משגב

פרוטוקול ועדת כספים מס' 21

עיר
משגב
תאריך
22/11/2020
מקור
הקובץ המקורי באתר משגב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

15.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב .15.11.2020 משתתפים: איציק ג'רסי, חני בן שימול, אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון מספר .2

2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים .

3. אגרות ביוב מבני ציבור.

4. פעילות פקח לנזקי טבע.

5. הסעות בתי ספר ייחודיים.

דיון:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון תקציב מספר :2 לימור הציגה את עדכון התקציב ואת המצגת שנשלחה לחברים.

המרכיבים המרכזיים בעדכון: עליה משמעותית בהוצאות אגף תברואה עקב גידול בכמות הפסולת הביתית. הסעות

תלמידים - תת תקצוב בעקבות הסגר יחד עם הסעת מיעוט תלמידים ותשלום שכר נהגים ללא שינוי. קיטון הכנסות ארנונה עקב קיטון בארנונת מחצבות בפועל ועקב קושי בגביית חובות עבר מעסקים ועוד. סה"כ הצורך באיזון 3 מלש"ח.

ניתנה סקירה לגבי צפי לתוספת הכנסות חובות ארנונה ממחצבות אחיהוד וכבול בהיקף כ 5.9 מלש"ח, לאור פעילות ממוקדת של אגף הכספים בנושא. בנוסף מנהלי אגפי המועצה הונחו לא לנצל תקציבים נוספים שטרם נוצלו ,עד סוף השנה.

סיכום:

- הועדה ממליצה לאזן את התקציב ממקורות הקרן החד פעמית בהיקף של עד 3 מלש"ח.

- כל הכספים שיגבו במהלך 2020 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה להקטנת הצורך בשימוש הקרן החד פעמית לאיזון עדכון תקציב מספר .2 - כל הכספים שיגבו החל משנת 2021 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה אל הקרן החד פעמית.

- ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2020 - עדכון מספר ,2 בהיקף 240,210 אלש"ח.

2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים : ניתנה סקירה של אופן ההתנהלות במהלך השנים האחרונות.

הוחלט: סכום ההשתתפות לועדים- %26 מארנונת מגורים, יקבע מידי שנה בעת אישור התקציב השנתי.

אופן החלוקה לישובים – 1/3מהסכום בחלוקה שווה בין כל הישובים + 2/3 ע"פ מספר נכסי המגורים בישוב.

במהלך השנה סכום ההשתתפות לא ישתנה עקב גידול בהכנסות המועצה מארנונת מגורים, ולא יקטן כתוצאה מגריעת נכס לתקופה מסוימת.

3. אגרות ביוב מבני ציבור: הוועדה מזמינה את ראש המועצה, מנכ"ל קולחי משגב ורוא"ח החשבון של התאגיד, לישיבה

משותפת שתתקיים ב 22.11.2020 במטרה לקדם הצעת החלטה למליאה: הועדה ממליצה למליאה להנחות את יו"ר קולחי משגב לפעול יחד עם חברי דירקטוריון קולחי משגב כדי לקבל החלטה להעביר דיבידנדים שנתיים למועצה.

הועדה מבקשת מלימור לבדוק עם דני את התנהלות הישובים הבדואים בנושא הפעלת משק המים, ע"י קולחי משגב.

4. פעילות פקח נזקי טבע: הוצג דיווח אגף איכות הסביבה בנוגע לפעילות הפקח, והתרומה של פעילותו להפחתה

משמעותית של היקף הנזקים בישובים. כל הכבוד !

5. הסעות בתי ספר ייחודיים: לימור תבדוק כיצד מתנהלים ברשויות אחרות בנושא הסעות ילדים לבתי ספר מחוץ לאזורי

הרישום שלהם, ותעדכן את הוועדה במפגש הקרוב.

6. נקבעה ישיבת ועדה ליום .22.11.2020

סיכם : רונן

לכבוד

ועדת כספים/חברי מליאה

שלום רב ,

הנדון: עדכון 2 לתקציב 2020

עדכון 2 לתקציב 2020 משקף את ביצוע תקציב המועצה בצל הקורונה ונזקיה.

ירידה בהכנסות מארנונה עסקית (א.ת.בר-לב וגביית פיגורים, חילופי מחזיקים

במחצבת חנתון ) , עלייה בהוצאות פינוי אשפה עקב גידול בכמויות האשפה,

גרעון בהסעות תלמידים עקב הנחיות הקורונה ומיעוט מוסעים,

ועליה בהוצאות שכר גמלאים (בעקבות הסכמי שכר) ותשלומי פרישה.

א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לעדכון תקציב :2020

א. שמירה על איזון תקציבי תוך פגיעה מינימלית בשירותים לתושבים.

ב. צמצום , ככל שניתן, בפעולות כלליות שניתן לצמצם בתקופה זו.

ג. היערכות לשנת 2021 וצפי תקבולים נוספים .

ד. איזון הגרעון מקרן ממקורות חד פעמיים (בהתאם לתקנון הקרן).

ב. ההמלצה לעדכון מספר 2 לתקציב :2020

א. סה"כ ההכנסות ......................................... 240,210 אלש"ח

ב. סה"כ ההוצאות ............................................ 240,210 אלש"ח

סה"כ החוסר 0 אלש"ח

שינויים והסברים הסבריםעיקרי הש סכום השינוי (באלפי ₪)פרק תקציבי
עליה משמעותית בכמות הפסולת הביתית416תברואה
לא אויישו כל התקנים-120פיקוח עירוני
פרויקט שדרוג תאורת הלד מתחיל רק בסוף השנה272תאורת רחובות
חיסכון מתקופות הסגר בקורונה-255קדם יסודי
עלות גבוהה יותר של סייעות טיפוליות ומלווים בהסעות381חינוך מיוחד
תוספת פר קפיטא 9-12/2020166מקיף סלאמה
חיסכון מתקופת הסגר-155אבטחת מוסדות חינוך
תת תקצוב עקב הסגר והסעת מיעוט תלמידים, הנהגים קיבלו שכר כרגיל1,211הסעות תלמידים
מיצוי תקציבי הסעות תשע"ט מול משרד החינוך-733הכנסות שנים קודמות
לאיזון החוסרים-3,000הכנסות מקרן ממקורות חד פעמיים
עקב הקורונה קושי בגבית חובות עבר מעסקים750ארנונה לא למגורים-פיגורים
עדכון שכר נבחרים בפנסיה תקציבית (רטרו) ותוספת גמלאים350שכר גמלאים ופרישה - בניכוי רזרבה
התבססו על מחצבות ובר-לב, בפועל היה קיטון ב-2 הקטגוריות500הכנסות נוספות שתוקצבו

עיקרי השינויים והסברים

הפער בין הכנסות/הוצאותתקציב ההכנסותתקציב ההוצאותפרקי התקציב
השינוי באלש"ח2020 עדכון 22020 עדכון 1השינוי ב-%2020 עדכון 22020 עדכון 1פרק 2020 תקציבי מקוריהשינוי ב-%2020 עדכון ,22020 עדכון 12020 מקוריפרק תקציבי
6 61הנהלה כללית מינהל כללי
1-1,621-1,620!DIV/0#000=%0.11,6211,6201,690611ראש הרשות וסגניו
0-253-253!DIV/0#000=%0.0253253253612מבקר הרשות
-65-2,070-2,135!DIV/0#000=%-3.02,0702,1352,1476130מזכירות - כללית
0-730-730%0.04040402691%0.07707707776131מזכירות - מחשוב
10-240-230!DIV/0#000=%4.32402302506131גיוס משאבים ומעמד האישה
-135-475-610!DIV/0#000=%-22.1475610664614קשרי תושבים
70-475-405!DIV/0#000=%17.3475405287615מנגנון - חשבות שכר
68-1,221-1,153!DIV/0#000=%5.91,2211,1531,209616או"ש הדרכה - משא"נ
38-603-565!DIV/0#000=%6.7603565570617שרות משפטי
-13-7,688-7,701%0.04040= 40%-0.27,7287,74161 7,847סה"כ
-13-7,688-7,701%0.0404040=%-0.27,7287,74161 7,847סה"כ מינהל כספי
138-1,082-944!DIV/0#000=%14.61,0829449051155מנהל אגף הכספים
-62-655-717!DIV/0#000=%-8.66557177646213הנהלת חשבונות
-164-556-720%0.09129129522692%-10.01,4681,6321,6586231גזברות - שומה וגביה
-88-2,293-2,381%0.09129122692 952%-2.73,2053,29362 3,327סה"כ
-880--12,,027923--12,,037821%%00..0098132981329853222669932%%-20..7013,,12505513,,12595313,,13821766322מימון סה"כ
0-1,072-1,072%0.08383832693%0.01,1551,1551,18166432פמרימעווןן מלוות
0-4,157-4,157!DIV/0#000=%0.04,1574,1574,157648פרע"מ עצמי
76-760%12.71,8591,6501,650592%17.31,9351,6501,650649פרע"מ מוכר
76-4,233-4,157%12.71,8591,6501,650=%4.96,0925,8075,80764סה"כ
-25-15,286-15,311%7.82,8942,6852,725=%1.018,18017,99618,1626סה"כ הנהלה כללית
27שרותים מקומיים
416-9,016-8,600%60.92,0011,2441,19921%11.911,0179,8449,77671תברואה
16-3,237-3,221%89.72751453322%4.33,5123,3663,22972בטחון
27-1,326-1,299%0.040400=%2.01,3661,3391,291731מינהל הנדסה
-11361350%-2.34,2564,3563,361233%-2.83,8954,0063,361733ועדה מקומית
-120-436-556%0.012812824828%-17.556468485478פיקוח עירוני
2474נכסים ציבורים
272-1,651-1,379!DIV/0#000=%19.71,6511,3791,539743תאורת רחובות
0-70-70!DIV/0#000=%0.07070105744בטיחות בדרכים
0-209-209%0.0383838245%0.0247247236745תיעול וניקוז
18-368-350!DIV/0#000=%5.1368350329746גנים ונטיעות
0-100-100!DIV/0#000=%0.01001001017491פארק אוסטרליה
0-47-47!DIV/0#000=%0.04747477492מערכות במרכז
0-200-200!DIV/0#000=%0.02002002007493מבנים ואתרים
21-186-165!DIV/0#000=%12.71861651657494אחזקה- רכבים
311-2,831-2,520%0.0383838=%12.22,8692,5582,72274סה"כ
311-2,831-2,520%0.0383838=%12.22,8692,5582,72274 75סה"כ חגיגות מבצ' וארועים
-4-246-250!DIV/0#000=%-1.6246250310751יום משגב (עצמ') משגבידה
000!DIV/0#000=!DIV/0#0040756כנסים וארועים בינ"ל
-4-246-250!DIV/0#000=%-1.624625035075סה"כ
-4-246-250!DIV/0#000=%-1.62462503507765שרותים עירוניים ש' סה"כ
-115-705-820%0.0101010261%-13.9715830849761מוקד
3-188-185!DIV/0#000=%1.61881851857650השתתפות למוסדות
0-1,382-1,382!DIV/0#000=%0.01,3821,3821,4157652תמיכות לתאגידים
0-2,653-2,653%0.06,1796,179779266%0.08,8328,8328,8327661ועדים מקומיים - כללי
0-8,840-8,840%0.03030302662%0.08,8708,8703,4707662ו. מקומיים - בדווים
80-515-435%0.0129129127267%14.2644564538767ביטוח לרשות
0-205-205!DIV/0#000=%0.02052052077691רכש וקניינות
06060%0.06060602695!DIV/0#000=מנכסים וביטוחים
0-214-214!DIV/0#000=%0.02142141457692שונות
53749802%-6.67498028022696!DIV/0#000=כלליות ושונות
30-782-752%0.09090902697%3.68728428497693פיתוח ישובים
0-1,000-1,000!DIV/0#000=%0.01,0001,0001,0007720עידוד תעשיה ומלאכה
51-15,675-15,624%-0.77,2477,3001,898=%0.022,92222,92417,49076סה"כ
806-32,406-31,720%5.513,98513,2516,7772%3.246,39144,97139,0737סה"כ ש' מקומיים

עדכון :2 התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

עדכון :2התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

3181חינוך
145-2,060-1,915%0.0395395395311%6.32,4552,3102,881811מינהל חינוך
145-2,060-1,915%0.0395395395311 312%6.32,4552,3102,881811 812מינהל חינוך חינוך קדם יסודי
0-440-440%0.00003121%0.04404404088121מינהל
-115-3,761-3,876%5.320,04919,03619,0363122%3.923,81022,91223,4598122גנים
-140-330-470%296.17051781783124%59.71,0356484988214מעונות ופעוטונים
000%0.08408408403128%0.08408408408218קייטנות
-255-4,531-4,786%7.721,59420,05420,054312%5.226,12524,84025,205812סה"כ
-255-4,531-4,786%7.721,59420,05420,054312 313%5.226,12524,84025,205812 813סה"כ חינוך יסודי
0-301-301%0.031031031031320%0.061161161181320לבון
0-767-767%0.01,8841,8841,88431321%0.02,6512,6512,65181321משגב
0-298-298%0.043343343331322%0.073173173181322עודד
0-347-347%0.068568568531323%0.01,0321,0321,03281323סלאמה
0-108-108%0.028428428431324%0.039239239281324גליל
0-534-534%0.01,3931,3931,39331325%0.01,9271,9271,92781325גילון
0-444-444%0.01,2121,2121,21231326%0.01,6561,6561,65681326שכניה
0-317-317%0.073673673631327%0.01,0531,0531,05381327מורשת
0-222-222%0.049049049031328%0.071271271281328מעלה צביה
0-352-352%0.063463463431329%0.098698698681329כמאנה
381-6,177-5,796%8.87,5656,9547,26131330%7.813,74212,75013,00081330חינוך מיוחד
-145-294-439%0.01,8301,8301,33031380%-6.42,1242,2691,76981380קיטנות ושישי ישובי
236-10,161-9,925%3.617,45616,84516,652313%3.227,61726,77026,520813סה"כ
236-10,161-9,925%3.617,45616,84516,652313 315%3.227,61726,77026,520813 815סה"כ חינוך על - יסודי
0-358-358%3.55,6655,4715,47131570%3.36,0235,8295,47181570מינהלת קמפוס
166-724-558%61228.64,2937731571%788.05,01756556581576סלאמה
0-684-684%5.020,16619,19819,19831572%4.920,85019,88219,88281572משגב-אסיף
0-514-514%11.013,39712,06512,06531574%10.613,91112,57912,57981574משגב - קציר
0-550-550%19.41,9341,6201,62031575%14.52,4842,1702,17081575משגב - עומר
166-2,830-2,664%18.545,45538,36138,361315%17.748,28541,02540,667815סה"כ
166-2,830-2,664%18.545,45538,36138,361331175%17.748,28541,02540,667881175שרותים נוספים סה"כ
0-82-82%0.01781781783175%0.02602602608175ת.לאומית נוער בסיכון
-155-1,057-1,212%-13.31,3051,5051,3463171%-13.12,3622,7172,7738171קב"ט ושמירה מס"ח
0-294-294%0.01113172%0.02952953128172חממה פדגוגית
-140-254-394%7.02,1462,0062,0063173%0.02,4002,4002,4158173שפ"י
0-630-630%0.01,1891,1891,1893176%0.01,8191,8191,8198176קידום נוער
0-120-120%0.03223223223177%0.04424424928177קב"ס
1,211-2,297-1,086%-31.28,62812,53712,4553178%-19.810,92513,62312,9968178הסעות תלמידים
0-469-469%0.024324322731790%0.071271268181791ספריה
50-450-400!DIV/0#000=%12.545040045081793בת"ס מחוץ לאיזור
0-359-359!DIV/0#000=%0.035935935981795בטיחות מס"ח
966-6,012-5,046%-22.114,01217,98117,724317%-13.020,02423,02722,557817סה"כ
966 1,258-6,012 -25,594-5,046 -24,336%-22.1 %5.614,012 98,91217,981 93,63617,724 93,186317 31%-13.0 %5.520,024 124,50623,027 117,97222,557 117,830817 81סה"כ סה"כ חינוך
1,258 0-25,594 -6,456-24,336 -6,456%5.6 %0.098,912 28393,636 28393,186 28331 324%5.5 %0.0124,506 6,739117,972 6,739117,830 6,51381 824סה"כ חינוך תרבות - מרכז קהילתי
0 0-6,456 -85-6,456 -85%0.0 %0.0283 120283 120283 120324 33%0.0 %0.06,739 2056,739 2056,513 205824 836תרבות - מרכז קהילתי בריאות
0-85-8512012012033 34%0.0205205205836 84בריאות שירותים חברתיים
0-1,187-1,187%0.01,5271,5271,448340%0.02,7142,7142,584840כלליים
91-5,347-5,256%-10.215,08816,80016,402341%-7.320,43522,05621,703841סעד ורווחה
91-6,534-6,443%-9.316,61518,32717,85034%-6.523,14924,77024,28784סה"כ
91 0-6,534 -261-6,443 -261%-9.3 %0.016,615 65718,327 65717,850 64034 35%-6.5 %0.023,149 91824,770 91824,287 91784 85סה"כ דת
0 0-261 -295-261 -295%0.0 %0.0657 24657 24640 2435 37%0.0 %0.0918 319918 319917 44685 87דת איכות סביבה
1,349-39,225-37,876116,611 %3.2113,047112,1033%3.3155,836150,923150,1988סה"כ ש' ממלכתיים
49מפעלים
000%0.02,0862,0862,042480%0.02,0862,0862,042980מפעם
000%0.02,0862,0862,0424%0.02,0862,0869 2,042סה"כ מפעלים
599תש'/תק' בלתי רגילים
000!DIV/0#000=!DIV/0#00240992רזרבה לפעולות - חינוך
0 00 00 0!DIV/0#0 00 00 0= =!DIV/0# !DIV/0#0 00 0240 350992 992רזרבה לפעולות - חינוך רזרבה לפעולות - כללי
0 -7330 1,0990 366%166.70 1,2000 4500 487= 513!DIV/0# %20.20 1010 84350 50992 993רזרבה לפעולות - כללי שנים קודמות
-733 1901,099 0366 190%166.7 !DIV/0#1,200 0450 0487 0513 =%20.2 %-100.0101 084 -19050 -2,152993 993שנים קודמות הקטנת פעולות כלליות
000!DIV/0#000=!DIV/0#000994הוצאות מיוחדות
0 -2,5000 6,3580 3,858%64.80 6,3580 3,8580 3,048= 5919!DIV/0#0 00 00 0994 =הוצאות מיוחדות הכנסות נוספות ( ח"פ )
-2,500 06,358 -8,7003,858 -8,700!DIV/0#6,358 03,858 03,048 05919 =%0.00 8,7000 8,7000 4,616= 9951הכנסות נוספות ( ח"פ ) הנחות מיסים - כללי
0 136-8,700 -2,591-8,700 -2,455!DIV/0#0 00 00 0= =%0.0 %5.58,700 2,5918,700 2,4554,616 2,4559951 9952הנחות מיסים - כללי הנחות מיסים - בדווי
-2,907-3,834-6,741%75.44,308 7,5583,5355%3.111,39211,04999 5,559סה"כ בלתי רגילים
350-5,725-5,375!DIV/0#000=%6.55,7255,3754,8659981שכ"ע גימלאים
350 -300-5,725 0-5,375 -300!DIV/0#0 00 00 0= =%6.5 %-100.05,725 05,375 3004,865 8019981 9982שכ"ע גימלאים רזרבה - שכ"ע
-300 3000 -500-300 -200!DIV/0#0 00 00 0= =%150.00 500300 200801 2009982 9983רזרבה - שכ"ע פיצויים ופרישה
300 0-500 -100-200 -100!DIV/0#0 00 00 0= =%150.0 %0.0500 100200 100200 1009983 9984פיצויים ופרישה הפרשות
350-6,325-5,975!DIV/0#000=%5.96,3255,9755,966998סה"כ גמלאות ו...
1=מיסים ומענק כללי
11=ארנונות
75070,78571,535%-1.070,78571,53573,093111!DIV/0#000=ארנונה - כללית
-2036,0985,895%3.46,0985,8955,895111!DIV/0#000=ארנונה - כללית בדווים
54776,88377,430%-0.776,88377,43011 78,988!DIV/0#000=סה"כ
54776,88377,430%-0.776,88377,4301191 78,988!DIV/0#000=מענקים כלליים סה"כ
04,8634,863%0.04,8634,8630שיפוי הנחות ארנונה
012,70212,702%0.012,70212,70212,200191!DIV/0#000=מענק איזון
02,6282,628%0.02,6282,6282,574192!DIV/0#000=קרן לצימצום פערים
000!DIV/0#000192!DIV/0#000=מענק חד"פ
000!DIV/0#0056111!DIV/0#000=מענק ישובים גדולים
020,19320,193%0.020,19320,19319 14,830!DIV/0#000=סה"כ
54797,07697,62397,076 %-0.697,62393,8181!DIV/0#000=סה"כ מיסים ומענקים
547 097,076 097,623 097,076 %-0.6 240,210 %3.197,623 233,00093,818 221,0001 1!DIV/0# %3.10 240,2100 233,0000 221,000= 2סה"כ מיסים ומענקים סה"כ תקציב מוצע

שרותים ממלכתיים 8

9

שכ"ע - גמלאות ו... 998