פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

כ"ח כסלו, תשע"ד

1 דצמבר, 2013

סימוכין: 68159

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 27.10.13

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, יעקב חנייה, איציק הראל

שלמה כפרי: מסביר ביצוע תקציב 1-9/2013

בתקופה זו היה גידול בגביית ארנונה.

ביתר עצמיות גם חל גידול של 3.8 מיליון ₪ .

לעומת זאת, בהכנסות ממשלה היה קיטון של 1.580 וזה עקב קזוז מענק ע"י מ. הפנים .

סה"כ עודף הכנסות 3,481 מליון ₪ .

לגבי הוצאות –

בשכר - היה גידול של 2,117 מליון מתוכם 550 אלף בחינוך שנבע. עקב גידול בגני ילדים.

בפעולות – היה קיטון 2,110 מליון ₪ עדיין לא נכנסו כל ההוצאות של החינוך.

סה"כ קיטון בהוצאות 109 אלף ₪

סה"כ עודף לתקופה 1-9/13 3,570 מליון ₪ .לגבי יתר עצמיות באגרות עסקים היה גידול של כ- 200 אלף ₪, באגרות בניה 777 אלף ₪ , לגבי קנסות היה גידול 708 אלף ₪ ,באגרות ביוב גידול של 414 אלף ₪,ריבית 790 אלף ש"ח .

ביצוע תקציב 2013 יחסי -

לגבי הכנסות בתקופה 1-9/2013 120,401 מליון ₪ לעומת תקציב מתוכנן של 116,940 מליון ₪ - סה"כ עודף 3,461

לגבי הוצאות –

בתקופה 1-9/13 היה 116,831 מליון ₪ לעומת תקציב של 116,940 עודף של 109 אלף ₪.

סה"כ עודף קציבי 3,570 מליון ₪ .

תקציב 2014 -

עדיין אין מספיק נתונים. הצפי לפי דרישות מנהלי המחלקות תוספת של 6-7 מליון ₪ לתקציב ,2013 כפרי מקווה שהארנונה תגדל בעיקר מתעשייה וכך נוכל להגדיל את התקציב.

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת