ישיבת מועצה שלא מן המניין,שהתקיימה ביום ד’, 15.5.2019

מועצת עיריית נהריה 1

ישיבה שלא מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום י' באייר התשע"ט 15/5/19 2

בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' . 3

4

פרוטוקול 5

מר ר. מרלי, רה"ע: אז אני פותח את הישיבה שלא מן המניין, אנחנו בעצם הצגנו לוועדת 6 הכספים דוח רבעוני, הוא הוגש להם, הדוח הוא עד ה-.31/12/18 היה 7 דיון בוועדת הכספים, ועדה שארכה כשעתיים, נשאלו שאלות, קיבלו 8 תשובות, הדו"ח הסופי יוגש רק אחרי ביקורת, על פי הנוהל, ביקורת 9 של משרד הפנים שתבקר את הדוח ועל פי חוק הוא יוגש לכם כמובן 10 בהתאם. אם יש שאלות, זיצר, אני מבקש שתתייחס לפחות בקצרה 11 לדוח הזה ואם יהיו שאלות אז נשמח לענות עכשיו ואם לא אז נתקדם. 12 בבקשה. 13

רו"ח י. זיצר: ערב טוב לכולם, כמו שאמר ראש העיר, הדוח הרבעוני ל-31/12/18 זה 14

הדוח הרבעוני שהעירייה מגישה למשרד הפנים. ברשויות מגישים 4 15 דוחות רבעוניים, ואת הדוח השנתי המבוקר מגישים לאחר שהוא 16 מתקבל ממשרד הפנים ששלח את המבקרים שלו לעשות את הביקורת. 17 נכון ל-31/12/18 לפי האמור במאזן היה לנו 32 מיליון ₪ רכוש שוטף, 18 ההשקעות המיועדות בעיקר לכיסוי הגירעון לעבודות הפיתוח היו 64 19 מיליון ₪ והגירעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל היו כ-75 מיליון ₪ 20 שזה 48 (מיליון ₪) לתחילת שנה, כ-25 (מיליון ₪) במהלך השנה, ועוד 21 3 מיליון ₪ כרגע גירעונות סופיים בתב"רים. מבחינת ההתחייבויות אז 22 ההתחייבויות היו בעיקר למוסדות שכר והוצאות מתוקצבות שזה 13 23 מיליון ₪ והסכום הדומיננטי הוא לאותם ספקים וזכאים גם בגין 24 התקציב הרגיל וגם בגין התקציב הבלתי רגיל, 91 מיליון ₪ ועוד 1.3 25 מיליון ₪ שבסה"כ ההתחייבויות השוטפות שלנו הן כ-106 מיליון ₪. 26 מבחינת התב"רים אנחנו בסוף השנה עם עודפי מימון זמניים של 113 27 וגירעונות מימון זמניים, סכום שקטן בצורה משמעותית במהלך שנת 28 מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין2חברת איגמי, 04-8666313 15 במאי 2019

,2018 מתחילת שנה לסוף שנה, ונראה את זה בעמוד הבא מבחינת 1 הביצוע. כמו שאתם יודעים ברשות מקומית לא מציגים את החייבים 2 במאזן ולא את ההתחייבויות לזמן ארוך וגם לא נכסים, אז יש לנו 3 בעמוד הבא רק את המידע, מבחינת החייבים בגין אגרות והיטלים 4 ומבחינת עומס המלוות שהוא 110 מיליון ₪ לסוף שנת .18 מבחינת 5 הקרנות, הקרנות הן 17.3 (מיליון ₪) כמו שאמרתי מקודם. מה שאפשר 6 לראות בעמוד של הביצוע בתקציב הרגיל, אני אעשה את זה בתמצית, 7 הפעילות הייתה 420 מיליון ₪ כולל 35 מיליון ₪ הנחות שנרשמות גם 8 כהכנסה וגם כהוצאה והפעילות בהוצאה הייתה 446 מיליון ₪ שזה 9 הביא אותנו לגירעון של 25 מיליון ₪, הנחות כמו שאמרתי נרשמות גם 10 כהכנסה וגם כהוצאה. מבחינת הפעילות בתב"רים, אגב, ההבדל בין 11 תקציב רגיל לתב"רים שתקציב רגיל נתחם לשנה, מתחילת שנה לסוף 12 שנה ותב"ר למעשה התקופה שלו תלויה באופי התב"ר, תב"ר יכול 13 להיות כמה חודשים וגם יכול להיות כמה שנים. מבחינת השתתפות 14 משרדי ממשלה היה לנו 24 מיליון ₪. סך הכל התקבולים היו 61 (מיליון 15 ₪) ועבודות שביצעו היו 138 מיליון ₪, זה אומר שבתקופת הדוח היה 16 גירעון של 77 מיליון ₪ בתב"רים הזמניים וזה הקטין את ה-125 (מיליון 17 ₪) שהיה מתחילת שנה ל-49 מיליון ₪ שמקודם ציינתי, עודפי מימון 18 זמני 113 (מיליון ₪) וגירעונות מימון זמניים של 64 (מיליון ₪). בעמוד 19 הבא יש את אותו הדבר של התב"רים אבל מחולק לפי פרקים, התמצית 20 הייתה בעמוד הקודם, בעמוד הנוכחי אפשר לראות את עיקרי התב"רים 21 מבחינת הפרקים. אני רוצה להתייחס עוד לשלוש נקודות, אחד הגבייה, 22 במהלך שנת 2018 גביית הפיגורים הייתה 19 מיליון ₪, דומה למה 23 שהיה בשנים קודמות, הגבייה השוטפת הייתה 139 מיליון ₪ כאשר 24 שיעור הגביה בשנת 2018 היה %84 מול %87 שהיה בשנה שקדמה. 25 מבחינת מבנה השומה בעיריית נהריה, בעיר נהריה, השומה שלנו היא 26 3.8 מיליון מטר מרובע, שומה של 196 מיליון ₪. עדיין העיקר בנהריה 27 זה שומת ארנונה של מגורים, מה שונתן גם אחריו הוצאה גדולה מאוד, 28 מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין3חברת איגמי, 04-8666313 15 במאי 2019

כי ארנונה של מגורים מביאה אחריה הוצאה לתושבים שזה יכול להיות 1 גם בתשתיות וגם בניקיון וגם בביוב וגם בתאורה וגם בחינוך וגם 2 ברווחה וכדומה ולצערנו לנהריה אין מספיק שטחי תעסוקה, כל שטחי 3 התעסוקה של נהריה מסתכמים היום בשומה יחסית של כמה עשרות 4 מיליוני ₪ כאשר המגורים הם העיקר, מה שכן, ואת זה אנחנו יכולים 5 לראות שבנהריה יש גידול באוכלוסיה, גידול בשטחי המגורים וזה 6 מביא אותנו גם לגידול בשטחי הארנונה לחיוב, אבל כמו שאמרתי, 7 הארנונה למגורים גוררת אחריה גם לא מעט הוצאות. מבחינת שכר 8 ומשרות, סה"כ עלות השכר הסתכם ל-139 מיליון ₪ מול תקציב של 9 129 מיליון ₪. מתוך ה-139 (מיליון ₪) כ-,24 25 מיליון, 24.5 (מיליון ₪) 10 זה גמלאים, וכל השאר זה שכר בהנהלה וכלליות, בשירותים מקומיים, 11 חינוך ורווחה. העמוד האחרון זה עמוד שבדר"כ נותנים אותו פעמיים 12 בשנה מבחינת בעלי השכר הגבוה, והוא נמצא בעמוד 10 של החוברת. 13 אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. 14

מר ר. מרלי, רה"ע: זיצר, עוד אנשים יחשבו שהמצב שלנו טוב אחרי שאתה מציג את זה. 15

רו"ח י. זיצר: אני לא אמרתי את זה, אני אומר שיש פה גירעון נצבר גדול עם 25 מיליון 16

₪ גירעון שנוצר בשנת 2018 וגם ציינתי מבחינת הפעילות בתב"רים 17 הייתה ירידה גדולה מאוד וההיקף של ביצוע היה 138 (מיליון ₪) עם 18 התב"רים הזמניים מול 61 (מיליון ₪) באוצר שזה הוריד מ-125 ל-49 19 (מיליון ₪). 20

מר ר. מרלי, רה"ע: יקח עוד קצת זמן עד שנתייצב על התקציב, יש לא מעט חובות ותב"רים 21 שלא נסגרו עדיין ויקח זמן גם למצוא את כל החובות וגם לאפס את 22 התב"רים ואנחנו נמשיך לעבוד, אז אם אין שאלות, אני נועל את 23 הישיבה שלא מן המניין ועוברים לישיבה שמן המניין. יש שאלות? 24 מישהו רוצה להתייחס. 25

מר ד. אפשטיין: לא, בסדר, הלאה. 26

רו"ח י. זיצר: תודה רבה. 27

מר ר. מרלי, רה"ע: תודה זיצר. 28

מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין4חברת איגמי, 04-8666313 15 במאי 2019

דובר: 5 דקות הפסקה. 1

מר ד. אפשטיין: דקה מספיק, לא צריך ,5 יש לך עודף זמן? 2

מר ר. מרלי, רה"ע: אנחנו בהפסקה טכנית למעבר בין הישיבות, אז אם מישהו רוצה 3 לשתות מים. 4

רו"ח י. זיצר: תודה רבה. 5

מר ר. מרלי, רה"ע: זיצר, תחכה לנו. 6

רו"ח י. זיצר: בסדר 7

ישיבה נעולה 8

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

ל

- את גצזת הבא עס צדז זגקנ 6 זאטוא

ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/29..

פרוטוקול מט' 3/19 .

מועד הישיבה: יום רביעי יי ניסן ב- 15.5.19 .

מיקום הישיבה: בניין העירייה שדי הגעתון ל1 .

נוכחים ג

מר רונן מרלי - ראש העיר

מר דימה אפשטיין - סגן ומיימ ראש העיר

מר אור כהן - תבר מועצה

גבי ענת לורנץ - חברת מועצה

עו"ד קלאודיה מרקוב -- חברת מועצה

מר בוריס שטארקר -- חבר מועצה

מר עופר אלקליס - חבר מועצה

מר חיים רואש - חבר מועצה

עו"ד אורן טודאי -- חבר מועצה

עו"ד דוד ביניאשוילי - חבר מועצה

נעדרים :

מר אייל וייזר -סגן ראש העיר

גבי שרית מולכו - סגנית ראש העיריה בתואר

מר מקס אפריאט - חבר מועצה

עו"ד לירּ איתמר - חברת מועצה

מר וכריה חי - חבר מועצה

גב' אורנה שטרקמן - חברת מועצה

גבי שרית נס פררו -- חברת מועצה

משתתפים :

מר אלי אלבו - מנכ"ל העירייה

עו"ד אורן ארבל -- יועץ משפטי

מר חגי שור - גובר העירייה

רו"ח יעקב ויצר-- רואה חשבון של העירייה

מר דוד אילוז -- רשם הפרוטוקול

/,

שד' הגעתון 19 נהריה, ת.ד 78, מיקוד 22100

טל. עירייה 04-9879811,

פקסמיליה: 04-9922303 |ו. וחטוח.8 עו חח טש

שעות קבלה:

בימים א', ד',

בימים ב', ג', ה'

שא

18.00-16.00 ,13.00 - 0

13.00 - 0

/

שד'

טל.

ה

0

עיריית=> נהריה

,זת גצזתההא תס צז 1ג4 עז 6 זאטוא /

על סדר היום :

1. דו'יח כספי לשנת 2018 (רבעון רביעי) ופרוטוקול וועדת הכספים .

רונן מרלי :

אני רוצה להציג את חדו'יח הכספי לשנת 2018 ולפני שנתחיל אבקש לעדכן את החברים בדברים הבאים :

- קיימנו ישיבת וועדת מלייח עם כל הגורמים ובהערכת הצבא לא צפוי משהו חריג וקייימנו אימון לרובעים, אנו ערוכים למצב חרום למרות שאנו לא במתיחות כלשהיא .

- פתחנו רשמית את עונת הרחצה, חוף סוקולוב וגם חוף גלי גליל המחודש ויש את החוף הדתי ובקרוב פותחים את הבריכות.

- בפסח תגגנו את פסח בפארק גם מתחם התלקרח בגלגיליות גם פעילות רחבה בחול המועד וציבור רב הגע .

- נערך ביקור של צוות השלטון המקומי ואנשי חינוך שהגיעו לכאן .

- חולקו 93 מלגות של פרייח של 10,000 ₪ כל אחת, לסטודנטים והשבוע נסיים חלוקה של שאר המלגות .

- משלחת נוער מהעיר בילפלד התארחה בנהריה כ-25 בני נוער וזו חייתה הצלחה גדולה .

- צריך לציין את ביחייס מדעים ואומניות שהכינו את טקס לוס השואה .

- ערב יום הזיכרון היה טקס מכובד, נערך סיכום לטקס זה ונערוך הפקת לקחים .

- ציינו ביחד עס הווטרניס את הניצחון על הנאצים, היה טקט מרשים שבו נכחו דיפלומטיט ושגרירים, כל הכבוד לדימה ואנשיו על הארגון פעם ראשונה שאני בטקס כזה ולמדתי לא מעט .

- לסיום חגגנו עצמאות 71 שנה למדינה, היו פה 3 במות מרכזיות בעיר ונוכחות מרשימה של אנשים ולמחרת פסטיבל עפיפונים והציבור הגיע ואנו שמחים ואני מקווה שנמשיך לעשות למען העיר.

אני פותח את הישיבה בנושא דו"ח כספי לשנת 2018, היה דלון בוועדת כספים ואני מבקש מרוייח יעקב זיצר להתייתט בקצרה לדויית .

רו"ח ויצר יעקב :

זיצר הציג בפני חברי המועצה את עיקרי חדוייח (רבעון רביעי) לשנת 2018 .

רונן מרלי :

חברים תודה, הישיבה נעולה .

72

לע 006

רונן מרלי -- ראש העיר דוד אילוז - מ"מ מרכז ישיבות המועצה

ש

הגעתון 19 נהריה, ת.ד 78, מיקוד 22100 שעות קבלה:

עירייה וו 04-98798, בימים א', ד', | 08.30 - 18.00-16.00,13.00

פקסמיליה: 04-9922303 |ו. וחטחח. 8 ץז ה ח. עוצעצ בימים ב', ג', ה' 08.30 - 13.00