ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2022.12.1520מספר202 1
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2
אישור דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מיום שלישי , יי בטבת תשע"ו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16
נרשם על ידי מזכיר המועצה
השתתפו ה''ה:
בן גרא אבגר
דודל
שרית קרני מולתריס
חדווה שקד
יואל בוהדנה
חסרים:
יוסי וקנין
עדנה סבאג קריבוי
סולומון כהן
שמעון פרצ
מוזמנים:
ציון אלמלס
גיקי להב
שרון מררי
עדו ארגמן
עו"ד ששון יצחק
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
- ראש המועצה
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.
- חברת מועצה
- חברת מועצה
- חבר המועצה
- חבר מועצה
- סגנית ראש המועצה
- חבר המועצה
- חבר מועצה
- מוכיר המועצה
- גובר המועצה
- רויית
- מנהל מחלקת החינוך
- יועצ משפטי
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
על סדר היום:
א. הצגת דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
פרוטוקול
מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 להצגת הדו''ח הרבעוני
מספר 3 לשנת 2015 בראשות ראש המועצה אבר בן גרא. משתתפים חברי המועצה:דוד לוי,שרית קרני מוּלתריס ,חדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאים פה גס גזבר המועצה גיקי
להב, רו"ח שרון מררי, מנהל מחלקת התינוך עדו ארגמן,היועצ משפטי עו"ד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב טוב.
א. הצגת דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולם,הערב התכנסנו כדי להציג את הדוייח הרבעוני מספר
3 לשנת 2015 ,יש כן ביצוע מצטבר של 2015 כנראה שגם ישתנה בעיקר בנושא ארנונה כרגע עומדים על ביצוע מצטבר של 2.2 משייח עומדים על 1.76 משייח וצפויים לסיים בגרעון של 1.3 מיליון.
אנחנו ממשיכים לטפל בגביית חובות מחייבים בעבר חובות התושבים עמדו על כמעט 3 משייח, בשנה שעברה גבינו כ-1.3 משייח והשנה עד חודש ספטמבר גבינו כ-700 אשייח. רבעון מספר 4 יראה הרבה יותר טוב. האם יש היתייחסות לחברים.
מר' ציון אלמלם: אין היתייחסות.
מר' אבנר בן גרא: מדובר בהצגה בלבד , אין צורך באישור. תודה רבה!!
הישיבה נעולה!!!
הייו
ציון אלמלס אבנר ו
בלל
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 2 מיום 22/12/15
החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :
דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015 הוצג בפני חברי המליאה.
ַ מ
ב
ציון אלמלס ₪
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועעה מקומית מיתר
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
זיהוי המסמך:
4 7
חתימת ראש הרשות: \ש -
חתימת הגזבר: ו /
ל ב ק )
שו ור
מ. מ.מיתר
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
סקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ונקבוליס לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת
5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
2005
55
12
203
0
7
9
6
8
)8,980(
10
88
14
19
5
1383
09
00
6
200
9
144
עמוד 2 מתוך 10
124
88
106
21
5
55
9
204
11
1
008
107
2,026
10
108
65
164
2.1
טּ
1007
מ מ מיתר
5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 9 1427
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 1,006 11006 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
1,000
2,000 0
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ₪
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 12 2,020
סחייכ קרנות 110 11
11 2008
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 27
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
2. מיתר
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת:
תקציב שנתי *
מאושר
209
56
4
107
4
2020
26
19
4
תקציב יחסי
לתקופה
19
00
1066
15
206
20005
122
14
108
)1,654(
עמוד 4 מתוך 10
5 *- לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
ביצוע מצטבר
12
2
.:08
75
[וי
206
|
19
202
8
44
12106
22008
5
4
09
4
2
סטיה
מהתקציב
158
)1,428(
)138(
)50(
)1,197(
)2,339(
99
)265(
)166(
)249(
117
15
)1,202(
)292(
)1,479(
)84(
)372(
)455(
79(
)73(
.)2(
.)2,085(
6
6
155
)2,068(
₪
\.<
0%
סטיה
מהתקציב ב%
%
0%
0%
0%
)%
.%
1%
0%
)%
)47(%
2%
0
)9(%6
%
)2%
07%
)5%
)19%
)5(%
%
14%
%
4%
)%
8
1%
-%
6%
בל . 33 מיתר
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתנקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סחייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת.
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדוח
2,00
2
107
100
17
2066
1066
5141
100
8
13
44
20
|07
2006
2009
16
103
22000
2,1
109
7
200608
:ית
02
02
עמוד 5 מתוך 10
1
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
שנה קודמת
15
7
.:08
0
23
818
6
107
3
207
09
299
28
2,144
2009
5
2009
16
103
7
14
103
12
122
6
009
)90(
6
9
200%
%
)9/(
ל
א
0%
0%
0
98
צשאאוט
א
6
89
009
ל
6
ל
0%
0
ו
וכ
86
0%
6ל
4
4
:
21
00
6
9
6 לל
)אא
א
6
0% 6 6 7
0.00
0%
6ל
009
4/
909"
6)
0,
38
6 לל
4
א
בכ
9 1
9
0%
%
וי
ו
5
צואאוט
שאו 600606
6
5105- 6):
699
0%
009
0%
ל'08/
066
1
תו
0
שא טסו
הכ
0
6ל
44
ו
/%
ול
ו
%ל
שואאוט
0
כ
|09 086
6 76
009
ו
4 008
0 9200
]20 ויוי
4 | ללל
% 6%
1 זלל
0 /
כ
יי וי
₪066 0
6 =
] ם466) א6 ם46\6%/₪ 66
ב \טא 060660 86
26 6 ,
96 6
56
שש 6
ב 6+
ב 6 6?
, ב 16
, םש שא 28
00 אפ
98 6
/ טש 8ל
שא %8
אס 8?
18 1 2
באש 6% 6/2
8
66060 22
92/0
בא\\א\ א 52
% בא 66060 2
ל 6 2+
8 70/00
טא שש 2
- ו
6
9 6 ₪64
)\)אא\ט %9
9
0 666 ₪06 9ז
אש 66
4614 - ל 060
%6[
2%
008
2:06
%6
6
6
6
6
|09
0%
9
9
ל
(99)
הו
ל/ל
2%
9
4
6
001
0
0
08
098(
08->%
08=%
6
וו
09
5
96
8
,
9
6
0% ₪
/%
98
98
98
]9
הנ
09
ו ]
כ
ל']6
6ל
)60(
|09
0
0
98(
908(
98(
6
0
הי
299
ו
6
7 99006
(609'0)
0
6
2980
הור
41
60
0%
(ל80)
ץל 06
ל
6 )א
510% - 44 4\66:\ 00+ 7?
זז 2 0
%/
0
1/1
(98
06
8
0%
תו
הו
0
ויוי
(19'0)
ל
20297
0%
הרק
969
(90\
6%
(160)
ל'ל?0
וימי
0
שא
0
וד
60
9/9'80
(ע'0/8)
ליי
וול
1%
99=
ו
(006)
60)
וכ
)11(
99
א
)שא
06
(63) גוא
א 6
א ו / 066 ₪ 60
60 0 60 / 600 660
0 א שא 006 0% 06
א 1 0006 60064 66 9
ו 66 - 0004 ₪ 0006 ₪066 ₪ 06 9
66 - 06% 6 0 6 9
( 066% סו ₪006 ₪0 0 06 סל
(ש)6)) ₪66) 06666 ₪ 9
+ 66% 60664 600
6 666
0
+
א )+
6) 006% ₪66 שוש
(ב\06ם) ס\ג\ 0604
(060ם) ם\60%\ )0
666 ל 6/4466
א 406 0646 66
460 0
ב 6 6066 6+
ב | 9
106 606.6 6640
(000ם) 1 וס סו ₪0
(0000) בא 60%\ 0%
66 0066 0061 ₪6
(ם₪0606) 00.66% )66 6-6
60 / ו
60 66 6 4%
א
ב > - 5 0460
וי
₪
7
לי
5%
1%
006
7
0098
ל
₪ א
6
%
6 ₪
(ע)%
%,
%6
%]|
%6
% 5
% ם 0
₪
6 ש004
06
6
6
1:09
1
09
הכ
₪
6 0006
ה
6 460
6
6
6
/
ול
8
8
₪
6 1046
?7 ש4\)6 44 - 510%
50 8 71
ב
00
%6
06
41
5
שש 310660
ב
ל
1%
6
06
ו
91
0%
0
60
₪ 6
6
יי
"ו
ל
060
/
וי
0%6
000%
6
בו
/ 6 ₪06
6
יי
₪006
6046 ₪6
וא ₪ א ₪\ 0666/4066
ב 6046 וא
6
בא 06060
6006
א 0
ב
(ם62\06) 0% 666 60666 060
(6100) 6 606
(61\00) 0664 וא
הי
6 אס
וי
ב
₪140 640 0
ב 0
06
א - 9 0068
006 0
0 6 71
7 6
פשווהתכא ירי בוו
ו 6 06 םא 66 06%
₪ ב 6
0 6 ש\6 ב 00 ₪06 61 )66 00 0066
0 ה ?7 66 77 4
(669) (0) ]0 06 06 29% 060 6% 6
(289) 0 0 01 הו 0 06
00 % | ל 09. 6 ב
שא 06066.0 86
666 6
סט 96
ל 1 , יו מ / ב -%6
ב 76
90 06 0 ל 5 4 ב 6
. . . - -- ו 6
(84\ (6) 2009 958 \ 1 7 959 00666 ₪640 00/6
ששםששא 28
6 98
- 58
9> 6 5 1 599 31 שש 98
שא %%
(,/\ (0 פלל 9 1089 ולו 9 שסטש - 8
(/96) (6\) ל']90 09| 206 בי ל 18
(6) מ ויו 6-7 7 וי 9 ₪00 ₪440 6
7 בא 0 62
0 0
ב 4060 6 4
בא 00000 90
1 (ץ\ 9 4 + 970 7% 4 -%0
(09\ 15% 5 56% 6ל 0 ₪0 2-0
()ל9) ל 0 4 0% 0 טאוסש 12
. ' 8 /
(66) 6967 7 ץץ 0 0% מ 0
9 6 - ממותיו הממו -97 9
(49) 09| ל לס 9 ל 6 9
(9\ ל , ץק 9 1 בשש | 9ך
0 9
6 006 - 6/64/06 6% 00 /₪60 וא 6 00 6060 6 4
0 70 666 אא 7 6%
- 2 060
יי
7 :6ס\440 -510%