פרוטוקול מליאה מס' 24 · 24/01/2013
20.1.2013
ט' טבת תשע"ג
ישיבת דירקטוריון מס' 24 מתאריך 16.1.2013
נוכחים: עמיר ריטוב-יו"ר, ג'מאל עבד כרים, פאיק בסול, עאדל מתאני, עופר פביאן.
משתתפים: איציק להב-מנכ"ל, עו"ד אסף הדסי-יועץ משפטי, רו"ח גיא גזית, מחמוד
ראבוס-מבקר עיריית קלנסווה.
על סדר היום:
1. אישור דירקטורים חדשים.
2. עדכון יו"ר/מנכ"ל.
3. בקשת א.ל.ד להעלאת תשלום הטיפול במט"ש.
4. בוררות מול מעיינות השרון.
5. הצעת תקציב 2013.
6. אישור מאזן 2011.
7. החלפת סניף בנק.
8. חובות קלנסווה – הסדר.
9. אישור פרוטוקול.
1. אישור דירקטורים חדשים – הדירקטוריון מברך את הדירקטורים החדשים מטעם עיריית קלנסווה – ג'מאל עבד כרים, פאיק בסול, עאדל מתאני ומבקש להעביר למנכ"ל את אישור מליאת העירייה לנציגים, מזכיר כי יש לאשר אותם במשרד הפנים.
2. עדכון יו"ר-
א. מזכיר את פטירתו של יצחק ישועה-שייע שהיה ראש מועצת לב השרון ויו"ר הדירקטוריון של החברה מרגע הקמתה עד לפני כ-5 שנים. הדירקטוריון מעריך את פועלו של שייע ומצטרף לתנחומים למשפחתו.
ב. בלב השרון היו בחירות לפני כחודש ומחצה, כוונת היו"ר לאשר במליאה את ההרכב הנוכחי של נציגי לב השרון להמשך גם בקדנציה הקרובה.
עדכון מנכ"ל –
מעדכן על נושאים אותם יש לבצע במט"ש אך לא מבוצעים בגלל בעיה תזרימית:
א. טיפול בזרחן – הערכת התקנת מתקן מתאים כ-2 מליון ₪.
ב. טיפול בבוצה בבריכת הביניים בין הטיפול השניוני לשלישוני – אומדן כ-300 אש"ח.
ג. רכישת גנרטור גיבוי – כ-200 אש"ח.
ד. אישור הזרמה לנחל.
ה. טיפול בבוצה בבריכה הגדולה – כ-1 מליון ₪.
ו. הערכות לשיפור הבוצה לבוצה סוג א'.
ז. מערכת ניטור אוטומטית לניטור השפכים הנכנסים למט"ש.
אי ביצוע הטיפול בבוצה גורם לאי אישור הקולחין כשלישוניים ע"י משרד הבריאות.
3. בקשה א.ל.ד להעלאת הטיפול במט"ש –
לאחר משא ומתן ממושך עם חברת א.ל.ד המפעילה את המט"ש, הוסכם על מחיר של 1₪ לקוב שפכים בתוספת מע"מ כאשר מחיר זה יהיה צמוד למדד משולב המורכב מהרכיבים המשפיעים על עלות הטיפול – כגון מחיר החשמל, מחיר פינוי הבוצה וכו'.
תמורת הסכמה זו יוארך מועד סיום החוזה עם חברת א.ל.ד בעוד שנתיים ומחצה – כלומר עד סוף שנת 2016.
-אושר-
4. בוררות מול מעיינות השרון באשר לשיטת ההתחשבנות –
בישיבה הקודמת אושר אינג' אהוד לשם כבורר מול מעיינות השרון אך מעיינות השרון חזרו בהם מההסכמה לאהוד לשם ורוצים להחליפו בבורר אחר.
הדירקטוריון מסמיך את איציק להב ועו"ד אסף הדסי היועץ המשפטי לבחור יחד עם מעניינות השרון בורר מוסכן וכן לקבוע את כללי הבוררות.
-אושר-
1. הצעת תקציב 2013 –
התקציב הוצג והוסבר, נמסרו הבהרות לשאלות השוני העיקרי בין תקציב 2012 לתקציב 2013 הינו התשלום לחברת א.ל.ד מפעילת המט"ש אשר עולה עקב ההסכמות החדשות.
במידה ותהיה הצטרפות של כפר יונה למט"ש וכן כשתיגמר הבוררות מול מעיינות השרון יהיה כנראה צורך להתכנס ולעדכן את התקציב.
-אושר-
2. אישור מאזן 2011 –
המאזן הוסבר ע"י רו"ח גיא גזית, נשאלו שאלות וניתנו הבהרות.
-המאזן אושר-
3. החלפת סניף בנק –
חשבון החברה מתנהל בסניף קלנסווה, יש חוסר שביעות רצון מפעולות הסניף ולכן מתבקש אישור הדירקטורים להעברת החשבון לסניף אחר של בנק הפועלים.
בעלי זכות חתימה יהיו – קבוצה א' - עמיר ריטוב וג'אמל עבד כרים, קבוצה ב' - איציק להב.
חתימת אחד מאנשי קבוצה א' בתוספת חתימת איציק להב וחותמת החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועיקר.
-אושר-
4. חובות קלנסווה – הסדר –
עיריית קלנסווה חייבת לחברה למעלה משלושה מליון ₪.
גזבר העירייה הבטיח עד סוף שנת 2012 לחסל את חוב 2012 וכן להתחיל להזרים את התשלומים החודשיים באופן מסודר.
לגבי החוב שלפני שנת 2011 פנה אלינו החשב המלווה של קלנסווה וטען כי מותר לחברה למחוק עד 40% מגובה החוב בהסדר עם רשות לה חשב מלווה.
הדירקטוריון הטיל על היועץ המשפטי של החברה עם המנכ"ל לבדוק חוקיות ההליך ואף לאפשר הנחה נוספת קטנה באם הכסף יועבר במזומן בתשלום אחד.
-אושר-
9. אישור פרוטוקול – פרוטוקול ישיבה מס' 23 הוצג פעם נוספת –
-אושר-
רשם: איציק להב-מנכ"ל אישור: עמיר ריטוב-יו"ר דירקטוריון _____________ _____________________