תקציב

טופס מספר 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 באלפי ש"ח

נכסים 31/12/2020 31/12/2019 התחייבויות 31/12/2020 31/12/2019 נכסים-נזילים בנקים

קופה ובנקים 32,162 27,019 משיכות יתר והלוואות קצרות מועד 0 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 5,515 7,539 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו חייבים-תשלומים לא מתוקצבים 527 2,047 משרדי ממשלה ומוסדות שכר 7,588 6,761 ספקים וזכאים 46,871 40,593

סה"כ רכוש שוטף 38,204 36,605 תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש 429 336

השקעות

השקעות מיועדות 75,293 72,391 סה"כ התחייבוית שוטפות 54,889 47,690 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 25,214 25,214

קרן לעבודות פיתוח ועודפי מימון

סה"כ השקעות 100,507 97,605 בתקציב הבלתי רגיל

קרן לעבודות פיתוח 43,053 40,221

סה"כ רכוש שוטף והשקעות 138,711 134,210

עודפי תב"רים זמניים 62,699 63,458

גרעונות בתקציב הרגיל בנכוי גרעונות תב"רים זמניים )(33,173 )(27,937 לראשית השנה 15,229 15,389 סה"כ קרן לעבודות פיתוח ועודפי סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון 0 מימון בתקציב הבלתי רגיל. 72,579 75,742 גרעון (עודף) בשנת החשבון )(268 )(160

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה 14,961 15,229 סה"כ התחייבויות שוטפות קרן פיתוח ועודפי תב"רים 127,468 123,432

גרעונות סופיים בתקציב הבלתי רגיל 1,723 1,723 קרנות מתוקצבות 25,214 25,214 קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 2,713 2,516

סה"כ אקטיב 155,395 151,162 סה"כ 155,395 151,162

חשבונות מקבילים קרנות הרשות

חייבים בגין ארנונה ומים 25,788 22,893 קרן בית חולים 386 386 עומס מלוות לפרעון בשנים הבאות 65,792 65,870 קרן מלגות 267 268 קרן פיתוח 19,094 18,090

קרן כבישים 7,006 6,425

קרן עודפי תב"רים 484 484

קרן חניה 573 517

קרן בלתי מיועדת 10,790 10,123

קרן תיעול 4,341 3,817

קרן נדל"ן 261 261

דמי ניהול פנסיה 2,446 2,248

קרן הסוכנות 118 118

45,767 42,737

%3	3,253	100,053	96,800	96,800	הכנסות ארנונה
%14	3,517	28,517	25,000	25,000	הנחות ארנונה
	2	2	0	0	מים
%-43	)(1,395	1,835	3,230	3,230	עצמיות חינוך
%11	73	765	692	692	עצמיות רווחה
%-41	)(14,027	20,051	34,078	34,078	יתר עצמיות
%25	9,214	46,262	37,048	37,048	משרד החינוך
%0	)(65	25,220	25,285	25,285	משרד הרווחה
%6	1,100	20,444	19,344	19,344	מענק איזון
%-51	)(1,570	1,534	3,104	3,104	משרדים אחרים
%50	2,587	7,712	5,125	5,125	מענקים מיועדים
	2,689	252,395	249,706	249,706	סה"כ הכנסות

%-1	)(696	49,683	50,379	50,379	שכר כללי
%-3	)(2,113	61,997	64,110	64,110	פעולות כלליות
%-2	)(786	36,659	37,445	37,445	שכר חינוך
%12	3,290	30,735	27,445	27,445	פעולות חינוך
%5	254	4,925	4,671	4,671	שכר רווחה
%-1	)(159	29,091	29,250	29,250	פעולות רווחה
%-9	)(956	9,715	10,671	10,671	פרעון מלוות
%10	70	805	735	735	הוצאות מימון
%14	3,517	28,517	25,000	25,000	הנחות ארנונה
	0		0		הוצאות חד פעמיות
	2,421	252,127	249,706	249,706	סה"כ הוצאות
	268	268	0	0	עודף (גרעון)

טופס מספר 2

נתוני בצוע תקציב רגיל ליום 30/9/2020 באלפי ש"ח.

תקציב שנתי תקציב יחסי ביצוע מצטבר

פרטים מאושר לתקופה 1-12/2020 סטיה אחוז סטיה מתקציב

הכנסות

הוצאות

טופס מספר 3

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח.

1-12/2020 שנה קודמת

1 תקבולים ותשלומים בשנת הדו"ח.

1.1 תקבולים

א. ממלוות שנתקבלו 8,000

ב. השתתפות ממשלה 56,639 44,033

ג. ממקורות אחרים 29,740 11,548

ד. העברה מקרנות הרשות 4,472 3,818

ה. העברה מתקציב רגיל

ו. ממקורות עצמיים 7,427 686

ז. סגירת תב"רים בגרעון סופי

סה"כ תקבולים 106,278 60,085

1.2 תשלומים

א. עבודות שבוצעו במשך השנה 109,786 84,520

ב. הוצאות אחרות 2,487 3,146

ג. העברה לקרן עודפים 230

סה"כ תשלומים 112,273 87,896

1.3 העודף (גרעון) לשנת הדו"ח )(5,995 )(27,811 2 תקבולים ותשלומים שנצברו להתחלת השנה

2.1 תקבולים שנצברו 612,361 615,242

2.2 תשלומים שנצברו 576,840 551,910

2.3 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 35,521 63,332 3 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה (*)

3.1 תקבולים 718,639 612,361

3.2 תשלומים 689,113 576,840

3.3 עודף (גרעון) נטו 29,526 35,521

היתרה הנ"ל מורכבת:

עודפי מימון זמניים 62,699 63,458

גרעונות מימון זמניים 33,173 27,937

עודף (גרעון) נטו 29,526 35,521

)*( לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדו"ח:

תקבולים 62,966

תשלומים 62,966

משרד הפנים 369 640

משרד החקלאות 72

משרד התחבורה 147 916

משרד המדע 2,057

משרד התרבות 3,526 805

המשרד לשירותי דת 440

משרד הרווחה 1,488 84

משרד החינוך 28,376 3,518

משרד השכון 22,293 35,941

56,639 44,033

הביצוע המצטבר 31/12/2020					הביצוע 1-12/2020		הביצוע עד 31/12/19		התקציב המאושר	שם הפרק	מספר הפרק	מספר התב" רים
עודף )גרעון( נטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף הכנסות ברוטו	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות

0 84 623 50,933 )(27 )(17,316 )(4,033 )(640 )(98	0 88 0 5,178 27 22,355 4,735 692 98	172 623 56,111 5,039 702 52	138 305 3,395 529,436 27 123,392 24,050 6,052 2,318	138 389 4,018 580,369 0 106,076 20,017 5,412 2,220	69 624 34,716 65,447 8,880 2,536 1	138 230 566 34,101 65,122 4,193 1,488 440	138 236 2,771 494,720 27 57,945 15,170 3,516 2,317	159 3,452 546,268 40,954 15,824 3,924 1,780	138 476 5,200 607,064 506 166,796 61,348 7,588 2,320	תברואה ביטחון תכנון ובנין עיר דרכים ומדרכות חגיגות וארועים חינוך תרבות רווחה דת	71 72 73 74 75 81 82 84 85	1 6 3 66 1 84 6 5 1
29,526	33,173	62,699	689,113	718,639	112,273	106,278	576,840	612,361	851,436	סה"כ		173

טופס מספר 4

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל

לפי פרקי התקציב באלפי ש"ח

מים			ארנונה כללית
2019	1-12/2019	1-12/2020	2019	1-12/2019	1-12/2020

טופס מספר 5

דו"ח גביה ויתרת חייבים באלפי ₪

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 10,960 9,590 9,590 243 359 359 חיוב/זיכוי נוסף )(1,314 )(446 )(446 )(2 )(183 )(183 העברה לחובות מסופקים

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 488 529 529 54 76 76 הנחות,פטורים,זיכויים ומחיקת חובות 507 493 493 סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) 9,627 9,180 9,180 295 252 252 גביה בגין פיגורים 5,638 5,097 5,097 2 9 9

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 3,989 4,083 4,083 293 243 243

גביה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 132,547 121,183 121,183 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 373 269 269 הנחות,פטורים,זיכויים ומחיקת חובות 28,010 25,639 25,639 סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) 104,910 95,813 95,813 0 0 0 גביה בתקופת הדו"ח:

גביה מראש לשנה

גביה שוטפת 94,415 88,936 88,936

סה"כ נגבה 94,415 88,936 88,936 0 0 0

יתרת פיגורים לתקופה 10,495 6,877 6,877 0 0 0

יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 14,484 10,960 10,960 293 243 243 אחוז גביה מהפיגורים %58.6 %55.5 %55.5 %0.7 %3.6 %3.6 אחוז גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי בנכוי הנחות %90.0 %92.8 %92.8 אחוז גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי כולל הנחות %71.0 %73.2 %73.2

סה"כ חיוב ראשוני באלפי ₪	השנוי ב-%	תעריפי ארנונה משוקלל למ"ר בש"ח		תעריף שחוייב		סה"כ שטח במ"ר 2020	סוג הנכס
		2020	2019	מינימום	מכסימום

104,406 16,464 542 4,262 865 190	%2.67 %2.19 %2.58 %2.58 %24.31 %2.57	55.07 149.47 128.95 1,425.50 23.30 81.47	53.64 146.26 125.71 1,389.66 18.74 79.43	47.06 70.06 125.71 1,425.50 20.84 34.27	55.85 372.65 125.71 1,425.50 37.86 88.23	1,895,848 110,152 4,200 2,990 37,111 2,332	מגורים עסקים תעשיה בנקים קרקע תפוסה יתרת נכסים
126,728						2,052,633	סה"כ

טופס מספר 6

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

הפרש		ביצוע בפועל 1-12/20		עלות יחסית לתקופת הדוח	תקציב 2020		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		עלויות שכר	מספר משרות
							הנהלה וכלליות	6
)(26	0.00	816	1.00	790	790	1.00	נבחרים
)(420	-2.10	5,815	23.95	5,395	5,395	21.85	מנהל כללי	61
62	-0.19	3,338	16.81	3,400	3,400	16.62	מנהל כספי	62
							שירותים מקומיים	7
237	1.26	7,718	46.29	7,955	7,955	47.55	שירותים מקומיים תברואה	7 71
22	0.79	2,763	15.16	2,785	2,785	15.95	שמירה ובטחון	72
119	-0.10	1,656	6.60	1,775	1,775	6.5	תכנון ובנין עיר	73
96	0.84	369	2.34	465	465	3.18	נכסים ציבוריים	74
35	0.00	120	1.00	155	155	1.00	חגיגות וארועים	75
55	0.28	1,456	7.83	1,511	1,511	8.11	שירותים שונים	76
116	1.35	1,829	12.15	1,945	1,945	13.5	פיקוח עירוני	78
296	2.13	25,880	133.13	26,176	26,176	135.26	סה"כ שרותים מקומיים והנהלה
							שרותים ממלכתיים	8
786	11.42	36,659	288.75	37,445	37,445	300.17	חינוך	81
177	-1.69	4,816	27.45	4,993	4,993	25.76	תרבות	82
)(35	-0.03	152	0.86	117	117	0.83	בריאות	83
)(254	-2.23	4,925	27.47	4,671	4,671	25.24	רווחה	84
268	2.45	923	6.43	1,191	1,191	8.88	קליטת עליה	86
942	9.92	47,475	350.96	48,417	48,417	360.88	סה"כ שרותים ממלכתיים
							מפעלים	9
25	0.17	740	2.83	765	765	3	מפעלים מים	9 91
-3	0.00	270	1.00	267	267	1	מפעלי ביוב	97
22	0.17	1,010	3.83	1,032	1,032	4.00	סה"כ מפעלים
							העסקה בדרכים אחרות
-154	0.00	-126		-280	-280		העסקה בדרכים אחרות אחר-החזרים
0	0.00						ביגוד והבראה-מוניציפלי
-154	0.00	-126	0.00	-280	-280	0.00	סה"כ העסקה בדרכים אחרות
122	1.04	17,028	120.66	17,150	17,150	121.7	גימלאים
1,228	13.26	91,267	608.58	92,495	92,495	621.84	סה"כ כללי

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

טופס מספר 8

דו"ח שכר ושינויים

הפרשים

שכר תוספות עבודה החזר ותשלומים סה"כ שכר עלות השכר עלות שכר תאור משרה ת.ז. דרוג דרגה משולב שכר נוספת הוצאות אחרים העובד למעביד כוללת יועץ משפטי 69163640 5 7 490 47 13 550 195 745 מנהל כללי 28856920 5 5 394 47 21 462 163 625

מהנדס עיר 22416556 5 5 374 45 20 439 157 596

מבקר העיריה 56506645 5 5 355 50 18 423 150 573 מנהל כספים 58674961 5 5 335 45 22 402 87 489

מנהל מחלקת חינוך 54148028 5 5 256 41 16 313 102 415 מנהל קידום נוער 23930597 80 1 88 98 75 35 34 330 75 405 מנהל תחזוקה 57537730 1 12 75 59 113 32 22 301 73 374 קב"סית 25603366 17 3 176 14 35 31 20 276 86 362 מנהל חזות העיר 61726873 1 14 93 36 100 27 18 274 86 360 מנהלת גנים 24667081 17 3 179 32 30 25 266 83 349 מנהלת שפ"ח 22198907 16 43 90 80 49 37 28 284 63 347 מנהלת רווחה 17464678 5 5 217 34 7 258 84 342

עובדת סוציאלית 59056572 24 3 79 66 60 29 31 265 59 324 פסיכולוגית 58848359 24 2 67 52 82 22 25 248 57 305