מימון לאחר העדכון:
מלוות מבנקים: 11,300,000 ₪
מפעל הפיס: 1,100,000 ₪ - מצ"ב הרשאה
מפעל הפיס/מלוות:4,900,000 ₪ - בכפוף לקבלת הרשאות
סה"כ 17,300,000 ₪.
לטווח המיידי נדרשת תוספת בסך של 2.2 מיליון ₪.
*מצ"ב אומדן תקציבי להגדלת התקציב ל – 4 חודשים וכן אומדן כספי לסיום הפרויקט- הוסבר ע"י כרמית מנהלת הפרוייקט.
הצעת החלטה :
מאשרים עדכון תב"ר 1025 שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס ע"ס 17,300,000 ₪ וזאת בכפוף לקבלת הרשאות נוספות ממפעל הפיס/היתר מלוות ובכפוף לאישור משרד הפנים.
7. להלן רשימת תב"רים שהסתיימו ומובאים לסגירה :
| שיקום תשתיות עירוניות | 1017 |
|---|---|
| הרחבת הספורטק | 1020 |
| שיקום גינון עירוני | 1021 |
| עיצוב גנים חדשניים גן שמואל M21 | 1027 |
| אחזקת מוסדות חינוך וציבור 2021 | 1032 |
| נגישות אקוסטית כתה לליקויי שמיעה בי"ס שרונה | 1037 |
| נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיעה גנים במתחם | 1045 |
| נגישות אקוסטית ב"ס שרונה | 1072 |
| נגישות אקוסטית גן גרשון | 1089 |
| הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בב"ס בר אילן | 193 |
| נגישות אקוסטית כתה לליקויי שמיעה בי"ס עמל | 1039 |
| נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיעה גנים במתחם | 1045 |
| נגישות אקוסטית ב"ס שרונה | 1072 |
| נגישות אקוסטית ב"ס ממלכתי עמל | 1081 |
| נגישות אקוסטית גן גרשון | 1089 |
| תכנית תקשוב מוסדות חינוך 2022 | 1056 |
רשמת: יעל חן – יו"ר ועדת כספים.