פרוטוקול ועדת כספים מס' 21

24.11.2019

פרוטוקול ישיבות ועדת כספים מיום17.11.19 + 24.11.19 משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק ג'רסי, סאלח עלי סואעד, חני בן שימול, לימור ברק, דויד מרקלביץ', רונן גל.

מוזמנים: אילן מאייר הגיע במקום מירב בן דע.

נעדרו : עמיר שנאן, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. הצגה ודיון בהמלצה לאיזון התקציב השוטף לשנת.2020

2. התייחסות מנכ"לית המועצה לדו"ח יועץ התחבורה.

3. גיבוש המלצה לתקציב 2020

דיון:

1. לימור הציגה מתווה לאיזון התקציב: הפער בתקציב שהוגש לדיון היה5.5 מלש"ח. במהלך הכנת התקציב נוספו עדכונים

ובקשות בהיקף כ 5 מלש"ח נוספים. בהמשך לכך גובשו הקטנות בהוצאות בהיקף כ2.3 מלש"ח, זאת לצד איתור מקורות נוספים בהיקף של כ 4.5 מלש"ח. הוצג פרוט והסברים לגבי התוספות והקיזוזים.

- הוועדה מבקשת לקיים פגישה עם שמוליק דודאי בנושא פיתוח כלכלי.

2. אילן התייחס לדו"ח של יועץ התחבורה – אמר שאינו מוכן עם תשובות לגבי יישום ההמלצות, יבדוק ויחזור לוועדה עם תשובות.

3. גיבוש המלצה לתקציב 2020 - הדיון החל ב 17.11 והמשיך ב 24.11 :

- התקיים דיון בנושא מסגרת התקציב, רונן הציג את השינויים בלוח3.1 – לפי פרקים (נושאים) , וחברי הוועדה התייחסו למתווה לאיזון התקציב, לתוכניות העבודה האסטרטגיות ולצורך בהתארגנות עדכנית של אגפי המועצה.

- בתאריך 19.11 התקבל עדכון ממשרד הפנים על החלטתו להקטין את מענק האיזון למשגב ל,12,061,000 ₪. כלומר קיטון של 1.139 מליון !

- בסופו של הדיון גיבשה הוועדה את המלצתה למליאה לתקציב השוטף2020 :

ועדת הכספים ממליצה למליאת המועצה :

א. לאשר מסגרת תקציב לשנת ,2020 בסך 221,000,000 ₪.

ב. מצורף קובץ מפורט של ספר התקציב והמלצת הוועדה לאיזון התקציב .כחלק מהמלצת התקציב כלולות ההמלצות הבאות:

1) ממליצים לתקצב את התוכניות של כל הועדות האסטרטגיות בהיקף של1,750,000 ₪, מתוך בקשות 3,480,000 ₪.

בנוסף לכך יש בקשות נוספות בסך 3,985,000 ₪ שיידונו במסגרת תקציבי הפיתוח. כחלק מסיכום זה מצ"ב קובץ מפורט.

2) השתתפות לוועדים: עודכנה ההשתתפות בהתאם לתחזית ארנונה למגורים. הועדה ממליצה להקטין בשנת2020 בלבד

את שיעור ההשתתפות ל-%,24 באופן חד פעמי וסופי.

3) השתתפות באזור התעשייה תרדיון: קיטון של 250,000 ₪. ממליצים שבעדיפות ראשונה בעדכון תקציב,2020 מס' ,1

להחזיר את ההשתתפות לתקצוב שנקבע בשנת 2019 - 1,250,000 ₪.

4) בקשת המרכז הקהילתי לתגבור תקציב האחזקה ב150,000 ₪ : ממליצים לבחון אפשרות למענה בעדכון תקציב

2020 מס' .1

5) לצורך איזון התקציב ממליצה הוועדה על הלוואה מהקרן החד פעמית בסך2,000,000 ₪ (ל-10 שנים) – כמקור חד

פעמי. הוועדה רואה חשיבות לאפשר את מימוש התוכניות האסטרטגיות לצד האתגרים העומדים בפני המועצה, ולכן ממליצה על שימוש חד פעמי בקרן.

6) במסגרת ההמלצה יש דרישה מאגפי המועצה להקטנת הוצאות בסך2,152,000 ₪, באחריות לימור ומירב להגיש את

פירוט ההקטנות עד 15/1/2020 לדיון בועדת כספים. זאת בנוסף להקטנות שהומלצו בסך כולל של2,280,000 ₪.

ועדת כספים תמשיך את פעילותה במהלך חודשים דצמבר וינואר כדי להגיש למליאה הצעת תקציב מותאם.

7) הועדה מבקשת להשהות את יישום התקצוב להסעות ייחודיים ולומדי חוץ (500 אש"ח) לפחות עד שנת הלימודים

תשפ"א, ורק לאחר התבהרות תקציבי המדינה.

8) לאור הקטנת מענק האיזון, ועל רקע חשש סביר להקטנות תקציבי משרדי ממשלה נוספים אנו ממליצים:

.a הועדה מבקשת מההנהלה להכין תוכנית מגירה להקטנה נוספת של %3 מתקציב המועצה (כ-6 מיליון ₪), עד ה-.15/3/2020

.b להתנות את היציאה לדרך של הפרויקטים בתכנית האסטרטגית באישור ועדת כספים שתוגש למליאה, לאחר שבחנה ואישרה את הקטנת ההוצאות שיוצעו ע"פ האמור בסעיף.6 (למעט 400 אש"ח לשישי ישובי).

9) הוועדה רוצה לציין את הדאגה מקיצוצים צפויים בתקציבי הממשלה בשנת2020 והשפעתם על תקציב ופעילות המועצה,

ולכן מחדדת את הצורך להיערך במועד ולהתארגן באופן עדכני, מיד כאשר המצב יתבהר.

01) הוועדה מדגישה את הצורך להמשיך בעבודות שנעשות לצורך הגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה, מה שיאפשר חוסן

כלכלי בעתיד הקרוב והרחוק.

4. בישיבתה הבאה תשלים הוועדה את המלצתה בנוגע למדיניות השימוש בקרנות.

סיכם : רונן