פרוטוקול מישיבת ועדת כספים שנערכה בתאריך 17.01.21
החופש לגדול עיריית נהריה
לַהרִיה
₪ סר] פ
פרוטוקול 1/21
מישיבת ועדת כספים שנערכה ביום ראשון 1 17 (נערכה באמצעות ה- 200)0%1)
משתתפים:
יו"ר הועדה -מקס אפריאט
חבר מועצה | -בוריס שטרקר
חבר מועצה -עופר אלקיים
נעדרו : חבר המועצה סגן רה"'ע אייל וייור וחברת המועצה לירו איתמר.
נכחו : גזבר העירייה רו''ח מיכה ונו ,ע.גוּבר ניר גלבוע,
מיימ מנה'יח ראשי רוי"ח רז פוקס, מנה'ית ראשית רו"יח חן אביטבול .
על סדר היום
נושא 1 : הצעת תקציב לשנת 2021 מצ''ב נספח א - חוברת תקציב לשנת 2021
מיכה זנו: מסביר על הנחות העבודה שנלקחו בחשבון לבניית התקציב לשנת 2021 ועל הסיכונים
הצפויים בתקציב, כולל : משבר הקורונה הקיים, תקציב המדינה לשנת 2021 טרם אושר וייתכנו עדכונים במידה ויהיה שינוי מהותי בתקציב המדינה ובמענקי הממשלה ובנוסף קיים סיכון כתוצאה מפגעי מזג אויר ועליית תעריפי הביטוח.
התקציב נערך לפי הנחיות משרד הפנים תוך התחשבות במשבר הקורונה.
סך התקציב לשנת 2021 הינו 464,708 אלפי ש'יח
מקס אפריאט: תקציב 2020 כולל גרעון של 10 מיליון ₪. אנו עומדים בכל הפרמטרים הכספיים
שנקבעו בתוכנית ההבראה ואנו עומדים ביעדים לשנת 2020. מדגיש נושא הסיכונים בהתייחסות לשנת 2021.ביצוע 2019 גבוה מתקציב שנת 2021
בוריס שטרקר: האם הנחות ארנונה יהיו גס לעסקים!
מיכה זנו: הנחות ארנונה יהיו בשיעור 95% לבעלי עסקים אשר היקף ההכנסות שלהם נפגע
בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה עד יוני 2021 בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
עופר אלקיים: מבקש פירוט לגבי הסכומים שהתקבלו בשנת 2020. מה התקבל עייח הסכם הגג!
מה השתמשו: ומה נשאר לקבל: ובנוסף לגבי ההצפות - מה התקבל ומה נותר לקבל: נדרש עדכון
לגבי שכר סייעות צמודות.
החופש לגדול עיריית נהריה
נהריה
3.תקציב בלתי רגיל-
6 קיים עודף ומני מצטבר בתבייריס בסך 57.66 מיליון ש'יח (נכון ליום הדויית).
= קיים עודף בתקופת הדוח של 2.044 מיליון ₪.
נשאלו שאלות ונענו ע''"י הגובר
סוף דיון רבעון 3, 2020
סוף דיוו
מיכה זנו - רו''תח מקס אפריאט
גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים
3 360((
9 עי 4 יית נהריה
משוד הפנים
לוחה 33ע(3י לש גת 2020 לת ק ופה : רבוו:, שת 200
זיהוי המטמך:
חתימת ראש המשת -779 20779
₪
חתימת הג%בר: ג
| 4
עיפיית נהרית
טופס 1 - תמצית מאפן
נכטים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייכים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודווג פיתות
השקעות במימון קרנות מנוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב תרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית חשנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונוות סופיים בתבייריס
סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בונברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר כתביירים סופיים
טה'"כ נכטים
תתחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתך והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
טפקיס ווכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנטות מראש ואחרים
שתייכ התחיבויות שוטפות
ד עבודות פותוח ועודפים בפקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודף לראשית השנה
עודף (גרענן) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העבוית עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון +מנייס
שת'2 התחייבויות ועודפיםס
מטפר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
2109
1.21 200028
107 15
07 7
13 1383
7
11 200020
09 5
199
1
20,008
עמוד 2 מתוך 10
עיריית נהריה
חשבונות מקבילים
תיובים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימוו לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
טתייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסני הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרגות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים כתקציב הרגיל
קרן חיטל השכבתה
קרן ממכירוג נכטים
קרן היטל מיסם
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך וה חפרשה בגין תביעוות תלויות
מספר ביקורו?:
20000
1
7
109
09
122
20.00
16
עמוד 3 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
222007
5
7
12
12
008
14
4
1201
100
עיריית נהרציה
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירוג מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
שהייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבוליט ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
ונקבוליס אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולותת כלליות
הוצאות רכישונ מים
סה"כ כלליות
שכר עונדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכך עובדי רוותה
פעולות רווחה
טהייכ הווחה
סה"כ הוצאוו לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברוות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסול גרעון מצטצר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהיכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורונ:
תקציב שנתי *
מאושר
107
1.00
5
16
22,002
03
202
143
2,007
2.20
0
209
17
2200
6
020
2.00
74
2
תקציב יחסי
לתקופה
13
200
109
77
144
1,002
20007
12
22.05
=
50
ו
עמוד 4 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
ביצוע מצטבר
18
2008
2
9
13
22,005
1.9
00
1
|08
6
17
11
20,3
ו לש
סטיה
מהתקציב
55
)4,982(
)2,767(
02
)431(
(770 שמא
2
16
)1,245(
0(
09
120
)952(
)8,151(
209
-)3615(
)1,285(
107
(0178 )בש
)378(
2,074
7
)188(
סטית
מתתקציב ב%
%
)%
)%
1%
)%
%
%
0%
)%
2%
2%
עיףיית 3 הרית
טופט 3 - תקציב בלתי הגיל
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משוזיי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרז תחינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיבון
משרד התשונניווג
משרד חתיירות
משרד הנחבורה
משרדיכ אריס
סה"כ השונתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רניל
השונתפות תבריייס אתרים
סגירת גרעונות סופיים כתבייריס
סוזייכ תקבולים
תשלומיט בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנונקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייט אחריט
טתייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים וונשלומיט שנצְברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנת)
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנת
תקבולים ותשלומים שנצברו לטיף התקופה
נקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
עודף (גרעון) נטו
עודפי מימון +זממייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(+)לאתר נכוי השקעווג בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומיט (בנכוי פרויקטיט שנסגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדות
9
142
100
23
201
211
2120
6
)2,089(
16
9
8
24
686
2
4
006
8
ל
10.09
21
0:
2,2
2,122
עמוד 5 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
שנה קודמת
2.1
111
2,006
108
1.1
2022
7
208
22000
1008
200
3
38
23
6
7
|9
2
007
20006
1.002
4
2005
1
4
1.66
66
עיריית נהפרית 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
טופט 6 - ריפוז תב'ירים
- 2-7 ביצוע שנה ביצוע שנת ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע 0 09% 9 הפרק תונקציבי 7 המאושל קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר עחיף עודף עודף/גרעון י הכנטות הוצאות הכנטות הוצאות הכנסות הוצאות תכנסות הוצאות
1 מנחל כללי
2 מנהל בספי
3 הוצאות מימוך
6 פרעון מלוות
1 תברואה 1 1000 13 406 13 4108 5 5
2 שמירה ובטחון 5 58 94 1412 207 206 217 1 (60 3 תכנון ובניך 8 104 2000 7 6 1+ 26 18 8 8
4 נכטים צבוריים 1%6 2 220006 22008 1.1 2,009 222007 07| 2,003 23 10 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים
1 חינוך 4 1.4 7 109 1,008 5 115 14 15 2,024 (1,149)
2 תרבות 16 1.04 2.6 2,007 (6,689) 20 12007 2007 8 208 21,020 3 בריאות
4 רווחה 7 1.20 1206 106 1 08 107 44 7 4 (647)
5 דת 9 1.008 20008 3 2028 133 2,006 166 20 2,120 (2,280)
6 קליטת עלית
7 איכות הסביבה
1 מים 3 4 2.3 25| יש 12 12 7 2,022 07 65
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 1 2000 355 15 14 100 14 144 (484)
6 תחבורה
5 תעסוקה
6 השמל
7 ביוב 5 2,005 2208 2,009 21 1.99 22009 2,008 20 9 (10,619)
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים 2 1039 0 / ב
טחייכ 207 8 66 2.02 012 1.08 8 2000" 0.008 1.00 0-08
עמוד 6 מונוך 10
מספר ביקורת:
עיריית נהריה 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנת
ונה השנת אדמונת סתיים ים השנה עד מים שנת קחדמתת מים טחייב 41 הל "] ₪4 שנה קודמת מ רבעון - רבעון מקביל שנה קודמת
גבלי פוגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 1.006 6 006 2,270 2008 2.3
חיוב / זיכוי נוסף (2,388) (4,359) (540) 149 (312) 9
העברה לחובות מטופקיט (במינוט)
חיובים במהלך התקופת כולל ריבית והבמדה 25 08| 77 3 6 3 |
הנחות ופטורים (במינוס) (984) (1,763) (1,733) (112) (156) (205)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס+
טהייכ יתרת פיגורים לגבייה 2 | 128970 אוו ו
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 7 | | 1081064 00 2088324 7
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 6 11 200000 2,000 2,055 09
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית (הצמדה 106 08| 017 55 (121) 146
הנחות ופטורים (במינוט) (47,304) (30,112) (36,329) (394) (317) (644)
מתיקת חובות (במינוט)
גבייה מראש 2,122
גבייה שוטפת 100 156 22,002 1,
סה"כ גבייה שוטפת 2 150856. 2 73
יתרת פיגורים לתקופה 65 7-2 2909 670000
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 200012 7 127916 2,003 20,000
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 1% % 1% % 12%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 81% 1% % 1% 1%
% גבייה שוטפת מטהייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות 5% 5% % 5% 1%
% סה"כ גבייה שוטפת מטהייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות 6% 1% % 1% 1%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה 4% 1% 1% 4% %
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 2,|1 08|
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 200 05
פחת באלפי מ"ק 201 93
אחוז (%) הפחת 1% 7%
עמוד 7 מתוך 10
מטפר ביקורת:
טופס 6 - אוינונה
סוג הנכש
מבני מגורים
משרדים שרותים ומטחר
בנקים
תעשיה
בוני מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
יע ונפוטו; (לדונם)
קרקע במפעל עוניר שטח (לדונם)
חמוניס
מבנה תקלאי
נכטי מדינה
נכסים אחרים
סהייב
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת תיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת :
עיריית נהרית
טהכ שטת
השנה במ'יר /
דונם
2.07
22255
86
109
1.07
2401
1
1
01
12007
ב
5
טה'יכ שטת
השגה במייר
תעריף שתוייב
מקסימום בשיח
7
1
14
14
100
110
10
8
206
29
תעריף שחנלים
מקסימום
תעריף שחנלוב
מינימום בש'יח
16
17
14
88
0
217
0
7
221
4
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
תעריף משוקלל
בש'יח שנת
נובחית
2
233
143
77
6
99
0
8
222
94
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש'ית
1
209
15
66
94
6
8
תעריף משוקלל
שנה קחדמת
השנו? ב %
4%
2%
4%
2%
2%
5%
5%
השינוי ב
%
סה'יב חיוב שנתי
באלפי ₪
17.03
6
7
4
42
229
18
200
2200
10
2009
ו
סת'יב חיוב באלפי
₪
טופס ? - שכר ומשרות
מטי שט הפרק
6 תנהלה וכלליות
1 נבתריס
1 | מנהל כללי
2 מנחתל כטפר
סה"כ הנחלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
1 תברואה
;? שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
7% נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
8 פיטות עירוני
9 שירותים תקלאיים
סה"כ שרותים משומייס
8 שירווניבו ממלבכיים
1 | חכוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רוותה
55 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
טהייכ שרותיט ממלכתיים
9 מפעלים
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
תמורת
7 | מפעלי ביוב
8% מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סתייב בללג
רכישת שרותי בוח אַדס
רכישת שו סרה
יועצים תיצוניים
שירותי כוח אדם מקנלן כ"א
סה"כ
מספר ביקורת :
עיביית נהריהת
תקציב 2020
מספר משרות עלויווג שכר
2202 3
2 6
4773 2-7
4212 22
22.1 8
+2 8
277 1
ו 14
201 12
2000 109
1004 4
44 00
09 6
2009 88
3 122
10 1
2 27
8 89600
200 22
5 -|--- 146692
0 תקציב 2020
מספר מועסקים עלות כוללת
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
ביצוע בפועל 2020
עלות יחטית מס' משרות לפי
14 3
19 24
.380 26
ו אוו 0
1109 21
16 5
12 33
6-08 02
116 1
8 12
11.00 5
3 8ג'
1 33
44 6
12 177
6 | 0 629 הסה
112 1
8 12
200 2
2009 206
ו 7 -
מספר שעות מספר מועסקים
עמוד 9 מתוך 10
עלויות שכר >
46
1206
0
007
14
006
7
118
83
רו
2.066
55
06
4
7
0
121
1.068
0
202
ו
ביצוע 2020
עלות כוללת
הפרש
מספר משרות עלויות שבר
(72)
2 13
1 200
1 2
8 2
(99)
(61 101
(3)
5
24 114
6 1-08
7 5
0
1 15
020320
1 (18)
ו (14)
\48)
4 (433)
48 408 2
הפרש עלויות
מספר שעות