פרוטוקול ועדת כספים מס' 21
15.11.2020
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב .15.11.2020
משתתפים: איציק ג'רסי, חני בן שימול, אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
לא הגיע : מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
1. תקציב המועצה 2020 עדכון מספר .2
2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים .
3. אגרות ביוב מבני ציבור.
4. פעילות פקח לנזקי טבע.
5. הסעות בתי ספר ייחודיים.
דיון:
1. תקציב המועצה 2020 עדכון תקציב מספר :2 לימור הציגה את עדכון התקציב ואת המצגת שנשלחה לחברים.
המרכיבים המרכזיים בעדכון: עליה משמעותית בהוצאות אגף תברואה עקב גידול בכמות הפסולת הביתית. הסעות
תלמידים - תת תקצוב בעקבות הסגר יחד עם הסעת מיעוט תלמידים ותשלום שכר נהגים ללא שינוי. קיטון הכנסות
ארנונה עקב קיטון בארנונת מחצבות בפועל ועקב קושי בגביית חובות עבר מעסקים ועוד. סה"כ הצורך באיזון 3 מלש"ח.
ניתנה סקירה לגבי צפי לתוספת הכנסות חובות ארנונה ממחצבות אחיהוד וכבול בהיקף כ 5.9 מלש"ח, לאור פעילות
ממוקדת של אגף הכספים בנושא. בנוסף מנהלי אגפי המועצה הונחו לא לנצל תקציבים נוספים שטרם נוצלו ,עד סוף
השנה.
סיכום:
- הועדה ממליצה לאזן את התקציב ממקורות הקרן החד פעמית בהיקף של עד 3 מלש"ח.
- כל הכספים שיגבו במהלך 2020 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה
להקטנת הצורך בשימוש הקרן החד פעמית לאיזון עדכון תקציב מספר .2
- כל הכספים שיגבו החל משנת 2021 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות
ראשונה אל הקרן החד פעמית.
- ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2020 - עדכון מספר ,2 בהיקף 240,210 אלש"ח.
2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים : ניתנה סקירה של אופן ההתנהלות במהלך השנים האחרונות.
הוחלט: סכום ההשתתפות לועדים- %26 מארנונת מגורים, יקבע מידי שנה בעת אישור התקציב השנתי.
אופן החלוקה לישובים – 1/3מהסכום בחלוקה שווה בין כל הישובים + 2/3 ע"פ מספר נכסי המגורים בישוב.
במהלך השנה סכום ההשתתפות לא ישתנה עקב גידול בהכנסות המועצה מארנונת מגורים, ולא יקטן כתוצאה מגריעת
נכס לתקופה מסוימת.
3. אגרות ביוב מבני ציבור: הוועדה מזמינה את ראש המועצה, מנכ"ל קולחי משגב ורוא"ח החשבון של התאגיד, לישיבה
משותפת שתתקיים ב 22.11.2020 במטרה לקדם הצעת החלטה למליאה: הועדה ממליצה למליאה להנחות את יו"ר
קולחי משגב לפעול יחד עם חברי דירקטוריון קולחי משגב כדי לקבל החלטה להעביר דיבידנדים שנתיים למועצה.
הועדה מבקשת מלימור לבדוק עם דני את התנהלות הישובים הבדואים בנושא הפעלת משק המים, ע"י קולחי משגב.
4. פעילות פקח נזקי טבע: הוצג דיווח אגף איכות הסביבה בנוגע לפעילות הפקח, והתרומה של פעילותו להפחתה
משמעותית של היקף הנזקים בישובים. כל הכבוד !
5. הסעות בתי ספר ייחודיים: לימור תבדוק כיצד מתנהלים ברשויות אחרות בנושא הסעות ילדים לבתי ספר מחוץ לאזורי
הרישום שלהם, ותעדכן את הוועדה במפגש הקרוב.
6. נקבעה ישיבת ועדה ליום .22.11.2020
סיכם : רונן
לכבוד
ועדת כספים/חברי מליאה
שלום רב ,
הנדון: עדכון 2 לתקציב 2020
עדכון 2 לתקציב 2020 משקף את ביצוע תקציב המועצה בצל הקורונה ונזקיה.
ירידה בהכנסות מארנונה עסקית (א.ת.בר-לב וגביית פיגורים, חילופי מחזיקים
במחצבת חנתון ) , עלייה בהוצאות פינוי אשפה עקב גידול בכמויות האשפה,
גרעון בהסעות תלמידים עקב הנחיות הקורונה ומיעוט מוסעים,
ועליה בהוצאות שכר גמלאים (בעקבות הסכמי שכר) ותשלומי פרישה.
א. הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לעדכון תקציב :2020
א. שמירה על איזון תקציבי תוך פגיעה מינימלית בשירותים לתושבים.
ב. צמצום , ככל שניתן, בפעולות כלליות שניתן לצמצם בתקופה זו.
ג. היערכות לשנת 2021 וצפי תקבולים נוספים .
ד. איזון הגרעון מקרן ממקורות חד פעמיים (בהתאם לתקנון הקרן).
ב. ההמלצה לעדכון מספר 2 לתקציב :2020
א. סה"כ ההכנסות ......................................... 240,210 אלש"ח
ב. סה"כ ההוצאות ............................................ 240,210 אלש"ח
סה"כ החוסר 0 אלש"ח
עיקרי השינויים והסברים
פרק תקציבי סכום השינוי (באלפי ₪) הסברים
תברואה 416 עליה משמעותית בכמות הפסולת הביתית
פיקוח עירוני -120 לא אויישו כל התקנים
תאורת רחובות 272 פרויקט שדרוג תאורת הלד מתחיל רק בסוף השנה
קדם יסודי -255 חיסכון מתקופות הסגר בקורונה
חינוך מיוחד 381 עלות גבוהה יותר של סייעות טיפוליות ומלווים בהסעות
מקיף סלאמה 166 תוספת פר קפיטא 9-12/2020
אבטחת מוסדות חינוך -155 חיסכון מתקופת הסגר
הסעות תלמידים 1,211 תת תקצוב עקב הסגר והסעת מיעוט תלמידים, הנהגים קיבלו שכר כרגיל
הכנסות שנים קודמות -733 מיצוי תקציבי הסעות תשע"ט מול משרד החינוך
הכנסות מקרן ממקורות חד פעמיים -3,000 לאיזון החוסרים
ארנונה לא למגורים-פיגורים 750 עקב הקורונה קושי בגבית חובות עבר מעסקים
שכר גמלאים ופרישה - בניכוי רזרבה 350 עדכון שכר נבחרים בפנסיה תקציבית (רטרו) ותוספת גמלאים
הכנסות נוספות שתוקצבו 500 התבססו על מחצבות ובר-לב, בפועל היה קיטון ב-2 הקטגוריות
עדכון :2 התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
עדכון :2התפלגות תקציב 2020 - הוצאות / הכנסות / סבסוד
פרקי התקציב תקציב ההוצאות תקציב ההכנסות הפער בין הכנסות/הוצאות
פרק 2020 2020 2020 השינוי פרק 2020 2020 2020 השינוי 2020 2020 השינוי
תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון ,2 ב-% תקציבי מקורי עדכון 1 עדכון 2 ב-% עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 611 1,690 1,620 1,621 %0.1 = 0 0 0 !DIV/0# -1,620 -1,621 1
מבקר הרשות 612 253 253 253 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -253 -253 0
מזכירות - כללית 6130 2,147 2,135 2,070 %-3.0 = 0 0 0 !DIV/0# -2,135 -2,070 -65
מזכירות - מחשוב 6131 777 770 770 %0.0 2691 40 40 40 %0.0 -730 -730 0
גיוס משאבים ומעמד האישה 6131 250 230 240 %4.3 = 0 0 0 !DIV/0# -230 -240 10
קשרי תושבים 614 664 610 475 %-22.1 = 0 0 0 !DIV/0# -610 -475 -135
מנגנון - חשבות שכר 615 287 405 475 %17.3 = 0 0 0 !DIV/0# -405 -475 70
או"ש הדרכה - משא"נ 616 1,209 1,153 1,221 %5.9 = 0 0 0 !DIV/0# -1,153 -1,221 68
שרות משפטי 617 570 565 603 %6.7 = 0 0 0 !DIV/0# -565 -603 38
סה"כ 61 7,847 7,741 7,728 %-0.2 = 40 40 40 %0.0 -7,701 -7,688 -13
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 1155 905 944 1,082 %14.6 = 0 0 0 !DIV/0# -944 -1,082 138
הנהלת חשבונות 6213 764 717 655 %-8.6 = 0 0 0 !DIV/0# -717 -655 -62
גזברות - שומה וגביה 6231 1,658 1,632 1,468 %-10.0 2692 952 912 912 %0.0 -720 -556 -164
סה"כ 62 3,327 3,293 3,205 %-2.7 2692 952 912 912 %0.0 -2,381 -2,293 -88
מימון 632 1,181 1,155 1,155 %0.0 2693 83 83 83 %0.0 -1,072 -1,072 0
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 648 4,157 4,157 4,157 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -4,157 -4,157 0
פרע"מ מוכר 649 1,650 1,650 1,935 %17.3 592 1,650 1,650 1,859 %12.7 0 -76 76
סה"כ 64 5,807 5,807 6,092 %4.9 = 1,650 1,650 1,859 %12.7 -4,157 -4,233 76
סה"כ הנהלה כללית 6 18,162 17,996 18,180 %1.0 = 2,725 2,685 2,894 %7.8 -15,311 -15,286 -25
שרותים מקומיים 7 2
תברואה 71 9,776 9,844 11,017 %11.9 21 1,199 1,244 2,001 %60.9 -8,600 -9,016 416
בטחון 72 3,229 3,366 3,512 %4.3 22 33 145 275 %89.7 -3,221 -3,237 16
מינהל הנדסה 731 1,291 1,339 1,366 %2.0 = 0 40 40 %0.0 -1,299 -1,326 27
ועדה מקומית 733 3,361 4,006 3,895 %-2.8 233 3,361 4,356 4,256 %-2.3 350 361 -11
פיקוח עירוני 78 854 684 564 %-17.5 28 248 128 128 %0.0 -556 -436 -120
נכסים ציבורים 74 24
תאורת רחובות 743 1,539 1,379 1,651 %19.7 = 0 0 0 !DIV/0# -1,379 -1,651 272
בטיחות בדרכים 744 105 70 70 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -70 -70 0
תיעול וניקוז 745 236 247 247 %0.0 245 38 38 38 %0.0 -209 -209 0
גנים ונטיעות 746 329 350 368 %5.1 = 0 0 0 !DIV/0# -350 -368 18
פארק אוסטרליה 7491 101 100 100 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -100 -100 0
מערכות במרכז 7492 47 47 47 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -47 -47 0
מבנים ואתרים 7493 200 200 200 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -200 -200 0
אחזקה- רכבים 7494 165 165 186 %12.7 = 0 0 0 !DIV/0# -165 -186 21
סה"כ 74 2,722 2,558 2,869 %12.2 = 38 38 38 %0.0 -2,520 -2,831 311
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב (עצמ') משגבידה 751 310 250 246 %-1.6 = 0 0 0 !DIV/0# -250 -246 -4
כנסים וארועים בינ"ל 756 40 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ 75 350 250 246 %-1.6 = 0 0 0 !DIV/0# -250 -246 -4
שרותים עירוניים ש' 76
מוקד 761 849 830 715 %-13.9 261 10 10 10 %0.0 -820 -705 -115
השתתפות למוסדות 7650 185 185 188 %1.6 = 0 0 0 !DIV/0# -185 -188 3
תמיכות לתאגידים 7652 1,415 1,382 1,382 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -1,382 -1,382 0
ועדים מקומיים - כללי 7661 8,832 8,832 8,832 %0.0 266 779 6,179 6,179 %0.0 -2,653 -2,653 0
ו. מקומיים - בדווים 7662 3,470 8,870 8,870 %0.0 2662 30 30 30 %0.0 -8,840 -8,840 0
ביטוח לרשות 767 538 564 644 %14.2 267 127 129 129 %0.0 -435 -515 80
רכש וקניינות 7691 207 205 205 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -205 -205 0
מנכסים וביטוחים = 0 0 0 !DIV/0# 2695 60 60 60 %0.0 60 60 0
שונות 7692 145 214 214 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -214 -214 0
כלליות ושונות = 0 0 0 !DIV/0# 2696 802 802 749 %-6.6 802 749 53
פיתוח ישובים 7693 849 842 872 %3.6 2697 90 90 90 %0.0 -752 -782 30
עידוד תעשיה ומלאכה 7720 1,000 1,000 1,000 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -1,000 -1,000 0
סה"כ 76 17,490 22,924 22,922 %0.0 = 1,898 7,300 7,247 %-0.7 -15,624 -15,675 51
סה"כ ש' מקומיים 7 39,073 44,971 46,391 %3.2 2 6,777 13,251 13,985 %5.5 -31,720 -32,406 806
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81 31
מינהל חינוך 811 2,881 2,310 2,455 %6.3 311 395 395 395 %0.0 -1,915 -2,060 145
חינוך קדם יסודי 812 312
מינהל 8121 408 440 440 %0.0 3121 0 0 0 %0.0 -440 -440 0
גנים 8122 23,459 22,912 23,810 %3.9 3122 19,036 19,036 20,049 %5.3 -3,876 -3,761 -115
מעונות ופעוטונים 8214 498 648 1,035 %59.7 3124 178 178 705 %296.1 -470 -330 -140
קייטנות 8218 840 840 840 %0.0 3128 840 840 840 %0.0 0 0 0
סה"כ 812 25,205 24,840 26,125 %5.2 312 20,054 20,054 21,594 %7.7 -4,786 -4,531 -255
חינוך יסודי 813 313
לבון 81320 611 611 611 %0.0 31320 310 310 310 %0.0 -301 -301 0
משגב 81321 2,651 2,651 2,651 %0.0 31321 1,884 1,884 1,884 %0.0 -767 -767 0
עודד 81322 731 731 731 %0.0 31322 433 433 433 %0.0 -298 -298 0
סלאמה 81323 1,032 1,032 1,032 %0.0 31323 685 685 685 %0.0 -347 -347 0
גליל 81324 392 392 392 %0.0 31324 284 284 284 %0.0 -108 -108 0
גילון 81325 1,927 1,927 1,927 %0.0 31325 1,393 1,393 1,393 %0.0 -534 -534 0
שכניה 81326 1,656 1,656 1,656 %0.0 31326 1,212 1,212 1,212 %0.0 -444 -444 0
מורשת 81327 1,053 1,053 1,053 %0.0 31327 736 736 736 %0.0 -317 -317 0
מעלה צביה 81328 712 712 712 %0.0 31328 490 490 490 %0.0 -222 -222 0
כמאנה 81329 986 986 986 %0.0 31329 634 634 634 %0.0 -352 -352 0
חינוך מיוחד 81330 13,000 12,750 13,742 %7.8 31330 7,261 6,954 7,565 %8.8 -5,796 -6,177 381
קיטנות ושישי ישובי 81380 1,769 2,269 2,124 %-6.4 31380 1,330 1,830 1,830 %0.0 -439 -294 -145
סה"כ 813 26,520 26,770 27,617 %3.2 313 16,652 16,845 17,456 %3.6 -9,925 -10,161 236
חינוך על - יסודי 815 315
מינהלת קמפוס 81570 5,471 5,829 6,023 %3.3 31570 5,471 5,471 5,665 %3.5 -358 -358 0
סלאמה 81576 565 565 5,017 %788.0 31571 7 7 4,293 %61228.6 -558 -724 166
משגב-אסיף 81572 19,882 19,882 20,850 %4.9 31572 19,198 19,198 20,166 %5.0 -684 -684 0
משגב - קציר 81574 12,579 12,579 13,911 %10.6 31574 12,065 12,065 13,397 %11.0 -514 -514 0
משגב - עומר 81575 2,170 2,170 2,484 %14.5 31575 1,620 1,620 1,934 %19.4 -550 -550 0
סה"כ 815 40,667 41,025 48,285 %17.7 315 38,361 38,361 45,455 %18.5 -2,664 -2,830 166
שרותים נוספים 817 317
ת.לאומית נוער בסיכון 8175 260 260 260 %0.0 3175 178 178 178 %0.0 -82 -82 0
קב"ט ושמירה מס"ח 8171 2,773 2,717 2,362 %-13.1 3171 1,346 1,505 1,305 %-13.3 -1,212 -1,057 -155
חממה פדגוגית 8172 312 295 295 %0.0 3172 1 1 1 %0.0 -294 -294 0
שפ"י 8173 2,415 2,400 2,400 %0.0 3173 2,006 2,006 2,146 %7.0 -394 -254 -140
קידום נוער 8176 1,819 1,819 1,819 %0.0 3176 1,189 1,189 1,189 %0.0 -630 -630 0
קב"ס 8177 492 442 442 %0.0 3177 322 322 322 %0.0 -120 -120 0
הסעות תלמידים 8178 12,996 13,623 10,925 %-19.8 3178 12,455 12,537 8,628 %-31.2 -1,086 -2,297 1,211
ספריה 81791 681 712 712 %0.0 31790 227 243 243 %0.0 -469 -469 0
בת"ס מחוץ לאיזור 81793 450 400 450 %12.5 = 0 0 0 !DIV/0# -400 -450 50
בטיחות מס"ח 81795 359 359 359 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -359 -359 0
סה"כ 817 22,557 23,027 20,024 %-13.0 317 17,724 17,981 14,012 %-22.1 -5,046 -6,012 966
סה"כ חינוך 81 117,830 117,972 124,506 %5.5 31 93,186 93,636 98,912 %5.6 -24,336 -25,594 1,258
תרבות - מרכז קהילתי 824 6,513 6,739 6,739 %0.0 324 283 283 283 %0.0 -6,456 -6,456 0
בריאות 836 205 205 205 %0.0 33 120 120 120 %0.0 -85 -85 0
שירותים חברתיים 84 34
כלליים 840 2,584 2,714 2,714 %0.0 340 1,448 1,527 1,527 %0.0 -1,187 -1,187 0
סעד ורווחה 841 21,703 22,056 20,435 %-7.3 341 16,402 16,800 15,088 %-10.2 -5,256 -5,347 91
סה"כ 84 24,287 24,770 23,149 %-6.5 34 17,850 18,327 16,615 %-9.3 -6,443 -6,534 91
דת 85 917 918 918 %0.0 35 640 657 657 %0.0 -261 -261 0
איכות סביבה 87 446 319 319 %0.0 37 24 24 24 %0.0 -295 -295 0
סה"כ ש' ממלכתיים 8 150,198 150,923 155,836 %3.3 3 112,103 113,047 116,611 %3.2 -37,876 -39,225 1,349
מפעלים 9 4
מפעם 980 2,042 2,086 2,086 %0.0 480 2,042 2,086 2,086 %0.0 0 0 0
סה"כ מפעלים 9 2,042 2,086 2,086 %0.0 4 2,042 2,086 2,086 %0.0 0 0 0
תש'/תק' בלתי רגילים 99 5
רזרבה לפעולות - חינוך 992 240 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
רזרבה לפעולות - כללי 992 350 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
שנים קודמות 993 50 84 101 %20.2 513 487 450 1,200 %166.7 366 1,099 -733
הקטנת פעולות כלליות 993 -2,152 -190 0 %-100.0 = 0 0 0 !DIV/0# 190 0 190
הוצאות מיוחדות 994 0 0 0 !DIV/0# = 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
הכנסות נוספות ( ח"פ ) = 0 0 0 !DIV/0# 5919 3,048 3,858 6,358 %64.8 3,858 6,358 -2,500
הנחות מיסים - כללי 9951 4,616 8,700 8,700 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -8,700 -8,700 0
הנחות מיסים - בדווי 9952 2,455 2,455 2,591 %5.5 = 0 0 0 !DIV/0# -2,455 -2,591 136
סה"כ בלתי רגילים 99 5,559 11,049 11,392 %3.1 5 3,535 4,308 7,558 %75.4 -6,741 -3,834 -2,907
9
שכ"ע - גמלאות ו... 998
שכ"ע גימלאים 9981 4,865 5,375 5,725 %6.5 = 0 0 0 !DIV/0# -5,375 -5,725 350
רזרבה - שכ"ע 9982 801 300 0 %-100.0 = 0 0 0 !DIV/0# -300 0 -300
פיצויים ופרישה 9983 200 200 500 %150.0 = 0 0 0 !DIV/0# -200 -500 300
הפרשות 9984 100 100 100 %0.0 = 0 0 0 !DIV/0# -100 -100 0
סה"כ גמלאות ו... 998 5,966 5,975 6,325 %5.9 = 0 0 0 !DIV/0# -5,975 -6,325 350
מיסים ומענק כללי = 1
ארנונות = 11
ארנונה - כללית = 0 0 0 !DIV/0# 111 73,093 71,535 70,785 %-1.0 71,535 70,785 750
ארנונה - כללית בדווים = 0 0 0 !DIV/0# 111 5,895 5,895 6,098 %3.4 5,895 6,098 -203
סה"כ = 0 0 0 !DIV/0# 11 78,988 77,430 76,883 %-0.7 77,430 76,883 547
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 0 4,863 4,863 %0.0 4,863 4,863 0
מענק איזון = 0 0 0 !DIV/0# 191 12,200 12,702 12,702 %0.0 12,702 12,702 0
קרן לצימצום פערים = 0 0 0 !DIV/0# 192 2,574 2,628 2,628 %0.0 2,628 2,628 0
מענק חד"פ = 0 0 0 !DIV/0# 192 0 0 0 !DIV/0# 0 0 0
מענק ישובים גדולים = 0 0 0 !DIV/0# 111 56 0 0 !DIV/0# 0 0 0
סה"כ = 0 0 0 !DIV/0# 19 14,830 20,193 20,193 %0.0 20,193 20,193 0
סה"כ מיסים ומענקים = 0 0 0 !DIV/0# 1 93,818 97,623 97,076 %-0.6 97,623 97,076 547
סה"כ תקציב מוצע 2 221,000 233,000 240,210 %3.1 1 221,000 233,000 240,210 %3.1 0 0 0