פרוטוקול ועדת כספים מיום 27 באוגוסט 2019

ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה

טלפון: 08-9383848

Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454

אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar

‏כ"ו‏אב‏תשע"ט ‏

‏27‏אוגוסט‏2019 ‏

סימוכין:‏20012 ‏

פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.8.19

נוכחים:‏ ‏

רמי‏סקליטר-‏יו"ר ‏

מאיה‏פז ‏

סמדר‏אהרוני ‏

גיל‏אנוקוב ‏

שאול‏רומנו ‏

‏

חסרים:‏אריאל‏אלמוג,‏טלי‏חייט,‏אלי‏לוי ‏

‏

מוזמנים‏שנכחו‏:‏ערן‏לבב,‏שמואל‏בוקסר,‏דפנה‏קירו‏כהן ‏

1. רשימת התב"רים‏-

א. ‏חברי ‏הוועדה ‏מבקשים ‏לקבל ‏פרוט ‏של ‏כלל ‏הוצאות ‏העירייה ‏לתקציבי ‏פיתוח ‏מיום ‏11/2018‏

(כולל‏הכנסות‏ממשרדי‏ממשלה).

ב. ‏חברי ‏הוועדה ‏מבקשים ‏לקבל ‏תכנית ‏כלכלית ‏ככל ‏שקיימת ‏להפעלת ‏האודיטוריום ‏כקולנוע ‏ואת‏

נושא‏ההתקשרות‏‏בין‏העיריה‏לקריית‏התרבות‏כך‏שתהייה‏זמינות‏לשימוש‏עבור‏פעילויות‏שונות‏ . ‏בהקשר ‏הזה ‏ציינה ‏מנכלית ‏העיר ‏כי ‏החל ‏תהליך ‏בחינת ‏ההתקשרות ‏הכללית ‏עם ‏קריית‏ התרבות.‏המנכלית‏תעדכן‏בהתקדמות.

ג. ‏הקמת‏תיכון‏פארק‏המדע‏שלב‏ג'-‏מאחר‏ובקרן‏הפיתוח‏של‏העירייה‏קיימת‏יתרה‏על‏סך‏20‏

מיליון‏₪‏וטרם‏התקבלו‏הרשאות‏משרד‏החינוך‏להקמת‏המבנה,‏מאשרת‏הוועדה‏הגדלת‏התב"ר‏ ב-10‏מיליון‏₪‏בלבד‏לצורך‏הקמת‏שלד.

ד. ‏הרשימה‏אושרה.

2. פרוטוקול וועדת השקעות של העירייה-‏‏ניתנה‏סקירה‏קצרה‏ע"י‏הגזבר.‏נכון‏להיום‏יש‏"רווח"‏על‏

ההשקעות.‏אנו‏מנהלים‏את‏הכספים‏בהתאם‏לחוזר‏מנכ"ל‏משרד‏הפנים‏ללא‏חריגות.

3. דו"ח רבעוני -06/2019

הדו"ח‏מציג‏גרעון‏של‏כ-5.6‏מיליון‏₪‏שמצביע‏על‏צפי‏ל-‏10‏מיליון‏₪‏בכל‏שנה.‏החוסרים‏העיקריים‏ הם,‏חוסר‏בהכנסות‏ארנונה‏–‏4.3‏מיליון‏₪,‏2.3‏מיליון‏₪‏הכנסות‏אחרות‏(משרד‏הפנים‏טרם‏‏אישר‏‏ לעירייה‏להעביר‏את‏הסכום‏‏מקרנות‏הפתוח‏לתקציב‏הרגיל‏בהתאם‏לתקציב),‏עודף‏הוצאות‏בשכר‏ מנהל ‏כללי ‏אשר ‏נובע ‏ברובו ‏מתשלומי ‏פדיון ‏ימי ‏מחלה ‏וחופשה ‏לפורשים ‏לפנסיה, ‏עודף ‏הוצאות‏ בשכר‏חינוך. ‏

לאחר‏דיון‏בנושא‏להלן‏החלטות: ‏

ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה

טלפון: 08-9383848

Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454

אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar

‏

א. ‏הצפי ‏כי ‏בארנונה ‏יסגרו ‏מספר ‏הסכמים ‏וייגבו ‏חובות ‏עבר, ‏ובהתאם ‏נעמוד ‏בסכום ‏ ‏ההכנסה‏

שתוקצב‏לשנה.

ב. ‏הוועדה‏מבקשת‏צמצום‏קליטת‏עובדים‏עד‏לתחילת‏שנת‏.2020

ג. ‏הוועדה ‏מבקשת ‏מכלל ‏מנהלי ‏האגפים ‏לבדוק ‏אילו ‏פרויקטים ‏טרם ‏בוצעו ‏או ‏בוצעו ‏חלקית ‏-יש‏

להקפיא‏את‏ביצועם‏מידית.-‏בהתאם‏הנחה‏ראש‏העיר‏‏להביא‏את‏הממצאים‏לועדת‏הכספים‏ במהלך‏ספטמבר ‏.‏בהקשר‏זה‏יובא‏לפני‏הוועדה‏ניתוח‏עמידה‏ביעדים‏לפי‏התוכנית‏העבודה‏ במהלך‏חודש‏אוקטובר‏.

ד. ‏הוועדה‏מבקשת‏מהגזבר‏לבצע‏ניתוח‏של‏הוצאות‏והכנסות‏בשכר‏בכלל‏אגף‏החינוך.-‏יובא‏לפני‏

ועדת‏הכספים‏במהלך‏ספטמבר‏

ה. ‏על‏כלל‏המנהלים‏בעירייה‏להציג‏דרכים‏להתייעלות‏וחיסכון‏מידית.

ו. ‏ראש ‏העיר ‏ביקש ‏מכל ‏חברי ‏הועדה ‏להציג ‏פתרונות ‏"מחוץ ‏לקופסא" ‏

רשם:‏ערן‏לבב ‏

‏

העתק: ‏

חברי‏הוועדה ‏

שמואל‏בוקסר-‏ראש‏העיר ‏

דפנה‏קירו‏כהן,‏עו"ד‏-‏מנכ"לית‏העירייה ‏