פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2022 מיום 9.1.2022
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 40449
פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2022 מיום 9.1.22
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
הצטרפו באיחור:
גיל אנוקוב - חבר וועדה
טלי חייט - חברת וועדה
חסרים:
שאול רומנו, אליהו לוי, אריאל אלמוג
מוזמנים:
לבב ערן - גזבר העירייה
שמואל בוקסר - ראש העיר
ערן : אישור העברות תקציב בהתאם לרשימה הרצ"ב באגף החינוך:
בהתאם לבקשת אגף החינוך, לצורך העברת תקציב משכר לפעולות או מפעולות לשכר להלן העדכונים:
1. עד לאחרונה הופעל פרויקט מצוינות ע"י מפעיל חיצוני )בחשבונית( ולכן תוקצב בסעיפי פעולה.
השנה הפרויקט מופעל ע"י עובד עירייה. בהתאם יש צורך בהעברת התקציב מסעיפי פעולה לסעיפי לשכר.
סעיף לחיוב - -1829360780 מרכז מצוינות --40,000 סעיף לזיכוי - -1829330110 שכר מצוינות- 40,000
2. לאור הקושי באיתור עובדים בתחום הספרנות, בכוונת העירייה להעסיק ספרניות באמצעות ספק כ"א,
בהתאם, נדרש להעביר את התקציב מסעיפי שכר לסעיפי פעולה.
סעיף לחיוב-1814300110 - שכר- 125,000 -
סעיף לזיכוי- -1815300753 כ"א ספרנית- 125,000
סעיף לחיוב – 1815730110 –שכר- 131,000 -
סעיף לזיכוי - -1815100753 כ"א ספרנית- 131,000
3. העירייה העסיקה מתורגמנית בשכר שיצאה לחופשת לידה, לתקופה חופשת הלידה בכוונת העירייה
להעסיק מתורגמנית עצמאית )בחשבונית(, בהתאם יש צורך בהעברת תקציב מסעיפי שכר לסעפי פעולה.
סעיף לזיכוי- -1814101110 שכר – -40,000
סעיף לחיוב- -1814100782 כיתות שמע מתורגמנים- 40,000 ₪
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
4. הגדלות תקציב הוצאות והכנסות - בעקבות אישור משרד החינוך לגבייה מהורים עבור שירותים
מרצון התקציב ישמש את הגננות לתוכניות חינוכיות שונות .
-1312200421 שירותים מרצון - 163,000 -
-1812200786 שירותים מרצון- 163,000
1. הפעלת פרויקט מצוינות בספורט- הייתה העסקה של גורם חיצוני בחשבונית, כיום מבקשים להעסיק
עובד עירייה לפי שעות.
רמי: מה שם העובד.
ערן: עמית כהן, מאמן קבוצות בבי"ס לפי שעות מזה מספר שנים - העברה ע"ס 40,000 ₪.
רמי- אין ניגוד אינטרסים? היכן זה מתבצע ומה התחום?
ערן: לא. אבדוק מה סוג הפעילות.
2. העסקת ספרנים: לא ניתן למצוא ספרנים במכרזי כ"א, יש לעירייה הסכם מול חברה בתחום.
מאיה: לדעתי העירייה לא פועלת מספיק כדי לגייס עובדים. זו לא שיטה להעסיק עובדים בשכר גבוה מדי ובלי שליטה.
גיל אנוקוב הצטרף לישיבה
רה"ע: מציע כי תשבי עם מיטל חזן בנושא.
גיל: בנושא סייעות אני רואה הגיון ביציאה למיקור חוץ, לא בתחום של ספרניות.
רמי: כמה זמן מחפשים עובדים בתחום הנ"ל?
טלי חיט הצטרפה לישיבה.
ערן: מאד קשה לגייס עובדים לרשויות המקומיות.
רה"ע: ללא הפרטת הצהרונים היום לא היו לנו צהרונים מתפקדים, לא ניתן לגייס עובדים. אבות בית לא
מגישים מועמדות למכרזים. אנחנו מפרסמים ולא ניגשים!
בשכר גילינו הרבה בעיות שלא טופלו במשך שנים, טוב שהוצאנו את התחום הנ"ל לחברה חיצונית.
טלי : מניסיוני יש בעיה בתחום וראש העיר צודק. אנשים לא ניגשים ללמוד את התחום הנ"ל גם עם מענקים ובונוסים.
רמי: האם מדובר בממלאי מקום קבועים או זה עד למציאת עובדים קבועים?
רה"ע: זה עד למציאת עובדים מתאימים.
3. העסקת מתורגמנית- עובדת שיצאה לחופשת לידה )תרגום לשפת הסימנים( מעבירים להעסקת
מתורגמנית בחשבונית.
הגדלת תקציב העיריה בהתאם לאישור משרד החינוך לגביית כספים מההורים- "שירותים מרצון" בסך כולל של 163,000 ₪.
תברים – שינויים וסגירה - עפ"י טבלה רצ"ב
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת ת )אלפי ₪ ( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סגירת התב"ר | -218 | -218 | 282 | 500 | התאמת כיתות בי"ס גולדה | 1500 | אפר-20 | ||||
| תיקון | ת ל מ 1 מ 1 | המועצה לשימור אתרים | 1,100 | 1,100 | 2,800 | 2,200 | 600 | תכנון שימור ושיפוץ חזיתות מועצה דתית | 1487 | מרץ-20 | |
| למליאה | |||||||||||
| מיום | |||||||||||
| 9/2021 | |||||||||||
| מיום | |||||||||||
| 23.11.21 | |||||||||||
| הקטנה וסגירה | -551 | 399 | -551 | 950 | נגישות בי"ס גולדה | 1486 | דצמ-19 | ||||
| מפעל הפיס | 3,926 | -3,926 | 22,767 | תכנון וביצוע אגף שירותים חברתיים וחינוך | 1485 | ינו-20 | |||||
| סגירת התב"ר | -115 | 385 | -115 | 500 | בי"ס לב המושבה -השלמת פיתוח חצר | 1471 | אוג-19 | ||||
| הקטנה ושינוי מימון | מ.החינוך | -2,910 | 5,140 | -2,910 | 8,050 | תשתיות תיקשוב ומיחשוב למוס"ח ורשות | 1460 | מאי-19 | |||
| סגירת התב"ר | 25 | 825 | 25 | 800 | איטום מבנים ושיקום גגות במוס"ח וציבור | 1446 | ינו-19 | ||||
| סגירת התב"ר | מ.החינוך | -110 | -80 | 482 | -190 | 672 | הנגשה פרטנית בי"ס שקד | 1429 | יונ-18 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
שינויים וסגירה
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| סגירת התב"ר | -60 | 261 | -60 | 321 | הנגשה פיזית | 1399 | אוג-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | סכום מאושר )באלפי ₪ ( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת התב"ר |
| סגירת התב"ר | 13 | ₪ ( 295 | 13 | 282 | הצבת ממ"ד המתחם המשרדי ם בסביוני נצר | 1363 | יול-16 | ||
| סגירת בתב"ר | מ.הפיס מ.החינוך | 1,377 1,096 | 710 | 36,897 | 3,183 | 33,714 | בניית שלב ב' מקיף פארק המדע | 1339 | דצמ-15 |
| סגירת התב"ר | המועצה לשימור אתרים | 14 | 6,114 | 14 | 6,100 | תכנון ושימור בית כנסת הגדול | 1209 | פבר-12 | |
| 2,020 | -3,102 | סה"כ |
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | מימון קרנות הפיתוח | בקשה )באלפי ₪( | שם תבר |
|---|---|---|---|---|---|
| סכום ראשוני לצורך התארגנות והכנת כתבי כמיות | 500 | 500 | שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך 2022 | ||
| משרד התרבות והספורט | 311 | 379 | 690 | החלפת תאורה באולות ספורט | |
| משרד החינוך | 167 | 167 | עוז לתמורה - בי"ס מקיף פארק המדע |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
פתיחת חדשים- בהתאם לטבלה הרצ"ב
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
הלוואה לאיזון התקציב הרגיל – פנינו למספר בנקים לקבלת ציטוטי ריבית, ההצעה של בנק מרכנתיל הינה הזולה ביותר 0.7%-P עד לסכום של 20 מיליון ₪.
טלי: לטובת מה ההלוואה?
ערן: לכיסוי גרעון צפוי בשנת .2021 אנו נפנה למשרד הפנים לקבלת אישור להלוואה הנ"ל.
הגרעון נובע מחוסר הכנסות בארנונה מעסקים )קורונה(. יש אישור חריג של משרד הפנים גם בשנת 2021 לקבל הלוואה לאיזון בלי לאבד את הרשות איתנה טלי: כיצד תקציב 2022 גדול יותר מתקציב 2021 כאשר יש גרעון?
רה"ע: לשנת 2022 יש צפי לגידול בהכנסות מארנונה שיאזן את התקציב.
טלי: הקורונה עדין כאן, איך יהיה גידול בהכנסות מעסקים?
ערן: יש מבנים חדשים שיאוכלסו בקרוב וגם אולמות אירועים שיפעלו השנה וישלמו ארנונה מלאה ובנוסף הכנסות ממשרד הפנים בגין ארנונה לעסקים של ,2021 בנוסף אנו פועלים לגבות חובות של השנים 2020-2021 מעסקים.
רמי: האופציה של הלוואה היא הרע במיעוטו ואנחנו מכינים רק את האופציה )אישור עקרוני(, בנוסף יש לוחות זמנים להגשת הבקשה עד סוף 2/2022 בלבד.
מאיה: מה היה הרווח שלנו על ההשקעות בשנת 2021?
רה"ע" כ- %4 זה כ- 5 מיליון ₪. אנחנו לא נשקיע את כספי ההלוואה.
גיל: האם פנינו לקבל אישור להעברה מתקציב הפתוח לשוטף?
ערן: זו לא אופציה שמשרד הפנים יאשר.
רה"ע: בנושא התביעה של השטחים המשותפים – נביא לדיון בישיבת ההנהלה המליאה הקרובות עם
עו"ד שמייצג את העירייה.
ערן: יתכן ואשלח תברים נוספים לסגירה עד למועד ישיבת המליאה.
רשם: לבב ערן