פרוטוקול וועדת כספים 8/24
החופש לגדול | סץוזסחטסא | עיריית נהריה
04-9514572 | ₪8 | 6
סוס חפ
0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
3 1 ו % 8 5 | לשכת ראש העיר
₪ |ון.והטרח | ₪ עיריית נהריה
:
פרוטוקול 8/24
מועד הישיבה: יום שלישי, יייח בחשוון תשפ"ה, 19/11/24
מקום חישיבה: בניין העירייה | - חדר ישיבות מועצה
נוכחים:
מר | חי | - תבר מועצה - יו"ר הוועדה
מר חיים רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה (צום)
מר בוריס שטארקר | - חבר מועצה - חבר הוועדה
מר חן אלמגור -- חבר מועצה - חבר הוועדה (זום)
משתתפים:
רונן מרלי | - ראש העיר
עו'יד דודו אלחיאני | - מנכ"ל חעירייה
עו"ד אורן ארבל -- יועצ משפטי
מיכה זנו - גזבר העירייה
חן נהרי - מיימ מנהלת חשבונות ראשית
טל חמי | -- מיימ מהנדס העיר
יניב קריאף - מנכ"ל החברה הכלכלית
משה בניסטי - מנהל מחלקת תשמל (זום)
על סדר היום:
1. עדכון תקציב 2024 | - מצייב נספח אי.
2 אישור פתיחה ועדכון תביירים -- מצייב נספת בי.
3 סגירת תביירים | - מצייב נספח גי.
4. נושאים כלליים.
> | אנרגטית
* | כלכלית
פש לגדול | עיריית נהריה | 6 | 04-9514572
ב
חו
₪ .תא ₪₪ | ₪
?
5 ₪ | ₪ | אש | הו | 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה א | לשכת ראש העיר | ₪ עיריית נהריה
נושא 1 : עדכון תקציב 2024 -- מצ''ב נספח א'
מיכה מעדכן שתקציב מענק איזון אושר ע"י משרד הפנים והוגדל בכ 5 מיליון ₪ ביתחס לתקציב לסך של 39.1 מיליון ₪.
עודכנו מענקים אחרים בהתאם לצפי ביצוע וייתכן שתסכום יהיה גבוה יותר טרם התקבל אישור סופי ממשרד הפנים.
בטבלה המצורפת בנספח א' ישנם את ההסברים לעדכונים המצורפים לתקציב.
הצעת החלטה: אישור עדכון תקציב 2024 | בנספח א'.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 2 : אישור פתיחה ועדכון תב''רים - מצ''ב נטפח ב'
לבקשת | מהועדת הקודמת, נוסף ביאור לתביירים המציין את תאריך ההתחלה והסכום המקורי כמצויין בנספח בי.
תב''ר 179 -- בניית 3 כיתות גן בשכונת שמעון פרס במגרש 206 חי--התבייר התחיל בתקציב של 2.5 מלשייח והתקציב המוצע בהתאם לנספח הינו 5.3 מלשייח ומדובר בהגדלה של כ 2.8 מלשייח ביחס לתקציב המקורי.
טל חמי | -- ההגדלות מבוצעות משתי סיבות עיקריות: מקור תקציבי חסר לביצוע הפרויקט והגדלת הביצוע לעומת התכנון (הגדלות בעבודה בביצוע מול הקבלן).
דודו אלחיאני | -- כמות ההגדלות באופן לפרויקטים קטן.
זּכריה חי | -- יש פער גדול בין תכנון לביצוע , יש להפיק לקחים.
רונן מרלי -- תבחן האפשרות לעדכן בתקציבי פרויקטים הוצאות בצייס בכפוף למקורות מימון.
הצעת החלטה: אישור פתיחה ועדכון תב''רים המצ'/ב בנספת ב'.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 3 : סגירת תב''רים -- | נספח ג'
מיכה זנו | - מצייב רשימת התבייריס בנספח ג' לסגירה שהביצוע שלהם הסתיים הן בהכנסות והן בהוצאות 37.1 מלשייח.
תב''ר 425 -- התחדשנות עירונית-עיבוי- הגלעד
בתבייר יש פער מהותי בין הביצוע לתקציב בסך של כ 1.053 מלשייח שבו העבודות הסתיימו בשנת 3 וההרשאה אינה בתוקף.
מבקש לקבל הסבר מפורט מרוני לוי לפער הקייםס בתבייר 425 מרוני לוי לישיבה הבאה.
בנוסף , ישנם תביירים שמופיעים גס בעדכון וגם בסגירה .
חופש לגדול | עיריית נהריה | ט 04-9879866/77 1₪ 04-9514572 2
ו ו ₪ו הת | 1
?
/ / ₪ | - | ו | רה | 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה 5 | לשכת ראש העיר | ₪ | וחורח. | ₪ עיריית נהריה |
מיכה זנו-- התביירים שמופיעים גס בעדכון בהתאם לנספת בי וגם בסגירה בהתאם לנספת גי ייסגרו בכפוף לאישור משרד הפנים על ביצוע העדכון.
אורן ארבל | -- סומך על הגזבר שתבוצע הסגירה בצורה מסודרת.
זנו | - אנחנו לא סוגרים תבייריס עד למיצוי מלא.
ת*-- לגבי הוצאות מלחמת חברות ברצל מציע בסוף שנה להציג נתונים כספיים בנושא.
זנו -- אני מניח שבהתאם להנתיות משרד הפנים ינתן ביאור לנושא המלחמה כמו שהיה בשנת 2023 . בכל אופן עס הגשת הדות הרבעוני ליום 31.12.24 יבוצע על ידינו.
הצעת החלטה: אישור סגירת | המצ'/ב בנספת ג'.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 4: נושאים כלליים
התליעלות אנרגטית
אומדן הוצאות חשמל תאורת רחובות לשנת 2024 עומד על כ2.9 מלשייח, בהתחשב בנתוני הביצוע עד אוקטובר 2024.
בהתאם לנתוני העלות שהייתה בשנת 2019 עבור תאורת רתובות ובתוספת עדכון תעריפי החשמל והגידול בעיר, ההוצאה המשוערת הצפויה בשנת 2024 ללא התתייעלות הייתה כ 6.4 מלשייח ומדובר בתיסכון שנתי של כ 3.5 מלשייח.
התיסכון נטו לאתר התחשבות בעלות ההשקעה ואורך חיים של הפרויקט כ 15 שנים נע בין 2.5 ל 2.8 מלשייח.
חברה כלכלית
הוצגו פרטי ההסכם בין העיריה לתכייל שנחתם ביום 25/11/20 | . ההסכם אושר במועצת העיר ותוקף בזמנו ע"י התשב המלווה של משרד הפנים.
מנכ"ל החכייל הציג את דמי הניהול בפעילות של התכייל עבור הרשות.
יש לציין כי דמי הניהול תואמים את הנחיות משרד הפנים ואף נמוכות מהמקובל בשוק.
רושמת הפרוטוקול: קרן כהן
04-9514572
החופש לגדול | 0
עיריית נהריה
1 | )1
9 שו הגעונון ל1, 8/, 2210002 נהריה
לשכת ראש העזר
4 ורה. | ₪ עירייוג נהריה
/
4
7
זכריה חל | 7
מיכה זנו -
6
יו'יר ועדת כספים
גזבר העירייה
לב דול | ₪ | 04
5 | . | . | . | ש> | יו.גשו | שד ו | ₪,
ב | ₪ ווזנורז:
. | צש ;וירייות | ₪2
עו
ב
תאריך | 24
עדכון תקציב העירייה - עדכון 3 | נספח א'
שנת תקציב | 2024
מס סעיף | |שם | התקציב מאושר | |הגדלה | | | הקטנה |תקציב מעודכן |הסברים 0 | איזן | | 8060890 | | | | לאישור מ.הפנים | 0 | || 0 |6745000
הכנסות מותנות | | | | 7 | | ה[ =
הכנסות ספריה בהשתתפות משרד | לפי הרפורמה החדשה של משרד התרבות | | 1293985 | | | | | 46,686,778| | | | 6,342,439| | | | 7,635,824| | 00000000 עמוד 1
|מס'סעיף |שם | |תקציב מאושר | |הגדלה | הקטנה | מעודכן |הסברים 90" |וצאות | [ 100000000 | 1,300,000 | [ | = | 2,3000000 = | בהתאם להוצאות הפרישה הצפויות לשנת 2024 0 | מקלטים | | 22,300 | | [ 31190 | | | | |53490 | - | 460 | |בטות מבנים תכולה | | | | | 557,150 | | | 779,263 | | 1336.413| | - | 0 | |צדג,חבות מעביד,ואלמנטרי | | 760,500 | | 1,063,680 | | | | 1824180 | - | 0 | |יטות כללי וצדג' חמך | | 590,580 | | 826,020 | | |1416.600 90 | כלינגינה 7 | | | | | 98906 | | | | |167906 = | עדון תקציב הוצאות הביטוח פוליסה לתקופה 0 - |מויאונים | | 187,000 | | [ 261549 || |[ | |448549 | 0 | |בטתידלבים | | 44600 | | |
0 |בטת מידעטק | | 384,500 | | 537785 | | |922285 | 0 == |יטות אולמות ספורט | |[ 72,500 | | 101403 | |173903 | 0 | 7 | | 4600 | | 6434 80000 0000 |11034.
2 = | מים ממקורות | | |[ 26.700.000 |[ | | | | 700000 | | 26,000,000 | |עדכון לפי צפי ביצוע לשנת 2024 | | 0 | |הוצאות | | | 7 777 | 6942489 | |
1 | פ"מ | | 108000000 | | 600,000 | = | ]11,400000 | פרעון הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה של 2 | |יבית פרע"מ עצמי | | 4,900,000 | | 80,000 || | | | |4980000 | 5% | הוצאות ספריה בהשתתפות משרד | ₪ | | ו | לפי הרפורמה החדשה של משרד התרבות 4 | התרבות והספורט | 4 מה | והספורט הקצבת ספריות דרך הרשות סה"כ | | | 8,338,824 | | 7,042,439 | | | | -- | מסגרת התקציב המאושרת | 4
עדכון נוכחי | 1,353
תקציב מעודכן | 7
עמוד 2
תברי"ם לפתיחה ועדכון נובמבר 2024
נספח ב
סה"כ
תקציב
מס
הפרויקט
סכום
הוצאות
הכנסות | סכום
בנית 3 כיתות גן בשכונת
08
שמעון פרס במגרש 206 | משרד השיכון
19
2
6
עבודות קבלניות
עדכון תקציב קיים
2
8
שיפוץ והצטיידות מרכז יום
לקשיש | השתתפות מוסדות |300,000
16
16
עבודות קבלניות
22000
ביטוח לאומי | 11
203
22200
הצטיידות
חדש
00
1000
קרנות הרשות | 475
תכנון ופיקות
השמשת מקלטים | השתתפות | 15
105
3
8
עבודות קבלניות
203
עדכון תקציב קיים
תקציב רגיל
3
1105
15
8
רכישת מתקנים לגן הבוטני | |מפעל הפיס | 4-
0.000
20002
3
4
הפחתה התקציב
הצטיידות
והחזרתו לאמת מידה
02
1,000
4
4
15
2000
207
3
חידוש מגרשי כדורגל | מפעל הפיס
עבודות קבלניות
הפחתה התקציב
והחזרתו לאמת מידה
200000
22017
3
2106
עבודות קבלניות
שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן מפעל הפיס | 3
11
הפחתה התקציב
והחזרתו לאמת מידה
21,006
3
83
הצללות בפארקים 2017 | קרנות הרשות 3
0
1.003
4
עבודות קבלניות
עדכון תקציב קיים
1,003
10
83
000
24
20
עבודות קבלניות
שיקום כבישים ברחבי העיר |קרנות הרשות
עדכון תקציב קיים
00
2,000
1,000
22000
42
עבודות קבלניות
הוצאות חירום ובטיחות | קרנות הרשות
עדכון תקציב קיים
0
ס0.00
ס000
נתונים לתב"רים שהוגדלו
תב"ר
נפתח בתאריך 18/01/23 בסך של 2.5 מיליון ₪
19
נפתח בתאריך 08/10/23 בסך של 1.8 מיליון ₪
203
נפתח בתאריך 01/01/21 בסך של 100 אלפי ₪
3
נפתח בתאריך 01/01/21 בסך של 500 אלפי ₪
115
נפתח בתאריך 07/11/22 בסך של 250 אלפי ₪
11
נפתח בתאריך 01/01/17 בסך של 1 מיליון ₪
נפתח בתאריך 04/08/24 בסך של 700 אלפי ₪
124
נפתח בתאריך 01/01/20 בסך של 1 מיליון ₪
42
תברי"ם לסגירה
נספח ג'
סהכ ביצוע
תקציב מאושר
2004
שם תב"ר
תב"ר
סהכ ביצוע הוצאות
הכנסות
20
220
17
5 ₪ ב ₪ ₪ ב ₪ ₪
פיתוח סביבתי ועבודות בטיחות
3
ציוד וריהוט לגנ"י
17
4
4
4
מלתחות ושטיפת רגליים במרחב הפת
120
שיפוץ אולם ספורט בבי"ס רונה רמ
14
3 ,2
23
23
18
בנית 2 כיתות גן במרכז העיר
10
0
0, 1
שדרוג צי הרכב של העירייה
1
100
00
110
7
התייעלות אנרגטית
4
4
0.0020
23
ציוד וריהוט לבתי ספר
2,000
20000
25
פיתוח בית העלמין האזרחי
0
0.000
1,000
חרבות ברזל"
רכש גנרטורים לחמל"י צח
255
0,
1 | ,0
כיסוי גרעון נצבר בתברי"ם
203
4 4 א
66
25
טיפול בפסולת עודפי חירום
22220
22220
22220
201
התייעלות אנרגטית
1000
0
1000
רכישת טרקטור לגינון
205
10
5
התחדשות עירונית-עיבוי-הגלעד
15
2, 1
1 | ,0
הצללה בפארקים
2
06|
006
2.00
הצטיידות מוסדות חינוך-בתי"ס
20.00
90
0
27
שיפוצים במוסדות חינוך
0
0
0
תכ'ופיקוח בית כנסת שכ'צ מ ח'74
4
15
15
שיפוץ והתאמה היכל ספורט עירוני
2.008
2.008
2200000
תכנון עירוני לשבילי אופניים וה
933
202
2
2,022
רכישת מתקנים לגן הבוטני
33
207
227
207
חידוש מגרשי כדורגל בבי"ס
15
0
20
20
שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן
11
13
183
הצללות בפארקים 2017
4
0
0
1, | 0
156
עבודות פיתוח ובטיחות במוסדות חינוך
2, | 1
271