תקציב

דוח לתושב

עיריית קרית מוצקין

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת 46,676

מספר תושבים * 47,351 שטח שיפוט )דונם( 4,000

מספר משקי בית 16,689 דירוג סוציואקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 2017 ביצוע 2017 % ביצוע 2016 % נכסים 2017 2016

הכנסות עצמיות 171,091 171,015 %66.68 159,121 %65.73 רכוש שוטף 27,632 34,082 השתת' משרד החינוך 28,352 29,451 %11.48 26,880 %11.10 השקעות 130,800 94,019 השתת' משרד הרווחה 21,242 21,721 %8.47 20,926 %8.64 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 25,214 25,214 השתת' משרדי ממשלה אחרים 1,254 789 %0.31 220 %0.09 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 16,917 17,358 מענקים ומלוות 31,660 33,502 %13.06 34,918 %14.43 גרעון סופי בתב"ר 1,719 1,424 סה"כ 253,599 256,478 %100.00 242,065 %100.00

סה"כ 202,282 172,097

הוצאות תקציב 2017 ביצוע 2017 % ביצוע 2016 %

משכורות ושכר כללי 46,278 45,717 %17.86 43,928 %18.39 התחייבויות 2017 2016 פעולות אחרות 84,001 86,487 %33.78 82,771 %34.66 התחייבויות שוטפות 45,956 51,562 שכר חינוך 24,676 25,040 %9.78 21,625 %9.05

פעולות חינוך 56,077 57,191 %22.34 50,782 %21.26 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 28,376 31,496 שכר רווחה 5,404 4,946 %1.93 4,553 %1.91 קרנות מתוקצבות 25,214 25,214 פעולות רווחה 24,677 24,414 %9.54 23,860 %9.99 מימון 1,000 885 %0.35 2,240 %0.94 עודפים זמניים נטו בתב"ר 102,736 63,825 פרעון מלוות 11,486 11,357 %4.44 9,083 %3.80 סה"כ 202,282 172,097 סה"כ 253,599 256,037 %100.00 238,842 %100.00

2017 2016

עודף בשנת הדוח 441 3,223 עומס מלוות לסוף שנה 85,098 93,823

2017 2016 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017 2016

% הגרעון הנצבר מההכנסה %7.27 %7.76 יתרת חוב לתחילת השנה 10,310 10,315 % עומס המלוות מההכנסה %33.18 %38.76 חיוב השנה 108,179 106,163 % סך ההתחייבויות מההכנסה %17.92 %21.30 הנחות ופטורים שניתנו )(23,383 )(21,524 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,407 5,117 העברה לחובות מסופקים וחובות למח8י8ק2ה,1 )(789 מספר משרות ממוצע 532 506 סך לגביה 96,394 94,165 גביה בשנת הדוח 87,496 83,855

יתרת חוב לסוף השנה 8,898 10,310

חובות מסופקים וחובות למחיקה 12,124 13,412

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ2ס2ו0פ,ק1י2ם 23,722 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים )*( %55 %48 2017 2016 אחוז גביה מהשוטף )*( %94 %93

עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 63,825 41,679 יחס הגביה לחוב הכולל )*( %91 %89 תקבולים במהלך השנה 225,958 204,263 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 52 51 תשלומים במהלך השנה 187,047 182,117 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 102,736 63,825

*נכון לחודש אוקטובר 2017 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים

1