פרוטוקול ועדת הכספים מס' 2
3
פרוטוקול ועדת כספים
מיום א', יייט באלול תשפ'יד (22/9/2024)
5
השתתפו: | ארז חסון | - סגן ראש העלר ויוייר הוועדה
יגאל | - סגן ראש העיר וחבר ועדה
לא השתתפו: עופר ראובני | - חבר ועדה
יעקב אפריימוב | - משנה לראש העיר וחבר ועדה
ראובן | - חבר ועדה
משה מלכה | - חבר ועדה
זלמן הכט | - חבר ועדה
יקיר שינדלר | - חבר ועדה
מוריה וגורי | - חבר ועדה
טדר יום:
1. פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
2 אישור דו"ח כספי לתקופה: רבעון מטי 2 לשנת 2024.
3 אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך | - שנהייל תשפ"ה - עדכון החלטה.
טעיף 1:
פתיחה, עדכון וסגירת
החלטה מט' 14/15
ועדת הכספים קיימה דיון והתליטה להמליץ לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
רשימת התבייריס מצורפת | מס' 1 לפרוטוקול זה.
אישור דו''ח | לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2024
סעיף 2:
החלטה מס' 15/15
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה לאשר את הדוייח הכטספי לתקופה : רבעון מסי 2 לשנת 4.
הדויית מצורף כנספת מס' 2 לפרוטוקול
טעיף 3:
אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק מוסדות חינוך - שנה''ל תשפ'יה - | החלטה
החלטה מס' 16/15 | \
ועדת הכספים החליטה להמליצ לאשר את האנשים הבאים כבעלי וכויות | ומורשי החתימה, בחשבונות בנק מוסדות החינוך ברשימה להלן, וחתימתס תחייב את המוסד לכל דבר ועניין, לרבות לחתום על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי הבנק, לייצג את מוסדות החינוך (בחשבון בית הספר ובחשבון כספי הורים ובכל חשבון אחר), לפעול בשם המוסד החינוכי בכל העסקים והפעולות עס הבנק, פתיחה וסגירת חשבון, ביצוע פעולות באמצעות אפליקציה ו/או אתר האינטרנט של הבנק. אופן החתנימה - שני מורשי חתימה.
1. בית ספר רמב'ים | 2. בית ספר קול אליהו
יבחק הולנד | מנהלת | כרמית חדד
מזכירה | אטתר דהן | מזכירת | יהודית דנדקאר
גזבר העירייהת | אריה כהן | גזבר העירייה | אריה כהן אביחי | עו"ד | ארו חשון
מנהל ועדות מועצת העיר | סגן ראש העיר
יו"ר ועדת כספים
וועדת כספים 22.9.24
המלצה לפתיחת תב'יר
ג
סכום
מסי
תאריך
מטרה/שם הפונייקט
מקור מימון
סכום התב'ייר
הערה
התבר
המימון
הרשאה
צפי סיום
1.006
משרד התחבורה
1.08
סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2024
117
5
2,022
קרנות רשות
שדרוג מבנה משולב במלכי ישראל
100
55
קרנות רשות
שדרוג מזרקה לכיש שדרות גת
2000
2000
55
קרנות רשות
בניית שיטור קהילתי מלכי ישראל
5
5
595
קרגות רשות
תוספת לאגף הרווחה
9
9
22205
קרנות רשות
חנייה ברחוב החייל האלמוני
20|05
20,005
2225
קרנות רשות
שדרוג מזרקה ברחוב העצמאות לכיש
26
5
קרנות רשות
בניית משטחים לפינות גזם ויבילים
1
125255
קרנות רשות
המלצת לשי
נוי גורם מממן/ הגדלת גורם מממן
התב'יר
הקיים
נה/השינוי
סך
מס
סכום
מקור
סכום
מטרה/שם הפרוייקט
טכוס התב'יר
מקור
הערת
התב'יר
המימון
המימון
מימון
החדש
7
2
קרנות הרשות
קרנות רשות.
20000
ניקוז טיילת הבוסטן
007
077
החלפת גורם
2
רמי
0066
6
הרשות
קרנות הרשות.
220008
06
פיתוח הדפנה
החלפת גורם מממן
66
רמי.
0
1
קרנות הרשות
קרנות הרשות
2201
טיפול במפגעי בטיחות ,הנגשה
000
0
החלפת גורם מממן
רמי
22004
000
קרצוף ריבוד כבישים
0
0
הגדלה רמ"י
רמי
רמי
2204
2,020
1
000
קירוי שוק עירוני
221
רמי
קרנות הרשות.
0 | מס רכוש
0
רמי
11
קרנות רשות.
שיפוץ מקווה הארז
20001
221
22000 | קרטות הרשות
2201
40
מס רכוש.
ירת תב'יר:
סג
השלמה/
מס!
טבום
מטרה/שם הפרוייקט
סכום התב'יר
מקור מימון
הכנסה
הוצאת
הערות
הפחתת
תבר
המימון
מקרנות
להשלים מקרנות
1.08
1.08
מימון מתקציב רגיל.
רשות חוסר
תקבול ממשרד
2005
מיזּמים דיגיטליים
03
003
23
הכלכלה של
5
52
משרד תכלכלה.
3 ו על
מנת לסגור תבר
23
קרנות רשות
9
יש להחזיר
220000
משרד התחבורה
לקרנות סכום של
93
20000
תכנון הסדר בטיתות העצמאות
ב
9
9 | ולסגור
20000
את התבר
0.000
קרנות רשות.
יש להתזיר
לקרנות רשות
20004
שיפוץ מקלטים
יי
09
11
של 4,111
₪ ולסגור תבר
וו
00
קרכות רשות.
1
ה
יש | סכום
000
משרד הרווחה.
של
07
21
בניית מבגה רווחה
16
0
2
00
רשות
₪ לקרנות רשות
הלוזאה.
ולסגור את התבר.
00
000
רמי
עיריית | גת
משורד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
זיהוי המסמך: 96815
כפי
רא | 605
חתימת הרשות: | ב = "י
גזבר | 2
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
עיריית קוית גת
טופס 1 - תמצית מאזן
123
2.4
נכסים
נכטים נזילים: קופה ובנקים
11
2
20,003
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
20577
43
141
23
סה"כ רכוש שוטף
2.8
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
0017
0
06
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
14
17
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
0
3
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)23,330(
)87(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון
)82,324(
עודפי מימון ומנייס
גרעון נטו
סה'כ נכסים
211
9
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
3
4
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
22009
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 12
8
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
04
2,105
סה"כ התתיבויות שוטפות
בו
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,008
4
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הוגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
טהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
ודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
10
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
22,151
09
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיריית קוית גת | 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024 חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 66 | 1,007
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים תבאות | 17 | 220.03 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון | 1,002
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | 10
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 220020
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 2066 | 4
קרן ממכירת נכסים | 2 | 12
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות | 2,006 | 21,002
סה"כ קרנות | 4 | 208
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 1 | 51 עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
עיריית קרית גת
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
סטיה
טטית
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
לתקופת
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית
)%
7) | ,329(
22000
100
11
הכנסות ממכירת מים
)2%
)734(
20
2006
9
עצמיות חינוך
15
8
9
עצמיות רווחה
1
22,006
עצמיות אחר
8
)7,337(
219
2202
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
1%
18
19
23
תקבולים ממשרד הרוותה
)%
)4,065(
2104
7
תקבולים ממשלתיים אחרים
1%
17
29
229
7
מענק כללי לאיזון
%
3
5
6
)35(
1%
355
מענקים מיועדים
תקבוליט אתריסם
100
0
5
)%
)25(|
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
4
27
29
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
0
2.04
2220
4
טהייכ הכנסות
22,003
)1,854(
הוצאות
הוצאות שכר כללי
2,006
1,008
פעולות כלליות
114
2
6
7) | ,946(
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
2241
111
12
)4,859(
1
שכר עובדי חינוך
204
פעולות חינוך
15
)2,305(
1.00
2.00
סחייכ חינוך
10
11,009
009
17
שכר עובדי רווחת
00
4
207
פעולות רווחה
712
1
2,176
)1,095(
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0
15
בארנונה
22027
פרעון מלוות מים וביוב
1
6
5
)1(
פרעון מלוות אחרות
100
)105(
15
סה"כ פרעון מלוות
2,211
166
1000
)106(
2
הוצאות מימון
6
)42(
4
111
העברות והוצאות חד פעמיות
1
108
)533(
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
4
207
220009
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
1,000
2200
4
סה"כ הוצאות
2017
)2,284(
עודף (גרעון)
2120
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיריית קוית גת
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
2205
משרד החינוך
משרד הדתות
15
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
9
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
88
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
14
סחייכ השתתפות משרדי ממשלת
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
16
22
העברה מקרנות הרשות
106
2,3
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריסם
00
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
7
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
15
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
2
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אתרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
072
)88,441(
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
8
+8
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7
16
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
)74,759(
112
תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופת)
13
8
תשלומים שנצברו (סוף
10
17
עודף (גרעון) נטו
13
)74,759(
הרכב היתרה
עודפי מימון ומנייס
10
גרעונות מימון זמניים
11007
13
עודף (גרעון) נטו
13
)74,759(
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,002
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,002
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
4 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2024
עיויית קוית גת
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע שנה
ביצוע | ביבוע
ביצוע
ביצוע
התקציב
מצטבר | מצטבר
מצטבר נטו
הפרק התקציבי
קודמת
קודמת
מצטבר
תקופת זאת תקופה זאת
מצטבר
המאושר
עודף | עודף
עודף/גרעון
הוצאות
הכנסות
הכנסות | הוצאות
הוצאות
הכנסות
הכנסות | הוצאות
1 מנהל בללי | 2
100
12
04
)406(
200
206
)406(
2 מנהל כספי | 4
20,005
2,005
5
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות | 2
000
10
10
10
10
1 תברואה | 6
145
7
106
(1,814) | 66
13
11
172
11
2 שמירה ובטחון | 12
3
2,003
100 | 7
2,020
6
6
3 תכנון ובנין | 6
28
9
5 | 1
)13,527(
)13,527(
3
24
4 נכסים צבוריים | 6
001
5
3 | 220
228
5 חגיגות וארועים
0
6 שונות והשתתפויות 1
1 | 5
)42(
1
53
)42(
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני | 1
5
6
17
)296(
06
)296(
9ל שרותים חקלאיים
1 חינוך | 15
23
5+ | 18
12
12
16
|08
0-4 ₪
2 תרבות
4
1417
19
08| | 2
)252(
77
)252(
2,006
3 בריאות
164
33( | 2
12
6
6
4 רוותה
3
5
18
110 | 3
)1,096(
)1,096(
15
5 דת
200
150
200
)250(
150
1500
)250(
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה | 3
0
0
55
5
100
120
20
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
% תתבורה | 4
1420
100
20
120
1200
10
5 תעסוקה
6% חשמל
7 ביוב
8 מפעלים אתרים
9 תשלומים לא רגילים
46 1255
סה'יב
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיויית קוית גת
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה
ארנונה סה''כ
מים השנה עד
שנה קודמת
מים סה'יב
קודמת ובעון
עד רבעון זת
רבעון מקביל
שנה קודמת
רבעון זת
שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
1
המ
חיוב / זיכוי נוסף
6
2
115
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
1
47
7
הנחות ופטורים (במינוס)
)1,833(
)1,539(
)2,016(
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סחייכ יתרת פיגורים לגבייה
4
גבייה בגין פיגורים
1106
2
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
9
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
1
4
20.08
נוסף כולל ריבית והצמדה
20,008
1008
109
הנחות ופטורים (במינוס)
)24,051(
)22,063(
)42,265(
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
08
19
22
גבייה מראש
18
גבייה שוטפת
11
13
20.03
4
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% | גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכווי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות % | גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % גבייה כוללת מסחייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיויית קוית גת
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 6 - ארנונת
סה'יכ שטח
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סיוג הנכסי
השנה במייר /
חיוב שנתי
בש''ח שנה
שגה קודמת
השנוי ב %
מקסימום בש''ח
מינימום בש''ח
באלפי ₪
דונם
נוכחית
בש'יח
מבני מגורים
2, | 8
2
27
46
2%
109
משרדיסם שרותים
7
|08
75
1200
1%
5
בנקים
1,204
13
1
14
2
)4%
43
תעשיה
22
110
77
16
10
בתי מלון
מלאכה
12
1
100
7
9
אדמה תקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
4
8
16
16
55
2%
09
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
חניונים
45
45
45
4
4%
104
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
11
5
19
4
1%
1.3
סהייב
1
5,002
סה'יכ שטת
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
אזורי תעשיה משותפים
חיוב באלפי
השינוי ב
השנה במ'יר
מקסימום
מינימום
שנה נוכחית
שנה קודמת
%
₪
בניכוי/תוספת חיוב | בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיריית קרית גת
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2024
תקציב 2024
הפרש
מספר משרות | עלויות שכר
עלות יחסית
מט' משרות לפי
עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שבר
שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1
3 | 2.00
5
1864 | (339)
3
1 מנהל בללי
8 | 13
12
119 | (208)
2
2 מנהל כספי
1 | (153)
5
סה"כ הנהלה וכלליות
19
7 | שירותים מקומיים
1 תברואה
25 | 5
2008
2 | 19
2 שמירה ובטחון
24 | 12
2251
22
3 | ובנין עיר
1 | 8
14
7 | 2 | 127
4 נכסים ציבוריים
22 | 3
2
ו167)
12 | 201
שרותים עירוניים שונים
11
1 | 10
8 פיקות עירוני
21
15
19 | (174)
9 שירותים חקלאיים
5
סה"כ שרותים מקומיים
₪ | 2
8 | שרותים ממלכתיים
3 | 1
חינוך
107 | (14) | (2.072)
16 | 9
ג תרבות
5
12 | (68)
3 בריאות
16
15 | 25
0
14 רווחה
17
9 | 3 | (156)
5 דת
6 קליטת עליה
10 | 107
4
109 | (66)
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
:ו
פ מפעלים
1 מים
2 בתי מטבתיים
3 נכסיים
4 תתבורה
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
255 | 2000
11 | (9) | (601)
כללי
421
ביצוע 2024 | הפרש עלויות
תקציב 2024
רכישת שרותי כוח אדם
מספר מועסקים | עלות כוללת
עלות כוללת | מספר שעות
מספר שעות
מספר מועסקים
חיצוניים
שירותי כות אדם מקבקן כ"א
סהייב
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815
עיריית קרית גת | 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024 טופס 8 - בעלי שכר גבוה
דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | ₪ ו 8 5 | 6 | 200,055 | (471) | 9 | 00 | 0 | 2
1 5 | 6 | 2001 | (471) | 5 | 0 | 222025 | 06
1 5 | 6 | 200 | (471) | 5 | 0 | 224 | 201 | 2205 6 5 | 6 | 200,020 | (471) | 5 | 15 | 2200009 | 221 | 22200 9 "5 | 8 | 222,022 | (471) | 2 | 1,000 | 2 | 222005 1 | 90 | 19 | 1,066 | 6 | 22001 | 28 | 220009 5 | 5 | 6 | (471) | 2 | 12 | 1.02 | 21 | 2203 4 | 6 | 19 | (471) | 22219 | ו | 120 | 4 | 220.4 77 5 | 6 | 9 | (471) | 8 | 9 | 15 | 8 | 22003 2 5 | 6 | 109 | (471) | 2 | 3 | 133 | 9 | 2.002 עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 96815