פרוטוקול ועדת הכספים מס' 1
6
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ג', כ''ח בטבת תשפ'יא (12/1/2021)
השתתפו: | מוריה זגורי | - יו"ר ועדת כספים
חיים אברגיל | - חבר ועדת כספים
יגאל וינברגר | - חבר ועדת כטפים
אהרון קליין | - חבר ועדת כטספיס
לא השתתפו: | ארז חסון | - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
יעקב אפריימוב | - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים דיוויס שמעון יוחאי | - חבר ועדת כספים
כפיר טויסה | - חבר ועדת כספים
שי וולדן | - חבר ועדת כספים
סדר
1. פתיתה, עדכון וסגירת תבייריס.
2 | כספי לתקופה: רבעון מס' ? לשנת 2020.
3 דו"ח כספי לתקופה: רבעון מסי 3 לשנת 2020.
4. שינוי תקציבי מסי 3 לשנת 2020.
סעיף 1: | פתיחה, עדכון וסגירת
החלטה מס' 92/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
רשימת התביירים מצורפת כנספח מס' 1 לפרוטוקול גּה.
סעיף 2: דו"'ח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2020
החלטה מס' 93/14
העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה החליטה להמליץ על אישור
הכספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2020.
הדוייח מצורף כנספח מס' 2 לפרוטוקול וה.
סעיף 3: דוח כספי לתקופה: רבעון מט' 3 לשנת 2020
החלטה מס' 94/14
גובר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאתר דיון, הוועדה החליטה להמליצ על אישור
חדוייח הכספי לתקופה: רבעון מס' 3 לשנת 2020.
הדוייח מצורף | מט' 3 לפרוטוקול וח.
טעיף 4: שינוי תקציבי מט' 3 לשנת 2020
החלטה מס' 95/14
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה להמליצ על שינוי תקציבי מס' 3 לשנת 2020.
פירוט השינויים מצורף כנספח מס' 4 לפרוטוקול
5< \ .
מוריה זגו
יו"ר ועדת כספים
המלצות לוועדת כספים 12.1.21
המלצה לפתיחת תב''ר
תשע כיתות גן גור (רח עדולם) | 5 | כולל הצטידות | |כ 30 חודשים מצו 10 | .₪ 236,000 | התחלה
ביייס בית יעקב לבנות (אדורים פינת | 8 | משרד החינוך | |104,688 | ולי | כולל הצטידות | |כ30 חודשים מצו סטרומה)- כה תאמר | 100 | ₪ 132,300 | התחלה
ער | -גור ופה | | משרדהתעוך | :
סמינר לבנות-תיכון (אדוריס -גור (פינת | זחינוך | לו | כולל הצטידות כ30 חודשים מצו סטרומה | קרנות הרשות | 1,000,000 | .₪ 88,200 | התחלה כ 24 חודשים
כולל הצבטידות
0 | משרד החינוך | | 3,155,220 | 52" | מקבלת צו בספה | מס' 1
ארבע כיתות גן כרמי גת 01 מגרש 801
1.000
התחלת עבודה
פרוטוקול | ישיבת
ממתין להרשאה |כ 12 חודשים מצו
ועדת | כספים
התחלת עבודה
ישיבה מס' 39/14
נגישות אקוסטית אוהלי יוסף יצחקתבייד
ממתין להרשאה
כ"ח בטבת תשפ"א
כ 6 חודשים מצו
סמל מוסד 611046
בנות
התחלת עבודה
2 ינואר 2021
מוריה זַגרי, = יו"ר
חידוש מבנה מפי עוללים אור שלמה
6 | משרד התינוך | 0.8( | כ 12 חודשים מצו
התחלת עבודה
ועדת | כספים
חידוש מבנה אמת ושלום
15 | משרד התינוך 15 | 77 | כ 12 חודשים מצו
יה | רו
התחלת עבודה
חמש כיתות גן כרמי גת 01 מגרש 803 5 | משרד החינוך | | 3,946,025 | 071 | כולל הצטידות = |כ18 חודשים מצו ₪
.₪ 130,000 | התחלה
שלש כיתות גן רובע השופטים (רמבייס) 5 | משרד החינוך | | 2,366,415 | 06" | כולל הצטידות |כ18 חודשים מצו ו
.₪ 78,000 | התחלה
20,000 | משרד החינוך 20,000 | 38 | כ 6 חודשים מצו נגישות אקוסטית אמת ואמונה
התחלת עבודה
ביייס יסודי כרמי גת 01 שלב א מגרש 801 = | 8,656,484 | משרד החינוך | | 8,656,494 | 905 | כולל הצטידות |כ 30 חודשים מצו 0
.₪ 191,100 | התחלה
6
הצטיידות מרכצ יום טיפולי | 5 | מול ביטוח מקבלת צו ביטוח לאומי | 580,190 | לאומי ודנאל | התחלה
קרנות הרשות | 60,158
התקנת מצלמות באולם אלון ובמגרש כדורגל | כ 12 חודשים 110 | משרד התרבות | מקבלת צו
ט | 22 | :
והספורט | התחלה
8 | 25 חודשום
החלפת גידור במגרשי טניס | משרד התרבות ה | מקבלת צו והספורט | ש | התחלה
חידוש והצטידות מולטי מדיה ותקשורת
המלצה להגדלת/הקטנת תב''ר / שינוי שם תב'יר
התב'/ר הקיים | ההגדלה/הקטנה/השינוי
מט תב'יר | מטרה/שם הפרוייקט | טכום | מקור מימון | סכום המימון | = מקור מימון | טכום המימון | | סך התב'/ר החדש | הערה משרד התחבורה | 675,000
12 | חניית משאיות אזור תעשיית | 2 | : | משרד התחבורה | 1,957,914 | 6 | תיקון החלטה קודמת קרגות הרשות | 2,481,902
ה | ה | מע
1010 | פיתוח מוסדות ציבור כרמי גת | 6 | 6 | 00 | תוספת בגין הפרשי מוסדות ציבור 06 | 15
המלצת לעדכון וסגירת התב'יר
מטרה/שם הפרוייקט | מקור מימון | סכום המימון | הכנסה | השלמה מקרנות | עודף/(גרעון)
| | | | 0 | 0000
6 | | | | 1 | 7
,
מרכוקליטת | | רמור
פרויקט בוטל
ה
0
0
אקוסטית אריח | 30005
0
0
18 | פיתוח והנגשת מרכז מסחרל | 9% | 6
8
0
1
-
16 | מרכז יום טיפולי | 6 | 4 | 12 | 5 | 13
2 | נמשות אקוסטית נןצלול | 30000 | משרדהתעוך | 8 ₪
-
-
הז
קרנות הרשו
15 | התחדשות עירונית שדי לכיש | 3
פרויקט בוטל
5 | | | קרות הרשות | | 1060080
0
הערה* צו התחלת ודה | בגורמים נוספים בדרך כגון : | יציאה למכרז , אישורי ועדת שלשה
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
סטיה
סטיה
תקציב
לתקופה | ביצוע מצטבר
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנסות
ארנונח כללית
06
12
)42,395(
הכנסות ממכירת מים
1.0
)293(
220 | 2227
עצמיות תינוך
)50(
3 | 33
6
עצמיות רווחה
)1,677(
14 | 7
20008
עצמיות אחר
)44,415(
18
206
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
7
)3,236(
9 | 3
תקבולים ממשרד הרווחת
2,020
)1,523(
25 | 202
תקבולים ממשלתיים
4 | 04
8
0
מענק כללי לאיזון
11
6 | 56
1
12,000
205 | 3
1%
22,008
מענקים מיועדים
תקבולים
20
5
)100%
)4,555(
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
2
222006
)15,810(
מצטבר והנתות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10
10
הנחות בארנונה (הכנסות)
4
200%
204
2,000 | 24
2000
17%
הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
4"
20%
5
פעולות כלליות
08|
)2,470(
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
3
2 | 7
5%
0 | 1.70
00
שכר עובדי חינוך
)%
)5,110(
פעולות חינוך
19
5
)6,172(
09
5 | 3
סה"כ חינוך
))%
)11,282(
16
שכר עובדי רווחה
)%
)1,139(
9
פעולות רווחה
2
2.006 | 207
)3(%
)809(
|08
04 | 1406
סה"כ רוותחה
)1,948(
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
200
200 | 256
)9,224(
בארנונה
פרעון מלווּת מים וביוב
55
88 | 5
)43(
פרעון מלוות אחרות
200
205 | 1-5
)986(
)%
סה"כ פרעון מלוות
08| | 14
)1,029(
43 | 077
16
הוצאות מימון
)136(
1
41 | (43)
והוצאות חד פעמיות
)4,824(
))%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
2
20006 | 2246
)15,212(
7%
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1
1
10
0%
הנחות בארנונה (הוצאות)
4 | 8
4
2%
01
221 | 2,022
הוצאות
1%
1.02
עודף (גרעון)
(7,031) | (7,628)
)14,061(
)598(
%
נספת מס'
פרוטוקול | *שיבת
ועדת כספים
ישיבה מסי 33/14
בטבת
12 :טאר 2021
מוריה
ועדת | כסמים
\
עיריית קרית גת | דוח רבעוני | - רבעון 3 שנת 2020 טופס 2 - תקציב רגיל
, | יב 3 | 0 | טיה | סטית
בי המר ליב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונח כללית | 2 14 12 (4,222) | 4%)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך | (6,481)
עצמיות רווחה | 6 | 2107 | (138) | %(25)
עצמיות אחר | 20008 | 201 | 10 | (2,451) | %)
סה"כ עצמיות | 22,006 100 | 1.8 (13,292) %(8)
תקבולים ממשרד החינוך | 7 | 58| | 99 | 1 | 1%
תקבולים ממשרד הרווחה | 99 | (2,196)
תקבוליט ממשלתיים אחרים | 8,147 | 50 | 1 | 1 | 20% מענק כללי לאיוון | 1 | 13 | 3+
מענקים מיועדים | 07 | 20,075 | 00 | 10%
תקבולים אתרים | 1,110 | 3 | (6,833)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 07 20.08 | (11,129) %(3)
מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 110 | 10
הנחות בארנונה (הכנסות) | 1 | 7 | 2,206 | 17%
סה"כ הכנסות | 255 2,009 | 17 | 4%
הוצאות
הוצאות שכר כללי | 6 | 5 | 16 | 22%
פעולות כלליות | 13 0 | 3 | (1,737) | %)
הוצאות רכישת מים
סחזיכ כלליות | 119 | 14 13 9
שכר עובדי תינוך | 0 | 75 | (6,455) | 2%)
פעולות תינוך | 19 207 0004| (3,593) | 4%)
סתייכ חינוך | 10 17 | 109 (10,048) %(7)
שכר עובדי רוותה | 16 | 0 | (1,457)
פעולות רווחה | 1 | 1+ | 206 (665) | %)
סה"כ רווחה | 7 | 8 | 206 | (2,122) | 4%)
סה"כ הוצאות לפני פרעון
מלוות, מימון, כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה | 205 9 | 1,008 (2,391) | %)
פרעון מלוות מים וביוב | 5 | 1 | 7 | (64)
פרעון מלוות אחרות | 200 | 188 | 15 | (1,393) 7% סה"כ פרעון מלוות | 255 | 9 | 12 | (1,457) | %(8)
הוצאות מימון | 6 | 115 | 7 | (288) | %(26)
העברות והוצאות חד פעמיות | 12,561 | 01 | (7,232) | %(77)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה | 6 (11,367) %(3)
העברח לכיסוי גרעון מצטבר 1 | 1 | 10 | 19 | %,,2 הנחות בארנונה (הוצאות) | 07 | 66 | 1%
סה"כ הוצאות | 866 5 | 19 | 4%
עודף (גרעון) | (14,061) (10,546) (10,307) | 209 | %-
נספר] מסי 3
פרוטוקול | ישיבת
ועדת
ישיבה מסי 33/14
כייח בטבת תשפ"א
2 ינואר 2021
מוריה זגורי, טייר
ועדת 8
/ | 2
עדכון תקציבי שינוי 3 לשנת 2020
הכנסות
כרעיס
שם
תקציב קיים
שינוי
תקציב מוצע
005
0
0,,
20000
מענק שיפויי קורונה
10
1000
מענק מיוחד - משרד הפנים
1,000
12000
מענק קורונה-בני חייל
ס220
20000
200
2200
משרד הפנים-קורונה
271
20000
22000
מענק קורונה-חינוך
11121
0
00
סייעות בית ספר
12
(54,000)
1,000
פעילות יום עלייה
0
00
1000
מוקד קליטה עולי אתיופיה
00
110
2,000
2,000
מענק הבראה
סה"כ הכנסות
הוצאות
כרטים
שם
תקציב קיים
שינוי
תקציב מוצע
1 11
)70,000(
0
יועץ חשב שכר מורים
שי לעובדים
110
)555,000(
0
00
111
)150,000(
0
ביגוד עובדי רשות
110
)950,000(
0
מיבון ועבוד נתונים
1 11
)230,000(
00
00
הוצ. משפטיות
32
יועץ התקשרויות ומכרזים
שכ"ט תיקים משפטיים
1 11
)565,000(
0
150
טיאוט קבלני
)8,000,000(
00
0(
)170,000(
0
₪
שירותים ציבוריים
)132,000(
בקרת מים
)82,000(
060
שירותים וטרינריים חיצוניי
110
)665,000(
0
הדברת מזיקים
)105,000(
00
הסברה ופרסום- קורונה
)81,000(
הצטיידות מוקד- קורונה
)89,000(
|
ציוד מיגון והצטיידות- קורונה
70
)470,000(
₪
00
שמאות שוטפת
יועץ תכנון לועדה מקומית
123
)360,000(
00
11700
)156,000(
0
יועץ תחבורה
732
מים לגינון
)3,300,000(
₪
0
11
)6,000,000(
גיבון
ביטוח רבוש בללי
1
)2,100,000(
00
שיפוי צד ג' בגין נזקים
)216,000(
0
נספת | מסי 4
3 11
)1,200,000(
00
השתתפות עצמית
פרוטוקול | *שיבת
)262,000(
00
רכזי קורונה
ועדת
1 7
שכר כללי-הפחתה
20
0
0
ישיבה מס' 33/14
110
0
0
שבר חינוך-הפחתה
כייח בטבת תשפ"א
110
מ. לגיל הרך עבור שבר
)1,300,000(
0
2 ינואר 2021
סייעות מחליפות
)2,090,000(
0
מוריה
190
סייעות שילוב/צמודות חרדי
)850,000(
0
00
ועדת
80 11
)550,000(
00
בדק בית עירוני
בטיחות בללי
1 11
)62,000(
₪
0
4 11
ביטוח תלמידים
111
)320,000(
₪
00
הקצבות מיוחדות קורונה
70
₪
השתתפות בתקציב המועצה
1112
יום העלייה
131
מוּקד עולי אתיופיה
1370[
)20,690,000(
₪0
00
מענק הבראה
סה"כ
(29,100,000)