פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזטטוו

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 4/2019

שהתקיימה בחדר הישיבות ביום שלישי 29 באוקטובר 2019

נוכחים:

ישראל אפוגן -יו''ר וועדה

ישראל פרומר- חבר וועדה

אברהם ויננ\רוב- חבר וועדה

משתתפינו:

שמואל רוטנברג- גזבר המועצה

גב' דליה קלימן - מבקרת המועצה

אבי רוטנבוג- מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדוח הכספי ובדוח הביקורת המפורט לשנת 2018.

דליה- המועצה קבלה מרואה החשבון החיצוני של המועצה שני דוחות :

1. דווזות כספיים.

2. דווו ביקורת מפורט.

הדוח הראשון שאנו נדון בו וה דוחות כספיים של 2018, ושמואל יציג אותו.

שמואל- המאזן שמעניין אותנו וה רווח והפסד, יותר מהמאזן שמפרט את מצב הנכסים מול ההתתייבויות, הנכסים ברשויות לא מייצגים.

הדבר היותו" מהותי במאזן זה הגירעון המצטבר של 9 מיליון שקל שאנחנו בעוייה נסגור חלק ממנו בקרוב, כבר קיבלנו אישור להלוואה של 2,450,000 ₪ על חשבון תוכנית ההתייעלות. בשנת 2018 היה אמור להיות גירעון של עד 750,000 ובפועל היה 595,000 ₪ כך שעמדנו ביעד של הגירעון לשנת 8.

היעד של 2019 הצליח- החצי שנתי היה בגירעון שלכ- 500 אלייש, אבל יש לנו הלוואה 600 אלייש שאושרה ואמורה להתקבל בימים אלה. היעד שלנו לשנת 2019 הוא בסופו של דבר איוּון מלא, יש התייעלות ונקווה שנעמוד ביעד.

נחזור לדוחות של 2018- במאזן אנו יכולים לראות את עומס המלוות שהוא במגמת ירידה, כל המלוות של המועצה לתקופה העתידית מסתכם ב- 600,000 ₪ (ירדנו מ-900 אלייש) בשנת 2018, כך שעכשיו אנו יכולים לקחת הלוואות חדשות שנחשבות ב-2019 למענקים כיוון שמענק האיגון מושפע מפרעון ההלוואות.

בצד הוכות במאון יש משיכות יתר בבנקים דבר שלא אמור להיות וזה בגלל אוצר חשילטון המקומי, כל דבר שנילקח מאוצר השילטון המקומי הוא הלוואה לזמן קצר אבל הוא לא כמו בעוייש, שבורגע שיש כסף מתכסה האוברפט. שס הס נותנים כסף וזה נישאר לכל השנה לכן אני לא לוקח מהם, רק בשעת חירום.

קרנות פיתוח 31 מיליון.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקור 0, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5790| (19|251006) והוז +69 |וסחטס 6 .1.0681

44.51: 1,00020::- 00

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטום

אפשר לראזות גידול בהכנסות ממיסים וארנונה של מיליון שקל כתוצאה מגידול באוכלוסייה ובשטחי הארנונה.

יש טבלת הכנסות כנגד הוצאות ואפשר לראות את ההפרשים בין תקציב לביצוע.

בחינוך מאוד משמעותי העלייה מול התקציב, החריגה.

דליה- שיט לב שיש תקצוב של משרד הרווחה, שמתקצב ב 75% אבל בפועל הוא לא מתקצב חכל, כך שבסופו של דבר נופל על המועצה יותר מ25% . עלויות מחלקת רווחה מורכבות מפעילויות של חינוך מיוחזד, ארגונים, בעיקר שכר של מחי רווחה, אנחנו מתוקצבים בשכר לפי מפתח שלהם אך אין לוה התאמה למציאות בשטח.

שמואל - מבחינת התקנים אנחנו בסדר. מס' התקנים שמשרד הרווחה מאשר הוא חופף, הבעיה היא העלות של השכר. תקן של משרד הרווחה לא שווה לשכר שלנו. אין חריגות שכר.

שימו לב בהכנסות של מח' רווחה יש תקציב של 3,408,000 ₪ וההכנסות בפועל הס 6,773,000 ₪ .

העבירו את המשפחתתוניס ממשרד התמיית למשרד הרווחה.

העודפים נכנסים לשוטף.

טופס 3-אפשר לראות שצריך לדאוג לכספים מההשתתפות יתקבלו, כספים שאושרו וצריך להגיש שחרוריס למשרדי ממשלה לקבל את הכסף.

ביאור 13-המועצה עמדה ביעדי הסכם ההתייעלות למעט השלמת סקר מדידות ארנונה- בוצע חלקי עקב אוכלוס מואצ ומבוצע בימים אלו. כמו כן צריך לקבל החלטה בעניין עדכון חוק עור שמירה.

התחילו עכשיו עס סקר מדידות ארנונה.

בעמוד האחרון יש את הדוח תמיכות, הדוח לתושב פורסם באתר המועצה ובקהילתון.

הדוח הכטפי נידון ואושר

דוח ביקורת מפורט

דוח ה מתמקד בהתנהלות המועצה.

בעמוד 3- נהוניס כלליים מספר תושבים, ראש המועצה- ממתי מכהן, ועדות המועצה- ועדת איכות הסבייבה וועדת השקעות לא פעלו בשנת 2018 וצריך לדאוג שבשנת 2019 הן יופעלו.

בסעיף א.4. כתוב שלראש המועצה יש סגן אחד ללא שכר ופה יש שלושה סגנים לא בשכר.

וינטראוב -- אני רואה שיש שכר לסגן ראש מועצה.

שמואל - לאסרף היה פנסיה לא קשור לעניין הסגנות, קשור לסגנות בעבר, תקופה מסוימת שהיה

אישור.

ליקוי של אי קיום מלוא הישיבות הנדרשות לפי חוק - צריך לעבור על הועדות ולראות שאכן קיימנו את כולן.

עמוד 6- לילויים מן העבר חלקם תוקנו, חלקם תוקנו חלקית וחלקם לא תוקנו. כאשר חלקם אנחנו לא מתכננים כרגע לתקן. אין תאגיד מים וביוב ואין רופא ווטרינר כי לא צריך.

דליה - הכנטוות מהיטלי השבחה- המועצה שלחה יד לקרנות, היום אנחנו לא עושים את וח, כל ההיטלי השבחה נכנסייס לחשבונות מיוחדים. עד שלא נסגור את הגרעונות ה לא ייסגר.

הענקת תמיבות- השנה הפיקות נעשה, ע"י משקובסקי, רוצים לראות שאכן הפעילות מתקיימת.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוזד 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5736! (16/251006) חוז 68 וא |וסחטס 6 .1.0681

0 ל 1205 פכת - 55

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזסטווו

שמואל - חוישות מגישה לעיתים את הדוחות הרבעוניים לאחר שישים יום מתאריך סיום הרבעון-

היום אנחנו סוגרים פערים, את יוני שלחתי. מקווה שהרבעון השלישי יוגש בזמן בעזרת הי.

עמוד 5- הממצאים העיקריים, נדרש טיפול על אופן ההתקשרות עס יועצים בפטור ממכהו, כל הסעיפים טופלו, לגבי סעיף די לא קיים ועובדים על וּה. בוה אנו צריכים לטפל.

בעמוד 8 אנּשר לראות על ההסברים של רווח והפסד, סעיף 2 הכנסות בגין מעונות בחינוך.

מנהל כללי וה גידול בשכר הנבחרים שינוי בשכר ראש המועצה הכולל אחזקת רכב וגם גידול בהוצאות משפטיות.

עמודפ- יש את נושא רופא ווטרינר שדובר.

עמוד 10- חיבות נבחרים, לא נמצאו חובות.

עדכונים בתבייריס- אחרי הרבעון השלישי צריך לעשות הגדלת תביירים.

נבדקו מדגמית הנחות שנתנו ולא נמצאו ליקויים.

התחלה לפני אישור תב"ר, מדובר בתבייר המתעסק בנושאי בטיחות- הסיבה שאין הערה כל הודענו לקבלן שהוא לא יקבל כסף עד שיפתח תב"ר.

חברי הוועדה מאמצים את הדוח.

ישראל אלפרגן 7-> אברהם וינט

יו"ר ועדה חבר ועדה

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוזי 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5789! (16|25:006) החוז 98/ זוא |וסחטס 1.0681.6

!רותה ה-לסר כ יי* 1/3295 8 הרו דוו