פרוטוקול מישיבת ועדת כספים שנערכה בתאריך 17.01.21
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ | יו
תד 78, 2210002
₪ | |
פרוטוקול 1/21
מישיבת ועדת כספים שנערכה ביום ראשון 1 7 (נערכה באמצעות ה-
משתתפים:
יו"ר הועדה | -מקס אפריאט
חבר מועצה | -בוריס שטרקר
חבר מועצה | -עופר אלקיים
נעדרו 1 חבר המועצה סגן | אייל וייזר וחברת המועצה לירו איתמר.
נכחו 1 גזבר העירייה רו''ח מיכה ,ע.גוּבר ניר גלבוע,
מיימ מנה'יח ראשי | רז פוקס, | ראשית רו"ח חן אביטבול | .
על סדר היום
נושא 1 : הצעת תקציב לשנת 2021 מצ''ב נספת א - חוברת תקציב לשנת 2021 מיכה | מסביר על הנחות העבודה שנלקחו בחשבון לבניית התקציב לשנת 2021 ועל הסיכונים הצפויים בתקציב, כולל : משבר הקורונה הקיים, תקציב המדינה לשנת 2021 טרם אושר וייתכנו עדכונים במידה ויהיה שינוי מהותי בתקציב המדינה ובמענקי הממשלה ובנוסף קיים סיכון כתוצאה מפגעי מצג אויר ועליית תעריפי הביטות.
התקציב נערך לפי הנחיות משרד הפנים תוך התחשבות במשבר הקורונה.
סך התקציב לשנת 2021 הינו 464,708 אלפי ש'יח
מקס אפריאט: תקציב 2020 כולל גרעון של 10 מיליון ₪. אנו עומדים בכל הפרמטרים הכספיים
שנקבעו בתוכנית ההבראה ואנו עומדים ביעדים לשנת 2020. מדגיש נושא הסיכונים בהתייחסות לשנת 2021 ביצוע 2019 גבוה מתקציב שנת 2021
בוריס שטרקר: האם הנחות ארנונה יהיו גס לעסקים:
מיכה | : הנתות ארנונה יהיו בשיעור 95% לבעלי עסקים אשר היקף ההכנסות שלהם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה עד יוני 2021 בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
עופר אלקיים: מבקש פירוט לגבי הסכומים שהתקבלו בשנת 2020. מה התקבל עייח הסכם
מה השתמשו: ומה נשאר | ובנוסף לגבי ההצפות | -- מה התקבל ומה נותר | נדרש עדכון
לגבי שכר סייעות צמודות.
החופש לגדול | עיריית נהריה | ו
02
7 ה 4 ַַ ךר | ס | שד הגעתון 19 ת.ד 78, 2210002 \ | ₪ | | סע
3 תקציב בלתי רגיל-
6 קיים עודף ומני מצטבר בתבייריס בסך 6 מיליון ש"ח (נכון ליום הדויית).
> קיים עודף בתקופת הדוח של 2.034 מיליון ₪.
נשאלו שאלות ונענו ע"י
סוף דיון רבעון 3, 2020
סוף דיון
/
מקס אפריאט
מיכה זנו -
יו"ר ועדת כספים
גזבר העירייה
נהריה
הפנ 3 ים
33ע33י | 2020 לת ק1 פה : שת | 200
זיהוי המסמך:
/
חתימת ראש הרשות: | 7
הגזבר: / 4
/ 7
/
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
נהרית
טופס 1 - תמצית
89
נכטים
נכסים נזילים: קופה
6
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
14
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
רכוש שוטף
77
השקעות מיועדות לכסוי קרן | פיתות
9
השקעות במימון קרנות מנוקצבות
סהיכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתל רגיל
22
גרעון לראשית השנה
)1,932(
סכום שהתקבל | הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
7
סה"כ גרעון מצטבר כתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שהתקכל להקטנת הגרעון הסופי בונברייים (במינוס) (2 סה"כ גרעון מצטבר | סופיים
11
התחייבויות ועודפים
בנקים | : משיכות זתך והלוואות
משרדי ממשלה
107
15
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבותג שטרם שולמו
07
7
טפקים וזכאים (*) | - הוצאות מנוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
183
108
פקדונות, הכנטות מראש ואחרים
ה | א
סתייכ התחיבויות שוטפוות
קרן | פיתוח ועודפים | הרגיל
11
20,000
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
9
5
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העבויות עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
(ג46,64)
גרעונות מימון זמניים
11
התחייבויות ועודפיסם
עמוד 2 מתוך 10
ביקורת :
0 | - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
עיריית נהריה
חשבונות מקבילים
22017
הייבים בגין אגרות והיטלים | 22200
2,006
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 1
7
ערבויות שנתגו | 27
פירוט מקורות מימוו לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל
הלוואות לכסוי הגרעון
12
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות הפחתת חובות טפקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
12
מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון | (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב | בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים כתקציב הרגיל
3
189
קרן חיטל השבהה
קרן | נכסיט
קרן | מים
4
שרן היטל ביוב | 09
4
קרנות אחרות | 12
11
סה"כ קרנותת | 0.000
1000
(*) מתוך וח וזפרשה בגין תביעות תלויות | 16
עמוז 3 מתוך 10
מספר ביקורות :
70 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
טופט 2 - תקציב רגיל
סטית
סטית
תקציב י*חסי
תקצים שגתי *
ביצוע מצטבר
מהתקציב ב%
מהתקציב
לתקופה
מאושר
הכנסות
118
13
ארנונה כללית
)4,982(
2008
10
הכנסות | מים
)2,767(
2
09
עצמיות חינוך
2
09
777
עצמיות רונחה
)431(
183
14
עצמיות אחר
)4,673(
סה"כ עצמיות
2
2202
תקבולים ממשרד החינוך
16
2
27
תקבוליט ממשרד הרונוחה
)1,245(
17
102
תקבולים ממשלתיים
)0(
2,005
2.005
מענק כללי לאיזון
09
2.09
2,000
מענסקיס מיועדים
10
020
50
הנקבוליס אחרים
הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר | בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
20.04
21
הנתות בארנונה (הכנסות)
212
סה"כ הכנסות
)2%
)952(
02
4
09
הוצאות שכר כללי
)4%
)3,151(
4
107
פעולות כלליות
4%
14
5
22200
הוצאות רכישוז
0
כ
סתייכ כללוות
%
)1,285(
3
שכר עונדי הינוך
107
25
0
פעולות תינוך
.3
חינוך
)378(
3
41
4
שכך עובדי רווחה
%
2.4
פעולות רווחה
סה'יכ רווחה
לפני פרעוך
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
22
2
בארנונה
1
פרעון מלוות מים וביוב
)1,024(
13
09
פרעון מלוות אחרות
4
8
סה"כ פרעוו מלוות
)26(
7
13
10
הוצאות מימון
10
11
21
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
)1,424(
ו
מצטבר והנחות בארנונה
העכרה לכיטןי גרעון מצטכר
2000
08
200
הנחות בארנוכה (הוצאות)
1-9
9
טהיכ הוצאות
23
)7,541(
)10,054(
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורונ:
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
עיףיית נהבית
טופס 3 - תקציב בלתי
שנה קודמת
תקופת הדוח
בתקופת תדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות | ממשלת
21
99
משרד הפנים
1412
משרד הבטחון
11
200
תחינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות הטביבה
204
233
משרד הבינוי
2,011
משרד
1
1
משרד
משרד התחבורה
202
20
7
6
סה"כ השונתפות משרדי ממשלה
אחריט
208
)2,089(
בעלים
2200
16
מקורות
9
העברה מסרנות הרשות
2000
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אתרים
סגירת גרעונות טופיים בתביירים
כ
2
-
סוזייכ תקבולים
1
1
|
תשלומים בתקופת הדוה
3
201
עבודות שבוצעו במשך השנה
2,113
הוצאות אחרות (תכנון,
העברת מלוות שנונקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייט
סתייכ תשלומים
204
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
תקבולים | שנצברו לתחילת
6
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה)
02
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
12007
4
לתרות זמניות נטו לתתילת השנה
תקבולים ותתשלומים שנצברו לטוף התקופה
שנצברו (סוף תקופה)
2
0.8
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
4
08
עודף (גרעון) נטו
1205
1009
עודפי מימון זמניים
21
21
גרעונות מימון
4
עודף (גרעון) נטו
השקעווג בפרויקטים שנסגרו בנקופת הדיח
066
תקבולים (בנכוי פרויקטיט שנסגרו)
06
תשלומיט (בנכוי
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיביית | 0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
טופש 8 | - ריפוז תב'ירים
ביצוע שנה | ביצוע שגת | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע הפרק הונקפיבי | כו | קודמת | קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת | מצטבר | מצטבר | - עודף | עודף/גרעון הבנטות | הוצאות | הכנטות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הוצאות 1 מנחל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
6 פרעון מלוות
1 תברואה | 1 | 0 | 13 | 158 | 3 | 55 | 5
2 שמירה ובטחון | 5 | 8 | 94 | 1412 | 7 | 26 | 27 | 1 | (1)
3 תכנון ובנין | 8 | 14 | 2000 | 17 | 66 | 26 | 18 | 8 | 8 4 נכטים | 6 | 2-2 2,006 2228 1.1 | 22,077 220,007 | 23 | 10 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 ככלכלה ותיירות
8 פיסוח עירוני
9 שרותים חקלאיים
1 חינוך | 4 | 1.04 | 07 | 109 | 5 | 115 | 14 | 5 | 2,024 (1,149)
2 תרבות | 16 | 1004 26 | (6,689) | 2,0 | 20.77 | 8 | 2,008 | 2,020 3 בריאות
4 רווחה | 7 | 10 | 126 | 6+ | 1 | 7+ | 4 | 7 | 64 | (647)
5 דת | 9 | 1.008 | 8 | 3 | 228 | 33 | 106 | 6+ | 20 | 2,220 | (2,280)
6 קליטת עלית
7 איכות הסביבת
1 מים | 3 | 4 | ו | 1009 | 112 | 12 | 7 | 7 | 15 2 בתי מטבחיים
3 נכסים | 1 | 2,000 | 55 | 15 | 14 | 10 | 14 | 44 | (484)
5 תעסוקה
6 השמל
7 ביוב | 5 | 2,055 | 28 | 21 | 19 | 22,009 | 2008 | 20 | 19 (10,619)
8 מפעלים אתרים
9 תשלומים לא רגילים .2 | 0
207 | 88 206 22 2 | 8
עמוד 6 | מונוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
עיריית נהריה
טופס 5 - גביה וחייבים
מים טית'יב
ארנונה שנה
מים שנת
מים השנה עד
ארנונה השנת
מקביל
שנה קחדמוג
קודמת רבעון
רבעון זה
שנה קודמת
עד דבעון זת
מקביל
פיגוריט
148
86
6
116
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
09
)312(
)540(
)4,359(
)2,388(
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות
17
7
8
45
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והבמדה
)205(
)1,733(
)1,763(
)984(
הנחות ופטורים (במינוס)
מוזיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
64
גבייה בגין פיגורים
- | 4
יתרת פיגורים בגין | קודמות
גבייה שוטפת
209
2000
20000
1
106
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
16
55
107
08
16
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית ותצמדה
)644(
)394(
)36,329(
)30,112(
)47,304(
הנחות ופטורים (במינוט)
מחלקת חובות (במינוט)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
15
2
גבייה מראש
22
100
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגוריסם לתקופה
4
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
%
1%
%
1%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% | גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי | 81% % גבייה שוטפת מטהייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות %
% סה"כ גבייה שוטפת מסתייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 4%
4%
% גבייה כוללת מטהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייס
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
200
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייס
201
פחת באלפי מ"ק
1%
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2020
עיריית נהריה
תעריף משוקלל
טופט 6 -
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
השנו? ב %
שחו?יב
שטת
שנה קודמת
באלפי ₪
תעריף שתוייב
בש'יח שנת
השנה | /
מינימום בש"יח
בש'יח
מקסימום בשח
סוג תנכט
נובתית
13
דונט
"1
2
16
07
22.7
6
2%
209
מבני מגורים
23
217
171
2255
77
משרדים שרותים ומסחר
5
13
14
14
14
6
2%
66
בנקים
77
8
14
19
+2
2%
4
תעשיה
66
20
1020
17
בוני מלון
6
99
27
201
18
מלאכת
0
0
10
1
200
אדמה חקלאית (לדונם)
8
8
8
1
תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עוניר שטח (לדונם)
חנלוניס
מבנה חקלאי
221
205
141
נכסי מדינה
4
209
נכסים אחרים
סה"יב
חיוב באלפי
ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
שחוייב
שחויים
₪
%
שטת
שנה קחדמת
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
אזורי
השגה במייר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר | :
0 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020
עיביית נהרית
הפרש
ביצוע בפועל 2020
טופס ? | - שכר ומשרות
עלויות שבר
2020
מספר
עלויות שבר >
עלות *חסית | משרות לפי
עלויווג שכר
מספר
שט הפרק
)72(
146
3 | 14
תנהלה
6
222
4486
24
נבחרים
2
0
מנהל בללי
0
מנהל כטפי
3
סתייכ הנהלה וכלליות
07
שירותים מקומיים
21 | 219
42
14
15 | 16
תברואה
21
06
33 | 12
שמירה ובטתון
1.2
7
2 | 6 8
תכנון ובנין עיר
277
18
1 | 6
נכסים ציבוריים
14
3
שרותים עירוניים שונים
8 | 12
201
פיקות עירוני
שירותים תקלאייס
אוו
שרותים מקומיים
2006
1100 | 5
ממלבתיים
5
חינוך
3
04
תרבות
06
33 | 1
בריאות
4
44
6 | 4
רוותה
109
17
177 | 112
דת
29
קליטת עליה
8
8
ה | 8 |
איכות סביבה
6
2 | |
סה"כ שרותים ממלכתיים
100
11 | 12
מפעלים
13
12
מים
בתי מטבחיים
)1\
11
12 | 8
נכסים
10
200 | 2
תחבורת
מפעלי ביוב
7 25
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
2.2
206 | 210099
גימלאים
6
סהייב בללי
ביצוע 2020
מ | -
תקציב 2020
מספר
מספרשעות | מטפר מועסקים
רכישת שרותי כוח אדם
מספר מועסקים" 77
עלות כוללת
( ו ו
יועצים תיצוניים
שירותי כות אדם מקבלן
ו
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10