פרוטוקול ועדת כספים מס' 0 · 17/03/2025
23/03/25
כ"ג אדר תשפ"ה
פרוטוקול ועדת כספים מיום ה- (17/03/2025בטימס)
יו"ר ועדת כספים- גב' יעל חן.
חבר הועדה- מר יגאל אשרם.
חבר הועדה- מר עמית אזולאי (לא נכח).
גזברית העירייה- גב' ענבל דרור- היימן.
רו"ח גב' חן אגסי.
בתאריך ה- 17/03/2025 התקיימה ועדת כספים בהשתתפות חברי ועדת כספים ונציגי הגזברות.
הנושאים שנדונו בוועדה:
1. תב"רים:
א. תב"ר :167 הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי- עדכון וסגירה
תב"ר ע"ס 15,566,100 ₪
מקורות מימון לפני העדכון:
השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט: 5,059,665 ₪ השתתפות מפעל הפיס: 10,000,000 ₪
קרנות הרשות: 506,435 ₪
סה"כ תב"ר : 15,566,100 ₪
מקורות מימון לאחר העדכון:
השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט: 5,059,665 ₪ השתתפות מפעל הפיס: 9,914,441 ₪ - הפחתה בסך של 60,193.75 ₪
קרנות הרשות: 566,628.75 ₪ - תוספת בסך של 60,193.75 ₪
סה"כ תב"ר : 15,540,734.75 ₪
| הערות | יתרה | הוצאות | הכנסות | שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ,119,491₪ | 23 ,119,491₪ | בי"ס יסודי בשכונת שרונה | 113 | ||
| החזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 5,382.26 ₪ | 159,903.74 ₪ | 165,286 ₪ | תיכנון תכנית אב לשבילי אופניים | 840 |
| החזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 88.00 ₪ | 119,912.00 ₪ | 120,000 ₪ | רכש ציוד חירום | 1097 |
| 2,200,000 ₪ | 2,200,000 ₪ | שיקום תשתיות הנדסה | 142 | ||
| 64,061.55 ₪ | 64,061.55 ₪ | תכנון והקמת מועדון נוער העובד והלומד | 177 | ||
| החזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 252.03 ₪ | 7,499,747.97 ₪ | 7,500,000 ₪ | שיפוץ הבריכה העירונית | 1015 |
| 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד בר אילן | 1044 | ||
| החזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 5,607.18 ₪ | 544,392.82 ₪ | 550,000 ₪ | הקמת מגרש חניה ציבורי רח' הרצל(חלקה )94 | 1065 |
| 30,000₪ | 30,000 ₪ | נגישות אקוסטית חטיבת עתיד | 1078 | ||
| ה חזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 3,448.00 ₪ | 296,552.00 ₪ | 300,000 ₪ | מבנים יבילים בית ספר בר אילן | 1100 |
| החזרת היתרה לקרן וסגירת התב"ר | 160.70 ₪ | 1,299,839.30 ₪ | 1,300,000₪ | תב"ר לביצוע עבודות בתחום הנגישות | 134 |
| 30,000 ₪ | 30,000 ₪ | נגישות אקוסטית בי"ס שרונה - חדש | 1105 | ||
| בוצע מהשוטף (הכנסות והוצאות) | ללא ביצוע | ללא ביצוע | רכש הצטיידות חירום "חרבות ברזל" | 1116 |
ב. להלן רשימה של תבר"ים שמובאים לסגירה
ג. הרחבת תכולת תב"ר 1117 מיגון מוסדות חינוך- תב"ר "מיגון מוסדות חינוך" אושר בתחילת המלחמה ע"י
מליאת הרשות כאשר תכולת העבודה הינה מיגון בבי"ס חט"ב צומחת שרונה. הסתיימה תכולת העבודה המקורית ונותרה יתרה של כ- 102 אלש"ח שטרם נוצלה. מובא לעדכון הרחבת תכולת התב"ר. התב"ר יכלול גם את עלות הממ"מ בבי"ס פני מאיר היות ומטרת התב"ר הינה אותה מטרה – "מיגון מוסדות חינוך". יובהר כי מסגרת התקציב של התב"ר הינה ללא שינוי.
ד. הרחבת תכולת תב"ר 205 התחדשות בחינוך- התב"ר הובא לסגירה עם יתרה של 129,137 ₪, בעקבות
בקשת יו"ר הועדה הוחלט לא להביא לסגירה אלא להשתמש ביתרה הקיימת לטובת עבודות תשתיות אינטרנט במוס"ח.
2. דוחות כספיים –
א. הצגת דוח רבעון מס' 4 לשנת 2024 ע"י רו"ח חן אגסי.
רשמה: יעל חן – יו"ר ועדת כספים