פרוטוקול ועדת הכספים מס' 6
3
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ד', כ''ט בסיון תשפ''א (9/6/2021)
השתתפו: | מוריה זגורי | - סגנית ראש העיר ויוייר ועדת כספים
יעקב אפריימוב | - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
לא השתתפו: | אברגיל | - חבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יוחאי | - חבר ועדת כספים
ארז חסון | - חבר ועדת כספים
אהרון קליין | - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה | - חבר ועדת כספיט
יגאל וינברגר | - חבר ועדת כספים
שי וולדן | - חבר ועדת כספים
סדר
1. דו"ח כספי לתקופה: רבעון מס' 4 לשנת 2020.
2 | כספי לתקופה: רבעון | 1 לשנת 2021.
3 אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של ביייס חבייד בנות (אוהל יוסף יצחק) לשנהייל תשפ"א - עדכון.
4. פתיחה, עדכון, סגירה ואישרור תביירים.
סעיף 1: | כספי לתקופה: רבעון מס' 4 לשנת 2020
החלטה מט' 102/14
גובר העירייה סקר את חדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה ההליטה להמליצ על אישור הדו'יח הכספי לתקופה : רבעון מס' 4 לשנת 2020.
הדוייח מצורף כנספת מס' 1 לפרוטוקול
סעיף 2: דו"ח כספי לתקופה: רבעון | 1 לשנת 2021
החלטה מס' 103/14
גזבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה החליטה להמליא על אישור הדוייח הכספי לתקופה : רבעון מסי 1 לשנת 2021.
הדוייח מצורף כנספח מטי 2 לפרוטוקול זה.
סעיף 3: אישור מורשי חתימה לחשבונות בנק של | חב'ייד בנות (אוהל יוסף יצחק)
לשנה'יל | - עדכון
החלטה מס' 104/14
ועדת הכספים ממליצה על עדכון שמות מורשי החתימה בתשבון בנק פעילות שוטפת
של מוסדות חינוך, לשנת הלימודים תשפ"א :
34
ועדת הכספים ממליצה להסמיך את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים אשר ידרשו על ידי הבנק, לייצג את מוסדות החינוך ברשימה להלן (בחשבון בית הספר ובתשבון כספי הורים) ולפעול בשם המוסד החינוכי בכל העסקים והפעולות עס הבנק, לרבות פתיחה וסגירת חשבון וביצוע פעולות באמצעות אפליקציה ו/או אתר האינטרנט של הבנק, ובכלל להיות בעלי וכויות חתימה בחשבון.
אופן החתימה - שני מורשי חתנימה לכל בית ספר מתוך רשימת מורשי החתימה של
בתי הספר כמפורט להקן (בהתאמה):
בית ספר | בנות (אוהל יוסף יצחק)
מנהלת | חנה פרסמן
מוכירת רבקה דואבסרוב
גזבר העירייה אריה כהן
סעיף 4:
פתיחה, עדכון סגירה ואישרור תב''ירים
החלטה מס' 105/14
א. מיחזור הלוואות
הוועדה קיימה דיון בנושא מיחזור הלוואות.
.1
- בנק דיסקונט 21 מיליון ש"ח.
- בנק מרכנתיל 33 מיליון ש"ח.
הוועדה ממליצה לבצע מחזור הלוואות (פירעון הלוואות יקרות ולקיחת הלוואות בתנאים משופרים/ זולים יותר) ההלוואות החדשות יהיו בשיעור פריים -0.35% עד 0.4% ל 14-15 שנים.
הלוואת פיתוח בסך 70 מ'
3. הוועדה קיימה דיון בנושא הלוואות פיתוח להשלמת בניית מוסדות חינוך בכרמי
גת.
הוועדה ממליצה על קבלת הלוואת פיתוח להשלמת בניית מוסדות חינוך בכרמי גת בסכום 70 מיליון שיית.
. ההלוואח מתייחסת להשלמת מימון בניית מוסדות חינוך לאחר קבלת הרשאות ממשרד התינוך, פיט ומיצוי התקבולים מרמי כפי שפורטו בישיבת מועצה מסי 4 מיום 16/3/21.
תתקבל כולה או בחלקים שונים מהבנקים אשר יעניקו התנאים הטובים ביותר ל 15 שנה בשיעורי ריבית הנמוכים מפריים.
. רקע:
1. במסגרת תכניות עבודה רב שנתיות שעניינן היערכות לבניה ואכלוס כרמי גת
דרשה העיריה גה מספר שנים מרמייי ומשרד התינוך הרשאות לבנית מוסדות חינוך.
2. היעדרו של תקציב מדינה זה שנתיים, עיכב מתן ההרשאות לבניית מוסדות
החינוך.
3. ההרשאות הגיעו עתה והעיריה כבר נערכת בקצב מהיר להכנת מכרזים
לבניה מואצת של 19 גנים, 2 בתי ספר יסודיים | - 40 כיתות ובית ספר תיכון -
8 כיתות.
- היקף ההוצאה הצפוי - 251 מי ש"ח.
- היקף הרשאות | - 167 מי ש"ח.
- פער תקציבי להשלמה - 84 מ' שייח.
75
4.. העיריה צפויה לממן כ- 14 מי ש"ח ממקורות עצמיים צפויים אחרים ולפיכך מבקשת הלוואה בסך 70 מי שיית.
5.. לעניין גה חשוב להבהיר:
1. הגידול הריאלי החריג בקרית גת הוא למעשה חלק מגידול האוכלוסין
הארצי. משמעות הדבר ההרשאות למבני חינוך אשר אמורות להיות מפוגרות ברשויות השונות צריכות להיות מנותבות לעיר קרית גת אשר נושאת את הנטל על שכמה בקליטת אוכלוסייה בכלל ואוכלוסיית התלמידים בפרט.
2. העיריה מצפה להגדלת המענקים מר.מ.י והגדלת השתתפות משרד
החינוך והפיס במימון הוצאות אלו. העיריה מבקשת הלוואה כדי לממן הוצאות אשר בעיקרן הוצאות ממשלה ובכוונתה לדרוש בעתיד ממשרדי ממשלח מימון מלא בגין הוצאותיה
ג. | מימון פירעון מלוות להלוואה בסך 70 מ' שייח.
8 מימון פירעוןו בטך 2,250 | לשנת 2021 | - בעת הכנת תקציב העירייה נערכה לאפשרות של קבלת הלוואות נוספות ומימונן במסגרת התקציב הרגיל, צפי הפירעון לשנת 2021 לפי יתרות הלוואות קיימות הינו 23,200 אלשייח בעוד שתקציב' פירעון המלוות לשנת 2021 עומד על 25,550 אלשייח, כלומר קיימת יתרה של 2,350 אלשייח בהתאם לנדרש.
נספת פירעון מלוות (פרעון צפוי של הלוואות, ביצוע יחסי עד מאי וצפי עד לסיום שנת 2021).
ל. מימון פירעון בסך 5,500 אלש''ח לשנת 2022 | - צפי הפירעון לשנת 2022 הינו
0 אלשייח בעוד שהתקציב הצפוי ללא מקדמים נוספים (לפי שנת 2021)
הינו 25,550 אלשייח , כלומר קיימת יתרה של 3,610 אלשייח. את יתרת התקציב להשלמת המימון בסך 1,900 אלשייח | בדרך של צמצום פעולות (לדוגמה הפחתה רוחבית של 4% ממרכיב פעולות גמישות כ-50 מיליון | או לחלופין בחינת הגדלת מרכיב ההכנסות , מדובר בהכנסות ריאליות בגין הרחבת שטחי חיוב | התעשייה וסקר נכסים המתבצע על בסיס שוטף באזור התעשייה.
רצ'יב נספח פירעון מלוות לשנת 2022 (יתרת הלוואות ופירעון מלוות שנה | תקציב | ביצוע 1-5.21 | צפי 6-12.21 | | ביצוע צפוי | סטיה מתקציב 1 | 25,541,000 | 9,706,588 | ל | 23158487 | 25 2 | 25,541,000 | 36
0. ועדת הכספים ממליצה לאשר פתיחה, עדכון, סגירה ואישרור תביירים.
רשימות התבייריס מצורפת כנספתים מסי 3 ו-4 לפרוטוקול זה.
2 2
אביחי שלום, עו"ד | מוריה זגורי \
מנהל ועדות מועצת העיר | סגנית ראש העיר
ועדת כספים
עיריית
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
סטיה | סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב | מהתקציב ב%
מאושר
הננסות
ארנונה כללית
2
2
0
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
341
%-
עצמיות רווחת
6
56
56
0- | %-
עצמיות אחר
28
20007
1- | %-
סה"כ עצמיות
266
206
224
תקבולים ממשרד החינוך
1,127
"8
1 | 2%
תקבולים ממשרד הרווחה
9
ו
8
1- | %-
תקבולים ממשלתליס
17
7
77
%-
מענק כללי לאיזון
ו
2000
9 | 1%
מענקיט מיועדים
407
77(
4
7 | 20%
תקבולים אחריט
10(
0
221
9- | %-
טתייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
7
12
+2
%-
מצשבר והנתות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2.00
20,020
20,020
הנחות בארנונה (הכנסות)
8
08
99
9-
סה"כ הכנסות
5
5
04 | %-
הוצאות
הוצאות שכר כללי
64
044
20
6 | 7%
פעולות כלליות
6
06
0
6- | %-
הוצאות רכישת מים
סהזיכ כלליות
0
0
0
0%
שכר עובדי חינוך
22
02
02
0
פעולות חינוך
116
6
3
סה"כ חינוך
8
8
5
17 | %
שכר עובדי רווחה
6
6
5
1 | %-
פעולות רווחה
41
61,041
69
38 | 2%
סה"כ רווחה
שהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
5
55
9
4 | 0%
מימון, כיסוי גרעון
והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
6 | 1%
55
55
9
פרעון מלוות אחרות
200
2200
2- | %-
סה"כ פרעון מלוות
25
25
227
הוצאות מימון
6
6
71
5- | %-
העברות והוצאות חד פעמיות
12,56[
1
5
06- | %-
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
7
7-27
2
5- | %-
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
2001
20,000
1+ | 0%
הנחות בארנונה (הוצאות)
8
99
%-
סה"כ הוצאות
06
5
עודף (גרעון)
1
9- | 2%
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2021
תקציב מס' 21161000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום טופס מספר 2
כולל פקודה 21071900001
תקציב יחסי
אחוז סטיה
תקציב מאושר
לתקופה
סטיה מתקציב מתקציב
בצוע
שנתי
הכנסות
10 | 20.08
0
0
2
ארנונה כללית.
0 | 0/
25
0
8 772, 000
עצמיות חינוך
1 | 1 | \
19
0
000"
עצמיות רווחה
4 | 8
6
2 | 00
2,000
עצמיות אחר
0 2
מ
סה"כ עצמיות
0 | 1
תקבולים ממשרד ההחינוך.
2-
00
0
-| | 0
תקבולים ממשרד הרווחה
5 2
| 01,855 | /
0
>
תקבולים ממשלתיים אחרים
= 825,970 | 652-
מענק כללי לאיזון | .
000000 | =
0(
4790638 7 1
000
16
מענקים | \
8
000 | 94.68-
7
תקבולים
4,576,998 4.28
1,616,498
0
128, | 18 | 0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות ארנונה
00 | 10
|. 0 0 | 0
|
ב
מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ,
9 | 2
000 0
11 | 839
הנחות בארנונה (הכנסות).
6 | 89
18 | 0 | 0
סה"כ הכנסות
הנצאות
הוצאות שכר כללי
5 | 64
27 | 165
פעולות כלליות
0
0
הוצאות רכישת מים
0-00
\
ב כלליות | 7 30
4 | ,0
5 3
שכר עובדי חינוך
0
25
"0
פעולות חינוך
3,145 | 044 | 7
\ | 5
00
= 360 3 8 | 0/9
006 | |
3 12 390
| | 0
חינוך.
שבר עובדי רווחה
000%
12
2 | 042
(0
פעולות רווחה
0
10
| 862,460 | 5
סה"ם רווחה
02 | 7
10 | 0
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ
"0
430
12.00
מימון כיסוי גרעון והנחות | .
פרעון מילוות מים וביום | .
0
00
3 | 7-
2,217
פרעון מילוות אחרות
9" | | 8
"0
1 | 0
סה"כ פרעון מילוות. 7
20
2 | 1
"8
0/9
הוצאות מימון
0
07 | 6
3
העברות והוצאות חד פעמיות
0
0
00 - 5135
1
סה"כ הוצאות לפני כיסוי
+0
20
2.35
מצטבר והנחות
|
/
0
/ | 10
העברה לגרעון מצטבר
00
11 9
| 9 2
הנחות בארנוגה (הוצאות)
סה"כ הוצאות | 0/9
0 | 7
03 כ
/ | 5
עודף (גרעון)
עודף (גרעון)
20
0
5
וק 2:58:25 31/05/21
עמוד 1 מתוך 1
המלצות לוועדת כספים 9/6/2021
המלצה לפתיחת
סכום
תאריך צפי
התברה | מטרה/שם הפרוייקט | סכום התבייר מקור מימון | המימון | מס' הרשאה | הערה / | 0 | ,
סיום
נגישות אקוסטית בן צבי | משרד | 30,000 | 8 | שריון מספר 1001427416 חודשים 12
נגישות אקוסטית שלמה | משרד החינוך. | 30,000 9 | שריון מספר 1001432222 |תודשים 12 נגישות אקוסטית קרן לעזרה לוולת | 30,000 | משרד התינוך | 30,000 | 772 | 1001032225 |תודשים נגישות אקוסטית | יוסף יצחק. | 30,000 | משרד החינוך | 30,000 | 7 | | שריון מספר 1001427415 |חודשים 12 נגישות אקוסטית בית יוכבד ידי | 30,000 | משרד החינוך | 30,000 | 8 | שריון מספר 1001429294 ל | מ | ית י
גור | חודשים 12
. תיקון החלטה קודמת
בניית מבנה משולב | 000 | קרנות | 500,000 | שינוי שס (יוצאי | |חודשים 12 ש | 000
לל | יייס
. תיקון החלטה קודמת
שינוי שס (רבנו) | חודשים 12
שיפוץ מועדון מקום בלב | 0 | 0
שד' גת 56 | חדשים 12
גת 2021 | 0 | מלוות | 0 אוו | גת | 15
הלוואת פיתות מוסדות חינוך כרמ? | מימון פרויקטים בבנייה 00
פרעון הלוואות יקרות
הלוואות מחזור
0 | מלוות | 0"
ולקיתחת הלוואה בתנאים
משופריס במקום
שנה 15
המלצה להגדלת/הקטנת | / שינוי שם
הקיים | ההגדלה/הקטנה/השינוי
סכום | סך התב'יר
התב'יר | | מקור מימון | המימון מקור מימון | סכום המימון | החדש | הערה הפרוייקט
ל | 1 | 2 | 3 | 3
11005 | תבייע ובינוי להתחדשות עירונית | משרד השיכון | 17,200,000 | משרד השיכון | 2,500,000 | 00 | הגדלת התתייבות 17 | בינוי כיתות גן מקב\ חניימ | 1 | רד + | משרד החינוך | 825,829 | 00 | הגדלה בגין תוספות קרנות הרשות | 510,000
2005 | בינוי כיתות גן חניכי הישיבות 20 | משרד | 122,000 משרד החינוך | 452,703 | 3 | הגדלה בגין תוספות קרנות | | 200,000
פיתות הנגב | שינוי שס מבית כנסת
129 | בניית בית כנסת | 13 | קרנות הרשות| 1,100,000 | 3 אור ישראל לבית כנסת.
קרנות הרשות | 334,605
לבקשת מתלקת נכסים
יה %
וי
1
המלצת לעדכון וסגירת התב'יר
סכום | השלמת
מטרה/שס הפרוייק | סנוס התב'יר | | מקור מימון | המימון | הכנסת | הוצאה | מקרנות | עודף/(גרעון) | הערה זפרוייקט | י
,
| שרוג תשתיות | | | | | |
| משרד התתבורה | | 900,100 |
109 | כיכר רימון/גפן | 1 | | משרד | 998,882 | 7 0 | ,
קרנות | 100,011
מה | | | | 0 | 00-43 | |
1
8 | הלוואות עבור תכנית הבראה | | מלוות | | | 70000 | 1
מה | | 10000 | 100000 | |
ה
פרריקט
15 | שדי לכיש התחדשות עירונית 3 | 0 | 3 | 2 | 71 , | בוטל.החזרה
קרנות הרשות | 89,023 | לקרנות הרשות
ו
11 | בינוי מעונות יום בויאן | 0 | 0 | 3,108,000 = | 3,108,000 ו | ו
0
ו
משרד התחבורה | 103,940
סימון כבישים 2018 | 19 | 64 | 9 | התזרה לקרנות [
% | עצוב מרחבי למידח שפרנוצק | 88000 | משרד | | | 1 | 0
7 | | עיצוב מרחבי למידה מפי עוללים | 80,000 | משרד החינוך | 80,000 | 5 | 6 נספח מס' 3
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
ישיבה מס' 38/14
כ"ט בסיון תשפ"א 09/06/2021)
מוריה זגורי, יו"ר ועדת, כספים
41 פות 2
מ
המלצות לאישור מועצה 16/3/2021
המלצה לפתיחת
מטי
מטרה/שם הפרוייקט | סכום התב''ר
מקור מימון
סכום המימון
הערה
מט' הרשאת
התבר
35
771
משרד החינוך
₪ כולל 130,000
10
הצטיידות
רמייי
0
22
₪ כולל 104,000
משרד החינוך
הצטיידות
10
רמייי
2000
החינוך
הערכה אין עדיין הרשאה
111
חסר
משרד החינוך
ביייס יטודי א | 7,072
הערכה אין עדיין הרשאת
1072
חסר מרמ'יי
בוייט מקיף שלב א מגרש | ל
2,000
משרד החינוך
הערכה אין עדיין הרשאה
16
חסר מרמ'יי
2,000
משרד התינוך
ביייס מקיף שלב ב + אודיטוריום | 43,805,919
הערכה אין עדיין הרשאה
חסר
משרד הכבלכלה
20
מעון יום מגרש 804 | 0+
הערכה אין עדיין הרשאה
10
חסר
משרד הכלכלה
מעון יום מגרש 805 | 2
הערכה אין עדיין הרשאה
112
רמייי
משרד הכלכלת
000
מעון יום שלב ב מגרש 401 00
הערכה אין עדיין הרשאה
רמייג
המלצה להגדלת/הקטנת | / שינוי שם תב'יר
ההגדלה/הקטנה/השינוי
התב'יר הקיים
סך
מט
טכום
סכום
מטרה/שם הפרוייקט
מקור מימון
מקור מימון
סכום המימון
התב'יר
הערת
תב'יר
המימון
החדש
11
1
רמייי
רמייי (51010)
הקטנה לפי תשלמת רשות 250,000
2003
בניית 3 כיתות גן מגרש 802 כרמי גת
5
25
₪ לכיתת גן.
משרד החינוך
46
הק
רמייי (51010)
13
הקטנה לפי השלמת רשות 250,000
26
בניית 2 כיתות גן מגרש 805 כרמי גת
20
₪ לכיתת גן.
10
משרד החינוך
21
רמייי
רמייי (51010)
24
34
הקטנה לפי תשלמת רשות 250,000
202
בניית 5 כיתות גן מגרש 806 כרמי גת
5
55
₪ לכיתת
משרד החינוך
רמ"י מתברים 20502;
רמיליי
0
פיתזח מוסדות ציבוּר-כרמי גת 1.006
06
3; 20504
12
00
פיתוח מוסדות ציבור-כרמי גת
רמ"י
12
00
12
השלמה לפ כיתות רשומים מעלה
5
בית ספר יסודי 24 כיתות מגרש 801
רמ"י
2006
רמ'יי
20001
כרמי גת | 21.57
3
202
80
משרד החינוך
משרד החינוך
הערכה אין עדיין הרשאה
בינוי מעוגות יום כרגזי גת | מגרש
משרד הכלכלה
20003
02 | 00
000
רמ"י
8
נספח מס' 4
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים
ישיבה מס' 38/14
כ"ט בסיון תשפ"א (09/06/2021)
מוריה זגורי, יו"ר ועדת כספי
1
.
/ רז
2