פרוטוקול ועדת כספים מספר 03/2023 מיום 12.03.2023 באמצעות הזום
| מקור מימון אחר | מימון אחר | מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי ₪ | שם תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 170 | החלפת מערכת השקיה- אצטדיון | ||
| 1,115 | 1,115 | מבנה ספח לאולם לב המושבה | ||
| המשרד לאיכות הסביבה | 240 | 60 | 300 | הערכות לשינויי אקלים |
| משרד החינוך | 484 | 316 | 800 | מעלית בי"ס גולדה )הנגשה( |
| 280 | 280 | הצטיידות מעבדות תיכון פארק המדע | ||
| 724 | 1,941 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
סימוכין: 45113
פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2023 מיום 12.3.2023 באמצעות הזום
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
אלי לוי - חבר וועדה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
לבב ערן - גזבר העירייה
ערן מציג את רשימת התברי"ם החדשים
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדל ה מבוק שת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ושינוי שם - פתוח נס/130 | רמ"י | 24,043 | 65,043 | 42,641 | 41,000 | נס/130 שלב א' | 1390 | 05/2015 | ||
| ושינוי שם - שיפוץ אנדרטת הנופלים | 40 | 340 | 40 | 300 | שיפוץ יד לבנים | 02/2023 | ||||
| וסגירת התב"ר | -69 | 271 | -69 | 271 | 340 | התקנת מעלית במבנה הקונסר בטוריון | 1497 | 02/2020 | ||
| 24,043 | -29 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
שינויים בתברי"ם
ערן: תב"ר החלפת מערכת השקיה באצטדיון- בסך 170,000 ₪ מערכת ההשקיה ישנה מאד ויש צורך להחליף אותה .
רמי: זה כל המערכת?
רה"ע: זה מערכת הבקרה והממטרות. החלפת קווי השקיה, החלפת ראש מערכת קומפלט ארון השקיה.
גיל: האם בהסכם בין החכ"ל לעירייה העירייה צריכה לממן את מערכת ההשקיה.
ערן: ההסכם אומר שהחברה מפעילה ומתחזקת את המגרש, זה כמו יחסי שוכר משכיר.
החלפת תשתיות זה במימון העירייה.
רה"ע: אנחנו מממנים גם את לב המושבה, צימרמן, וכל האולמות ואבות הבית, זה לא משהו מיוחד.
ערן: זה מבנה בבעלות העירייה.
התב"ר הבא הוא מבנה ספח לאולם לב המושבה .
רה"ע: מנהלת הליגה לא מוכנה שימשיכו לשחק בתנאים הקיימים, לדוגמה - חדר שופט כיום משתמשים בחדר של
מתקני הכושר.
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
הרעיון הוא לבנות מבנה קל של 100 מ"ר בקיר המזרחי ולבנות מלתחה, את הקיימת להעביר לקבוצה האורחת , חדר להנהלה, לשופט למאמנים היום זה נורא ואיום.
סמדר: עכשיו מנהלת הליגה התעוררה?
רה"ע: החלפנו תאורה שעלתה 600,000 ₪ , הגנרטור עלה 300,000 ₪ , שיפוץ לפרקט 400,000 ₪ .
רמי: ברמה מקצועית כזו צריך תנאים בסיסיים מינימליים.
מה זה מבנה קל?
רה"ע: זה יהיה צמוד לקיר המזרחי של האולם ולא יהיה גג מבטון או דברים כאלה .
דרך היציאה ייכנסו לשם .
רמי: יש מספיק מקום בין זה לבין הכביש?
רה"ע: כן יש המון מקום.
ערן: תב"ר הבא על סך 250,000 ₪ הצטיידות מעבדות תיכון פארק המדע יש צורך בהצטיידות מעבדות לצורך מגמת רפואה.
רה"ע: לא רק לרפואה, יש שם מעבדות ללא ציוד .
רמי: מעבדות מאיזה סוג, פיזיקה? כימיה?
רה"ע: פיזיקה לומדים במכון וייצמן, מדובר בכימיה אולי גם ביולוגיה ואין שם ציוד בכלל.
רמי: יש לבורנטים ?
ערן: אנחנו מעסיקים לבורנטים מחברות חיצוניות.
רמי: אני רוצה לדעת איזה ציוד, 250,000 ₪ זה מעט.
ערן: יש ממש מפרט שביה"ס הכין.
רמי: תעביר לי בבקשה את המפרט.
ערן: נעבור לשינויים בתברי"ם
תב"ר -1390 נס/130 שלב א'- תב"ר משנת 2015 נפתח על 41,000,000 ₪ בפועל יש לנו הוצאות בסך 42,000,000 ₪ אבל ההכנסות מרמ"י 65,043,000 ₪ , מבקשים להגדיל את היקף התב"ר בהתאם להכנסות בפועל ולשנות את השם ל"פיתוח נס 130" מאחר והביצוע כולל גם שלב ב' ו-ג' .
רה"ע: זה מימון מלא של רמ"י .
רמי: זה כולל שיפוץ שיקום של המשטרה?
רה"ע: זה שפיר הנדסה עושה , הם קנו את השטח של המבנה .
מאיה: זה יזם.
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
ערן: זה כולל את עבודות הפיתוח, איגום ,שצפי"ם וכו' .
רמי: יש פארק גדול שצריכים להשקיע בו.
רה"ע: עכשיו יוצאים למכרז לגבי הפארק.
גיל: ערן למה את ה-24,000,000 ₪ לא להכניס לקרנות באופן כללי ,למה אתה צובר אותם .
רה"ע: אי אפשר, זה כסף שהגיע מהסכם הפיתוח של שכונת פיקוד העורף ,אנחנו לא מקבלים היטל השבחה .
ערן: תב"ר שיפוץ יד לבנים עדיין אין לו מספר כי רק נפתח במליאה האחרונה , אנחנו מבקשים לשנות את שמו לשיפוץ אנדרטת הנופלים ולהגדיל אותו ב-30,000 ₪ כל זה כפוף לאישור משרד הביטחון שמסבים את הכסף מהמבנה של יד לבנים לאנדרטה וזאת נוכח העלות הגבוהה של שיפוץ יד לבנים שזה מעל 700,000 ₪ ולנו אין את האפשרות לשלם את ההפרש .
מאיה: זה ממש צורם לי שבדיוק כשאנחנו מאשרים מבנה ספחים לאולם כדורסל אנחנו מאשרים סכום כזה קטן , אני חושבת שיד לבנים צריך שיפוץ הרבה יותר משמעותי וזה סכום עלוב.
סמדר: זה השיפוץ של אנדרטת הנופלים, בבית יד לבנים יש לתת את הדעת בשנה הבאה ,ביקשתי 40,000 ₪ כי ההצעה שלי עומדת על 335,000 ₪ למה הורדתם ל-30,000 .
רה"ע: תרשמו 40,000 ₪ .
גיל: האם התב"ר של שיפוץ ומתיחת הפנים של יד לבנים ירדה מסדר היום?
סמדר: לשנה זו.
רה"ע: צריך תב"ר רציני עם תכנון רציני .
רמי: שיפוץ יד לבנים לא ירד מהפרק התב"ר הזה לא היה מספיק וצריך להכין תכנית ארוכת טווח ואני סומך על סמדר ורה"ע .
מאיה: אין ספק שחסר מבנה רציני.
רמי: גם האנדרטה דורשת שיפוץ וזה יביא אותה למקום יותר נכון מודרני ומכבד.
ערן: תב"ר -1497 משנת 2020 התקנת מעלית במבנה הקונסרבטוריון – סיימנו את העבודות ,מבקשים להקטין אותו ב-69,000 ₪ ולסגור.
ערן: מציג את מערך המילוות .
יש מספר מילוות, מילוות שלקחנו לפיתוח אחת למבנה החינוך והרווחה והשנייה לתאורת הלדים ,נלקחו גם 2 הלוואות לתקציב הרגיל אחת ב-3/2021 בגין שנת 2020 והשנייה ב-4/2022 בגין שנת 2021 וישנה עוד הלוואה שנלקחה בשנת 2014 נלקחה מתוך הסכם בין השלטון המקומי למשרד האוצר , הרשויות האיתנות לקחו מילוות והעבירו למשרד האוצר מימנו את הגירעונות של הרשויות הקטנות והלא מאוזנות ואנחנו ממשיכים להחזיר את זה רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
עד 5/2029 הצפי שלנו בתקציב להחזרת ההלוואות היה בסה"כ עם ריבית נכון להיום 5,117,620 ₪ .
יש לנו כמעט 600,000 ₪ גרעון בהפרש בין מה שהקצבנו לביצוע בפועל.
את 2 המילוות הראשונות אנחנו לא ממנים מהתקציב הרגיל אבל עפ"י הנחיות כספים אני חייב לרשום את ההוצאה בתקציב הרגיל וההכנסות מקרנות הפיתוח .
רמי: שאלה לגבי הלדים כי הם מביאים חסכון בכסף , תשלום ההלוואה מקרנות הפיתוח אבל החיסכון מגיע ישר לתקציב ,ידוע מה החיסכון ב-2023?
ערן: רפאל שוחח איתי היום הוא יעשה תחשיב ויגיש , מדובר על %60 כמעט 2,000,000 ₪ בשנה .כמעט חצי מיליון ₪ מהתקציב השוטף .
גיל: ההפרשים הם 600,000 ₪
ערן: 400,000 ₪ ימומנו מהקרנות .
גיל: האם תצטרך לעשות התאמות בתקציב?
ערן: אם הריבית תמשיך לעלות לקראת סוף שנה נעביר מהרזרבה .
גיל: יש לי הערה לגבי תב"ר שהעברנו 4,000,000 ₪ לטובת שיפוץ המבואה של קריית התרבות .
ערן: עלות של העיריה זה 2,000,000 ₪ בלבד.
גיל: לא ראיתי את התכנית והתמחיר האם מדובר על פרוק והחלפה של הגרנוליט אני בדקתי ומדובר במחצית מהתקציב .
רה"ע: כשיהיו תכניות נציג אותם .
גיל: יש לבדוק מול מחירון דקל .
רמי: מדובר על דברים נוספים גם הנגשה .
רמי נועל את הישיבה
רשם: ערן לבב
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar