פרוטוקול דירקטוריון מועצת מנהלים חכ"ל נהריה מתאריך 16.3.2023

19 מרץ 2023

הנדון: מועצת מנהלים (דירקטוריון) חכ"ל נהריה - סיכום פגישה

1. בתאריך 16/03/23 התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לנהריה.

2. רשימת נוכחים - ראה נספח א'

3. נושאים לסדר היום:

• עיקרי העשייה .2022

• מגמות דו"ח כספי (לא מבוקר) .2022

• הצגה ואישור ת.ע שנת .2023

• הצגת תיקון ליקויים דוח מבקרת העירייה.

• אישור הגדלת חוזה .14/19

• עדכונים שוטפים.

• ראה מצגת מצורפת – נספח ב'

4. התייחסות לנושאי הדיון:

א. מנכ"ל החכ"ל סקר את עיקרי העשייה בשנת 2022 בחברה. הציג את הפרויקטים שהסתיימו ואת

אלו שנמצאים בתהליך תוך התייחסות למספר פרוייקטים משמעותיים:

• השלמת תהליך בניית מט"ש נהריה לטיהור שפכים להשקיה בחקלאות ללא הגבלה (טיהור לשלישוני), פרויקט B.O.T בעלות של כ-120 מש"ח.

• הפעלת הקאנטרי ע"י יזם חיצוני – מהלך שצפוי לשפר את השירות למינויים תוך התייעלות כלכלית וביטול הפסדי החכ"ל, תשלום עבור ארנונה ומים בנוסף שיפורים במושכר במנה הישן - שירותים בקומה א' ושירותים ומבואה בקומת הקרקע לצד שדרוג של המבנה החדש ברצפת חדר הכושר, תקשורת, שילוט, ריהוט ועוד.

• מכרז פוטו וולטאי - סטטוס התקדמות הפרויקטים, סיום מבנה קירוי ראשון, השלמת הנחת מערכות בגגות בתי ספר ומחסן העירייה.

• חופי הרחצה - מדד ניקיון החופים, מדד ארצי, הגענו לציון הגבוה ביותר שהיה בעיר! מעל %91 מזמן החופים נדגמו כנקיים ביותר!

• קאנטרי – הפסד נמוך ביחס לשנים עברו בשל פרה-סייל שנערך יחד עם המפעיל, הכנסה לחכ"ל לצד שיווק של המקום החדש.

• יזמויות - פודטראק בית ליברמן - המיזם הגדיל משמעותית את תנועת המבקרים במקום, יש כוונה לייצר פרוייקטים דומים נוספים. מגרשי הכדורגל, חניון סירות ועוד.

• הון אנושי - עיסוק רב בפיתוח ההון האנושי כיעד. טיפול בפרט בתחום השכר השלמת הפרשות פנסיוניות (חובות עבר), ביצוע העשרה מקצועית וימי גיבוש וכו'.

ב. דו"ח כספי צפוי לשנת :2022

• הדו"ח נמצא בשלבי סיום בהכנה ע"י רו"ח של החברה.

• החברה תסיים ברווח צפוי של כ-1 מש"ח, הישג משמעותי.

• מנכ"ל מעדכן אודות מרכזי הרווח ומציג את ההסכמה מול עיריית נהריה להשלמת וכיסוי של גרעון ביחידות חופים ומרכז צעירים.

• עוסקים ביזמות – מגרשי הספורט, פוטוולטאי ועוד.

• התייעלות באמצעות שימוש מושכל בטכנולוגיה ומשאבים קיימים – ביטול שימוש במזומן, העברות בנקאיות וכו'

ג. הצגה ואישור ת.ע שנת :2023

• הסדרו את נושא דמי הניהול והפקוח בכלל הפעילויות של החברה מול העירייה.

• שינויים משמעותיים - מט"ש - הרווח יקטן בשל העלויות, קאנטרי נסיים ללא גרעון.

• שכר והוצאות נלוות - שמירה על יחס דומה בהיקף הפעילות. שעות נוספות בקאנטרי משולם ע"י המפעיל ועל כן צמצמנו בצורה משמעותית את הוצאות בתחום.

• הצפוי בתחום השכר, הוצאות על שעות נוספות.

• התקציב מציג תחזית רווח של כ-1 מש"ח.

ד. הצגת תיקון ליקויים דוח מבקרת העירייה:

• בחודשים ספטמבר - דצמבר ,2021 ערכה מבקרת העירייה ביקורת בחברה הכלכלית.

• הביקורת עסקה בפעילותה הכוללת של החברה ובחנה את התנהלותה בשנים 2018 ועד יוני .2021 תוך התמקדות במוסדותיה, תקציבה, פעולותיה ושומרי הסף בה.

• ממצאי הביקורת הועברו לחברה להתייחסות בשני דוחות.

• דו"חות הביקורת היוו תשתית לגיבוש תכנית עבודה בה ביצענו תהליכי הסדרה מול משרד הפנים ועיריית נהריה. בנוסף בוצעו תיקון לליקויים והוכנה תכנית אסטרטגית בראייה רב שנתית.

• כלל הליקויים ברי תיקון טופלו והסודרו בדגש על תהליך האישור של מבנה החברה, תקנון והכנה ואישור תכנית אסטרטגית מול משה"פ.

• המנכ"ל הודה למבקרת העירייה על ביקרות עניינית, הגונה והוגנת.

• הוכן דו"ח מפורט לכלל הממצאים והפעולות שבוצעו בחכ"ל - ראה נספח ג'.

ה. אישור הגדלת חוזה 14/19 - בהתאם להמלצת יועמ"ש חכ"ל (נספח ד'), אושר פה אחד.

ו. מינוי חברים ואישור תהליך בחינת ההצעות לוועדת רכש ועבודות קטנות (ועדת השלושה) - אושר

פה אחד.

ז. סיכום מנכ"ל החכ"ל:

• החברה בווקטור עשייה חיובי והפעילות תמשיך בכיוון הנוכחי.

• נעשתה עבודה יסודית ומעמיקה להשלמת פערים וייצוב של החברה. אירוע חריג בייחס לכל קנה מידה פרטי ובוודאי ציבורי.

• פיתוח עסקי ואנרגיה מתחדשת, בבחינה מול משה"פ להוספת משרת צוער.

• מודה לכלל השותפים לעשייה: עובדים ומנהלים בחכ"ל וברשות על רתימה, שותפות ואחריות מרחיבה. משרד הנח"ש ורו"ח של החברה על ליווי מקצועי.

ויועמ"ש חכ"ל שמסייע רבות ומייעץ בכלל התחומים בצורה מקצועית ויצירתית.

5. סיכום יו"ר הדירקטוריון:

• החכ"ל מבצעת כ-150 פרוייקטים שונים בעיר בהיקף של עשרות מליוני שקלים.

• החברה דומיננטית, משפיעה ומורגשת בעשייה עירונית.

• רה"ע מודה למבקרת על ביקורת מעמיקה עניינית ומלמדת.

• העיריה מקיימת תהליך חשיבה אסטרטגי, נדרש מהחכ"ל לקחת חלק פעיל ומוביל בנושא בדגש על בחינה לפעילות מניבה מצד החברה לשנים 2023-2024 בדגש על תחום החניונים, האנרגיה המתחדשת ועוד.

• הערכה רבה לחברי הדירקטוריון, עובדים ומנהלים בחברה על איכות ביצוע, השקעה ותרומה בעשייה השוטפת.

• מאחל חג שמח לכלל החברים.

בברכה,

רונן מרלי יניב קריאף

רה"ע ויו"ר הדירקטוריון מנכ"ל חכ"ל נהריה

נספחים:

• נספח א' - רשימת נוכחים.

• נספח ב' - תכנים שהוצגו בדיון.

• נספח ג' - דוח תיקון ליקויים חכ"ל.

• נספח ד' - התייחסות יועמ"ש להגדלת חוזה .14/19 מכותבים:

עיריית נהריה - רה"ע, מנכ"ל, גזבר

תיק דירקטוריון

נספח א' - רשימת נוכחים

נוכחים

נעדרים

שם תפקיד

קלאודיה מרקוב, חברת

רונן מרלי ראש עיריית נהריה ויו"ר הדירקטוריון מועצת העיר וחברת דירקטוריון

יניב קריאף מנכ"ל חכ"ל

עו"ד לילך אידלברג חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון דוד אלחיאני מנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון

איריס שי חברת דירקטוריון, נציגת עירייה

רוני לוי חבר דירקטוריון, נציג עירייה

מורן דה ולנסה חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

עירית שוסטר חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

בצלאל אברהם חבר דירקטוריון, נציג ציבור

עו"ד אבי גולדהמר יועץ משפטי (זום)

ניר גלבוע ע.גזבר וחבר וועדת מכרזים

טל חמי אדריכל העיר ומנהל הסכם גג

קרן דרכמן מבקרת העירייה

יוסי בנג'ו

ליז אלפסי

אביבית בוזנח

חכ"ל

שני חזן

סמיון טוקר

לימור אלמקייס