פרוטוקול ועדת הכספים מס' 14 · 26/09/2019
7
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ה', כ''ו באלול תשע'ייט (26/9/19)
114
השתתפו: מוריה זגורי | - | ועדת כספים
חיים אברגיל | - חבר ועדת כספים
יגאל וינברגר | - חבר ועדת כספים
לא השתתפו: ארו חסון | - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
*עקב אפריימוב | - סגן ראש העיר ותבר ועדת כספים דיוויס שמעון יוחאי | - חבר ועדת כספים
אהרון קליין | - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה | - חבר ועדת כספים
שי | - חבר ועדת כספים
סדר יום:
1. דו"ח כספי לתקופה: רבעון מסי 1 לשנת 2019.
2 | כספי לתקופה: רבעון מסי 2 לשנת 2019.
3. פתיחת תביירים.
4. סגירת תביירים.
5. עדכון תביירים.
כספי לתקופה: רבעון מס' 1 לשנת 2019
סעיף 1:
החלטה מס' 53/14
גזבר העירייה סקר את | וענה לשאלות.
לאחר דיון החליטה הועדה להמליצ על אישור הדוייח הכספי לתקופה: רבעון מסי 1 לשנת 2019.
הדוייח מצורף כנספח מסי 1 לפרוטוקול זה.
דו''ח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2019
סעיף 2:
החלטה מס' 54/14
גזבר העירייה סקר את הדויית וענה לשאלות.
לאחר דיון החליטה הועדה | על אישור הדוייח הכספי לתקופה: רבעון מסי 2 לשנת 2019.
הדוייח מצורף כנספת | 2 לפרוטוקול זה.
סעיף 3: פתיחת
החלטה מס' 55/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר פתיחת תבייריס.
פירוט השינויים מצורף כנספח מטי 3 לפרוטוקול זה.
88
סעיף 4: סגירת תב''רים
החלטה מס' 56/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר עדכון וסגירת תביירים.
פירוט השינויים מצורף כנספת מס' 3 לפרוטוקול זה.
סעיף 5: עדכון תביירים
התלטה מס' 57/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר סגירת תביירים.
פירוט חשינויים מצורף כנספח מסי 3 לפרוטוקול וח.
) | ג | רו
מוריח | /
ועדת כספים
עיריית קרית גת
ציב הרגיל באלפי ₪
תמצית נתוני התק
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
סטיה מהתקציב
סטיה מהתקציב
ב%
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
תקציב שנתי *
לתקופה
מאושר
הכנסות
%
5
+9
16
3
ארנונה כללית
0%
8
)96(
20
1%
18
הכנסות ממכירת מים
1%
1
24
200
177
0%
עצמיות חינוך
)627
06
1
58
עצמיות רווחה
3
4
עצמיות אחר
222066
סה"כ עצמיות
20008
112
)729(
13
תקבולים ממשרד החינוך
2
)1,830(
120
תקבולים ממשרד הרווחה
2,000
0%
18
)(
06
תקבולים ממשלתיים אחרים
7
%
21006
4
2
מענק כללי לאיזון
)125(
2
5
מענקים מיועדים
1
---
תקבולים אחרים
1%
10
16
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
106
והנחות בארנונה
ל
202
17
לכיסוי גרעון מצטבר
5
2
113
הנחות בארנונה (הכנסות)
111
6
סה"כ הכנסות
הוצאות
)%
)152(
20001
2003
)17%
)4,131(
2000
הוצאות שכר כללי
221
פעולות כלליות
;%
21
הוצאות רכישת מים
193
סה"כ כלליות
)%
)123(
21
220004
004
)639(
221
שכר עובדי חינוך
20000
069(
פעולות חינוך
2.03
12
)235(
2008
סה"כ חינוך
1,202
%
18
108
שכר עובדי רווחה
+3
0%
71
26
פעולות רווחה
6
009
סה"כ רווחה
%
)5,169(
12
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
11
0%
)15(
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6
1
2%
12
)692(
7
פרעון מלוות מים וביוב
9
2%
22074
פרעון מלוות אחרות
9
22006
%
סה"כ פרעון מלוות
2
2
₪05(
הוצאות מימון
203
10
העברות והוצאות חד פעמיות
)6,138(
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
3
111
4222
והנחות בארנונה
1%
205
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
183
-%
2,150
)3,473(
הנחות בארנונה (הוצאות)
11000
113
סה"כ הוצאות
5
3
)6,752(
)27,008(
עודף (גרעון)
ציב הרשות בגליון הגדרות כלליות
וש למלא את הגורם המאשר את תק
תקציב הרשות אושר על ידי:
ביקורת:
עיריית קרית גת
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
סטיה מהתקציב
תקציב שגתי *
תקציב יחסי
סטיה מתתקציב
ביצוע מצטבר
ב%
לתקופה
מאושר
הכנסות
%
0
2,220
2,008
16
ארגונה כללית
הכנסות ממכירת מים
0%
15
266
1%
עצמיות חינוך
86
211
58
206
עצמיות רווחה
)235(
17
23
עצמיות אחר
4%
11
1686
222006
סה"כ עצמיות
%
+7
8
12
תקבולים ממשרד החינוך
0%
)540(
25
2:5
תקבולים ממשרד הרווחה
0%
,737(
99
תקבולים ממשלתיים אחרים
13
3
2.0066
מענק כללי לאיזון
77
203
16
2
1%
מענקים מיועדים
15
155
21
1
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
4%
5
222017
2002
24
והנחות בארנונה
)265(
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%
16
10
2000
הנחות בארנונה (הכנסות)
%
0
2|2
22
4
סה"כ הכנסות
הוצאות
)%
)439(
0
5
הוצאות שכר כללי
43
02
53
פעולות כלליות
-%
הוצאות רכישת מים
)2,658(
199
20,177
1103
סה"כ כלליות
2%
1
8
שכר עובדי חינוך
2001
200
19
פעולות חינוך
22
1,108
1122
)6%
סה"כ חינוך
5%
4
8
שכר עובדי רווחה
11
2,006
2,006
פעולות רווחה
12
201
0
009
סת"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
1%
16
2,008
22002
106
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
)34(
7
1
12
פרעון מלוות מים וביוב
)2(%
1000
117
2204
פרעון מלוות אחרות
1077
18
22006
סה"כ פרעון מלוות
172
2,108
16
הוצאות מימון
1%
226
1
5
100
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
1%
138
224
22001
22
והנחות בארנונה
12,000
1,000
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%
12
15
2000
הנחות בארנונה (הוצאות)
2%
+0
2200006
2,006
10.2
סה"כ הוצאות
.%
10
)10,024(
עודף (גרעון)
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
המלצות לוועדת כספים 26.9.19
המלצה לפתיחת תב'יר
טכוס
הערה
מס' הרשאה
מקור מימון
מטרה/שם הפרוייקט
המימון
התבר
פיתות הנגב
2
בניית בית כנסת אור
13
19
ישראל
קרנות הרשות
90
בינוי כיתות בביייט
6
משרד התינוך
6%
יסודי ממייד משואה
תקציב
שיפו+ מקלטים בהתאם
113
משרד הפנים
|00
פיתות 2019
לדרישות פיקוד העורף
המלצה להגדלת/הקטנת | / שינוי שם תב'יר
התב''ר הקיים
סכום | |סך התבייר
סכום
הערה
טכום
מקור מימון
מס
מקור מימון
המימון | החדש
מטרה/שם הפרוייקט
המימון
התב'יר
תב''ר
הגדלה בגין ציפוי אבן
8
5 | 284
משרד החינוך
1,646
משרד החינוך
25
בניית 2 כיתות
העברת מימון לתבייר 17019
19
מלוות
מלוות
7
מפעל
הגדלת הרשאה בגין הצטיידות
0 |27,7876635
מפעל הפיט
בית ספר יסודי כרמי
23
משרד החינוך
11
גוז 20 שלב א
2
רמ"י
הגדלה בגין פיצוי חלף אבייד
2 |52,318,1277
פיתוח מוסדות ציבור-
רמייי
5
6
רמייי
כרמי גת
12 | 1,990,898
17
העברת מימון לתבייר 17019
משרד
מלוות
שתי כיתות גן אמת
20
15
23
מלוות
ואמונה
העברת מימון מתביירים 15029
רמייי
1 |26,269,810
ישן מול חדש 2016 שלב
מלוות
15
9
19
קרנות הרשות
בי
המלצת לעדכון וסגירת התב'יר.
השלמת
הערה
עודף/(גרעון)
סכום
טכום
הוצאת מקרנות
הכנסת
מקור מימון
מטרה/שם הפרוייקט
המימון
התבייר
תבר
-| | 0
חבייד-ירמיהו 3 -
10
10
מלוות
10
1101
הריסת כיתות גן
1 | +8
07
008
משרד החינוך
8
הנגשה פיזית גן הגבורה
1000
122
משרד התינוך
-| | 8%
2%
21
בניית 2 כיתות ילדים
19
102
מלוות
1,387
התנוך
0| | 8
שתי כיתות גן אמת
18
260
15
21
מלוות
ואמונה
- | 37
נגישות פיצית פרטנית
37
7
משרד החינוך
37
15
רמביים
2.9
29
פיתוח הנגב
-| | 0
שיפוא ביייס בית יעקב
13
11
11
קרנות הרשות
השלמה מקרנות הרשות
165
6
פיתוח הנגב
ביייס אור שלמה
164
השלמה מקרנות הרשות
7
2.00
9
מפעל הפיסי
ב
גן מולדת
117
משרד
5
כיכך שלמה המלך
0
10
התתבורה
10
1000
שופטים
15
קרנות הרשות