פרוטוקול ועדת הכספים מס' 8
סעיף 1:
טעיף 2:
₪
פרוטוקול ועדת כספים
מיום א', ז' באלול תשפ''א (15/8/2021)
134
השתתפו: מוריה וגורי - סגנית ראש העיר ויוייר ועדת כספים
חיים אברגיל - חבר ועדת כספים
לגאל וינברגר - חבר ועדת כספים
לא השתתפו: יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
אהרון קליין - חבר ועדת כטפים
דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים
ארז חסון - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה - חבר ועדת כספים
שי וולדן - חבר ועדת כספיט
סדר יום:
1. פתיחה, עדכון וסגירת תבייריס.
2. שינויי תקציב מסי 0, 1 ו-1א לשנת 2021.
3. אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך - עדכון לשנהייל תשפ"ב.
פתיחה, עדכון וסגירת תב'ירים
החלטה מס' 108/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תביירים, כפי שאושרו בהחלטת מועצת העיר מן המניין מסי 243/14 בישיבה מסי 42/14 מיום כייו במנחס אב תשפ"א (4/8/2021).
רשימת התבייריס מצורפת כנספת מס' 1 לפרוטוקול וה.
שינויי תקציב מס' 0, 1 ו-1א לשנת 2021
החלטה מס 109/14
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה להמליץ על שינויי תקציב מט' 0, 1 ו-1א לשנת 1.
פירוט השינויים מצורף כנספת מסי 2 לפרוטוקול זה.
דד
סעיף 3: אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך - עדכון
החלטה מס' 110/14
ועדת הכספים ממליצה להסמיך את האנשים הבאים כמורשי החתימה בחשבונות בנק מוסדות התינוך כמפורט להלן, לתתום על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי הבנק, לייצג את מוסדות החינוך ברשימה להלן (בחשבון בית הספר ובחשבון כספי הורים ובכל חשבון אחר) ולפעול בשם המוסד החינוכי בכל העסקים והפעולות עס הבנק, לרבות פתיחה וסגירת חשבון וביצוע פעולות באמצעות אפליקציה ו/או אתר האינטרנט של הבנק, ובכלל גה להיות בעלי וכויות חתימה בחשבון. אופן החתימה -
שני מורשי חתימה לכל בית ספר מתוך רשימת מורשי החתימה של בתי הספר
כמפורט להלן (בהתאמה):
1. אשבול פיט
מנהל אשר בן חמו
מוכירה פאני לוי
גּבר העירייה אריה כהן
2. מרכז פסג'יה
מנהלת גאולה יפרח
מזכירה סוזי וקנין
גזבר העירייה אריה כהן
3. בית ספר שפרינצק
מנהלת ורדית לוי
מוכירה שולה אלקסלסי
גזבר העירייה אריה כהן
4. בית ספר חינוך מיוחד
מנהלת ויולט צוקרמן
מזכירה רותי לוי
גובר העירייה אריה כהן
5. בית ספר :1 יצחק
מנהלת עדי חסנו
מזכירה מעיין דיין
גובר העירייה אריה כהן
6. בית ספר אפרים בן דוד
מנהלת קרן אבי חן
מזכירה רותי בן משה
גובר העירייה אריה כהן
7. בית ספר הרצל
מנהלת תמי רויומן
מוכירה אילנה אליה
גזבר העירייה אריה כהן
8 בית ספר בן צבי
מנהלת רחל אשכנזי
מזכירה שמחה ביטון
גזבר העירייה אריה כהן
8
9. בית ספר דוד אלעזר
מנהלת נירה גלעם
מזכירה יהודית נגאוקר
גזבר העירייה אריה כהן
0. בית ספר מנחם בגין
מנהלת מריט קיסוטס
מוכירה רונית אבוטבול
גזבר העירייה אריה כהן
1. בית ספר משואה עייש יוסף שלום
מנהלת דבורה גימאני
מזכירה רינה בן שושן
גובר העירייה אריה כהן
2, בית ספר רשב'יי
מנהלת מיטל פר
מוכירה רחל ארג'ואן
גזבר העירייה אריה כהן
3, בית ספר רמב'ים
מנהל דניאל בן לולו
מוכירה אסתר דהן
גזבר העירייה אריה כהן
4. בית ספר חב'יד בנות (אוהל *וסף יצחק)
מנהלת חנה פרסמן
מוכירה לימור בן אבו
גזבר העירייה אריה כהן
5. בית ספר חב''ד בנים (אוהל מנחם)
מנחל טוביה יובל חבקין
מוכירה אורלי שיטרית
גובר העירייה אריה כהן
6. בית ספר כרמים
מנהלת מירי לוי
מזכירה חגית לוגסי
גזבר העירייה | אריה כהן
7. בית ספר שבוי ע'יש רבי שלום שבזי זצ'ייל
מנהלת מעיין פרגון
מוּכירה שרה מדינה
גזבר העיריה אריה כהן
וי מווור
אביחי שלום, עו"ד מוריה זגודי
מנחל ועדות מועצת העיר טגנית ראש העיר
יו"ר ועדת כספים
מסי
התבר
מס תביר
ל
2
13
12
מטי תבר
20008
2000
מטרה/שם חפרוייקטי
יבילים כרמי גת 6
השתתפות רשות תוספת קומה גיל
הרך
שיפוץ כיתות ממייח חבייד
תכנון מוסדות חינוך
הצטיידות גלובלית גני ילדים.
הצטיידות גלובלית בתי ספר
הרחבת מבנה מתיייא
שיפוצ מקלטים
מתקן לגן משחקים נינגיה
נגישות אקוסטית תיכון חדש עייש
רבין
הקמת יבילים תשב"ר
נגישות אקוסטית יד יצחק
נגישות אקוסטית כרמים.
נגישות אקוסטית מנחם בגיך
פיתוח רהוב השופטים לכיש עד
קוממיות כולל 3 כיכרות.
פיתווז כיכך בכניסה לרובע הבנים.
פיתות אי שדי לכיש ומלכי ישראל
גן משחקים רחוב ענתות.
נגישות אקוסטית ישיבה תיכונית.
נגישות אקוסטית שלאון
קריית החינוך תתרדי גאון הירדן
שיפוץ גני ילדים.
נגישות אקוסטית לב מנחם.
התבייר
מטרה/שם הפווייקט
ביייס יסודי כרמו גת שלב אי מגרש
1
בית ספר יטודי 24 כיתות מגרש 801
ברמי גת
הקמת כיכר בשדי דוד המלך ומלכי
ישראל
החלפת תאורה ישנה לחסכונית בעיר
מטרה/שם הפרוייקט
שיפוץצ גן יתזקאל
שיפוץ ביייס בגין
(ספח מס 1
ועדת כספים
ישיבה מסי 40/14
זי באלול תשפ"א (15/8/2021)
מוריה זגורי, סגנית ראש תעיר
זושבת ראש הוועדו
המלצות לאישור מועצה 4/8/2021
המלצה לפתיחת תב"ר
טכום התב''ר
0
1000
6
5
ה
ה
300
0
ב
000
מ
00
מ
נמ
00
ב
נה
בה
בד
ב
0
נה
הח
תקיים
סכום התב'יר
5
1
12
13
מקור מימון
קרנות הרשות.
קרנות הרשוּת.
מט רכוש
רמ"י
מפעל הפיס.
מפעל הפיסי
קרנות הרשות.
קרנות הרשות.
קרנות הרשות.
משרד החינוך
משרד החונוך
משרד התינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
קרנות הרשות.
קרנות הרשות.
קרות חרשות.
קרנות הרשות.
משרד החינוך
משרד החינוך
קרנות הרשות.
קרנות הרשות.
משרד חחינוך
מקור מימון
משרד החינוך
העברה מתקציב
בלתי רגיל
קרנות הרשות.
רמייי
משרד החינוך
רמ"י
העברה מתקציב
בלתי רגיל
משרד התחבורה
קרנות הרשות.
קרנות הרשות.
משרד הפנים
משרד הכלכלה.
משרד האנרגית
סכום המימון
ב
00
6
5
מ
הח
בק
000
ב
2.000
2.000
00
ה
בד
[יויי
מ
מ
נמ
0
0
נ
הת
הח
סכום המימון
16
10
נ)
2
2.2
8
1
1
11
00
ב
בס
ממ
המלצת לעדנון וסגירת הי
טכום התבייר
מז
ב
ה 5%
/
רי
מקור מימון
מפעל הפיטי
מפעל הפיס.
סכום המימון
נמ
בה
מס' הרשאת.
מקור מימון
משרד החינוך
העברה
מתקציב בלתי
הגיל
רמייי
משרד החינוך
רמייי
קרנות הרשות.
קרנות הרשות
משרד הפנים
תב"ר
הכנטת.
000
8
הערת
יבילים כרמים 4
*יבילים שבייי 2
העברה מתבייריט 20501
229
עדכון סכום קודם.
עדכון סכום קוד
שיפוץ-5 מקלטים ומערכת.
שומר סף . עדכון תתלטה
קודמת
עדכון החלטה קודמת.
חיטל שצ'"פ.
הרשאה 1001443528
הרשאה 1001443888
הרשאה 1001443923
הרשאה 1001443889
מתוך תקציב תב"ר 19022
מתוך תקציב תצייר 19022
מתוך תקציב תב"ר 19022
מתוך תקציב תב"ר 19022.
הרשאה 1001443752
המלצה להגדלת/הקטנת תב'יר / שינוי שם תב'יר
ההגדלת/הקטנה/השינוי
סכום המימון
23
5
8
0
ו
000
9
9
הוצאה
ו
8
תאריך צפי טיוס
חודשים 6
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 24
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 4
חודשים 12
חודשים 6
חודשים 6
חודשיט 6
חודשים 6
חודשים 6
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 12
חודשים 24
סך התב'ייר החדש
5
1
מה
3
השלמה מקרנות
הערה
הגדלה בגין תוספות.
תיקון החלטה קודמת.
[העברה מתבייר 21063
החזרת מימון 3,390,255 ₪ לתבייר 51010
, 2,067,753 ₪ העברה לתבייר תכנון
מוסדות חינוך
הנדלה בגין תוספות.
העברה לתבייר תכנוך מוסדות חינוך
העברה לפרויקטים: 500,000 פיתות
רחוב השופטים , 200,000 פיתוח כיכר
|בכניסה לרובע הבנים 800,000 פיתוח אי
שדי לכיש 1,400,000 גן משחקים ענתות.
הטבה שאושרה.
עודף/(גרעון)
בסייד
190
|05
10
10
1%
1112
1100
נוי
היטל השבחה
מענק שיפוי קורונה
אורט שכליימ
מענק איזון
הכנסה מותנה
מסגרת תקציב לפני שינור
עדכון שינוי 0
סה"כ מסגרת לאחר השינוי
נספת מס 2
ועדת כספים
ישיבה מסי 40/14
זי באלול תשפ"א (15/8/2021)
מוריה זגורי, סגנית ראש העיר
יושבת ראש הוועו/ה
/\/ כי ית ב / כ
שכליימ אורט
הוצאות בגין שניסם
קודמות
|הוצאה מותנה
0
500,000(
7
שינוי 0-אישור תקציב 2021
. ה
0
00
0 -
- 0 -
0 10
10 0
עדכון
עדכון בהתאם להנחייות.
עדכון בהתאם להנחייות
עדכון בהתאם להנחייות.
עדכוך
עדכון בהתאם להנחייות
עדכון
תקציב מוצע 000000 הפרש
0 -
0 0
10 0
עדבו
בטייד תקציב 2021.
עדכון תקציב- שינוי 1
| סעיף תקציביהכנטות. וקציב ק?ים = | = תקציב מוצע:
10 ארנונה י.ש. 0, 00" 00 עדכון בהתאם לביצוע חזול 110 |ארנונה פיגורים. 0 0 0, עדכון בהתאם לביצוע חזוי.
0000 היטל השבחה 00 0 0 כנגד גידול באגרות בניה.
1020 אגרת רשיונות בניה ואישור 0 0 0 בהתאם לביצוע חזוי.
100 מענק מ.הכלכלה - שיפוי תנתות | - 00 מ בהתאם לביצוע משרד הכלכלת |ארנונה לעסקים - קורונה
100 בני חייל קורונה - 2.00 200 בהתאם לביצוע מענק בני חייל 1005 מענק שיפוי ארנונה - קורונה - 2,070 0 ,1 עדכון בהתאם לתקבולים.
11 טייעות בתי ספר. 0 0 0.00 עדכון טייעות כנגד הוצי (70%).
12 בדק בית זמני - 10 10 עדכון בהתאם להרְשאות זמניות-סעיף חדש.
13 מלווה עולים יוצא? אתיופיה. - 0 0 בהתאם להרשאות קול קוּרא-סעיף חדש.
הי פעילות קשישים יוצאי אתיופיה | = - 0 1 בהתאם להרשאות קול קורא-סעיף חדש.
5 [חדר מורשת והנצחת נספיס. - 00 0 בהתאם להרשאות קול קורא-סעיף חדש 6 |מבצע שלמה-30 שנה - 00.. 00 בהתאם להר! קול קורא-סעי ש יף תקציבי-הוצאות// 0 .0269200000 . 8
111 פרוייקט איכות הסביבה 00 0
וי כלכלת פקחים. - 2.00 00 סעיף חדש-כלכלת פקחים.
0+ |שכך קובע מבקר 0.00 1.0.00 00-,,. עדכון תקציב מבקר.
10 שיפור השירות לציבור שכר. 10 10 0 עדכון תקציב מבקר 170 הנדסה שכר 0 0 0 עדכון תקציב מבקר.
1+ השתלמות מקצועית. 0.00 1.00 200 עדכון.
111 |פעולות רווחת עובדים/גמלאים | 50,000.00 1.00 0.00 עדכון 18 שירותים וטרינריים חיצוניים | 85,000.00 0 10 עדכון 1 חומרים וטרינר 00 00 0 עדכון
1100 שי לעובדים. 50" 00 1.00 עדכון
0 יועץ ניקוו 00 1.00 0 עדכון
1 תצלומי אוויר 00 00" 0 עדכון.
20 בדק מקלטים. 00 0 0 עדכון הגי'א.
00 אחזקת רמזורים. 0 00| 00. עדכון.
1( |ביטוח רכוש כלליי 0 0 0 עדכון
0011( הפחתות שכר. (12,000,000.00) (3,000,000.00). 0 בהתאם לצפי ביצוע-.
1.200 טיאוט קבלני. 0 0 0, איחוד כרטיטיות-+עדכון צפי ביצוע.
00 |טיאוט קבלני כרמי גת. 0 - 0 איחוד כרטיסיות.
0 [איסוף אשפה. 0 1,070 1,070 איחוד כרטיסיות.
171 איסוף אשפה כרמי גת. 0 - 0 איחוד כרטיסיות.
1 | הטמנה פסולת. 0, 0,, 0, איחוד כרטיסיות+עדכון צפי ביצוע.
1202 הטמנת פסולת כרמי גת. 0 - 0 איחוד כרטיסיות.
58 פינוי גזם. 0 2,080 0 איחוד כרטיסיות.
ב[ [פינוי גזם כרמי גת. 00.-.. - 0 |איחוד כרטיסיות.
110 מ.לגיל הרך עבור שכר 0 1,080 00| גידל גנים 1 |מ.לגיל הרך תתזוקת גנים. 0 0, 00.,. גידול גנים 0 סייעות מחליפות מריאן 0, 0, 10 דול גנים
00 סייעות שילוב/צמודות חרדי | | 1,000,000.00 2,080 1/0 \בהתאם להכנסה-מימון 70% 10 סייעות אם גני חובה. 20 0 0 התאמות.
0 סייעות רפואיות גנים 0 0 0 התאמות.
10 סייעות אס טרום חובה, 0 0 0 התאמות.
2 שבייע מגשרת. 00 00| 20 גידול גניםס-בהתאם להכנסה.
11 שירות פסיכאטרי. 0. 0 0. גידול גנים.
115[ בדק בית ב. 0 0 0 בהתאם להכנסה-הרשאות זמניות.
העדוהה אירועים עירוניים מתנייס. ריר 0 0 ,1 עדכון.
3 מלווה עולים יוצאי אתיופיה - 2,000 20 בהתאם להכנסה-קול קורא -סעיף חדש.
1006 פעילות קשישים *וצאז אתיופיה | - 0 0 בהתאם להכנטה-קול קורא -סעיף חדש.
5 חדר מורשת והנצחת נספים. - 00 00 בהתאם להכנסה-קול קורא -סעיף חדש.
1,006 |מבצע שלמה-30 שנה. - 00 0 בהתאם להכנסה-קול קורא -סעיף חדש.
. 1
00
נספת מטי 2
ועדת כספים
ישיבה מסי 40/14
זי באלול תשפ"א (15/8/2021)
מוריה זגורי, סגנית ראשי העיר
צמוק
שינוי תקציבי מט' 1 א - רווחה.
שינוי 1- הכנסות.
וע תקציב קיים == | == = תקציב חדי
13 טיפול בנוער וצעירים. יי 00 0- הפחתה.
18[ טיפול בשורדות זנות קהילתי | |20,000 000 1,000 תוספת - 100% מימון.
?17 |מקלטים לנשים מוכות 1000 00 11,000 תוספת.
1% [חליפת מיגוך וני 2.000 0 תוספת ושינוי שם.
100 הגנה על עובדי רווחה 0 0000 1.000 חדש
111002 טיפול בפרט ובמשפחת 1 2000 0+ חדש.
102 טיפול בדרי רתוב. 0 00 00 תקצוב חדש.
11 |טיפול בא.ותיק בסיכון 0 10 106 תקצוב חדש
11 נערות חוץ ביתי 000 מ הד תוספת.
11 התמכרויות חוץ ביתל 0 22,000 בד תקצוב חדש.
11011 מסי ארציות לדרי רחוב. 0 0 1.000 תוספת
113 מרכזי יום לנכים קשים 2.000 2,000 [י 1 תוספת.
08 ילדים בסיכון עס אלרגיות. 0 2.000 2000 חדש.
17 מגן זהב הטגת בדידות 0 00 2000 % מימון חדש
8 בני משפחה מטמלים. 0 000 000 חדש
39 דרי רחוב מכורים. 0 2000 000 חדש'
10%6 טופול במשפחות אומנה 0,000 000 2,000 תוספת.
יי הדרכת העיוור ובני ביתו 00 5,000 00 תוספת.
ו נופשון א.ותיק 0 1.000 מ תקצוב חדש.
1003 הערכות בחירום. 1 יי ] 2,000 תקצוב חדש.
172 נופשונים משה ושיקום. 1,000 000 22000 תוספת.
111 נערות חוץ ביתי 000 111000 |3,000 תוספת.
19 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 000 00 11000 תוספת.
15 |טיפול בילד בקהילה. 1000 00 22000 תוספת.
04 הפגות לניצולי שואה. 1,000 110,000 00 תוספת - 100% מימון.
10 מותנות רוחה. 000 0 0
> ]סהיכ הכנסות הווחה" 8160000100 000
1
07607835---| 0
12 [טיפול בנוער וצעירים. תוספת.
8 [טיפול בשורדות זנות קהילתי | |15,000 תוספת - 100% מימון.
|7100847] מקלטים לנשים מוכות. 00 2000 תוספת.
1841000844 הליפת מיגון. 1,000 1.000 000 תוספת ושינוי שס.
5 הגנה על עובדי רוותה. 0 [ 2 1000 חדש.
1121072 טיפול בפרט ובמשפחה. 0 5,000 0 חדש,
12 טיפול בדרי רחוב 0 0.000 1.000 תקצוב חדש.
1 טיפול בא.ותיק בטיכון. 0 2000 2000 תקצוב חדש.
741( נערות חוץ ביתי. 1,000 000 000 תוספת.
11 התמכרויות חוץ ביתי 0 יי 2.000 תקצוב חדש.
11 \מסי ארציות לדרי רחוב. 000 0.000 [ תוספת.
3 מרכזי יום לנכים קשים 0 0 000 תוספת.
3 ילדים בסיכון עם אלרגיות. ₪ 2000 2,000 חדש.
17 מגן זהב הפגת בדידות. 0 0 00 % מימון חדש.
18 בני משפחה מטפלים. 0 00 1,000 חדש
99 דרי רחוב מכוריס. 000 00 חדש.
1146 טיפול במשפחות אומנה. 10,000 10 00 תוספת.
( 1 הדרכת העיוור ובני בית 00 0 200 תוספת.
102 נופשון א.ותיק 0 000 1000 תקצוב חדש.
3 הערכות בחירום. 0 20000 2000 תקצוב חדש.
12 נופשונים משה ושיקום 2,000 000 ב תוספת.
111 נערות חוץ ביתי 1.000 1.000 000 תוספת.
11,009 \מ.יום ותעסוקה לבוגרים 2.000 2,000 000 תוספת.
55 טיפול בילד בקהילה. 0 יי 00 תוספת.
14 הפגות לניצולי שואה 00 11,000 [יי 1) |תוספת - 100% מימון 00 מותנות רווחה. 0 0 00 התאמה.
>|סה"כ הוצאות הוות 0, ו
עדכון הכנסות. עדכון הוצאות = == | נטו. >
00 10 רהה נספח מסי 1
בי 100 0 ועדת כספיט
החל 6 המודה ישיבה מסי 40/14
ז' באלול תשפ"א (15/8/2021]
|עדכון הכנסות 5 = == = |עדכון תוצאות. מוריה זגורי, סגנית ראש -
00 00 נושבת ראש הוועדה
100 100 \/ . בי |
00 ודהו 1