פרוטוקול ועדת כספים מספר 6/2021 מיום 29.7.21
| מימון קרנות הפתוח | סכום מבוקש )באלפי ₪ ( | שם תב"ר |
|---|---|---|
| 500 | 500 | שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט |
| 200 | 200 | תכנון התאמה למעבר בי"ס רעות |
| 1,200 | 1,200 | הערכות לחורף 2021-22 |
| 400 | 400 | תכנון תב"ע - מרכז תחבורה ומאגר ויסות |
| 2,300 | סה"כ |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 38042
פרוטוקול ועדת כספים מספר 6/2021 מיום 29.7.2021
נוכחים:
שמואל בוקסר - רה"ע
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אליהו לוי - חבר וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
מוזמנים:
לבב ערן - גזבר העירייה
רמי: הדיון היום יהיה על שלושה נושאים: תברי"ם, הלוואה של החברה הכלכלית להקמת פרויקט גגות סולאריים והשפעות הקורונה על תקציב העירייה.
ערן:
נעבור על הרשימה הרצ"ב:
התב"ר הראשון, שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט, עפ"י אומדן ראשוני של מחלקת הספורט.
רמי: שם לב כי בטבלת הסגירות יש עוד תב"ר לנושא הנ"ל? האם היו עוד כאלו שהם פתוחים?
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 1,350 | 350 | 1,000 | ציוד לשעת חרום | 1464 | 06/2019 | |
| צפי לתקצוב משרד החינוך כ- 2.5 מיליון ₪ | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | תכנון וביצוע גנ"י רחוב תל אביב | 1475 | 11/2019 |
| 100 | 900 | 100 | 800 | שיפוץ ושיקום | 1441 | 01/2019 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
ערן: אכן יש תב"ר ישן שאותו אנו מגדילים וסוגרים היום. התב"ר הישן ישמש רק לסיום עבודות באולמות
ספורט.
רמי: מבקש כי יציגו רשימת מגרשים בהם יבוצעו העבודות הנ"ל, אין תב"ר סל! האם נעשה סקר בטיחות במגרשים?
מאיה: מבקשת לברר אלו מגרשים מדובר?
ערן: התב"ר הבא, העברת בי"ס רעות למבנה של אגף החינוך שאמור להתפנות בקרוב, רה"ע ביקש לצמצם
את הבקשה של הנדסה לסך של 200,000 ₪ בלבד.
שאול: המעבר שנה הבאה, למה עכשיו?
רמי: האם זו החלטה לביצוע ההעברה? חברים זה נראה לכם סביר להעביר את בי"ס למיקום הזה? מבקש להציג לפני הוועדה את לוחות הזמנים והתוכניות.
רה"ע וגיל אנוקוב הצטרפו לישיבה.
גיל: יש לבדוק מבחינה תחבורתית האם המעבר הזה יכול להתקיים.
מאיה: בי"ס רעות מכיל 157 תלמידים בלבד.
רה"ע: אין כל בעיה להעברת בי"ס רעות לרחוב תל חי. את בי"ס הקיים של רעות יש להרוס,
זה חלק מהשכונה.
ערן: התב"ר הבא, תכנון תב"ע מרכז תחבורה בסך 400,000 ₪. העסקת יועצים חיצוניים.
גיל : מבקש לקבל רשימת יועצים ואומדנים כפי שדורשת הוועדה.
ערן: נעבור לרשימת עדכוני תברי"ם:
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים ואולמות ספורט | |||||||
| 2,000 | 11,800 | 2,000 | 9,800 | תכנון וביצוע מגרש אימונים | 1502 | 05/2020 | |
| 420 | 2,025 | 420 | 1,605 | מדידות ממוחשבות | 1221 | 09/2012 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
1. תב"ר -1464 ציוד לשעת חרום, מבקשים להגדיל בסך 350,000 ₪ מיועד עפ"י הבקשה
ל- 250,000 ₪ שיפוץ מקלטים ו- 100,000 ₪ לרכישת מכשירי החייאה )דפיברילטורים(.
2. תב"ר -1475 רחוב תל אביב- הגדלה בסך 2 מיליון ₪, הביצוע יהיה רק לפי הרשאה חשב של
משרד החינוך להקמת 4 גני ילדים )3 במימון משרד החינוך(, כרגע הבקשה היא ע"ח קרנות העירייה. אנו ממתינים לקבלת ההרשאה.
3. תבר 1441 הגדלה בסך 100,000 ₪ - ביצוע בדיקות בטיחות וכן ביצוע ההתאמות בכלל אולמות
הספורט בעיר. סקר ועבודות בטיחות בלבד.
4. תבר -1502 מגרש אימונים- הגדלה בסך 2 מיליון ₪ עפ"י תוצאות המכרז שנסגר לאחרונה.
ההסכם נחתם לאחרונה והעבודות טרם החלו.
רמי: מה לוחות הזמנים לביצוע? האם זה דשה סינטטי?
ערן: זה לביצוע מידי, צריך לפנות את מגרש האימונים הישן, וכן, זה דשא סינטטי.
5. תב"ר 1221 – מדידות ממוחשבות- הגדלה בסך 420,000 ₪ בהתאם למכרז ולצורך בתוספת
שכבות למערכת.
גיל: יש תברי"ם ישנים שאני מבקש לברר כי הם מבוצעים.
ערן: גיל הנושא ייבדק ונעביר לך תשובה שבוע הבא.
הנושא הבא: פרויקט גגות סולאריים – חכ"ל. אני מציג לכם את המצגת שתעלה לדיון שבוע הבא
בדירקטוריון החכ"ל. מדובר בהלוואה בסך 23 מיליון ₪ מבנק דיסקונט בריבית נמוכה מאד %.P-0.73 עם גרייס של 6 חודשים. זו הלוואה עומדת לתקופה של 12 חודשים והחכ"ל ימשוך כספים בהתאם
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
להתקדמות הפרויקט.
הבנק מבקש בטחונות:
1. שעבוד המערכות הסולאריות.
2. שעבוד הסכמי חברת החשמל.
3. ערבות עירייה להלוואה הנ"ל.
רמי: מדוע הבנק מבקש ערבות עירייה לכל 15 השנים?
רה"ע: זו לא ערבות בנקאית, מדובר בהתחייבות עירייה להחזיר את ההלוואה אם החברה לא תעמוד
בהתחייבויות שלה.
ערן: תזרים המזומנים של הפרויקט הנ"ל חיובי החל מהשנה הראשונה )בשונה מהלוואה שקיבלנו מהפיס
ל- 10 שנים(.
אנחנו נדרשים לאשר במליאה את מתן ערבות העירייה.
רה"ע: ההתקנה הראשונה תהיה על גג העירייה.
נערך דיון על הפרויקט והיכן הוא מבוצע.
הנושא הבא - מגמות לאור הקורונה.
ערן: בנושא הנ"ל, יש לעירייה יתרות לקבל ממשרדי הממשלה על ההנחות בארנונה לעסקים, יש בעיות
תקציביות של משרדי הממשלה לאור העדר תקציב מדינה מאושר.
גם לעסקים יש בעיות לשלם חובות ארונה ולכן אנחנו פועלים לאכיפה והסדרי פריסת חובות לעסקים )ההכנסות ירשמו בהתאם למועדי פירעון ההמחאות בלבד(.
בצד ההוצאות, יש חיסכון במערכת החינוך, אבל כלל האגפים אין כל צמצום, גם בחינוך הצמצום הוא מינימאלי והאגף מבקש לממן פרויקטים נוספים ע"ח היתרות בתקציבים שלא מומשו.
רמי: האם זה נכון היום להיכנס למיזמים חדשים בחינוך במקום להשקיע בצמצום מספרי תלמידים בכיתות.
רה"ע: העירייה פעלה בקרב צוותי החינוך וההורים לצורך למידה מה חסר ובאלו נושאים הם חושבים
שצריך להשקיע יותר, התוצרים יוצגו בקרוב. לשנה הבאה יהיו פרויקטים חדשים. פיצולי כיתות יהיו אם המדינה תממן את הנושא.
שאול: איך מסתיים הרבעון השני?
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
ערן: עדין אין תוצאות, לקראת סוף אוגוסט אוכל להביא לדיון את הרבעון. הצפי לגרעון של כ- 4-4.5
מיליון ₪.
מכרז הגינון האחרון שלנו הציג תוצאות טובות, הקבלן שזכה המחיר יהיה נמוך יותר. גם הנושא ניקיון מבנים )בעיקר בי"ס( הקבלן יהיה קבלן אחד בכל העיר במחיר נמוך מהצפי.
רשם: לבב ערן