פרוטוקול וועדת כספים 4/24
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ 1ו98798 04
דל | . | . | - | שד' הגעתון 19 ת ד 788 22/0002 ' ה ךר ר ש | סצו זסחטא | 8 הר
|| | 6 | ₪ עיריית נהריה ₪ ?6%
2 מו ה -
פרוטוקול 4/24
מועד הישיבה | שלישי יייב בסיון | - 18/6/24 | .
מיקום הישיבה: בניין העירייה | -- חדר ישיבות המועצה | .
נוכחים +
מר זכריה חי | - חבר מועצה | - יו"ר הוועדה
מר בוריס שטארקר | = חבר מועצה | -- חבר הוועדה (זום)
מר חן אלמגור | - חבר מועצה - חבר הוועדה
נעדרים :
מר חיים רואש | - סגן ראש העיר | - חבר הוועדה
משתתפים:
רו"ח מיכה זנו | - | העירייה
עו"ד דודו אלחיאני - מנכ"ל העיריה
עו"ד אורן ארבל | - יועץ המשפטי של העירייה (זום)
רו"ח חן אבוטבול | - מנהתייש ראשית
על סדר היום :
1. דיון בדוייח רבעון 1 לשנת 2024 | - נספת א'
2. עדכון תקציב רגיל לשנת 2024 | - נספת ב' | .
3 אשור פתיחה ועדכון תבייריס | - נספח ג'.
4. נושאים כלליים.
אני מצפה שכל חברל ועדת הכספים יגיעו לישיבות הועדה. אנחנו החברי מועצה שנבחרו להיות חלק מהועדה החשובה הזו ולכל אחד מאיתנו יש אחריות על ההחלטות שמתקבלות בוועדה, נבתחרת | -
תממש את האחריות שלך!
נושא 1: דיון בדו'יח רבעון 1 לשנת 2024
מיכה זנו
1 מאזן | - סך המאזן מסתכם ל | -- 274 מיליון ₪ , נכסים - רכוש שוטף סך של 77.3 מיליון ₪, השקעות סך של כ- 150.2 מיליון ₪ התתייבויות שוטפות- סך של 123.7 מיליון ₪. קיים גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של כ-40.8 מ*ליון ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל בסך של 5.6 משיית | .
יתרה בקרנות הפיתוח בסך 77.9 מיליון ₪ | .
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ וו 98798 04
' | 3 | - | סעי | זס | ₪ וו
6 | ₪ עיריית נהריה ₪ צ1ו6
4 .₪
2. תקציב רגיל-
הרבעון ה-1 לשנת 2024 מראה עודף תקציבי של כ-96 אלפי ₪.
תקציב בלתי רגיל-
נש
קיים עודף | מצטבר בתבייריס בסך של כ- 10.5 מיליון ש'יח (נכון ליום
שאלות שנשאלו:
- |כךיה ח? - מהם תנאי התשלום לספקים שעובדים עס העירייה!
- | מיכה זנו | - אנחנו עובדים לפי חוק מוסר תשלומים, הספקים | בשוטף בהומנת רכש/חוזה מקבלים לפי שוטף 35 מיום קבלת חשבון מאושר למעט עבודות מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה.
- | אורן ארבל | - רציתי לציין שבכל החוזים של העירייה קבועים באופן ברור הן האישורים הנדרשים לכל חשבון והן המיועדים לתשלום לפי חוק מוסר תשלומים לאחר אישור החשבון.
- תן אלמגור-- איך נצבר הכסף בקרנות הרשות: איך יתרת הקרנות גדלה!
- | מיכה ונו | - כאשר קבלן או תושב רוצה לבנות, הוא מגיש תוכניות בניה והוא צריך אגרות והיטלים.
- | וכריה חי | -- מי מחליט מתי משתמשים בקרנות הרשות, לאיזה צורך ומי עושה מעקב על השימוש בהם!
- | דוד אלתיאני | - אנחנו מקבלים פניות ממנהלי המחלקות השונות, בודקים את הנחיצות והדחיפות ולפי וה ראש העיר, מנכ"ל וגזבר מתכנסים ומחליטים מה לבצע וכמה לתקצב מקרנות הרשות.
- | מיכה ונו - ברמה האסטרטגית אנחנו צריכים לתכנן את השימוש בקרנות לשנתיים קדימה לפחות.
- | וכריה חי | -- מי מחליט על סגירת | איך מתבצע המעקב וההחלטה איזה תבייריס לסגור ומתי!
- | מיכה זנו - בודקים איזה תבייריס הסתיימו בפועל ואותם אנחנו סוגרים.
כאשר קיימים תביירים עם חריגה תקציבית שלפני שאנחנו ממהרים לסגור אותם אנחנו מנסים לגייס כספים כדי לסגור את התבייריס באיזון, בנוסף למעקב ולסגירות שאנחנו מבצעים יש לנו ביקורת ממשרד הפנים והמבקר בודק את התבייריס ואם יש תב"ר שצריך לסגור או לטפל אנחנו מטפלים במהלך הביקורת.
- | זְכריה תי | -- תוצאות הדוח הכספי מצביעות בעד עצמן על פעילות רבה ועל איווניס שמאפיינים את הדוח. בשלב הראשון אני חושב שנושא הפקת הלקחים מאירועים לאורך השנה חשוב שיאמרו ובשלב השני יישום הלקחים וניתוח נתונים ולהיות תמיד בהשתפרות תמידית.
החופש לגדול | עיריית נהריה | ₪ 9879811 04
. | . | 4 | הגעתון | תו 78 2210002
ה ר גר ש | 01 | /
₪ !ו
| | ₪ עיריית נהריה ₪
4 .₪
נושא 2 - עדכון תקציב רגיל לשנת 2024:
מיכה מבקשים לבצע עידכון לתקציב הרגיל לשנת 2024.
העידכון הוא מיון פנימי בין סעיפים. מצייב נספח ב'.
בשל מלחמת חרבות ברזל והמצב הביטחוני אנחנו מקטינים את תקציב האירועים לטובת הקמת ממיימים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בסך 700 אלפי ₪.
בנוסף, בוצע מיון בתקציבי השכר שנובע מעידכון מבנה אירגוני.
הצבעה: אישור עידכון התקציב הרגיל לשנת 2024
הצבעה :
מי בעד
מי נגד
נמנעים -/
נושא 3- אישור פתיחה ועדכון תב''רים (נספח ג')
מצייב רשימת תביירים לפתיחה ולעדכון.
זכריה חי- מי התורם עבור הקמת המקווה!
דוד אלחיאני | -- התורם זו עמותה שנקראת ייטהרת המשפחהיי והם תורמים עבור הקמת מקוואות שיבנו לפי ההלכה וברמה גבוהה.
חי | - אציין שתבייר 313 ותבייר 314 הוא שיפור מצב קיים ואינו נותן מענה לכלל האנשים השוהים במקום.
הצבעה לתב''רים (מס'יד 1 - 314, 657, 965, 989)
הצבעה :
מי בעד .3 .
מל
נמנעים
וכריה חי - תודה רבה, הישיבה נעולה | .
מיכה זנו - רו'יח | זכריה
גזבר העירייה | יו'/ר ועדת כספ
עיריית נהריה
משוד הפנים
דוח | לשנת 2024 לת | : | ג שת
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
14 - לתקופה: רבעון 1. שנת 2024
עיריית נהריה
טופס 1 - תמצית מאזן
1.1.4
נכסים
2 | 20
נכסים נזילים | . קופה ובנקים
14 | 8
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
18 | 70
- תשלומים לא מתוקצבים
4 | 8
סה"כ רכוש שוטף
6 | 2 134
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתות
6 | 2
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
2 | 1124
סה'יכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
1+
גרעון לראשיוז השנה
(1,525)
סכום שהת קבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(96) | (116)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
24
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0 | 0
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהיזקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
0 | 0
סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
0 | | 24510
סה"כ נכסים
התתייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
165 | 4
מוסדות שכור | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
6 | 5
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
7 | 4309
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
2008 | 8
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
4 | 1
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6 | 2
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
8
735560 | 449
גרעונות מימון זמניים
0 | | 245102
סה''כ התתייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת
14 - לתקופה: רבעון 1, | שנת 2024
עיריית נהריה
|12
חשבונות מקבילים
22007
חייבים בגין אגרות והיטלים
200
עומס מלוות כפרעון (משוערך) לשנים הבאות
143
13
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסיי הגרעון
15
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים | הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון הסופי בתב'ירים חלוואווז לכסוי הגרעון
מענקים | הגרעון
קרנות /אחר ככיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלוני מתוקצבות
קרו | בתקציב הרגיל
02
6866
קרן חיטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
3
3
20,006
קרן היטל ביוב
85
1
- קרנות אחרות
4
סה"כ קרנות
13
13
(*) מתוך יה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת
4 - לתקופת: רבעון 1, שנת 2024
עיריית נהריה
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
סטיה
תקציב יחטי
מהתקציב
ביצוע מצטבר | מהתקציב
תקציב שנתי
לתקופה
מאושר
הכנטות
5
20
20058
1 | (4,177)
ארנונה כללית
0
45 | 12
הכנסות ממכירת מים
200
3
117 | (27)
עצמיות חינוך
4
2004
0
עצנייות רווחה
1
1 | 7
עצמיות אחר
24
27
עצמיות
222 | (5.625)
22007
1-29
16 | (684)
תקבולים ממשרד החינוך
07 | (1.053)
0
תקבולים ממשרד הרווחה
10
1
3 | 0
תקבולים ממשלתיים אחרים
3
45
(3,075)
מענק כללי לאיזון
11
13
16 | (3,100)
מענקים מיועדים
006
..83
תקבולים אחרים
| 0760
סה"כ | לפני כיסוי גרעון
1
04
מצטבר והנחות בארנונה
209 | 17
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
58
000
117
הנחות בארנונה (הכנסות)
4
סתייכ הכוסות
הוצאות
)2%
206 | (473)
155
8 | (1,569)
הוצאות שכר כללי
116
41 | (1.864)
פעולות כלליות
%
20000
הוצאות רכישת מים
0
21
סה''יכ
%
2002 | 12
14%
9
שכר עובדי \זינוך
72 | |
- | 5
1,004 | (2.205)
4
פעולות חינוך
%
1200 | (327)
04
סתי'כ חינוד
%
107
155 | 00
שכר עובדי רווחה
- - | 2
%
15 | 3
פעולות רווחה
09
סה"כ רוויחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות.
)4(%
19 | (5.747)
מימון, כיסוי גרעון מצטבר
16
1%
204
19 | 6
בארנונה
14
124 | (666)
4
פרעון מלוות מים וביוב
0
128 | (661)
7%
100
ברעוו מלוות אחרות
104
14
סה"יב פרעון מלוות
0%
2006 | 15
11
00%
3
7 | (2.676)
הוצאות מימוו
2.003
133
העברות והוצאות חד פעמיות
165
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והיחות בארנונה
20009 | 09
העברת ככיסוי גרעון מצטבר
0
הנחות בארנונה (הוצאות)
2-24
4
4
סה"כ הוצאות
ו | 1
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר
רבעון 1, שנת 2024
14 - לתקופה:
עיריית נהריהת
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
208
100
משרד הפנים
משרד הבטחון
10005
14
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד | והרווחה
משרד איכות הסביבה
2,3
3
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
2
202
משרד התחבורה
4
3
משרדים אחרים
2
12
השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
209
השתתפות בעלים
2016
5
מקורות
3
5
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות | אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
1100
23
סהייכב תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
127
112
עבודות שבוצעו במשך השנה
22007
0
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
13
העכרת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייס אתרים
7
סה"כ תשלומים
)11,507(
11
עודף | כנתקופת הדות
תקבולים | שנצברו לתחילת השנה
201
5
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
64
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1
יתרות | נטו לתהילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
8
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
6
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2
עודף (גרעוו) נטו
הרכב
000
עודפי מימון זמניים
- | 7
גרעונות מימון אמנייס
32
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים | פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
1 שנת 2024
4 - לתקופה:
עיריית נהריה
ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
מצטבר | מצטבר
ביצוע
טופט 4 - ריכוז תבייריט
ביצוע
עודף/גרעון
ביצוע
ביצוע
עודף | עודף
מצטבר
ביצוע שנה
ביצוע שנה
תקופה
תקופה זאת
הכנטות הוצאות
הוצאות
קודמת
הכנסות
קודמת
טה''ב
הוצאות
הכנסות
הפרק התקציבי
הוצאות
המאושר
הכנסות
תב''רים
מנהל כללי
מנהל כספי
209
הוצאות מימון
209
7
פרעון מלוות
008
7
11
44
188
2077
117
4
תברואה
1
55
19
10
5
3
1408
10
שמירה ובטחון
+1
2002
14
00
0
תכנון ובנין
22002
2222
2000
139
נכסים צבוריים
הוגיגות וארועים
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות
)8,546(
)2( | )8,548(
פיקוח עירוני
1120
114
3
00
13
חקלאייט
3
1220
5
111
108
5
2
%6
3
1712
)864(
18
)864(
תרבות
08
04
)6,254(
25
)6,254(
בריאות
38
2207
4
13
55
)36(
17
)36(
רווחה
22000
14
000
100
17
-
27
דת
46
000
7
12
+1
קליטת עליה
107
56
00
209
255
199
7
איכות הסביבה
4
12
51
51
1
מיט
51
6
בתי מטבחייסם
012
1008
1
נכסים
193
13
תחבורה
207
)432(
222
1000
10
3
חשמל
13
10
18
|09
7
8
ביוב
12
כ
2 | 0
100
הופעליט אחריט
12
6
1%
00
תשלומים לא רגילים 4
2003
4
ב 8
403
סה"כ
עמוד 0 מתוך :10
משפר ביקורה
רכיעון 1, שנת 2028
4 - לתקופה:
עיריית נהריה
מים
מים שנה
טופס 5 | - גביה וחייביט
מים תשנה עד
ארנונה שנה
ארנונה סה"כ
שנה
רבעון מקביל
ארנונה השנה
רבעון זה
קודמת רבעון
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
20022
279
22009
8
)108(
12
גביית פיגורים
14
4
)1,343(
)674(
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
19
)3.332(
99
חיוב / זיכוי נוסף
26
5
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
1.108
)1,435(
חיובים במהלך התקופה כולל ריביות והצמדה
)283(
)387(
- | 8
| | 79
הנחות ופטורים (כמינוס)
בק
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
ו
8 | -
14
סה"כ יתרת פיגוריט לגבייה
20006
18
4
1
גבייה בגין פיגורים
2
יחרת פיגורים בגין שנים קודמות
8
13
207
117
גבייה שוטפת
11
16
חיוב נקופתי שוטף מצטבר
14
)51.464(
חיזב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)21,522(
8
הנחות ופטורים (במינוס)
2
89
מחיקת חובות (במינוט)
- | 8
4
סה"כ חיוכ תקופתי לגבייה
12018
6
6
24
- | 7
גבייה מראש
6
16
07
גבייה שוטפת
9
55
סה"כ גבייה שוטפת
1606
2223
3-3
4
יתרת פיגורים לתקופה
4
.1
2%
1%
וונרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%
5%
1%
1%
גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
10%
גבייה שוטפת | חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
%
14%
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 0%
1%
2%
% סה"כ גבייה שוטפת מטה"יכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 2%
4%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
|06
12
10
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
8
11
140
כמות מים שנרכיטה / הופקה באלפי מ"ק
108
20
כמות מים שנמכרה / | באלפי
%
%
7%
החוו באלפי מ"ק
אחוץ (59) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
ביקורת
עיריית | 1 - לתקופתה: רבעון 1, שנת 2023
תעריף שחוייב | תעריף שחוייב | תעריף
טופס 6 | - ארגונה
ו | ש | בש"ח | בש''ח | ₪0 | וי | באלפי ₪
מבני מגורים | 9 -,- 72 | 8 | 66 | 5 | 1% | 8
שרותיט ומטחר | 06| | 5 | 55 | 17 | 0% | 088
בנקים | 42 | 11 | 11 | 19 | 11 | 5
תעשיה | 15 | 112 | 7 | 7 | 172
בתי מלון | 2 | 120 | 42 | 100 | 7 | 5
מלאכה | 22009 | 115 | 1 | 14 | 12 | 2% | 2006 אדמה חקלאית (לדונם) | 3 | 0 | 0 | 0 | 55
קרקע תפוסה (לדונם) | 10 | 8 | 8 | 4% | 99
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסים אחרים | .
נכסי מדינה
סה"כ | 7
סה'י | ח | ריף | שחויי | : | יף | משו | רי | השינוי ב | טה''כ חיוב באלפי תעשיה משותפים | 0-2 | . | 4 | , | , | = | ₪" | ₪ חיוב ארנונה כגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתיך 14
מוספר ביקורת
עיריית נהריה | 4 - לתקופה: רבעון 1, | שנת 2024 תקציב 2024 | ביצוע בפועל 2024 | הפרש
טופט 7 - שכר ומשרות
מס' | שט הפרק | מטפר משרות | עלויות שכר | עלות | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר | עלויות שכר 1 גבתרים | 3 | 2200 | 0 | 2 | 66 | 1 | (126)
6 הנהלה וכלליות
1 מנהל כללי | 277 | 1 | 15 | 24 | 174 | 3 | 1 2 מנהל כשפי | 2 | שו | ה | . | =
סה"כ הנהלה וכלליות | 7 | 10 | 5 | 3 | 08| | 4 | (73)
71 תברואה | 8 | 1 | 10 | 8 | 83 | (33)
7 שירותיט מקומיים
2 שמירה ובטחון | 122 | 18 | 200 | 10 | 09 | 2 3 תכון ובנין עיר | 6 | 71 | 15 | 33 | 20255 | 3 | (140)
4 נכסיט ציבוריים | 1-08 | 0 | 08[ | 10 | (23)
6 שרותים עירוניים שונים | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 21 8 פיקות עירוני | 33 | 2 | 19 | 109 | 4 | 13
| שירותים תקלאיים | 0 | 6 2 | וו
סה"כ שרותים מקומיים | 21 | 07 | 7 | 11 | 1.008 | 20 | (191)
1 חימך | 44 | 0.008 | 200005 | 2 | 1 | (8) | (1.077)
8 שרותים ממלכתיים
2 תרבות | 3 | 3 | 8 | 2 | (25)
₪4 רוותה | 2 | 1108 | 7 | 3 | 2220 | 9 | 17
3 בריאות
5 דת | 6 | 2 | 208 | 6 | 21 | (3)
6 קליטת עליה | 22 | 1000 | 55 | 22 | 02|
סה"כ שרותים ממלכוניים | 77 | 09 | 20007 | 4 | 2.02 | 3 | (815)
7 | איכות סביבה | ו | שיו
1 מים | 11 | 218 | 10 | 24
מפעלים
2 בתי מטבחייםס
4 תחבורה | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2
43 נכסים
7 מפעלי ביוב | 8 | 55 | 11 | 8 | 12 | (11)
מפעלים | 255 | 15 | 14 | 24 | 199 | 1 | 45
אַ8 | מפעלים אחריט | א | 4 | ב
גימלאים | 21 | 20000 | 3 | 204 | 56 | 7 | 8
כללי | הו ד | וי
רכישת שרותי כוח אזדם | תקציב 2024 | \ | ביצוע 202% | הפרש עלויות מועסקים | | עלות כוללת | = | מספר שעות. מספו | | עלות כוללת | מספר שעות יועצים חיצוגיים
כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
עמוד 9 מונוך 10
מספר ביקורת
לבדול | זר | עגיריירת | ₪ | 4
נטו .ג' | טן | וו
ב | - | וו פוש
זו
מו
תאריך | 4
עדכון תקציב העירייה | - עדכון 1
שנת תקציב | 2004 | נספח ב'
הוצאות
הצ או
0, העצמאות | | | | 1,045.000 | 0 עידכון בהתאם לביצוע בפועל. | | 2 | 77 7 | | | 000" [עידכון בהתאם לביצוע בפועל והצפוי. | 0 |העברה | | 124505. | 0 2 | 82455 הקמת | 7 | | 0 |משכורות גנון וחזות עיר | | 310390 7 | |110000 0 | מנגמן 7 | | | | 000
0 |שכר מוקד | | | | 2.319.380 | =
ו
סה"כ | | | 0.000 | 1.000
בעקבות המצב הביטחוני הוחלט לעדכן את התקציב האירועים על מנת למממן רכישת מממ"ים.
תברי"ם לפתיחה ועדכון יולי 2024
נספח ג'
תקציב | סה"כ
הערות
סכום
הוצאות
סכום
הכנסות
קיים | תקציב
ע. קבלניות
0000
0.000
0.00
הקמת מרחבים מוגנים מוסדיים] השתתפות תקציב רגיל חדש
1211
במוסדות ציבור
00
0.000
7 |1,636,877
ע. קבלניות
000
עדכון
משרד הדתות
00|
0
תקציב
הקמת מקווה - נווה אלון | השתתפויות ותרומות
7
קיים
מועצה דתית
0, 1
0.00
קרנות הרשות
7 |
00
00
9
עב' קבלניות
משרד השיכון
2220046 222004
עדכון
תכנון ובנית ביכנ"ס בשכ'
תכנון ופיקוח
00
00
00
תקציב
אריאל שרון במגרש 402 | קרנות הרשות
1:5
הצטיידות
1000
קיים
00
100
מועצה דתית
3 |7,614,953
9 |5,497,789
עב' קבלניות
עדכון
משרד השיכון
10.00 0.0020
תקציב
תכנון ופיקוח
00|
00
קיים
00
תכנון ובנית ביכנ"ס בשכ' | קרנות הרשות
הצטיידות
1000
100
1|000
שמעון פרס במגרש 203 | מועצה דתית
9 |6,697,789
10000
000020
רכישת רכב בטחון עבור קב"ט
200000
200000
חדש
10
אחרות
1212
העירייה | משרד הבטחון
200020
קרנות הרשות
200000
200000
200000
1
1
חדש
1
103
הקמת מרחב מוגן מוסדי | - | משרד הבטחון -
בית ספר קידום נוער | פיקוד העורף
1"
1
1
1
1
חדש
ע. קבלניות
1
214
הקמת מרחב מוגן מוסדי - | משרד הבטחון | -
בית ספר בנות אסתר | פיקוד העורף
1
1
1