פרוטוקול ועדת כספים מספר 2/2022 מיום 20.2.22
| סה"כ | שינוי | תקציב מאושר | מס' סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| -486,567 | -486,567 | 0 | 1313000970 | נאמן קורונה |
| 486,567 | 486,567 | 0 | 1813001783 | נאמן קורונה |
| סה"כ | שינוי | תקציב מאושר | מס' סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 5,360,000 | -90,000 | 5,450,000 | 1731000110 | שכר |
| 120,000 | 90,000 | 30,000 | 1731000757 | שרותי כ'א |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 40634
פרוטוקול ועדת כספים מספר 2/2022 מיום 20.2.22
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר הוועדה
טלי חייט - בזום
חסרים:
שאול רומנו, אליהו לוי, אריאל אלמוג
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
דפנה קירו כהן עו"ד - מנכלי"ת
ערן לבב - גזבר
(1 עדכון תקציב 2022
ישנן שלוש בקשות לעדכון תקציב :2022
א. במסגרת התכנית הלאומית לפתיחת שנה"ל תשפ"ב, החליטה הממשלה להמשיך תקצוב "נאמני
קורונה" בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים למשך 3 חודשים נוספים 1-3.22 תקציב ממשרד הביטחון עבור נאמני קורונה - 486,567 ₪, בהתאם אבקש לאשר הגדלת תקציב העירייה :
ב. במסגרת יציאה לחופשת הלידה של עובדת באגף הנדסה, תועסק עובדת חיצונית, בהתאם מבקשים
לאשר העברת תקציב מסעיפי שכר לסעיפי פעולה:
ג. במסגרת קול קורא לטובת מיזם ליוצאי אתיופיה, התקבל מימון ממשרד החינוך ע"ס 20,000 מימון
מלא.
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| סה"כ | שינוי | תקציב מאושר | מס' סעיף | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| -20,000 | -20,000 | 0 | 1328300786 | קול קורא ביתא ישראל |
| 20,000 | 20,000 | 0 | 1828300786 | קול קורא ביתא ישראל |
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגדלת תב"ר | 740 | 1,240 | 740 | 500 | פיתוח | פ ר א ו | 1507 | יול-20 | |||||
| רחובות | |||||||||||||
| אדום | |||||||||||||
| וגולן | |||||||||||||
| סגירת התב"ר ,תיקון מליאה מיום 1.2.22 | -190 | 482 | -190 | 672 | הנגשה פרטנית בי"ס שקד | 1429 | יונ-18 | ||||||
| סגירת התב"ר | -65 | 10,665 | -65 | 10,730 | עבודות פיתוח נס/128 שלב א' | 1022 | |||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 250 | 2,250 | 250 | 2,000 | משטחי בלימה בגנ"י וגנים ציבוריים | 1445 | ||||||
| תב"ר | |||||||||||||
| ביצוע | |||||||||||||
| בהתאם | |||||||||||||
| ליתרת | |||||||||||||
| קרנות | |||||||||||||
| הפתוח | |||||||||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 2,000 | 4,940 | 2,000 | 2,940 | שדרוג מערכות השקיה | 1453 | ||||||
| תב"ר | |||||||||||||
| ביצוע | |||||||||||||
| בהתאם | |||||||||||||
| ליתרת | |||||||||||||
| קרנות | |||||||||||||
| הפתוח |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
בהתאם אבקש לאשר הגדלת תקציב העירייה 2022 בהתאם ל:
(2 תברי"ם
שינויים וסגירה
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | שדרוג גינות ציבוריות ומוס"ח | 1509 | ||||
| תב"ר | |||||||||||
| ביצוע | |||||||||||
| בהתאם | |||||||||||
| ליתרת | |||||||||||
| קרנות | |||||||||||
| הפתוח | |||||||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 650 | 1,150 | 650 | 500 | עבודות איטום מבני חינוך ועירייה | 1512 | ||||
| תב"ר | |||||||||||
| ביצוע | |||||||||||
| בהתאם | |||||||||||
| ליתרת | |||||||||||
| קרנות | |||||||||||
| הפתוח | |||||||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 800 | 2,300 | 800 | 1,500 | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות | 1528 | ||||
| תב"ר | |||||||||||
| ביצוע | |||||||||||
| בהתאם | |||||||||||
| ליתרת | |||||||||||
| קרנות | |||||||||||
| הפתוח | |||||||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 300 | 700 | 300 | 400 | ביצוע עבודות גידור ברחבי העיר | 1407 | ||||
| תב"ר | |||||||||||
| ביצוע | |||||||||||
| בהתאם | |||||||||||
| ליתרת | |||||||||||
| קרנות | |||||||||||
| הפתוח | |||||||||||
| הגדלת | ה ת ב ב ל ק ה | 350 | 1,450 | 350 | 1,100 | הקמת מתקני כושר חדשים ושדרוג ישנים | 1455 | ||||
| תב"ר | |||||||||||
| ביצוע | |||||||||||
| בהתאם | |||||||||||
| ליתרת | |||||||||||
| קרנות | |||||||||||
| הפתוח | |||||||||||
| סגירת התב"ר ,תיקון מליאה מיום 1.2.22 | רמ"י | -131 | -87 | 282 | -218 | 500 | התאמת כיתות בי"ס גולדה | 1500 | אפר- 20 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪( | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך פתיחת בתב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סגירת התב"ר ,תיקון מליאה מיום 1.2.22 | המועצה לשימור אתרים | 74 | -60 | 6,114 | 14 | 6,100 | תכנון ושימור בית כנסת הגדול | 1209 | פבר- 12 |
| 8,688 | סה"כ |
| הערות | מקורות מימון אחרים | מימון אחר | מימון קרנות הפיתוח | בקשה )באלפי ₪( | שם תבר |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | ביצוע שידרוגים ושיפוצים בבריכה | |||
| נס/130 גוש 3642 | 100 | 100 | הכנת תב"ע לבית ספר תיכון בצפון העיר | ||
| משרד החינוך | 244 | 21 | 265 | הקמת מעלית בי"ס שדות | |
| 371 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
תברים חדשים
נערך דיון על כל רשימת התברים וכלל הרשימה אושרה.
טלי: האם יש תקציב לבעיות נפשיות של התלמידים בקורונה מעבר למענה של השפ"ח .
דפנה: זה נושא שעלה ורה"ע ביקש לתת עליו את הדעת. במסגרת תכנית החממה יש מענה לנושא.
מרכזי למידה חברתיים ולימודיים, שדרוג שכר הפסיכולוגים כדי לתת מענה ותכנית של בטחון קהילתי בביה"ס לילדים ולמורים.
רמי: זה עלה בדיוני התקציב 2022 מול אגף החינוך , יש תקציב ייעודי לנושא אבל לא בטוח שהתקציב יענה על כל הצרכים, ייתכן ויידרשו התאמות .
(3 אשראי לזמן קצר
מבקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2022 בסך של 1 מיליון ₪ המהווה כ- %0.24 מתקציב העירייה המאושר לשנת 2022 מבנק לאומי.
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
לצורך קבלת האשראי יפעלו ראש העירייה והגזבר בהתאם לנהלים הקבועים בבנקים השונים ויחתמו על המסמכים הדרושים לקבלת האשראי, ככל שיידרש.
הסבר:
מדובר באישור שנתי רגיל של מליאת העיר, בהתאם לסעיף 202 לפקודת העיריות )נוסח חדש( פרק א', לקבלת היתר לקבלת אשראי מהבנקים )הלוואות זמניות( לשנת .2022 עפ"י החוק, ניתן לאשר עד %5 מסך ההכנסה המשוערת של העירייה לתקופה אשר לה נערך התקציב השוטף.
(4 גרעון
ערן: אני מבקש להציג את טיוטת הדוח הרבעוני לשנת ,2021 כרגע הדוח מצביע על גרעון של כ- 7.1 מיליון ₪. זה עדיין לא הדוח הסופי, בתחום ההכנסות יתכן ונקבל הכנסות ממשרדי ממשלה וניתן לרשום אותן כל עוד הגיעו עד לסוף חודש .3/2022 בנושא ההוצאות, ישנה אפשרות כי יש עוד חשבוניות שנמצאות באגפים השונים וטרם נרשמו בספרי העירייה.
(5 הלוואה
ערן : הגרעון הצפוי מוערך בכ - 10 מיליון ₪. שבשנים הקודמות היו הכנסות חד פעמיות שסגרו אותו .
יש כרגע בבסיס הפעילות חוסר מובנה בהכנסות ארנונה מעסקים וזאת למרות פעילות בניה מואצת שעדיין לא עברה בערה לשלב אכלוס וכמובן יש את השפעת הקורונה על הפעילות העסקית.
רה"ע: אנחנו %42 ארנונה מעסקים ,%58 מגורים זה יוצר גרעון .
טלי: יש תכנית ארוכת טווח שתצמצם את הגרעון ?
רה"ע: בהחלט, אכלוס של מבנים יש תכנית לשנים הקרובות .
רמי: זו הלוואה שניתן לפרוע ללא קנסות בכל עת ולכן כאשר לעירייה יהיה גידול בכנסות מארנונה נפרע את ההלוואה .
ההלוואה תילקח בהתאם לביצוע בפועל לקראת סוף חודש 4/2022 .
מאיה: מה הצפי לשנת 2022?
רה"ע: אנחנו נפעל להיות מאוזנים בשנת .2022 נבדוק את המצב לאחר הרבעון הראשון וככל
שנדרש, נבצע קיצוץ בכלל הפעולות .
רשם: לבב ערן