פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD) - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2023/2
שהתקיימהבחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 24 באוקטובר 2023 ט' חשוון תשפ"ד
נוכחים:
אברהם וינטרוב- חבר וועדה
צבי רענן- חבר וועדה
ישראל פרומר-חבר ועדה
ישראל נדר – חבר וועדה
משתתפים:
שמואל רוטנברג – גזבר המועצה
גב' דליה קליימן - מבקרת המועצה ב zoom
דליה : דוחות כספיים אלוהם הדוחות שהגיש רואה החשבון החיצוני למשרד הפנים. נתחיל עם הדו"ח המפורט, בו מפורטים הליקויים שנמצאו. מבחינת הליקויים – היו כמה ליקויים בענין של כח אדם, שעות נוספות ששולמו. ליקויים אלו עלה כבר בדוח 2021 , המועצה פנתה לבעל מקצוע לקבל הנחיות ופעלה בהתאם, אבל תוקן רק בשנת 2023 (אז הוגשו דוחות 2021 )לכן הופיע שוב השנה..
תב"רים – חרגנו ביותר מחמישה תב"רים , חרגנו ביותר מ 10%. שמואל עכשיו מסדר את כל התב"רים, מהבחינה הרישומית והכספית.
אין לנו תאגיד מים, וכרגע שמואל חושב שזה הצעד הנכון מבחינת המועצה. ואין וטרינר.
בדקו הנחות בארנונה 2020 ועלו מספר ליקויים קטנים – מסבה את תשומת הלב לכך, שמבחינת הנחות בארנונה, אנחנו ידו הארוכה של משרד הפנים, ומראה את הפרק, כדי להמחיש לנו שהכל צריך להתבצע בדקדוק כפי שנעשה.
דו"חות הכספיים –
שמואל: ניתן לראות במאזן שבשנתיים האחרונות אנחנו בדיוק מאוזנים. בשנת 2021 היינו בעודף של 19,000 בשנת 2022 היינו בעודף 61,000 . אנחנו רואים שמשנת 2020 היינו בגירעון של 6,106,000 אנחנו היום נמצאים ב 2,026,000 . (גירעון מצטבר מתחילת המועצה מ - 1975). היינו בתכני ת התייעלות ובמסגרת תכנית ההתייעלות קיבלנו 4 מיל' לכיסוי הגרעון, כהלוואה אבל נחשבת כהכנסה. סה"כ ההלואות – 6,932,000 . המצב טוב מבחינת ההצגה במאזן. אבל הלוואות שמתקבלות ממשרד הפנים נכנסות לתוך מענק האיזון. מקבלים יותר מענק בגלל ההלוואות האלה שמאושרות ע"י משרד הפנים.
דליה: זה הגרעון של התקציב הרגיל, גם בתב"רים אנחנו מגיעים לתחתית המאגר.
שמואל: אין לנו את הרישום של תקציבים שלא התקבלו בצורה מסודרת כיון שזה לא נרשם, בנושאים האחרים זה הולך על בסיס מצטבר, ז"א שיש לי הכנסות אבל עוד לא קיבלתי אותם. לכן יש לי בעמוד 4 ניתן לראות למטה מידע נוסף חובות פתוחים 4,555,000 בסה"כ יש עליה של 100,000 השנה שזה סביר ביותר
דליה: גם מבחינת הארנונה – יש כמה דברים שצריך לתקן, ויתוקנו.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח הכספי.
________________ _________________
צבי רענן אברהם וינטרוב
חבר ועדה חבר ועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
המועצה המקומית קרית-יערים טלזסטווו
פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 2/2023
שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה ביום שלישי 24 באוקטובר 2023 ט' חשוון תשפ"ד
נוכחים:
אברהם וינטרוב- חבר וועדה
צבי רענן- חבר וועדת
ישראל פרומר-חבר ועדה
ישראל נדר - חבר וועדה
משתתפים:
שמואל רוטנברג - גזבר המועצה
גב' דליה קליימן- מבקרת המועצה בו 200₪
דליה : דוחות כספיים אלו הס הדוחות שהגיש רואה החשבון החיצוני למשרד הפנים. נתחיל עס הדוייח המפורט, בו מפורטים הליקויים שנמצאו. מבחינת הליקויים - היו כמה ליקויים בענין של כח אדם, שעות נוספות ששולמו. ליקויים אלו עלה כבר בדוח 2021 , המועצה פנתה לבעל מקצוע לקבל הנחיות ופעלה בהתאם, אבל תוקן רק בשנת 2023 (אז הוגשו דוחות 2021) לכן הופיע שוב השנה..
תבייריס - חרגנו ביותר מחמישה תביירים, חרגנו ביותר מ10%. שמואל עכשיו מסדר את כל התבייריס, מהבחינה הרישומית והכספית.
אין לנו תאגיד מִיס, וכרגע שמואל חושב שזה הצעד הנכון מבחינת המועצה. ואין וטרינר.
בדקו הנחות בארנונה 2020 ועלו מספר ליקויים קטנים. - מסבה את תשומת הלב לכך, שמבחינת הנחות בארנונה, אנחנו ידו הארוכה של משרד הפנים, ומראה את הפרק, כדי להמחיש לנו שהכל צריך להתבצע בדקדוק כפי שנעשה.
דוייחות הכספיים -
שמואל: ניתן לראות במאזן שבשנתיים האחרונות אנחנו בדיוק מאוזנים. בשנת 2021 היינו בעודף של 19,000 בשנת 2022 היינו בעודף 61,000 . אנחנו רואים שמשנת 2020 היינו בגירעון של 6,106,000 אנחנו היום נמצאים ב2,026,000 . (גירעון מצטבר מתחילת המועצה מ- 1975). היינו בתכנית התייעלות ובמסגרת תכנית ההתייעלות קיבלנו 4 מילי לכיסוי הגרעון, כהלוואה אבל נחשבת כהכנסה. סה"כ ההלואות - 6,932,000 . המצב טוב מבחינת ההצגה במאזן. אבל הלוואות שמתקבלות ממשרד הפנים נכנסות לתוך מענק האיזון. מקבלים יותר מענק בגלל ההלוואות האלה שמאושרות ע"י משרד הפנים.
דליה: זה הגרעון של התקציב הרגיל, גס בתבייריס אנחנו מגיעים לתחתית המאגר.
שמואל: אין לנו את הרישום של תקציבים שלא התקבלו בצורה מסודרת כיון שאה לא נרשם, בנושאים האחרים זה הולך על בסיס מצטבר, ייא שיש לי הכנסות אבל עוד לא קיבלתי אותם. לכן יש לי בעמוד 4 ניתן לראות למטה מידע נוסף חובות פתוחים 4,555,000 בסהייכ יש עליה של 100,000 השנה שזה סביר ביותר.
דליה: גס מבחינת הארנונה - יש כמה דברים שצריך לתקן, ויתוקנו.
החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הדוח הכספי.
צבי רענן
חבר ועדה
רח' הגר"א 25 קרית יערים מיקוד: 9083800, טל: 02-5410000, פקס: 02-5332737 | 9083800 18780 (ח1012310) זוינ 81 עו א [וסתס) |1.008 1 הגור רהוזה 810 זו א. וצר