פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 63 מתאריך 16.04.23

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע"ם

סד אסוזג 608?08 4א0ו555-2א פוזד

אפריל 16, 2023

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 53

נוכחים: שמואל בוקסר - יו"ר הדירקטוריון רה''ע

ערן לבב - דירקטור

אינג' בועז ג(מליאל - דירקטור

אפרת דמארי - דירקטורית

אורנה דרייזין . דירקטורית

פנינה זיו - דירקטורית חברת מועצה

יעקב דהן - דירקטור

עו''ד משה שפורן - דירקטור

מוזמנים: עו''ד אושרית סורוז'ון - מנהלת פרויקטים עירוניים

גלעד זיתון - מנהל מתחמים ומתקנים

על סדר היום:

הצגת תוכנית עבודה לשנת 2023.

הצגה ואישור פעילות אגף חדש לאחזקת מבנים.

אישור דוייחות כספיים שנת 2022.

אישור ועדת מכרזים מתאריך 16/04/2023.

אישור חווייד יועצ משפטי בעניין מנהלת חשבונות (מירית ארפי).

עדכונים :

- 0 תא םס

1 סטטוס פרויקט סולארי.

2 כללי.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

שלום לכולם, אני שמח לפגוש אתכם.

תומר קרני:

שלום לכולם, על סדר היום אישור מאזן ודו'יחות כספיים שנת 2022, הצגת תוכנית עבודה, הצגה ואישור פעילות אגף חדש לאחזקת מבנים, אישור ועדת מכרזים מתאריך 16.4.23, אישור חווייד עו"ד יניב בעניין מנהלת חשבונות (מירית ארפי).ועדכוניסם: סטטוס פרויקט סולארי ושונות.

הדו'יחות הכספיים הועברו טרם הישיבה לכל חברי הדירקטוריון

יתרונות בניהול ופיקוח פרויקטים על ידי חכ''ל נס ציונה:

1. יעילות תפעולית-- מיקוד והשקעת משאבים בתחום ספציפי מייעלת את ההליך ומביאה לתוצאות

טובות יותר. קיצור משמעותי בהליכים בירוקרטיים.

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציו(ה בע*ם

סד אסודג 6080 4 אסו 655-2א פד

2. גמישות - לחברה העירונית גמישות יתר בביצוע עבודות, העסקת קבלנים והעברת תשלומים. יתרון

נוסף שימוש ביתרות חכייל נתונות לשיקול החברה ומנהליה.

3 מימון חכ''ל - מצב קיים - חכייל ממומנת מתקציב שוטף, אשר מכביד יותר על העירייה. בפרויקטים הנדסיים ימומנו הוצאות התכייל מתקורות דרך תקציבי הפיתוח.

4. מיזמים משותפים עם יזמים פרטיים - יכולת בלעדית של חכייל, אפשרות להקמת מיזמים

משותפים עס השוק הפרטי.

5. גבייה תקורות/דמי ניהול מקבלן מבצע .- יכולת בלעדית לחכייל (מבוצע היום במשכל ובמספר

רשויות).

תקורה מוצעת -

פוויקט | פרטי ההסכם | תקורה כיום

מאושרת

0 שנתי +

אינו מוגדר | |10%+ 00%

הכנסות מהפעלה .

% מההוצאות 5%

6 שנתי %

ו מההכנסות + 0208

100 1% 0%

יוחלט בהמשך

0 - 15,000

מתווךללא ‏ שירותי ‏ 68 ₪ *212 % תקורה +

הפעלת. 7 0

. / תשומות או = |מערכות | |אתרים 141 % בגין 5% |''מתווךי/

הוצאות מיגון 21) | |אשייח תיקונים

מיוחדות

סה'ים

|תוספת ו ך ו ו

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע*ם

סד אסוזגה 608?0 אסו 655-2א פצוד

עו'יד משה שפורן:

האם לקחתם בתקציב את האפשרות שתידרשו לשכור קבלן ו/או עובדים מתוך החברה ומחוץ לחברה?

תומר קרני:

ככל שנצטרך לשכור קבלנים הרי המדובר בתשתיות עומק ולזה אנו נשתמש בקבלני המאגר בעיריה כפי שנעשה

היום באגף שפייע ובאגפיס אחרים. עוד יש כוונה לקבל לידינו את הפעילות המחלקה הטכנית באגף שפע כך שנדע להעניק את שירות האחזקה באופן מלא. כמובן שנבצע הערכת מצב יחד עס העירייה בעוד כחצי שנה.

מודל אחזקה ע''פ עלות למטר

גני ילדים מבנה עירייה

מוסד חינוכי 9.5 ₪ מ"ר תעריף 7.5 ₪ מ'ייר

חודשי -67,000 ₪ חינוך רווחה - 2600 מ"ר

שנתי-810,000 ₪ חודשי - 19,500 ₪

שנתי - 234,000 ₪

עירייה ותל חי לפי אותו תמחור 1600 מ''ר שניהם

יחד

חודשי - 12,000 ₪ , שנתי - 144,000 ₪

כולל מלאי מחסן כולל מלאי מחסן

סה''כ תמורה: | חודשי - 98,500 ₪, שנתי - 1,188,000 ₪

מבנה משרדים מחיר אחזקה חודשי כוללת

אגף חינוך רווחה - 2600 מ'יר, בניין עירייה - 800 מ'/ר | | 7.5 ₪

בניין תל חי - 800 מ"ר

כל מבנה נוסף 1000 מ'יר ומעלה 6 ₪

0 מי''ר ומטה ₪7

= | החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע*ם

סד אסודגהס?608 גאסו 55-2 פא סוד

שנהל אגף אתזקה =

וניתול נבסים, | /

עירוניים.

שבד קבלה- עובד קבסה-

סאויש בעונה | | מאויש בעזפת שבד ת וקה שובד אתוקה הרחצה כלבד 8 הרחעה בלבד

עובד קצקה- עובד קבלה

מאויש בעונת | | מאויש בעדנת בד תתווקה עובד אתוקה הרחצה בלבד 8 = הרחצה בלבד

מאויש בעונת. עובד אתוקה ‏ ?

שמואל בוקסר:

מבקשים לאשר את הוספת האגף החדש לניהול ואחזקת מבנים עירוניים

החלטה: מאשרים פה אחד את הוספת האגף.

פרויקטים מתוכננים לביצוע במסגרת שיפוצי קיץ:

אריחי שיש

שיפוץ ביה''ס לב המושבה - שיקום מסדרון הכניסה ופיתוח חצר שיפוץ מבני נוער - בית הנץ, בית הנוער

שיפוץ רוחבי - גני ילדים

שיפוץ ביה''ס בן גוריון - שיפוץ רחבת כניסה, מבני שירותים והסרת

שיד" 03 ציווה

אגף ניהול ואחזקת מבנים עירוניים 3

5 0 גני ילדים ולוניסטייקה מבי ציבור. נ-ו |

רוק תניקד מאושי

כתום. חפקיד מתונגן

ב- 1.3 מי

כ - 500 א'ש''ח

כ - 500 א'ש''ח

כ- 800 א'ש''ח

יעדי החכ"ל לשנים 2023 ו-2025

מקורות.

שימושים

פרוט | סכום באלפ" שח

| --9 תוכנית עבודה - שנת 2023-2024 -

|| * תצת החד וכלדיות - 80 1631 מ

12

11

תקורון ריזמות הכ"ל

תקורות ויזמות תב"ל

19 תקודדת רזמדת הכ"ל.

ל

כ ]

ה

וריו

6

1.194090,

50

:ּ

1

1.

12

1

9

. לתוצאה זו היא ביצוע פרויקטי עירייה בהיקף של כ- 15 מ' ₪ לפחות.

ו ו

.19%

6%

5%

.40/5 +

.%-

3%

0 וג אחון

את התקורה אד לחילופי.

ככ | ליער פרויקסים נוספיש

עודף - הפחתת תקורה

40 ויזום מרו"קמים:

טירייח גס- צ'ווה.

החברה הכנכלית לפיתוח (ס-ציונה בע*ם

סד אסוזג 608?08 אסו 55-2 פא פצוד

החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ - תקציב שנת 2023

/ 1 21

/ תקציר מתוכם. בצוע בפועל. תקצ'צ מתובנן. | ביצוע בפרלל. ...| תקציב מתובנן אחוסת מקום. 00 ₪ ₪ | 10,000 ₪ | 5.000 ₪ | 14,000 ₪ משכורות ונלחת. הנהלה. 1 ₪ | 646.966. ₪ | 700,000 ₪ | 550,000 500000 ₪ מטקלת לשכת ‏ מנב"ל, 1 ₪] + ₪

השתת פות בעלות גזבר וג''ט מנכ"לית. - ₪ | 157934 ₪ | 121,500 ₪ 000 = בו ₪ התשאות מכרז מסכ"ל. 0 ם

ביטוהים. נבד ₪ | 4446 00 ₪ | 30,000 = ₪ | 300000 ₪ הקשורת. 00 ₪ 0 ₪ | 4000 ₪ | 1,800 ₪ | 6000

ישוץ אסטרטגי כלכלי. ו ₪ | 37,850 ₪ | 35,000 ו ₪ ערץ מהשפטר. 100 ₪ | 195,403 ₪ | 120,000 ₪ | 1014 ₪ | 120,000 ₪ 0 0 שו | 65109 ₪

10 ₪ | 1079 ₪ | 11,000 ₪ | 10,870 ₪ | 1000 ₪

ו בוה ₪ | 000 ₪ | 20500 ₪ | 170000 ₪

0 ₪ | 072 ₪ | 20,000. ₪ | 10,000 ₪ 20,000 ₪

₪ 19 6 2000 17 ₪ 1 ₪

0 ₪ 131 ₪ | 3,000 ₪ | 100 ₪ | 3,000 ₪

0 08 ₪ | 25,000 ₪ 1 ₪ | 25000 ₪

00 ₪ | 11,096 ₪

- ₪ 402 ₪

0 ₪ | 6462 ₪ 15000 ₪ | 12000 ₪ | 20000

000 ₪| 2635 ₪ | 4,500 ₪ | 4,100 ₪ | 5,000 ₪

7 ₪ | 1.966 ₪ | 3000 ₪ | 2.500 ₪ | 3,000 ₪

בדה ₪ | 1,018 ₪ | 15,000 ₪ | 120 ₪ | 15,000 ₪ 200 ₪ | 36,489 ₪ | 20,000 ₪ | 15750 ₪ | 5000 ₪ 00 ₪ | 5,566 ₪ | 3,242 ₪ | 3342 ₪ | 6,000 ₪

בי ₪ | 34 ₪ | 9.000 ₪ | 4434 ₪ | 10,000 ₪

6 1312575 ₪ | 1,175.24 ₪ 91 155 ₪ 1/5700 .

עו"ד דפנה קירו כהן

באחריות התכ'יל מספר פרויקטים בתחום האחזקה שכבר התחילו לעבוד עליהם גן רקפת וביהס בן גוריון ויש

כוונה להמשיך ולהעביר פרויקטים.

שמואל בוקסר:

בראייה שלי כמו שציינתי לא אחת החברה הכלכלית צריכה לעשות את הפיתוח בעיר ושאגף הנדסה יעסקו

בתכנון, חובת ההוכחה על החברה ואם נראה שהם יודעים לעשות את זה נעביר להם עוד פרויקטים. כמו שידענו לתת פרויקטים אנחנו יכולים גס לקחת חזרה ואני מקווה שהחברה תתפתח ונוכל באמת להעביר אליה את פעילות הפיתוח.

תומר קרני

אנחנו בהחלט מתחייבים להוכיח את עצמנו, תודה לראש העיר ולמנכיילית העירייה, קיימנו מפר פגישות להכנת תוכנית העבודה. אני חייב לציין כבר בחודשים הראשונים לעבודתי בחברה שיש לי צוות טוב , את אושרית וגלעד שעושים ימים כלילות באיכפתיות להצלחת החברה. אנחנו חברה שפועלת ביעילות , הוכחנו

זאת בניהול הפרויקטים השונים והשאיפה להיות חברה שרוב הכנסותיה לא תלויים בעירייה.

שמואל בוקסר:

מבקשים לאשר את תקציב ותוכנית העבודה לשנת 2023.

החלטה: מאשרים פה אחד את התקציב לשנת 2023 ותוכנית העבודה.

החברה

הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע*ם

סד אסוזג 608?08 אסו 55-2 פא פצוד

אישור - דוח''ות כספיים

רו''ח ארז ישראלי

רו'יח ארז ישראלי ממשרד מידד, הלוי ושות מציג את הדווייחות הכספיים של החברה לשנת 2022.

המאזן משקף את הנכסים וההתחייבויות של החברה ליום 31/12/2022. מזומנים בבנקים 10,920 אלפי ₪ חייבים אחרים 938 אלפי ₪. הרכוש השוטף 11,859 ₪- מייצג מזומנים ונכסים אחרים שיהפכו למזומנים לאחר תאריך המאזן. רכוש קבוע 16,200 אלפי שח- לעומת 3,754 אלפי ₪ ב2020

הגידול נובע מהשקעות בפאנליס סולריים בשנת 2022 בסך 12,726 אלפי ₪. הפחת רק 182 אלף ₪ כי הפאנלים טרם הופעלו במלואם שנה הבאה הפחת יעלה משמעותית עם הפעלת הפאנלים ומכירת החשמל.

התחייבויות שוטפות מסתכמות לסך 4,929 אלפי ₪- והו הסכום שהחברה תשלם לזכאים לאחר תאריך הדוח בשנה הקרובה.

התחייבויות לזמן ארוך- הלוואות מהבנק 20,839 אלפי ₪- יפרע כל שנה 1,500 אלפי ₪

נציין שהריבית היא פריים ועלתה משמעותית.

שטרי הון ללא תאריך פירעון כרגע למועצה 3,508 אלפי ₪ לעירייה.

הון עצמי - גרעון 1,245 אלפי ₪- המשמעות התחייבויות מעל נכסים שהם הפסדים נצברים

רווח והפסד לשנת 2022- הכנסות 7,397 אלפי ₪, עלויות ישירות ושכר 5,922 אלפי ₪

רווח גולמי 1,475, הנהלה וכלליות 1,217 אלפי ₪, מימון 136 אלפי ₪ עליה לעומת 23 אלף שנה קודמת בשל ההלוואות.

רווח 121 אלפי ₪.

החברה הכלכלית לפיתות נס ציונה בע"מ

דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה

= בם ו בדצמבר =

= 2022 > ב 0

ביאוב .000 - ש"ח הררה

הכנסות ממכירות, מתן שירותים וביצוע עבודות 2 64 עלות המכירות, מִתָןּ השירותים וביצוע עבודות (11) 5,922,582 7+ 0 7

(12) | 1,217,001 5, ו

רווח לפני הוצאות מימון 2,39 12

הוצאות מימון, נטו (136,818) (23,904)

רווח (הפסד) לשנה . ב (982, 21)

* מיון מחדשי

| החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציונה בע*ם

סדן אסוזגאס?608 אסו 555-2א פצוד

שמואל בוקסר:

מבקשים לאשר את הדוייחות הכספיים של החברה.

החלטה: מאשרים פה אחד את הדו''ח הכספי לשנת 2022.

שמואל בוקסר:

מבקשים לאשר את החלטת ועדת המכרזים מיום 16/04/2023

החלטה: מאשרים פה אחד את החלטת ועדת המכרזים מיום 16/04/2023.

אישור תוספת שכר לגב' מירית ארפי

משרד הפנים אישר ההסכם של מירית ארפי מנהלת החשבונות של החברה. בפניכם חוות הדעת של היועצ

המשפטי של החברה. בחלוף ותק של שנתיים בתפקידה ולאור שביעות הרצון מתפקודה, מבקשים להעלות את

השכר 35% משכר מנכ"ל.

שמואל בוקסר:

מבקשים לאשר את התוספת שכר של מנהלת החשבונות הגב' מירית ארפי ב 5% , לשיעור של 35% משכר מנכ"ל

חכייל.

החלטה: מאשרים פה אחד את העלאת השכר לגב' מירית ארפי.

עדכונים:

מכרזים:

תומר קרני:

1. מכרז פודטראקים

פרסמנו את המכרז, שלושה מתעניינים רכשו את חוברת המכרז, בשלבי סיום של המכרז.

₪

החברה הכלכלית יצאה במכרז להצבת פודטראקיס נייחים או ניידים (מינימום 4.8 מי על גלגלים), ברחבי העיר על מנת לייצר סביבת בילוי חדשה לתושבי העיר נס ציונה.

הפודטראקים מיועדים להיות מוצבים בגינות/פארקים להלן:

מיקום גושי

גן החשמל 39

טוסקנה 28

גן נווה - יציאת אירופה 6

גן האמהות 12

גרנדקוויל 6

2. מכרז לוקרים מתוכנן לצאת החודש.

3. מכרז קבלנים ויועצים מתוכנן לתחילת מאי.

חלקה הערות

גג

15

18

4

| החברה הכלכלית לפיתוח וס-ציוה בע*ם

סדן אסוזגאס?ה60 האסו 655-2א פד

4. מכרז עמדות טעינה חשמליים/תחילת מאי.

עו"ד אושרית סורוז'ון:

1) מעדכנת בסטטוס עבודות פרויקט סולארי:

[ = 0" סטטוס ביצוע - פרויקט סולארי

< מתחילת הפרוייקט בשנת 2022 הותקנו 21 מערכות סולאריות על גגות מבני חינוך

וציבור, בהספק מותקן של 3.08 מגה, כ- 20% יותר מהמתוכנן. רשימת אתרים < בוצעו עבודות איטום באתרים בעלות של 800 אש"ח, ------ ל בניית 7 קירויים חדשים במגרשי הספורט בבתי הספר בעלות של 6.3 מ'.

ביייס סינתחומי הדר -- הושלסה הצניה

בי"ס סביונים - בשלבי סיום

בים ניצנים - = בשלבי סיום

בלס אירוס!>< = בתהליכי תרכבת הקונסטרוקציה

בלס שדות - = בהמתנה לקונסטרוקציה

בית הטער + = בתמתנה לקונסטרוקציה

בי'יסי ראשונים -- בשלבי קבלת היתר -- 25.4 התחלות ביצוע

>צ+צצצ +

> חי ישי מהפררילט: < צפי להכנסה של כ- 68,528,892 ₪ ב- 25 שנה מיצור חשמל נקי מאנרגיית השמשי

ב

דנות ו 1

< הכנסה לפי תעריף אסדדז ש

< התקנה של 4.8 מגה על גגוח מבני ציבור וחניות בבעלות העירייה ובניית 4 קירזיים חדשים:

< מימון כל הפרויקט ב 100% אשראי בנקאי.

השוואת ערכים מרכזיים מודל בלכלי במקור - מודל כלכל"

תונים בטייסיים מהמודל תכלבלי

הספק מותקן באו 8 מגה טגה

הכנסות ברוטו שנה ראשונח כב 0

ריבית על הקוואותת ב 4%

= סכום רכש/ הלוא 0 ₪

תתוט 1% 4%

טקא ₪ 7

סה"כ הכנטות 25 שנה 705 ₪

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע*ם

סדו אסוזגאהס?א0ס6 655-2084 פד

[-- סולארי - הלכה למעשה = =

של 3,832,000 ₪ 0

במודל המקורי הנחת העבודה. | בפועל התוצאה

צליית הריבית במשק 1% 4% * עלייר בהחזר החודשי

הוצ' ריבית- 1.8 מיליון ₪ הע' ריבית- 8.2 מיליוך ₪ = * עלייה בסך החזר הריבית בכ- 6 מיליון ₪ > | הקמת קרויים במגרשי הספורט 4 7 השקעה נוספת בסך של 2.8 מיליון ₪

(במקום 8, 4 ג-6 עמודים)

איטום גנות 0 אש"ח 0 אש"ח השקעה נוספת בסך של 400 אש"ח תוספית עפ"י דרישת הרשות לא קיים כ- 2 מיליון ₪ השקעה ניספת בסך של 2 מיליון ₪

כנון: בקר חשוני, אבטחה,

ונץ איסום, דמי הקמה לתאגיד

המים ועוד

הו ו פרויקט סולארי - תוצאות

הסיבות המרכזיות לירידת תזרים מזומנים:

< תשלום מלוא סכום ההלוואה של הפרדיקט ולא ע"פ תשלום ההשקעה בפועל, < עליית הריבית בטשק.

תורים

הספק מותקך אחזקה | סה"כ הוצאה | הכנסה : ע"פ מודל שנת / ריבית קרן בשי "ה שוטפת / תזרים בפוצל -- דב בלבלי 7

11

2 3008 0 110000 00 000 1 444,571 51

2003 3008 ו יי 00 0% = 270,970- 173,601 692280 40 בס 31177 354523 528128 394523

ו | א פס 300775 = 393759 921883 393759

% 8 מגה המערכות פחולות מלא החל מינחור 2023.

ללא עלויות ישירות - קבלן

/ שנת 2023 - לפ"17 מיליון הלוזאה ל 3 מנה, החזר תודשי לשנה 1,560,600 פחדת אחזקה

שמואל בוקסר:

על אף עליית הריבית הפרויקט הסולארי עדיין מאוד רווחי.

אורנה דרייזין

האם נלקח בחשבון נושא תחזוקה מונעת?

החברה הכלכלית לפיתוח (ס-ציועה בע*ם

סד אסודג 608?08 גאסו 655-2א פד

עו''ד אושרית סורוז'ון

בהחלט, במסגרת המכרז אחריות הקבלן לתקופה של 5 שנים לביצוע בדיקות תחזוקה אחת לשנה וביצוע

שטיפות של המערכות 6 פעמים בשנה. כמובן שבחלוף 5 שנים נדאג להסכם תחזוקה עס הקבלן או חברה אחרת.

שמואל בוקסר:

להתראות לכולם, תודה רבה.

הישיבה נ(עלה

\--.

שמואל בוקסר - רָאש"העיר

ויוייר הדירקטוריץןן של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ