פרוטוקול ועדת הכספים מס' 6
33
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ד', כ''ט בסיון תשפ''א (9/6/2021)
24
השתתפו: מוריה זגורי - סגנית ראש העיר ויוייר ועדת כספים
יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר ותבר ועדת כספיםס
לא השתתפו: חיים אברגיל - חבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים
ארז חסון - חבר ועדת כספים
אהרון קלייו - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה - חבר ועדת כספיט
יגאל וינברגר - חבר ועדת כספים
שי וולדן - חבר ועדת כספים
סדר יום:
1. דו"ח כספי לתקופה: רבעון מסי 4 לשנת 2020.
2 דו'יח כספי לתקופה: רבעון מס' 1 לשנת 2021.
3. אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של ביייס חבייד בנות (אוהל ?וסף יצחק) לשנהייל
תשפ"א - עדכון.
4. פתיחה, עדכון, סגירה ואישרור תביירים.
סעיף 1: דו''ח כספי לתקופה: רבעון מס' 4 לשנת 2020
החלטה מט' 102/14
גזבר העירייה סקר את חדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה החליטה להמליצ על אישור הדוייח הכספי לתקופה: רבעון מס' 4 לשנת 2020.
הדוייח מצורף כנספת מס' 1 לפרוטוקול זח.
סעיף 2: דוח כספי לתקופה: רבעון מס' 1 לשנת 2021
החלטה מס' 103/14
גזבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאתר דיון, הוועדה החליטה להמליצ על אישור הדו'יח הכספי לתקופה: רבעון מסי 1 לשנת 2021.
הדוייח מצורף כנספת מטי 2 לפרוטוקול זה.
סעיף 3: אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של ביי'ס חבייד בנות (אוהל יוסף יצחק)
לשנה''יל תשפ'יא - עדכון
החלטה מס' 104/14
ועדת הכספים ממליצה על עדכון שמות מורשי החתימה בהשבון בנק פעילות שוטפת
של מוסדות חינוך, לשנת הלימודים תשפ"א :
סעיף 4:
3
ועדת הכספים ממליצה להסמיך את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים אשר ידרשו על ידי הבנק, לייצג את מוסדות החינוך ברשימה להלן (בחשבון בית הספר ובתשבון כספי הורים) ולפעול בשם המוסד התינוכי בכל העסקים והפעולות עם הבנק, לרבות פתיחה וסגירת חשבון וביצוע פעולות באמצעות אפליקציה ו/או אתר האינטרנט של הבנק, ובכלל וה להיות בעלי וכויות חתימה בתשבון.
אופן החתימה - שני מורשי חונימה לכל בית ספר מתוך רשימת מורשי החתימה של
בתי הספר כמפורט להלן (בהתאמה):
בית ספר חב'יד בנות (אוהל יוסף יצחק)
מנהלת חנה פרסמן
מוכירה רבקה דואבסרוב
גובר העירייה אריה כהן
פתיחה, עדכון סגירה ואישרור תב'ירים
החלטה מס' 105/14
א. מיחזור הלוואות
.1
ב.
הוועדה קיימה דיון בנושא מיחזור הלוואות.
- בנק דיסקונט 21 מיליון ש"ח.
- בנק מרכנתיל 33 מיליון ש"ח.
הוועדה ממליצה לבצע מחזור הלוואות (פירעון הלוואות יקרות ולקיחת הלוואות בתנאים משופריס/ זוליסם יותר) ההלוואות החדשות יהיו בשיעור פריים -0.35% עד 0.4% ל 14-15 שנים.
הלוואת פיתוח בסך 70 מ' ש'יח
. הוועדה קיימה דיון בנושא הלוואות פיתוח להשלמת בניית מוסדות חינוך בכרמי
גת.
הוועדה ממליצה על קבלת הלוואת פיתוח להשלמת בניית מוסדות חינוך בכרמי
גת בסכום 70 מיליון שיית.
ההלוואה מתליחסת להשלמת מימון בניית מוסדות חינוך לאחר קבלת הרשאות
ממשרד התינוך, פיס ומיצוי התקבולים מרמי כפי שפורטו בישיבת מועצה מסי
4 מיום 16/3/21.
החלוואה תתקבל כולה או בחלקים שונים מהבנקים אשר יעניקו התנאים
הטובים ביותר ל 15 שנה בשיעורי ריבית הנמוכים מפריים.
רטע
1. במטגרת תכניות עבודה רב שנתיות שעניינן היערכות לבניה ואכלוס כרמי גת
דרשה העיריה זה מספר שנים מרמייי ומשרד התינוך הרשאות לבנית מוסדות חינוך.
2. היעדרו של תקציב מדינה זה שנתיים, עיכב מתן ההרשאות לבניית מוסדות
החינוך.
3. ההרשאות הגיעו עתה והעיריה כבר נערכת בקצב מהיר להכנת מכרזים
לבניה מואצת של 19 גנים, 2 בתי ספר יסודיים - 40 כיתות ובית ספר תיכון -
8 כיתות.
- היקף ההוצאה הצפוי - 251 מי ש"ח.
- היקף הרשאות הצפול - 167 מי ש"ח.
- פער תקציבי להשלמה - 84 מי ש"ח.
ג.
75
4.. העיריה צפויה לממן כ- 14 מי ש"ח ממקורות עצמיים צפויים אחרים ולפיכך מבקשת הלוואה בסך 70 מי ש"ח.
5.. לעניין אה חשוב להבהיר:
1. הגידול הריאלי החריג בקרית גת הוא למעשה חלק מגידול האוכלוסין
הארצי. משמעות הדבר ההרשאות למבני חינוך אשר אמורות להיות מפוורות ברשויות השונות צריכות להיות מנותבות לעיר קרית גת אשר נושאת את הנטל על שכמה בקליטת אוכלוסייה | בכלל ואוכלוסיית התלמידים בפרט.
2. העיריה מצפה להגדלת המענקים מר.מ.י והגדלת השתתפות משרד
החינוך והפיס במימון הוצאות אלו. העיריה מבקשת הלוואה כדי לממן הוצאות אשר בעיקרן הוצאות ממשלה ובכוונתה לדרוש בעתיד ממשרדי ממשלה מימון מלא בגין הוצאותיה
מימון פירעון מלוות להלוואה בסך 70 מי ש"ח.
8 מימון פירעון בטך 2,250 אלש''ח לשנת 2021 - בעת הכנת תקציב העירייה
נערכה לאפשרות של קבלת הלוואות נוספות ומימונן במסגרת התקציב הרגיל, צפי הפירעון לשנת 2021 לפי יתרות הלוואות קיימות הינו 23,200 אלשייח בעוד שתקציב פירעון המלוות לשנת 2021 עומד על 25,550 אלשיית, כלומר קיימת יתרה של 2,350 אלשייח בהתאם לנדרש.
רצ''ב נספח פירעון מלוות (פרעון צפוי של הלוואות, ביצוע יחסי עד מאי וצפי עד לסיום שנת 2021).
מימון פירעון בסך 5,500 אלש''ח לשנת 2022 - צפי הפירעון לשנת 2022 הינו
0 אלשייח בעוד שהתקציב הצפוי ללא מקדמים נוספים (לפי שנת 2021)
הינו 25,550 אלשייח , כלומר קיימת יתרה של 3,610 אלשייח. את יתרת התקציב להשלמת המימון בסך 1,900 אלשייח נשלים בדרך של צמצום פעולות (לדוגמה הפחתה רוחבית של 4% ממרכיב פעולות גמישות כ-50 מיליון ש'יח) או לחלופין בחינת הגדלת מרכיב ההכנסות , מדובר בהכנסות ריאליות בגין הרחבת שטחי חיוב באוצור התעשייה וסקר נכסים המתבצע על בסיס שוטף באזור התעשייה.
רצ'יב נספח פירעון מלוות לשנת 2022 (יתרת הלוואות ופירעון מלוות צפו).
שנה תקציב ביצוע 1-5.21 | צפי 6-12.21 | טה'כ ביצוע צפוי | סטיה מתקציב 1 | 25,541,000 | 9,706,588 9 | 23,158,447 53
2 | 25,541,000 2% 86
0. ועדת הכספים ממליצה לאשר פתיחה, עדכון, סגירח ואישרור תביירים.
רשימות התבייריס מצורפת כנספחים מסי 3 ו-4 לפרוטוקול זה.
]יה - 2
אביחי שלום, עו"ד מוריה זגור\"
מנהל ועדות מועצת העיר סגנית ראש העיר
יו"ר ועדת כספים
עיריית קריתגת
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנסות
אַרנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחת
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרזד החינוך
תקבולים ממשרד הרוותה
תקבולים ממשלתליס אחריט
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
טהייכ הכנטותת לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהזיכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
טהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה'יכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 828097
תקציב שנתי * תקציב יתסי
מאושר לתקופה
2 2
0+ 0
6 6
208 22,008
221066 22206
7 2.27
9 ( ו
7 7
ולו 19711
07( 7(
10 1-10
7+ ( 1
20,020 20,000
88 2,008
5" 5
1,004 7,004
206 6
00 0
02|( 02|(
1066 6
8 118
6 6
041( 1,041
5 5
55 55
2,000 2,000
25 25
6 6
1 1
ל וו
20001 20001
8 08
066 066
-14,061 1-
עמוד 4 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנות 2020
ביצוע מצטבר
0
341
56
2007
22,014
1,008
8
17
2,000
24
221
+2
20000
9
5
12,000
100
110
2
3
5
15
9
11009
9
2,188
22,177
11
5
22
20.00
יי
21
0
טטיה סטיה
מתתקציב מהתקציב ב
1% 2;,|8
99
-0
-1
2
1
+1
0
19
117
-9
5
-% -9
-% 04
7% 6
4% -6
0% 100
% 0
-% 3
1% 17
1 %-
1.08 2%
% אש
14 0%
6- 3% ו
2- %-
5 %-
6- %-
5 %-
0% 4
-6% -9
-% 65
2% 9
תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2021
תקציב מס' 211610000083 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום
כולל פקודה 21071900001 תקציב מאושר | תקציב יחסי אחוז סטיה שנתי לתקופה בצוע מצטבר | סטיה מתקציב = מתקציב הכנסות
ארנונה כללית . 56162500 = 67,607,780 0 8 |
עצמיות חינוך 0 72 בו ב 0/0 3505 | \ 08
עצמיות רווחה 6000000077 0 150239 1+ 0017
עצמיות אחר - 0 6405000 6 כ ו 0 8
טה"כ עצמיות 0 8,748,250 0 0 22
תקבולים ממשרד החחינוך. 00 8 8 \ = / --
תקבולים ממשרד הרווחה 0 13820755 | 13946850 | 117100 5 תקבולים ממשלתיים אחרים . 0 | 1,857,750 0 701,855 7 5 2 מענק כללי. לאיון \ 20 0 7 0 0 0 652
מעגקים מיועדים 7 4100600000 100 8 478638 077 0 4881 | תקבולים אחרים 0 | 1275000 02-6788700 207,113/, 8 .
סה"כ הכנסות לפני כיטוי גרעון 0 107,039,500 | 111,616,498 8 8 | מצטבר והגחות ארנונה
מענק לביסוי גרעון מצטבר . 00| 0000000 777 מ ב 0 הנחות' בארנונה (הכנסות), 7 00 מ 9 11 ב \ 2
סה"כ הכנסות 00007 472158000 7 0 | 6 126 6 8 " הוצאות
הוצאות שבר כללי 0 18,044,500 19,189,215 15 46 פעולות כלליות 00 26,108,755 | 30,142,620 00 465 הוצאות רכישת מים 0 7 0 0-00
1-ו 5 - 5178585 9 11.73 7
שכר עובדי חינוך = 0" 16,466750 5 5 3 11 /
פעולות חינוך ור 0 18,960,145 | 83,145 44 7
סה"ם. חינוך. | 375000 | 0 | 33,511390 002-1832360 5.18 0 0/0 שכר עובדי רזוחה 0 3,180,500 0 0 3,192,042 11,542 6 פעולות רווחה 0 15,5490250 29 16,411/710 0 5
סה"כ רווחה 0 - 18,7290750 | 19,603,752 02 7
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ 0 98,226750 | 102,446,976 | 4,220,226 7 430 מימון כיסוי גרעון והנחות .
פרעון מילוות מים וביוּם =" 10 40 2,217 3 .| 7 | פרעון מילוות אחרות., 0 5 | 6,381,250 5,801,591 | 59 7 סה"כ פרעוך מילוות. \ | 25,541,000 9 250 -- 8" \ 2 1 הוצאות מימון | 1,488,000 0 23 \ 7 | 16.96- 7
העברות והוצאות חד פעמיות 0 0 10000060 0 5
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון . 0 107,039,500 = 109,5590707 | 2,520,207 7 2.5 מצטבר והנחות
העברה לגרעון מצטבר 120000000 | כ 0 מ | 5400000 0 1800 הנחות בארנונה (הוצאות) חמ | 80000000 19 41,839 | ₪02 - \ סה"ם הוצאות = 472,158000 | 1180390500 6 902046 הכלוה עודף (גרעון)
עודף (גרעון) 2,0 20 0-00
אק 2:58:25 31/05/21
= עיריית קרית גת...
טופס מספר 2
א
>
עמוד 1 מתוך 1
ב ₪ ו
ב ₪160 0046
000% ₪0 0 4
6 160
אס שא
ו
ב
"6 0 6א)6 )א
הרי
+
ליי
ובייי
ויטט
6
+
1
1
1 1200
זל 200
זל 200
+1. 1
0 1
20 1
זל 50
1 10
םב
6%
0000
020599
8
7?
5ב
יט
בש ₪064
באם (6א)6) !606
0 ₪60 60
0
04064 640060
5
(\₪0) םא 066
6 0 *
(₪\ש +אא)\)) ב 006%
6 שחש 006 *
71 >₪"6ם) 6
71 =-06) 06
1 "006 4%
04 006- 7
\.)\\ )6- 71
6
ו
5
₪
0
0
?ךר
?7
7(
7ך,
10|
0 4
וי
מלצ
07
2%
05
8
זנ 00
20.06
ב
66 25/6 / 666 0 6
005
ליצי
זז
?0
00095
0%
ה
ביצי
0%
0%
1
5 -[
ו
0
0
₪
וש
הי
0
0
צ\
וס
ו
ו
0
₪
0-5
₪
₪
₪
₪
שא 00ש
6 )60040 4066 )₪668
+1
0%
8
000
ב
ו
8 וס
000005
000
ובו
0?
|05
0%
0%
06%
מ
הי
2 6
ו
606 664 6%
6 64 6\ 00
ו
5
בג
6 )א
וי
5% 000106 64641 ואט
שש ₪00 )₪60 6%
6%
4 00006 000 0
4 06
6
)שא 4
6+ 00 46)\א 00 א 01
6060 06 )שא 06
א 0%
0:006א 60
₪ 0
בי
יצ
גביג
007
6
68
גי
,4
ו
טט
+ 0
וס
וו
בוו
)0/0060(
069-
108'1-
ל
0
6
99
6
6%
0%
4
זנ
5 ננ 0
7
מו
26
6
שאאט
לעו
64
5
הנ
8
0
65נ 0"
על
9
6נ:
6
₪
0.8
008
5
2201
0%
+8
4
001
5"
0%
4
ד
01066
000
1%
6ב
5
ו
1
₪02
₪01
ו
1%
וי
0
₪5
ב
ו
0
ב
ו
0008
0008
9
0%
לפ 9'ך%1
ננ 00
05
0%
ונ
דד
זנ
0 6
0 66260 לאשש
=
6 ר\ שו '/
ו ו וס
(200/90/60,] ,06 !וסט 0
6 0 סגו
ו ,₪ 6101015
6060 ₪0, 6
600 06 601.6 סש 6
0
60% 60 7
| > 6066 6
וט 60 01
א 066 .2 066%
א 606 )א צש)א)ט
אא 141 0\00%6א 4
א 06 001066 0
0
1 06
0
ויו
וביו
"1
1
71
מייו)
המינ
000
11
וכלי
00%
"בג
,0
מטי
התבר
מט
תב'יר
23
20006
202
10
000
20001
20008
המלצות לאישור מועצה 16/3/2021
המלצה לפתיחת תביר
מטרה/שם תפרוייקט
+ הקמת 5 כיתות גן מגרש 803
שלד לבית בנסת
+הקמת 4 כיתות גן מגרש 801
.שלד לבית כנסת
ביייט מקיף שלב: מתחם 07
מגרש 8801ב + ג
ביייס יטודי א
ביייט מקיף שלב א מגרש 801
צ+ ספרית
ביייס מקיף שלב ב + אודיטוריום
מעון יום מגרש 804
מעון יום מגרש 805
מעון יום שלב ב מגרש 401
המלצה להגדלת/הקטנת
סכום התב''ר
5
0
1
3
4
9
00
3
00
התב'יר הקיים
מטרה/שם הפרוייקט
בניית 3 כיתות גן מגרש 802 כרמי גת
בניית 2 כיתות גן מגרש 805 כרמי גת
בניית 5 כיתות גן מגרש 806 כרמי גת
פיתזח מוסדות ציבור-כרמי גת.
פיתוח מוסדות איבור-כרמי גת.
בית ספר יטודי 24 כיתות מגרש 801
כרמי גת
ביהי מעונות יום כרמי גת זט מגרש
02
נספח מס 4
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
ישיבה מס' 38/14
כ"ט בסיון תשפ"א (09/08/2021)
מוריה זגורי, יו"ר ועדת כספי
טכום
התבייר
6
21
1
1,006
2,112
2,077
1.000
מקור מימון
משרד החינוך
רמייי
משרד החינוך
רמיי
משרזז החינוך
חסר מרמ'יי
משרד החינוך
חסר מרמ''יי
משרד החונוך
חסר מרמייי
משרד החינוך
חטר מרמ'יי
משרד תכלכלה.
חסר מרמ'יי
משרד הכלכלה.
רמייי
משרד הכלכלה.
רמייג
מקור מימון
רמייי
משרד החינוך
הי
משרד החינוך
רמייי
משרד החינוך
רמייי
רמייי
רמיו
משרד החינוך
משרד הכלכלה.
סכום המימון,
5
100
חק
נמ
ב
1
200
,1
מ
6
2
13
0
1
200
הוה
00
9.000
סכום
המימון
הזוה
25
1
0
4
5
2.066
1.12
75
בי
000
מט' הרשאה
(71
2
הערכה אין עדיין הרשאה.
הערכה אין עדיין הרשאת
)הערכה אין עדיין הרשאה
|הערכה אין עדיין הרשאה.
הערכה אין עדיין הרשאה.
הערכה אין עדיין הרשאה.
הערכה אין עדיין הרשאה
מקור מימון
רמייי (51010)
רמייי (51010).
רמייי (51010).
רמ"י מתברים 20502;
3; 20504
רמ"י
רמ"
משרד החינוך
רמ"י
הערה
₪ כולל 130,000
הצטיידות.
₪ כולל 104,000
הצטיידות
תב'יר / שינוי שם תב'יר
ההגדלה/הקטנה/השינוי
סכום המימון
1
1
4
2,006
00
2:6
000
08
סך
התבייר
החדש
15
20
5
7,112
12
3
8
הערת
הקטנה לפי תשלמת רשות 250,000
₪ לכיתת גן.
הקטגה לפי השלמת רשות 250,000
₪ לכיתת גן..
הקטנה לפי השלמת רשות 250,000
₪ לכיתת גן.
השלמה לפ כיתות גן רשומים מעלה
הערכה אין עדיין הרשאה.