פרוטוקול ועדת כספים מס' 191113

כ"ח כסלו, תשע"ד

1 דצמבר, 2013

סימוכין: 68173

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 19.11.13

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, איציק בן ישע, איציק הראל שלמה כפרי – עדכון תקציב 2013

הכנסות – יש צפי בגידול הארנונה ב- 3.6 מליון ₪. כתוצאה מביצועים מגידול הארנונה.

יתר עצמיות – יש גידול של 3.8 מליון ₪ נובע מהכנסות אגרות בנייה וקנסות, גידול של 1.7 מליון ₪ אגרות ביוב גידול של ,540 פס"ד שחוייב בו קבלן בסך 615 אלף ₪ שונות 700 אלף.

ממשלה – מ. החינוך יש גידול של 3.280 מליון ₪ . ברווחה – גידול של 500 אלף ₪ השאר משרדים אחרים.

סה"כ הצפי בגידול ההכנסות – 9.915 מליון ₪

הוצאות – בהוצ' השכר יש גידול של 2.2 מליון ₪ בעיקר בשכר בחינוך גנ"י ותיכון שש שנתי, בשכר ברווחה גידול של 420 אלף. בפעולות גידול של 4.3 מליון ₪ העברה לקרן פיתוח 3.5 מליון, בפעולות הדברים המרכזיים גנ"י 580 אלף. מחשוב בתי ספר 200 אלף, תברואה 820 אלף ₪ .

סה"כ הצפי בהוצאות 9.915 מליון ₪

הצעת תקציב 2014

בהכנסות - יש גידול בארנונה של 8.225 מליון ₪ נובע מהעלאת % 15בארנונה לתעשייה ומסחר. לאחר אישור משרד הפנים. בהכנסות ממשלה יש גידול בחינוך.

בסה"כ גידול בהכנסות 8.835 מליון ₪.

בהוצאות – יש גידול בשכר ב- 2.5 מליון, בפעולות גידול ב- 3.5 מליון.

בפרע"מ גידול ב- 2.740 מליון עקב הלוואה לאולם הספורט בסך 5 מליון ₪.

הלוואה לבית התרבות בסך 15 מליון ₪ .

סה"כ גידול בהוצאות 8.835 מליון ₪

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

ריכוז התקציב לפי פרקים/נושאים

בהוצאות – במינהל כללי אין גידול, כנ"ל במינהל כספי.

יתר הנושאים מורכב מהנחה בארנונה 4 מליון ₪, שכר חניה 300 אלף חובות בגין שנים קודמות 500 אלף. הוצ' שונות 400 אלף.בטוח רכוש 200 אלף . בשכר 300 אלף.

הוצ' חד פעמיות 600 אלף – תמיכה לעמותות.

עקב הגידול בהוצ' בחינוך גנ"י – גננות עובדות מדינה1 מליון. שיפוץ מוסדות חינוך 2.4 מליון.

נקיון 300 אלף. חינוך שש שנתי 160 אלף. הסעות תחבורה 1.4 מליון. שכר 2 מליון. רווחה שנת בריאות תוספת 400 אלף ₪.

בהכנסות – תברואה 160 אלף. הכנסות שונות 120 אלף. אכיפה 200 אלף. שכירות נכסים 270 אלף. ריבית 400 אלף.

הכנסות ממשלה – במשרד הפנים יש ירידה המענק הכללי שהיה 2.420 מליון ירד ב- %50 ל- 1.200 מליון מענק אזרחים 300 אלף.

משרד החינוך – תיכון ש"ש 2 מליון.

גנ"י 500 אחף ₪

משרדים אחרים: משטרה , שמירה במוסדות חינוך

סה"כ צפי הכנסות לשנת 2014 174,670 מליון ₪

סה"כ צפי הוצאות לשנת 2014 174,670 מליון ₪

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת