פרוטוקול ועדת כספים מס' 0 · 11/08/2024

יום ראשון 11 אוגוסט 2024

ז' אב תשפ"ד

פרוטוקול ועדת כספים מיום ה- 11/08/2024

משתתפים:

גזברית העירייה- גב' ענבל דרור- היימן.

סגנית גזברית- גב' שי דוד.

יו"ר ועדת כספים- גב' יעל חן.

חבר הועדה- מר יגאל אשרם.

חבר הועדה- מר עמית אזולאי.

רו"ח חיצוני- גב' חן אגסי.

מהנדס העירייה- מר אלי דיגא.

הנושאים שנדונו בוועדה:

1. הוצג דו"ח כספי מבוקר לשנת 2022 ע"י רו"ח חן אגסי.

2. הוצג דו"ח כספי רבעון 1 לשנת ,2024 לפני הבאתו לאישור מליאה- מציגה רו"ח חן אגסי.

3. הוצגה הבקשה לעדכון תב"ר תשושי נפש (,)201 הגדלה לסך של 5.286 מיליון ₪- מציג מהנדס

העירייה:

א. נדרשים הוספת מרחב מוגן וכן חיבור של המבנה החדש למבנה מרכז היום לקשיש- תוספות

שלא נלקחו בחשבון באומדן המקורי, אומדן שנערך לפני ה- .7/10/2023

ב. הקרן שעובדת עם הביטוח הלאומי הסכימה לתרום 350 אלף דולר לטובת הפרויקט.

4. אישורי תב"רים, כמפורט להלן:

ג. תב"ר :201 הקמת יחידה לתשושי נפש – עדכון

תב"ר ע"ס 5,286,425 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

ביטוח לאומי: 3,149,140 ₪

מלוות מבנקים: 787,285 ₪

סה"כ תב"ר: 3,936,425 ₪

עדכון התב"ר:

ביטוח לאומי: 3,149,140 ₪

מלוות מבנקים: 787,285 ₪

תרומה: 1,350,000 ₪ - מצ"ב מכתב התחייבות מטעם הקרן

סה"כ תב"ר: 5,286,425 ₪

ד. תב"ר :1143 נגישות ראיה בי"ס ע"ש רונה רמון – חדש

תב"ר ע"ס 81,982 ₪

מקורות מימון:

משרד החינוך: 81,982 ₪ - מצ"ב הרשאה

סה"כ תב"ר: 81,982 ₪

אושר פה אחד.

5. אישור הלוואה איזון- אישור הלוואת איזון לתקציב השוטף בסך של 4,850,000 ש"ח (שהובאה

לאישור במסגרת אישור תקציב העירייה לשנת )2024 בתנאים הבאים: לתקופה של 15 שנה בריבית פריים מינוס %,0.68 משכון - הכנסות עצמיות של העירייה.

הצבעת הוועדה:

יו"ר ועדת כספים- גב' יעל חן- בעד.

חבר הועדה- מר יגאל אשרם- בעד.

חבר הועדה- מר עמית אזולאי- נגד.

6. אישור תוכנית החומש של מפעל הפיס-

אושר פה אחד.

רשמה: יעל חן – יו"ר ועדת כספים.