פרוטוקול ועדת כספים מס' 181114

כ"ד טבת תשע"ה

15 ינואר, 2015

סימוכין: 98679

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.11.14

משתתפים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, אהרון גל, חיים מוריה

דוח ביצוע תקציב רגיל לתקופה 1-9/2014

• הכנסות והוצאות לתקופה –

מעיון בדוח נראה שבהכנסות היה גידול בגביית ארנונה ב- 8 מליון ₪.

ביתר עצמיות היה גידול 780,000 ₪ ובהכנסות ממשלה 1 מליון ₪ -

סה"כ 9,923,000 ₪ .

בהוצאות : שכר היה גידול ב- 574,000 ₪

בפעולות היה גידול ב- 2,185,000 ₪ סה"כ 2,475,000 ₪ סה"כ עודף הכנסות 7,448,000 ₪ .

• תמצית נתוני התקציב –

בהכנסות – יתר עצמיות הייתה ירידה

תקבולים אחרים – הגידול נובע בעיקר מריבית, ובעיקר מסעיף הלוואה למדינה.

בהוצאות – בסעיף חינוך היה גידול בהוצאות.

ברווחה בפעולות היה קיטון.

סה"כ בתקציב עודף הכנסות על הוצאות הוא 7,448,000 ₪ .

• גביית ארנונה –

הגבייה מהשוטף %85 עודף ארנונה לתקופה 8 מליון ₪

שונות :

א. מוריה מעלה שאלה לגבי פנסיה תקציבית . כמה משרות ישנן במועצה עפ"י הנתונים

המוצגים הרי המצב הוא שישנן 45 משרות שמשולמות לגמלאים. וכן כ- 46 משרות שבעליהן מתוקצבים בפנסיה תקציבית.

ב. משרות – הייתה עליה במס' משרות בתקופה זו ב- 5 משרות בעיקר בחינוך.

ישיבת וכדת כספים הבאה בעוד שבועיים.

רשם: אלי בנצקי

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר: טל. ,03-9722852 דוא"ל modiin-region.muni.il@heli

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת