ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2022.12.1520מספר202 1
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2
אישור דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מיום שלישי , יי בטבת תשע"ו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16
נרשם על ידי מזכיר המועצה
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
השתתפו
- ראש המועצה
בן גרא אבנר
- סגן ראש המועצה וממלא מקום.
דוד לוי
שרית קרני מולתריס
- חברת מועצה
- חברת מועצה
חדווה שקד
יואל בוהדנה
- חבר המועצה
חסרים:
- חבר מועצה
יוסי וקנין
- סגנית ראש המועצה
עדנה סבאג קריבוי
סולומון כהן
- חבר המועצה
- חבר מועצה
שמעון פרצ
מוזמנים:
ציון אלמלס
- | המועצה
גיקי להב
- גובר המועצה
- רו"ח
שרון מררי
- מנהל מחלקת התינוך
עדו ארגמן
- יועצ משפטי
עו"ד ששון יבחק
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
על סדר היום:
א. הצגת דו"ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
פרוטוקול
מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 להצגת הדו''ח הרבעוני
מספר 3 לשנת 2015 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי לוי,שרית קרני מוּלתריס ,חדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאים פה גס גזבר המועצה ג'קי להב, רו"ח שרון מררי, מנהל מחלקת התינוך עדו ארגמן,היועצ משפטי עו"ד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב טוב.
א. הצגת דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולם, הערב התכנסנו כדי להציג את הדוייח הרבעוני מספר
3 לשנת 2015 ,יש כן ביצוע מצטבר של 2015 כנראה שגם ישתנה בעיקר בנושא ארנונה כרגע עומדים על ביצוע מצטבר של 2.2 משייח עומדים על 1.76 משיית וצפוייס לסיים בגרעון של 1.3 מיליון.
אנחנו ממשיכים לטפל בגביית חובות מחייבים בעבר חובות התושבים עמדו על כמעט 3 בשנה שעברה גבינו כ-1.3 משייח והשנה עד חודש ספטמבר גבינו כ-700 אשייח. רבעון מספר 4 יראה הרבה יותר טוב. האם יש היתייחסות לתבריס.
מר' ציון אלמלם: אין היתייחסות.
מר' אבנר בן גרא: מדובר בהצגה בלבד , אין צורך באישור. תודה רבה!!
הישיבה נעולה!!!
ציון
מזּכיר המועצה המקומית | ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 2 מיום 22/12/15
החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :
דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015 הוצג בפני חברי המליאה.
1
= (277 | יא /
ציון | יי" =
מזכיר המועצה המקומית | ראש המועצה המקומית
מקומית מיתר
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
זיהוי המסמך:
/
7
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
מ.מיתר
טופס 1 - תמצית מאזן
212.4
נכסים
18
5
נכסים | קופה ובנקים
5
2
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1051
200
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
10
סה"כ רכוש שוטף
55
לול
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות
9
9
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
04
76
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
11
118
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
17
14
נכסים
התחייבויות ועודפים
19
בנקים | : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
10
13
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
008
1,009
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
לא מתוקצבים :
165
00
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
164
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
21
20
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
9
קרנות מתוקצבות
ש
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
1 | - לתקופה: רבעון 3, | שנת 2015
2
2 מיתר
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
107
9
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
6
16
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
2,000
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
2,000
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
11
2008
קרן חיטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
12
קרנות אחרות
20
241
סה"כ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
7
עמוד 3 מונוך 10
מספר ביקורת :
58 - לתקופה: רבעון 3, | שנת 2015
3
טופס 2 - תקציב רגיל
טטיה
סטיה
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
מהתקציב ב%
לתקופת
מהתקציב
מאושר
הכנסות
%
3
12
1909
ארנונה כללית
)%
)1,428(
22
0
06
הכנסות ממכירת מים
8%
)138(
1:08
6
44
עצמיות חינוך
)50(
75
15
17
עצמיות רווחה
)%
)1,197(
99
6
עצמיות אחר
)2,339(
26
עצמיות
1%
9
22
206
תקבולים ממשרד החינוך
)%
)265(
19
14
19
תקבולים ממשרד הרווחה
)166(
22
4
תקבולים ממשלתיים אתרים
מענק כללי לאיזון
)249(
28
מענקים מיועדים
127
10
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
220066
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
)2,194(
סה"כ הכנסות
הוצאות
15
הוצאות שכר כללי
)1,202(
פעולות כלליות
)292(
הוצאות רכישת מים
)1,479(
סה"כ כלליות
)84(
שכר עובדי חינוך
)372(
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
)79(
שכר עובדי רווחה
)73(
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
..)2,085(
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
4%
6
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
18
הוצאות מימון
)66%
)102(
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%
15
14
הנחות בארנונה (הוצאות)
-%
)2,058(
כ
סה"כ הוצאות
/ | )136(
%
)1,790(
)1,654(
עודף (גרעון)
\
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה: רבעון 3, | שנת 2015
מיתר
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
12
משרד הפנים
15
משרד הבטחון
107
77
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
10
משרד התחבורה
1-08
17
משרדים אתרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
133
2116
מקורות אחרים
8
2.1
העברה מקרנות הרשות
16
100
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
7
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
+3
3
עבודות שבוצעו במשך השנה
207
14
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
09
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
2,006
208
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2009
16
22009
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
5
93
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
209
22000
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
166
2,1
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
03
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
17
עודפי מימון זמניים
194
2,08
גרעונות מימון ומנייס
03
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 12
2
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12
2
תשלומיסם (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
מ. מ מיתר | 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע
טופט 4 - ריכוז
ביצוע שנה | ביצוע שנה
מצטבר | מצטבר | מצטבר עודף | מצטבר עודף
קודמת קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת
הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | ו
,
הפרק התקציבי
תגיירים | המאושר | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות ו | ו | ָ וש
1 מנהל כללי | 1 | 24 | 24 | 88 | 24 | 224
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
)78( | 10 | 5 | 7 | 11 | 6 | 22 | 3
1 תברואה
3 | 3 | 29 | 2
2 שמירה ובטחון
15 | 20 | 14 | 2 | 14
2006 | 10 | 6 | 1-03 | 109 | 2 | 21 | 41 | 8
3 תכנון ובנין | 4
4 נכסים צבוריים | 5 | 13
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
1 חינוך | /ך | 10 | 15 | 1 | 2,33 | 13 | 18 | 14 | 158 | 24 | 4 9 שרותים חקלאיים
72 תרבות | 1 | 1 | 1 | (1)
4 רווחה | 1 | 020 | 8 | 7 | 68. | 7 | (1) | 1 3 בריאות
5 דת
7 איכות הסביבה | 1 | 66 | 66 | 66 | (26)
6 קליטת עליה
1 מים | 1 | 500 | 500 | 00 | 00 | 00
2 בתי מטבתייס
3 נכסים
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
8 מפעלים אחרים
2,000
9 תשלומים לא רגילים 1 | 0 | ה
סחייכ | 55 | 7 20029 | 16 | 7 | 7 | 2,008
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
5
מ. מ.מיתר
טופס 5 | - גביה וחייבים
מים | שנה
מים שנה קודמת
ארגונה שות
מים השנה עד
ארנונה סה'יכ
ארנונה השנה
קודמת
רבעון מקביל
קודמו:
רבעון זה
שנה קודמת
עד רבעון זה
1
1
08
3
גביית פיגורים
+3
4
)32(
1
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)22(
)428(
)231(
)77(
חיוב / ציכוי נוסף
2
41
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
24
203
229
12
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)10(
)18(
)29(
הנחות ופטורים (במינוס)
)200(
1
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
00
17
14
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
177
11
17
1
3
99
גבייה בגין פיגורים
1008
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
0
6
105
239
גבייה שוטפת
17
10
)66(
070(
16
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
18
4
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)2,532(
)2,311(
)1,810(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
כב
0
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
120
209
5
5
גבייה מראש
18
11
11
גבייה שוטפת
8
1
סה"כ גבייה שוטפת
606
ה
279
יתרת פיגורים לתקופה
3
7 | 4
\ | 7
5
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
25%
1%
10%
1%
1%
גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל
7%
%
מ | גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות %
7%
0 גבייה כוללת | חיוב לגביה
07
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
0
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
17
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
0
1%
1%
פחת באלפי מ"ק
הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - | רבעון 3, | שנת 2015
מ.
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
תעריף משוקלל
טופס 6 - ארנונה
השנוי ב %
באלפי ₪
שנה קודמת
ותעריף שחויים
סה'יכ שטת
בש'יח שנה
תעריף שחוייב
פש"ת
השנה במייר /
מקסימום בש''ח
נוכחית
סוג הנכטי
14
1%
020
דונם
1
0
09
2%
2,009
112
14
מבני מגורים
72
11
5
1%
6
55
1
משרדים שרותים ומסחר
1
1
200
בנקים
תעשיה
בתי מלון
200
2%
8
מלאכה
17
2,221
212
1%
8
4
אדמה תקלאית (לדונם)
4
77
1
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
מבנה חקלאי
15
1%
20
0
נכסי מדינה
8
2,1
177
3
נכסים אחרים
04
סחייכ
סה''כ חיוב באלפי
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
₪
%
סה''כ שטת
שנה קודמת
שגה נוכחית
מינימום
מקסימום
אזְורִי תעשיה משותפים
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אגורי
משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת | :
5% - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
מּ. מ מיתר
הפרש
ביצוע בפועל 2015
טופס 7 - שכר ומשרות
מספר משרות | עלויות שכר
תקציב 2015
עלויות שכר -
מס' משרות לפי
עלות
עלויות שכר
מספר משרות
שם הפרק
מס'
(8)
:
(57)
הנהלה וכלליות
6 5
5
5
4
1. ספא
2066 5
נבחרים
מנהל כללי
9
מנהל כספי
סתייכ הנהלה וכלליות
(148)
274
4 620 5
₪ סס
(30)
שירותים מקומיים
11
265
כא
(1) | 17
תברואה
24
1
4
-
שמירה ובטחון
7
תכנון ובנין עיר
ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
9
שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
(2) | (126)
(0) | (17)
שרותים ממלכתיים
5
4
7
חינוך
3
תרבות
5
3
בריאות
4
רווחה
דת
קליטת עליה
9
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
(15)
203
28
מפעלים
11
מים
4
2
בתי מטבתייס
205
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
(387)
0
13
גימלאים
.)=
158
-
הפרש עלויות
סחייכ כללי
ביצוע 2015
תקציב 2015
מספר שעות
עלות כוללת
מספר מועסקים
רכישת שרותי כוח אדם
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות
עלות כוללת
מספר מועסקים
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10