פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2021 מיום 17.6.2021
| העלות הכוללת של התוספת לשנת 2020 נלקחה בחשבון בהכנת התקציב |
|---|
| שמואל : העובדים לא העלו טענות לאורך כל התקופה, מנהלים ועובדים עבדו קשה לאורך כל משבר |
| הקורונה ונתנו מעצמם בלי להתלונן, אני חושב שמין הראוי לאפשר להם קבלת התוספת שמגיע להם ממזמן. |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 37944
פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2021 מיום 17.6.2021
נוכחים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
חסרים:
שאול רומנו - חבר וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
טלי חייט - חברת וועדה
אליהו לוי - חבר וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
מוזמנים:
לבב ערן - גזבר העירייה
עדכון שכר לבכירים
ערן: מבקש להעלות לאישור עדכון שכר הבכירים ברשות בהתאם למספר התושבים, בהתאם להחלטת העירייה, לא עודכן שכר הבכירים במעבר של העירייה מעל 50,000 תושבים, זה היה אמור להתבצע לפני כשנתיים. היום, לאור התקופה שחלפה וההשקעה הגדולה של כלל המנהלים כ- 41 עובדים מקבלים שכר צמוד מנכ"ל, בתקופת הקורונה, מבקשים לאשר את העדכון.
העלות לחצי שנת 2021 כ- 350,000 ₪. יש לציין כי מנגד יש חיסכון של חצי משרת סגן ועוזרת אישית, זה מביא אותנו לתוספת של כ- 160,000 ₪ בלבד לשנה זו בגין שכר.
החלטה: לאשר את עדכון שכר הבכירים, תובא בפני מליאת העיר.
אישור תקציבי הפתוח.
ערן: להלן טבלת הבקשות
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| מימון קרנות הפתוח | תקציב באלפי ₪ | שם התב"ר |
|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | תכנון הרחבה והתאמה של מרכז הפעלה לשעת חרום |
| 100,000 | סה"כ |
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפתוח | סכום לאחר הגדלה באלפי ₪ | הגדלה מבוקשת באלפי ₪ | סכום מאושר באלפי ₪ | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהתאם לתוכנית עבודה מעודכנת | 250,000 | 550,000 | 250,000 | 300,000 | שדרוג ובטיחות מזרקות | 1538 | אפר21 | ||
| עבור הקמת גדרות | משרד החינוך | 78,750 | 125,250 | 2,704,000 | 204,000 | 2,500,000 | שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך | 1520 | דצמ- 20 |
| הקטנת התב"ר וסגירה | -106,469 | 893,531 | -106,469 | 1,000,000 | פיצויים בגין הפקעות באזור כפר אהרון וטירת שלום נס/105 | 732 | יולי-01 | ||
| הקטנת תב"ר וסגירה | -10,565 | 169,435 | -10,565 | 180,000 | הפקעות נס/132 ב' | 892 | יולי-02 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
תברי"ם חדשים
תברי"ם שינויים וסגירה
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הקטנת תב"ר וסגירה | -337 | 35,736,322 | -337 | 35,736,659 | פיתוח תשתיות גז/7/20 | 899 | יוני-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנת תב"ר וסגירה | רמ"י | -90,383 | 6,083,917 | -16,083 | 6,100,000 | תכנון שימור בית הכנסת הגדול | 1209 | דצמ10 | |
| הגדלת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | 3,954 | 653,954 | 3,954 | 650,000 | סריקת תיקי בנין | 1278 | ינו-14 | |
| הגדלת תב"ר וסגירה | נשות חירות ומ.החינוך | 258,549 | -258,549 | 11,853,856 | 103,856 | 11,750,000 | מבנה משלוב-גנ"י מעון יום ומרכז חוגים | 1308 | דצמ- 14 |
| הקטנת תב"ר וסגירה | -62,994 | 17,006 | -62,994 | 80,000 | תכנון שצ"פ בחלקה 179 גוש 3850 | 1356 | מאי- 16 | ||
| הקטנת תב"ר וסגירה | -634,996 | 2,865,004 | -634,996 | 3,500,000 | פיתוח חצרות במוס"ח | 1357 | אפר- 16 | ||
| הגדלת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | 416,564 | 12,366,564 | 416,564 | 11,950,000 | בניית אולם ספורט ברח' הסתדרות במקיף ב"ג | 1364 | יול-16 | |
| הקטנת תב"ר וסגירה | -12,355 | 47,645 | -12,355 | 60,000 | רה ארגון רמזור בצומת ויצמן | 1372 | ספט- 16 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הקטנת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | -90,175 | 579,825 | -90,175 | 670,000 | הקמה ושדרוג תשתיות תקשורת ומערכות אבטחת מידע | 1405 | דצמ- 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | -343,850 | 456,150 | -343,850 | 800,000 | ביצוע עב' גידור ברחבי העיר | 1408 | דצמ- 17 | |
| הקטנת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | -83,828 | 916,172 | -83,828 | 1,000,000 | עבודות בינוי ופיתוח במבני חינוך וציבור | 1411 | פבר- 18 | |
| הקטנת תב"ר וסגירה | קרנות הרשות | -10,889 | 189,111 | -10,889 | 200,000 | הסדרה גאומטרית בצומת ויצמן עמק השושנים הבנים | 1416 | פבר- 18 | |
| -909,622 | סה"כ |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
שמואל: תכנון הרחבה והתאמה של מרכז הפעלה, מדובר באזור שבו יושב היום חלק מאגף הרווחה. לאור התקופה האחרונה ראינו שיש צורך דחוף בהרחבת המרכז. כיום יש צפיפות גדולה ולא ניתן כמעט לתת מענים בעתות מצוקה. אנחנו מבקשים כרגע רק לצאת לתכנון. הביצוע יהיה רק לאחר שאגף הרווחה יעבור לבניין החדש.
ערן: שינויים בתברים –
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| סכום לאחר שינוי | חובה | זכות | תקציב מקורי | מספר סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 785,000 | -140,000 | 925,000 | רזרבה | 1621000960 | |
| 40,000 | 40,000 | מרכז משפחה | 1845110784 | ||
| 78,000 | 40,000 | 38,000 | בית חם לנערים | 1847110788 | |
| 170,000 | 20,000 | 150,000 | בית חם לנערות | 1847001780 | |
| 122,000 | 40,000 | 82,000 | פעולות התנדבות בקהילה | 1848300781 | |
| -140,000 | 140,000 | סה"כ |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
• תב"ר 1538 מזרקות, אישרנו פתחיה שישיבה הקודמת ע"ס 300,000 ₪ בלבד. לאחר בחינה של העלויות להשמשת כלל המזרקות לתקן ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של העירייה מדובר על עלות כוללת של 550,000 ₪.
• תב"ר -1520 שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך – קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך להחלפת גדרות, מבקשים לעדכן את היקף התב"ר ל- 2,704,000 ₪ כאשר 78,750 ₪ מימון משרד החינוך ו-
125,250 ₪ מקרנות הרשות.
• יתרת התברי"ם לעדכון הם הקטנות וסגירה של תקציבים לא פעילים. זה כחלק מסדר שביקש ראש העיר לבצע בכלל תקציבי הפתוח.
שורה תחתונה, מחזירים לקרן הפתוח כ- 900,000 ₪.
החלטה: לאשר את הרשימה לעיל
1. עדכון תקציב לשנת -2021 אגף שירותים חברתיים
ערן: לצורך הגשת דיווחים למפעל הפיס על פרויקטים של הרווחה, נדרש לעדכן/להגדיל את סעיפי הביצוע של האגף בתחומים הרשומים בטבלה, מנגד תהיה הכנסה לאחר הדיווח.
החלטה: לאשר את השינויים.
הוועדה מבקשת לבדוק אפשרות להרחיב את הפעילות בשכונת יד אליעזר מול הכספים של הפיס.
רשם: לבב ערן