פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2022 מיום 3.7.2022
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
סימוכין: 42170
29/08/2022
ב'/אלול/תשפ"ב
פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2022 מיום 3.7.2022 - באמצעות הזום
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
חסרים:
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
טלי חייט - חברת וועדה
אליהו לוי - חבר וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
דפנה קירו כהן - מנכלית העירייה
לבב ערן - גזבר העירייה
(1 עדכון תברי"ם
ערן: פתיחת תב"ר להחלפת מזגן במבנה קריית התרבות, המזגן במבנה מאד ישן.
חלק העירייה כ- 605,000 ₪ .
רמי: מה הכוונה חלק העירייה?
רה"ע: יש מזגן אחד לכל המבנה, המהנדס שמלווה את הפרויקט חישב את חלק העירייה עפ"י מבנה
הספרייה לפי מ"ר.
רמי : מבקש לשנות את שם התב"ר שיסביר את החלוקה.
ערן: אני מציג את החוות דעת של המהנדס - איל ניב.
גיל: המבנה שייך לחברה למוסדות.
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
ערן: המבנה שייך לעירייה ולעירייה הסכם הפעלה שלו מול החברה, הספרייה פועלת על פי חוק וממומנת ע"י העירייה בלבד.
רמי : החלוקה לא לפי מ"ר, לדעתי לפי נפח. מבקש לקבל את כתב הכמויות וההסבר לחלוקה.
ערן: עדכון תברי"ם.
תב"ר -1552 מבקשים הגדלה בסך 1.3 מיליון ₪ סה"כ 3.3 מיליון ₪.
דפנה: מציגה את טבלת העבודות, מדובר רק בעבודות המחויבות והתאמות לבטיחות או התאמת כיתות
צרכים. ההגדלות בהתאם לצרכים ולכן חוזרים אליכם כל פעם עם הגדלה נוספת.
שאול: זה מסתיים עד 30.8.22?
דפנה: כן, הכול יבוצע עד סוף הקיץ.
תב"ר -1324 הכנת תכנית נס//254מק, הגדלה בסך 25,000 ₪ תב"ר לצורך הסדרת זכות הדרך –
רחוב השומר פינת שיבת ציון.
תב"ר -1445 משטחי בלימה בגינות ציבוריות- הגדלה בסך 500,000 ₪.
שאול – מדוע הבקשה להגדלה נמוכה מהביצוע בפועל?
רמי: הביצוע בפועל מעל לסכום המבוקש, צריך לתקן את ההגדלה ל- 550,000 ₪. זה לא תקין שמבקשים הגדלה בדיעבד.
מאיה: צריך לחשוב איך לשנות את דרך העבודה ולא נבוא בכל פעם מחדש לאשר הגדלה בדיעבד. יש להכין תכנית קדימה שתיתן צפי לשנה שנתיים.
דפנה: אכן נושא הניהול של התברים נדרש לשיפור, הקמנו מערכת אבל היא לא מתפקדת מלא ולכן יש תקלות,
זה יטופל בהקדם.
תב"ר 1451 - אחזקה והקמת הצללות בעיר- הגדלה בסך 700,000 ₪. תב"ר שמשרת את כלל ההצללות בעיר.
שאול: ההוצאה השנה או לשנים הבאות?
רמי: כמה הקמה וכמה אחזקה?
דפנה: אין כרגע רשימה מסודרת, זה בהתאם לצרכים או לבקשות מבתי ספר או גנים ציבוריים. התב"ר הנ"ל
מיועד גם לבקשות הנ"ל וגם לתחזוקה של הקיים.
מאיה: צריך להביא למליאה באלו גנים בוצעו הצללות, זו בשורה חשובה.
גיל: הסכומים מהותיים ולכן נדרשת דיוק יותר גדול של הבקשה.
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| מימון קרנות הפתוח | תקציב באלפי ₪ | שם תבר |
|---|---|---|
| 605 | 605 | החלפת מזגן- חלק העירייה ) ספריה( |
| 605 | סה"כ |
| שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע בפועל | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך עדכון אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | 3,300 | 1,300 | 630 | 2,000 | שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך 2022 | 1552 | פבר- 22 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
תב"ר 1452 - שדרוג ושיקום מתקני משחק - הגדלה בסך 500,000 ₪.
רמי: זו שדרוג או החלפה?
דפנה: זה תלוי היכן, יש מקומות שנדרשת החלפה, ויש מקומות שניתן לשדרג.
תב"ר 1455 - הקמת מתקני כושר חדשים - הגדלה בסך 400,000 ₪.
רמי: להביא בבקשה להנהלה את רשימת המתקנים.
תב"ר -1528 שיקום מבנים ותשתיות עירוניות - הגדלה בסך 700,000 ₪. העבודות בהתאם לצורך.
לדוגמא שיפוץ והסבה של גן למבנה אגף רווחה או מועדון נוער. זה תב"ר שמופעל ע"י אגף שפ"ע.
רמי: שמנהל שפ"ע ייתן דוגמאות לשימוש של התב"ר הנ"ל.
מאיה: מבקשת שלתברי"ם כאלו יהיו דוגמאות לשימושי התקציב.
גיל: מנהל שמגיש בקשה שיגיש חומר מלא ודוגמאות.
תב"ר -1542 שדרוג מבנה העירייה כולל מרכז הפעלה – בקשה להגדלה בסך 200,000 ₪ לצורך המשך תכנון שיפוץ של המבנה לאחר יציאת אגף הרווחה. יש כאן עלות של תכנון מרכז ההפעלה הרשותי.
רמי: למתי צפי הביצוע?
דפנה: יש כאן נושא של היתר בניה, זה ייקח זמן כ- שנה מהיום יהיה תכנון.
שינויים וסגירה
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 www.nzc.org.il
| שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע בפועל | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר | תאריך עדכון אחרון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 71 | 25 | 19 | 46 | הכנת תכנית נס/מק/254 | 1324 | מרץ- 15 |
| 550 | 3,000 | 550 | 1,980 | 2,250 | משטחי בלימה בגנ"י וגנים ציבוריים | 1445 | פבר- 22 |
| 700 | 3,476 | 700 | 2,258 | 2,776 | אחזקת והקמת הצללות ברחבי העיר | 1451 | אוק- 21 |
| 500 | 4,500 | 500 | 3,878 | 4,000 | שדרוג ושיקום מתקני משחק | 1452 | אפר- 19 |
| 400 | 1,850 | 400 | 1,117 | 1,450 | הקמת מתקני כושר חדשים | 1455 | פבר- 22 |
| 700 | 3,000 | 700 | 2,326 | 2,300 | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות | 1528 | פבר- 22 |
| 200 | 300 | 200 | 104 | 100 | שדרוג מבנה העירייה כולל מרכז הפעלה | 1542 | יול-21 |
| 4,325 | סה"כ |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספיםDepartment Financeדואל: nzc.org.il@gizbar
רשם: לבב ערן