פרוטוקול דירקטוריון מועצת מנהלים חכ"ל נהריה מתאריך 12.9.2022

משתתפים שאינם חברי דירקטוריו ן	חברי דירקטוריון נעדרים	חברי דירקטוריון נוכחים
טל חמ י-מהנדס החכ"ל	דודו לחיאני-מנכ"ל העירייה	רונן מרל י-יו"ר הדירקטוריו ן
דני לייבלר- רו"ח	עירית שוסטר-נציגת ציבור	יניב קריאף -מנכ"ל החכ"ל
מיכה ז'נו- גזבר העירייה		רוני לוי-חבר
ניר גלבוע -ס.גזבר העירייה		איריס ש י-חברה
רפי מלכה-חכ"ל		מורן דה ולנסה -נציגת ציבור
אביבית קאשי בוזנח -חכ"ל		בצלאל אברהם-נציג ציבור
ליז אלפס י-חכ"ל		קלאודיה מרקוב-נציגת ציבור
		לילך אידלברג -נציגת עירייה

13 ספטמבר 2022

לכבוד

חכ"ל נהריה - מועצת המנהלים

הנדון: מועצת מנהלים חכ"ל נהריה - סיכום

12 ספטמבר, 2022

הנדון: דירקטוריון חברה כלכלית נהריה מיום 12.9.22

1. ישיבת דירקטוריון חכ"ל מיום .12.9.22

2. משתתפי הדירקטוריון:

עו"ד אבי גולדהמר-יועץ משפטי-בזום

איריס חזן חכ"ל - מזכירת הוועדה

3. נושאים לסדר היום:

• אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2021

• הצגת דו"ח רווח והפסד לחציון .2022

יניב קריאף: מציג את המצגת של הדוחות הכספיים ומציין בדו"ח בשנת 2020 הסתיים בהפסד.

דני לייבלר: מציג את דו"ח ההתאמה לצורכי מס ואת הדוחות הכספיים שמשקפים את המאזן של החברה

ב2021 לעומת .2020

מציין כי היקף פעילות החברה גדל בשנת 2021 וכן את מוקדי ההפסד העיקריים הנובעים מחופי הים והקאנטרי וזאת בעקבות הקורונה.

דוח 2022 מתייחס לרווח והפסד על בסיס הנה"ח, יש השוואה ביחס לשנה שעברה. צפי באופן יחסי בהכנסות ובהתאם גם בהוצאות.

מט"ש-שומר על ההכנסות, אנו בתהליך מעבר לשלישוני. יחידת הרווח תוקטן והעירייה תקבל זיכוי מהמים שהיא מקבלת ממקורות.

הסכם גג-ממשיך לשמור על הרווח שלו.

השכרת נכסים-בחציון השני העסקים גדלו+החניונים.

מרכז צעירים-שמירה על מה שהיה לאורך כל הדרך.

מכרז סולארי – פרויקט רווחי, נמנף את עצמנו הן כחברה והן כעירייה.

הסדרת חובות המים – מסדירים את ההתחשבנות בין החכ"ל לעירייה.

אבי גולדהמר: יש לקבל החלטה שהדירקטוריון מאשר את הדוחות הכספיים לשנת .2021

וכן מציין שאנו כחברה כלכלית לא יכולים לקחת פרויקטים שהם הפסדים מלכתחילה מבחינה כלכלית. אם תוך כדי הפרויקט ארעו הפסדיים זה אפשרי, אולם לא בידיעה שהפרויקט הפסדי ואין ראייה אופקית כלכלית.

לשאלת רה"ע בנושא בעייתיות כלכלית מלבד חופי הים, נענה ע"י גולדהמר במרכז צעירים.

מיכה ז'נו: מציין כי החכ"ל מפעילים עבור העירייה את חופי הים, מקובל על גולדהמר.

רה"ע: מציין כי הקאנטרי הינו פוליטי אף החכ"ל, מטופל אך לוקח זמן לסדר הכל. מדגיש כי בקאנטרי יינתנו

שירותים מקצועיים טובים יותר לתושב, לא תהיה פוליטיקה אך יהיה שירות מקצועי לתושב.

רה"ע מציין כי אנו בשלבי סיום של תהליך העברת הקאנטרי, בתקווה וצפי לסיום ב-.1.11.22 מט"ש: עובר תהליך שלישוני, ישנה עדיין מורכבות של משרד הבריאות והמים. עדיין לא נתקבלה החותמת להליך.

החלטה הדירטוריון אישור הדוחות: אושר פה אחד.

נושאים לסדר היום:

• הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת .2021

• הצגת דו"ח רווח והפסד לחציון .2022

בברכה,

יניב קריאף

מנכ"ל חכ"ל נהריה

העתקים:

עיריית נהריה - רה"ע, מנכ"ל

יועמ"ש חכ"ל – עו"ד אבי גולדהמר