פרוטוקול ועדת הכספים מס' 2
טעיף 1:
סעיף 2:
טעיף 3:
33
פרוטוקול ועדת כספים
מיום א', יייט באלול תשפ'יד (22/9/2024)
15
השתתפו: ארז חסון - סגן ראש העיר ויוייר הוועדה
יגאל וינברגר - סגן ראש העיר וחבר ועדה
לא השתתפו: עופר ראובנל - חבר ועדה
יעקב אפריימוב - משנה לראש העיר וחבר ועדה
ראובן אלקב\ - חבר ועדה
משה מלכה - חבר ועדה
זלמן הכט - חבר ועדה
יקיר שינדלר - חבר ועדה
מוריה וגורי - חבר ועדה
טזיר יום:
1. פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
2 אישור דו"ח כספי לתקופה: רבעון מסי 2 לשנת 2024.
3. אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך - שנהייל תשפ"ה - עדכון החלטה.
פתיחה, עדכון וסגירת תב'ירים
החלטה מט'/ 14/15
ועדת הכספים קיימה דִיון והתליטה להמליצ לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
רשימת התבייריס מצורפת כנספח מסי 1 לפרוטוקול זה.
אישור דו''ח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2024
החלטה מס' 15/15
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה לאשר את הדו'יח הכטפי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 4.
הדוייח מצורף כנספת מסי 2 לפרוטוקול זּה.
אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך - שנה'יל תשפ"ה - עדבון החלטה
החלטה מס' 16/15 \
ועדת הכספים החליטה להמליצ לאשר את האנשים הבאים כבעלי וכויות חתימה ומורשי החתימה, בחשבונות בנק מוסדות התינוך ברשימה להלן, וחתימתס תחייב את המוסד לכל דבר ועניין, לרבות לחתום על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי הבנק, לייצג את מוסדות החינוך (בחשבון בית הספר ובחשבון כספי הורים ובכל חשבון אחר), לפעול בשם המוסד החינוכי בכל העסקים והפעולות עס הבנק, פתיחה וסגירת חשבון, ביצוע פעולות באמצעות אפליקציה ו/או אתר האינטרנט של הבנק. אופן החתימה - שני מורשי חתימה.
1. בית ספר רמב'ים
מנחל יבחק הולנד
מזכירה אסתר דהן
גובר העירייה אריה כהן
אביחי שלום, עו"ד
מנהל ועדות מועצת העיר
בית ספר קול אליהו
מנהלת כרמית חדד
מוכירת יהודית דנדקאר
גזאבר העירייה אריה כהן
ארו חשוו
סגן ראש העיר
לוייר ועדת כספים
מס
התבר
התבי'ר
הקיים
מס
תב"ר
20000
20008
2201
22004
24
20001
מס!
תבר
20055
03
2004
17
וועדת כספים 22.9.24
מטרה/שם הפווייקט
סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2024
שדרוג מבנה משולב במלכי ישראל
שדרוג מזרקה לכיש שדרות גת
בניית שיטור קהילתי מלכי ישראל
תוספת לאגף הרווחה
חנייה ברחוב החייל האלמוני
שדרוג מזרקה ברחוב העצמאות לכיש
בניית משטחים לפינות גזם ויבילים
המלצה לפתיחת תב"ר
סכום התבייר
008
000
2000
55
11009
2055
6
14
מקור מימון
משרד התחבורה
קרנות רשות
קרנות רשות.
קרנות רשות
קרנות רשות
קרנות רשות
קרנות רשות.
קרנות רשות
קרנות רשות
המלצת לשינוי גורם מממן/ הגדלת גורם מממן
מטרה/שם הפרוייקט
ניקוז טיילת הבוסטן
פיתוח הדפנה
טיפול במפגעי בטיחות ,הנגשה
קרצוף ריבוד כבישים.
קירוי שוק עירונ
שיפוץ מקווה הארז
מטרה/שם הפרוייקט
מיזמים דיגיטליים
תכנון הסדר בטיתות העצמאות
שיפוץ מקלטים
בניית מבגה רווחה חדשי
סכום התב'יר
07
006
000
000
000
1
סגירת תב'/ר:
סכום התב'יר
1003
00000
00000
21
מקור מימון
קרנות הרשות.
| קרת הרשות.
קרנות הרשות.
רמי.
רמי.
רמי.
קרנות רשות.
מס רכוש.
מקור מימון
מימון מתקציב רגיל,
|משרד הכלכלה.
קרנות חשות.
משרד התחבורה.
קרנות רשות.
קרנות רשות.
ופיט
משרד הרווחה.
קרנות רשות.
הלוואה.
המי
סכום
המימון
16
2022
00
20000
5
1000
2005
6
4
סכום
המימון
7
6
000
0
000
,0
1
0
טכום
המימון
108
5
23
220000
יי
0,000
1
ו
000
ו
ה
מלי
הרשאה
777
ההגדלה/הקטי
נה/חשינוי
מקור
מימון
קרנות רשות.
רמי
קרנות הרשות.
במי
קרנות הרשות.
רמי
רמי.
קרנות הרשות.
מס רכוש.
קרנות הרשות.
הכנסה
1.6
02
ב
20000
[יהיניוייםן
1
[ ה
[ ה ]
0
000
הערה
סנום
המימון
7
2
06
66
הד
הר
0
1
0
0
הוצאה
003
1
ו
2,686
תאריך
צפי סיום
102025
2005
55
2205
2205
005
205
12105
סך
התב'יר
החדש
7
06
000
70
1
1
השלמה/
הפחתה
מקרנות
3
ב
11
2
הערה
החלפת גורם מממןן
החלפת גורם מזזמןן
החלפת גורם מממןן
הגדלה רמ"י.
הערות
להשלים מקרנות
רשות חור
תקבול ממשרד.
הכלכלה של
3 ו על
מנת לסגור תבר
יש להחזיר.
לקרגות סכום של
9 ₪ ולסגור
את התבר
יש להחזיר.
לקרנות רשות.
סכום של 4,111
₪ ולסגור תבר
יש לההזיר סכום
של 68/355.42
₪ לקרנות רשות
ולסגור את התבר..
עיריית קרית גת
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לת ק ופה : רגון 2 20
זיהוי המטמך: 96815
כפי טויסה ?]
חתנימת האש הרשות: 5"
ככ ב
עיריית קויתגת
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
20074
11
20008
2007
131
7
000
17
3
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון ומנייס
גרעון נטו
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלהח
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סחייכ התתיבויות שוטפות
קדן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלוני מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הוגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניסם קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
ודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת: 96815
1
3
206
12
104
5
4
2,009
ה
|
,[11
עמוד 2 מתוך 10
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
12.3
2
8
|08
8
08
6
4
000
)23,330(
)87(
5.098
18
)82,324(
:
0
4
22009
1.8
2,075
6
2.08
5,005
2.09
עיריית קריתגת
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'י'רים (2)+
הלוואות לכסו: הגרעון
מענקים לכסני הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 96815
106
10007
126
2
2006
04
1
עמוד 3 מתוך 10
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
17
2003
1|0
00
22020
4
2
2.002
20.08
1
עיריית קריתגת
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרוותה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליט אחריסם
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
טהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיט
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחת
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 96815
תקציב שנתי *
מאושר
22000
9
508
1
22238
1008
17
77
165
69
100
04
0
4
277
14
2241
1
29
20000
7
,,2
11009
7.00
1
52,000
1000
.,.14
תקציב יחסי
לתקופה
100
0
4
2206
229
04
6:
209
1,008
55
5
220.07
2200
|07
19
5.2
11
66
2255
- 0
1.06
1
5
6
10
106
6
1
זנ
220
220.07
עמוד 4 מתוך 10
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
ביצוע מצטבר
11
2006
2100
22006
220002
0.083
2.4
1,007
13
0
229
204
=
12,006
|06
12
1.000
170
159
000
2,170
2.007
5
155
100
44
|08
200399
2.4
2.03
יו
סטיה
מהתקציב
)7,329(
)734(
15
01
)7,337(
19
)4,065(
+9
6
)35(
)25(
44
)1,854(
008
)7,946(
)4.859(
204
.)2,305(
|09
207
)1,095(
.)5,048(
)1(
)105(
)10(
)42(
)533(
+4
...)2,284(
2150
סטיה
מהתקציב ב
0%
)%
1%
4%
1%
)%
1%
%
0%
)%
1%
)0%
7%
9%
1%
6%
)%
0%
5%
)3(%
0%
עיריית קרית גת
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופות הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות | -
משרד התיירות
משרד התחבורת
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אתרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תתילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומיט שנצברו לטוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבוליט (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 96815
תקופת הדות
|58
2005
15
9
8
14
09
106
106
156
17
255
5
002
8
7
)74,799(
3
0
1.33
1.00
1007
13
200002
20002
עמוד 5 מתוך 10
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
שנה קודמת
83
+2
202
2
23
7
6
5
2202
213
[020
20
פ0|
2
221
)88,441(
8
6
12
8
7
)74,759(
24
13
)74,759(
₪06 0: 6
1
1 0 0 2986065) 0900/6ל וה 1 902966% 896006 6605/05 1 ונ ₪ ב א6 06.0% 66
/ ב.א 066660 86
5 26
6 96
6
06 0% 006 בב 006 06 12 ל 76
6
ב 4 6?
ב 16
08| 009 0% 0 66 06 ככ וי 9 סא 28
ו 98
090 (090) 00% 05% 00% 09 ?00 1 ו
(ו'960) (960'0) % הי 6 וס 00 6 ל'[66 5 8ל
99 9 01| יד % ובן ל 6 206 3 א 98
(090) (090) 08( 09| > לל 8 %ל2 וש ץול 9 צם 8?
2% 00 מ מ יו 99797 09 2-08 לי 1 8
בא םשו 62
(960) (960) 06 8 1 1:06 8 066 , 4
2
(לש) (לש) 99| 9 9 09 09| 0 94
בא שו 52
?6 1 98 20008 2 09 2 לוו 6 .4% 6060 22
()'209) (ץ09'6/) ליו 009 9 ל 9 ל | 060|קקל 5% 2+ ,ופ 4 0% 6 4 006 יר בי לס 1% 22/0060
ות "ותו | ורב 5 (8'0ל) ]96 ]2769 ה 9 שאו שש 72 הל לי 0 0 8 6 ו 6 9ל
צ\אא\ט %9
10.6 0.06 066 0006 006 ל 9
(ל90) (ל90) ,0 006 %6 9 006 006 / ₪66 9ך
שוש שי צואאוט 6 צשאאוט וט צשאאוט שוש
לו = 2 0% 0 שאנשס)טט | שאנשסושט וו זו ל בש 06 ואם אס תס 6 בול וכ את | 06 0 0
ב 0 - ל 0066
7 )0 כש 4\6ש6 - 107 ש 0 066604
₪06 0 6
71 40
06 (6) וטא
א וס
06 06 / 00 06 0
0 א ₪600 / ₪060 06 06
0 שא )או 0 6 0
%08 99-.> ,:|% 000106 46664 > 9%
08=% %8 08>( 66 - 06 סו 60066 006% > 6 ום 6
08.=% /% /ל% ₪66 - 40.06% 5 ₪016 066 )+ %
6>% 66 6 0 0666) 6 0.6 0/6 066 > 6 טם 6
ל 06% 6% (₪04 06066) 046640 96 %
99 ל מל סו 606 666 606 4
6% עפקל לי ן וו
קיו ל | ,79709 64 106
006 ]לש 696 [ל96,] +
סס--. 0%--. \ ל'6/? 960 0 >
נמ וי ולו 0
(0600ם) ש)ם)1\ ₪604
(996'09) (690'00) (90'70) (000\0) 460440 ש)! 0 הק 20200 יו 066 00 160/40
בי ל 8 80 000 0)6% 4
- 0 = . --- / 4 6
לסל 9 בי ו 0 0 6 >
0 ₪ ₪0 06 91 | 6 6 >
00 ל 0|08 4 6 64 006
(0600ם) ו\\2 20\66\ם 1006 60
(%%'90) (ע'699) ('608) (040ם) ם600\6\ ₪0
ל'296 ל'ץ29 ב 4 666 0\66 61 סם םס
(000ם) ב004606 6106 ₪ סט
וי בצ 2:07 6/0
1.09 9 9 1664 666 צ ו
ב ₪)
0 6 6 0 / 2 נוי
6 ב 0 6 שא ל שש שא
א - 5 0160
0%066%4 6 7107 - 480\66 7
₪
ו 60/6
מ
096
067
ל
09
8
0
ל
:ו
6
₪ אס
6
%
6 5
]ל%
%6
ל%
%6
%6
(ל)%
ך%
%6
6 %
ה
6 100
%6
לל
56
66
+90
:2
1 לפ
לפ
ה
₪
6 40 אש
ו
6 |
6
4
6
יי
ב
ל
ו
ל
וו
ו
6 100
0/7 יש 6%4%6 - 710%
4% 8 71
|[
לשא
2
ו
9
4
98
1
6
0
000% 6
ב 0
600 0
יי
/19 668 5
9>. יי
0% 2
6 ('98'062ל
| 29008
ו 6
9 6-ל
100 686
9 יר
פא
ו ייוט יי
ל יצו
00 ש406060
₪066 05 6
ב 0
+\\\א 6 .)א ס\ 6)/6,066ס
ב 20006 וא
6
בא 60%
0
ו
ב
(62\)0) 0% 66 ₪066 0606
(62)0) 606 060%
(ס)65) )א6 סש שא
₪
םס
ו
ו
-00) 4% ₪014
ב 0%
6
66 9 -
₪6 0-4: 6
1 6 606
6
- או א 000 םא ₪ 0
ב 6
0 6 | וי 6 ב 6
6 7 7 0% א 6 0 ו
(6007\ (76\ ]0 686 ו וו 006 יוו:ין 6 6
(09/) (6) ובל 6% 0 000% 6 ו
7 %- מסתת כ
וטא 06060 | 86
5 ₪666 6
שש 6ל
ב 0 %6
ב אס 66
76
, 0-0 \ וי 6
לצו -- ה - ו 68 9 | ]798706 קל 0066 ₪0 60/6
םשא - 28
(99\ 66 וס 98 0% 01 -98
-(-986
(/99\ 6 8 8 08 ,0 8 שש 8ל
%6 ]9 9 05% בי 9% שא -%8
(89) 0 ,9 :ו 06 9 שם 0ש 8?
(620'0\ על ל6ל 1 ל 6 :ו 78
ה 8%
גכיוו הנרו \ אויכו הנבי :ו ה 9 000 46 0/6
בא 0 - 64
(ץ/ל\ ]6 6ץ | 0 2 |-82
0 7 7 ל 7% 1 ב 6% בו 92
(ץ29\ (ס\ ל לל 06 .00 לס בא 000 22
,לק 6 0 6% :4 12% 6 -2+
(90]\ 0% אל 0% 9 % 72
,6 6 4 6 20008 120 % שאשסש - 12
%-//0 0% ה 0/0/0000 אאר םאה 4
669 כ ינייו ה..לו ה ייוו נוי / ו
7 ד 2-7 זל 7 2 ]6 |-79
(8006\ (ל\ 8 (:] 4 :4 9 6 .| =
(600\ ול 2 ל 0% 9 ב 9ך
וי 9
א 6 - 066 604 ₪07 א )66 06 4 ₪
סט 7 ₪66.66 א\תו 7 0
0006 4 -
0 ישס\640 - 507 ש) שש %6666א
למנ
ונקי
00%
וי
לוי
ויוי
6
206
8
999'067
6
ור
9
9
לן'90ל
9
09
09
6
6
20006
08
0
6 א
0
נמ
לי
0
6
6
מ
ל
ל
626007
רו
ו
09
9
9
9
יו
8
9606
0
ןי
009706
ב
71 ]1 א
יי
1200
ל
9
2000
יי
זי
.0%
.1%
ב
צ)את)ש שוש
?7 ישש\ש08 -70%ל
סו 66
(ל2))
(ל/))
(29))
(ל2])
(ל2))
(ל2ן)
(ל2])
(ל2ן)
(ל12)
0604 66
0046 ש6660א
וניד
וי
יניו
וני
6
ל
מו: ולי
ו
שו
06
6 ₪
0%
0 0
0 9 9 סי פיי
06% 0:5 6
06
בגל ו
ל
006
4
=
20068
9
6969
]|//96/095
2% שיש
6
מו וכו כ 6 כ כ כ כ כ
0000 8 - 006