פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 7 ביוני 2020

ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה

טלפון: 08-9383848

Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454

אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar

‏כ"ו‏סיון‏תש"פ ‏

‏18‏יוני‏2020 ‏

סימוכין:‏22483 ‏

פרוטוקול ועדת כספים מיום 7/6/2020

נוכחים:

רמי סקליטר – יו"ר הוועדה

סמדר מוצפי – אהרוני

שאול רומנו

גיל אנוקוב

טלי חייט

מאיה פז

מוזמנים:

שמואל בוקסר – רה"ע, ערן לבב – גזבר

רמי : זוהי‏ישיבה‏שלישית‏השנה,‏אני‏מבקש‏לקבל‏סקירה‏של‏מצב‏העירייה‏לסוף‏שנת‏2019‏וכן‏ סקירה‏כללית‏על‏המצב‏נכון‏להיום‏עם‏השפעת‏משבר‏‏הקורונה‏והתחזית‏לסוף‏שנה‏. ‏ יש‏לציין‏כי‏יש‏השפעה‏מתמשכת‏למשבר‏על‏כלל‏המשק. ‏ את‏פרוטוקול‏הועדה‏יש‏לפרסם‏באתר‏העירייה. ‏

ערן: משרד‏הפנים‏טרם‏מינה‏רו"ח‏מבקר‏לשנת‏2019‏עקב‏חוסר‏בתקציב. ‏ העירייה‏הכינה‏את‏טיוטת‏הדו"ח‏השנתי‏(רבעון‏,)4/2019‏הדו"ח‏מצביע‏על‏איזון‏ואף‏עודף‏קטן‏.‏ לאור‏המצב‏בו‏לא‏מונה‏מבקר,‏הדו"ח‏עדין‏לא‏סופי‏ולכן‏טרם‏עולה‏לדיון‏בוועדה.‏הצפי‏הוא‏כי‏הדוח‏ במתכונתו‏הסופית‏יובא‏לוועדה‏בעוד‏כחודשיים. ‏

לגבי‏שנת‏-2020‏הוכן‏רבעון‏ראשון‏ל-3‏חודשים‏שמצביע‏על‏גרעון‏בסך‏כ-‏4‏מיליון‏₪‏,זה‏אופייני‏ לרבעון‏ראשון‏כל‏שנה‏.‏דוגמא‏רבעון‏ראשון‏2018‏‏ Xו‏רבעון‏ראשון‏2019‏ .Y ‏ הרבעון‏הראשון‏לא‏הושפע‏‏ממשבר‏הקורונה. ‏

אבחון‏הגרעון‏-יש‏מספר‏חוסרים‏בהכנסות‏הארנונה‏פיגורים‏חוסר‏של‏כ-1.6‏מיליון‏₪,‏גבייה‏ הכנסות‏מקייטנת‏הקיץ‏כ-‏1‏מיליון‏₪,‏אגרת‏שמירה‏שנגבתה‏באיחור‏כ-400‏אלף‏₪.‏בנוסף,‏לא‏ הועברו‏‏וחוסר‏מהותי‏בהכנסות‏מהיטלי‏פתוח. ‏

בצד‏ההוצאות-‏שכר‏השנה‏תוקצב‏כנדרש‏ולכן‏כמעט‏ואין‏סטייה‏מהתקציב‏. ‏ בצד‏הפעילות‏מצביע‏הרבעון‏על‏"חוסר‏ניצול"‏שרובו‏זמני‏לדוגמה:‏אירועי‏יום‏העצמאות‏,קייטנה‏ וכו". ‏

מאיה :‏מנסיוני‏,‏אני‏מבקשת‏כי‏תצא‏הנחייה‏אחידה‏של‏אגף‏החינוך‏ובתי‏הספר‏בנושא‏ההחזרים‏ של‏גבייה‏מההורים‏(לא‏כספי‏ועד)‏כמו‏–‏קרן‏קרב‏וכדומה. ‏

רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il

מקור‏מימיון‏אחר ‏	מימון‏אחר ‏	‏ מימון‏קרנות‏ הפתוח ‏	תקציב‏באלפי‏₪‏ ‏	שם‏תבר ‏ ‏
משרד‏התחבורה ‏	595 ‏	255 ‏	850 ‏	‏ ביצוע‏שיפורי‏ בטיחות‏ותאורה‏ בחלק‏צפוני‏של‏ רחוב‏ויצמן ‏

מקור‏ מימון‏ ‏ אחר ‏	מימון‏ אחר ‏ ‏	מימון‏ קרנות‏ ‏ הפיתוח ‏	סכום‏לאחר‏ הגדלה‏ ‏ (אלפי‏₪‏) ‏	הגדלה‏ מבוקשת‏ ‏ (אלפי‏₪‏) ‏	סכום‏ מאושר(באלפי‏₪)	שם‏תבר ‏	‏ מס'‏ תבר ‏
‏	‏	35 ‏	55 ‏	35 ‏	20 ‏	תב"ע‏לקביעת‏ ‏ צפיפויות ‏	‏ 1395 ‏
‏	‏	2,500 ‏	4,000 ‏	2,500 ‏	1,500 ‏	עבודות‏בינוי‏ופיתוח‏ ‏ במבני‏חינוך ‏	‏ 1477 ‏
‏	‏	1,000 ‏	4,000 ‏	1,000 ‏	3,000 ‏	שיקום‏מבנים‏ ‏ ותשתיות‏עירוניות ‏	‏ 1466 ‏
‏	‏	3,535 ‏	‏	‏	‏	סה"כ ‏	‏ ‏

ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה

טלפון: 08-9383848

Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454

אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar

רמי –‏הוועדה‏מבקשת‏כי‏אגף‏החינוך‏יוציא‏הנחיות‏מסודרות‏לביה"ס‏. ‏ משבר‏הקורונה-יש‏גידול‏בהוצאות‏מסוימות‏כגון‏הטמנת‏אשפה,‏ולעומת‏זאת‏יש‏צמצום‏בהוצאות‏ העירייה‏על‏הסעות‏חינוך,‏וכדומה‏.

בצד‏ההכנסות‏–‏יש‏צורך‏בהחזר‏שכר‏לימוד‏של‏צהרונים‏עבור‏מחצית‏חודש‏מרץ‏(כ-850‏אלף‏₪). ‏ הנחות‏לעסקים-‏ניתנו‏בהתאם‏לחוק‏כאשר‏יש‏צפי‏לערעורים‏של‏מספר‏עסקים‏שלא‏קיבלו‏את‏ ההנחה,‏הבקשות‏יובאו‏לאשור‏הגזבר‏בהתאם‏ליעוץ‏משפטי.‏בכל‏מקרה‏מאחר‏והרשות‏מוגדרת‏ כרשות‏איתנה‏יש‏"השתתפות"‏שלנו‏ב-%8‏מסך‏ההנחות‏בארנונה‏לעסקים,‏הערכה‏כ-1.1‏מיליון‏₪‏ בגין‏ההנחות. ‏

תקציב בלתי רגיל

תברים חדשים

שינויים והגדלה בתברים

‏

רמי:‏מבקש‏לעתיד,‏בכל‏בקשה‏של‏אגף‏הנדסה‏לתבר‏עבור‏יועץ‏חיצוני,‏יש‏להגיש‏עם‏פרוט‏מספר‏ שעות‏העבודה‏והעלות‏הצפויה. ‏

ערן:‏מבקש‏לעדכן‏את‏הבקשה‏של‏הגדלת‏תבר‏1477‏–‏בהתאם‏לאומדן‏שהגיע‏הבקר‏מאגף‏שפ"ע‏ על‏עלות‏השיפוצים‏הנדרשת‏במוסדות‏החינוך‏השונים,‏נדרשת‏הגדלה‏בסך‏2.5‏מיליון‏₪,‏מבקש‏ לעדכן‏את‏הבקשה. ‏

ראש‏העיר‏בהתאם‏ליתרה‏בקרנות‏מבקש‏לאשר‏רק‏תברים‏אשר‏הכרחיים‏לביצוע,‏יש‏צפי‏להכנסות‏ מהותיות‏לקרנות‏בקרוב,‏אנו‏מכינים‏אומדן‏הכנסות‏לשנה‏הקרובה‏כולל‏השפעה‏אפשרית‏של‏משבר‏ הקורונה ‏

רשם:‏לבב‏ערן ‏

רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il