פרוטוקול ועדת כספים מספר 05/2023 מיום 20.06.2023
| מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי ₪ | שם תב"ר |
|---|---|---|
| 150 | 150 | תכנון פיתוח רחוב חצב נס/46/4 |
| 150 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
סימוכין: 45912
פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2023 מיום 20.6.2023
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
מאיה פז - חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
חסרים:
שאול רומנו - חבר וועדה
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
אלי לוי - חבר וועדה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
נאור ירושלמי - סגן ראש העיר
דפנה קירו כהן - מנכלי"ת העירייה
אפרת דמארי - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
גיל בלט - מנכ"ל החברה למוסדות חינוך
לי כשרי - החברה למוסדות חינוך
לבב ערן - גזבר העירייה
ערן מציג את רשימת התברי"ם החדשים
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,068 | 1,432 | -1,068 | 1,432 | 2,500 | פיתוח רחוב דוד אלעזר עד גולן | 1532 | 2021 |
| 1,500 | 4,500 | 1,500 | 3,450 | 3,000 | שיקום ושדרוג מבנים ותשתיות עירוניות | 1528 | 2021 |
| 432 | סה"כ |
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנה וסגירת התב"ר | -474 | 6,476 | -474 | 6,476 | 6,950 | פיתוח תשתיות במתחם פרטיים נס/105 | 935 | 2003 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -4 | 7,746 | -4 | 7,746 | 7,750 | פיתוח שצ"פים בנס/105 א' | 985 | 2005 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -17 | 513 | -17 | 513 | 530 | הנגשת מוס"ח קיימים | 1365 | 2016 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -62 | 6 | -62 | 6 | 68 | תב"ע נס/מק//145א'/4 להוספת | 1396 | 2017 |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
רה"ע: מדובר על תכנון בלבד של הפיתוח ברחוב, בעלי המקרקעין מבקשים לקדם תכנון של רבי קומות כאשר לפי
התב"ע מאושרת בניה צמודת קרקע בלבד ובהתאם לתב"ע תבצעה העירייה את הפתוח.
ערן: להלן רשימת תברים לשינויים:
ערן: תב"ר 1532 מבקשים להקטין לפי ביצוע העבודות עד היום ולהקפיא את פעילות התב"ר.
תב"ר :1528 הוגשה בקשה של אגף שפ"ע להגדלה בסך 2 מיליון ₪, אני מבקש לאשר הגדלת התב"ר בהתאם לביצוע בשנים האחרונות בסך 1.5 מיליון ₪, לפי בקשת חברי הוועדה לישיבת הוועדה הקרובה נציג דוגמאות להוצאות בתב"ר הנ"ל.
נעבור לרשימת השינויים וסגירת תברים:
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שימושים במגרש ציבורי 4015 | ||||||||
| הקטנה וסגירת התב"ר | -1,179 | 521 | -1,179 | 521 | 1,700 | ביצוע שביל אופניים ברח' שמיד דוד אלעזר ואבנר בן נר ,בין מרגולין להנפת הדגל . | 1406 | 2017 |
| הקטנה התב"ר | -300 | 51 | -300 | 51 | 650 | תכנון הסדרי תנועה שונים | 1420 | 2018 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -54 | 946 | -54 | 946 | 1,000 | עבודות בינוי ופיתוח במבני חינוך וציבור | 1443 | 2019 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -791 | 209 | -791 | 209 | 1,000 | תכנון נס/155 לטובת קרקע משלימה לפינוי נחמיה | 1438 | 2018 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -196 | 33,181 | -197 | 33,181 | 33,378 | תכנון וביצוע שלב ג' בי"ס מדעי פארק המדע | 1447 | 2019 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -146 | 21,452 | -146 | 21,452 | 21,598 | תכנון וביצוע בי"ס 12 כיתות )אנטרופוסופי( | 1448 | 2019 |
| הגדלה וסגירה | 99 | 5,239 | 99 | 5,239 | 5,140 | תשתיות תיקשוב ומיחשוב למוס"ח ורשות | 1460 | 2019 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -86 | 3,914 | -86 | 3,914 | 4,000 | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות | 1466 | 2019 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -307 | 438 | -307 | 438 | 745 | תכנון גנ"י ברח' תל אביב | 1475 | 2019 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -1,140 | 60 | -1,140 | 60 | 1,200 | רמזור צומת נחשון מרגולין | 1480 | 2020 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -93 | 627 | -93 | 627 | 720 | הקמת מעלית בבי"ס הדר ולב המושבה | 1492 | 2020 |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תב"ר | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנה וסגירת התב"ר | -100 | - | -100 | 0 | 100 | שמאות גן לאומי גבעות הכורכר | 1506 | 2020 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -200 | - | -200 | 0 | 200 | ייעוץ ופיקוח לפרויקט כביש 423 שלב ג' | 1516 | 2020 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -200 | 500 | -200 | 500 | 700 | הקמת אגן השהייה זמני- הגל הגואה | 1523 | 2020 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | ספירת מלאי | 1536 | 2021 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -129 | 371 | -129 | 371 | 500 | רכישת טרקטור | 1537 | 2021 |
| הגדלה וסגירת התב"ר | 22 | 386 | 22 | 386 | 364 | החלפת מצננים )אשכול פיס ומשכן לאומניות( | 1539 | 2021 |
| החלפה תאורה באולם לב המושבה, הקטנה וסגירה | -175 | 515 | -175 | 515 | 690 | החלפת תאורה באולמות ספורט | 1553 | 2022 |
| סיום כלל הפרויקט, הקטנה וסגירת התב"ר | -125 | 1,775 | -125 | 1,775 | 1,900 | שיקום רח' עדן שלב א' | 1558 | 2022 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -11 | 594 | -11 | 594 | 605 | החלפת מזגן במבנה הספריה העירונית | 1564 | 2022 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -4 | 128 | -4 | 128 | 132 | שיפוץ פרקט אולם ספורט לב המושבה | 1565 | 2022 |
| -5,672 | סה"כ |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
נערך דיון על הרשימה וכולה אושר
הצגת אירועי 140 לנס ציונה
גיל בלט: מציג את טבלת התקציב והביצוע נכון להיום:
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| פירוט | יתרה לניצול | סך הוצאות כולל דמי הפקה | תקציב | כותרת | קוד/ מס' חשבון |
|---|---|---|---|---|---|
| בניית שפה מיתוגית, יח"צ, פרסום אירועים לתושבים | 1,887 | 133,113 | 135,000 | מיתוג ופרסום- אירועי 140 | 101172 |
| 130,000 | - | 130,000 | מורשת מקומית- אירועי 140 | 101174 | |
| דיגיטציה לחומרים היסטוריים, פאזלים ענקיים לגנ"י | 116,645 | 33,355 | 150,000 | מיזמי אגף החינוך-אירועי 140 | 101175 |
| אירוע שירת המונים, תערוכת פוטותרפיה לגיל השלישי, מיזם סיפורי התנדבות "להשאיר חותם" | 76,768 | 73,233 | 150,000 | מיזמי אגף הרווחה- אירועי 140 | 101176 |
| 80,000 | - | 80,000 | מיזמי אגף הנוער- אירועי 140 | 101177 | |
| חומרי פעילות לאירועי קהילה במרחב הציבורי | 325,217 | 24,783 | 350,000 | פעילות גינות ומרחב ציבורי- אירועי 140 | 101179 |
| תערוכת פופ-אפ קהילתית לקהל הרחב, תערוכת נשים פורצות דרך | -34,660 | 394,660 | 360,000 | מיזמי אומנות בשיתוף הציבור-אירועי 140 | 101180 |
| תהלוכה חגיגית לפתיחת החגיגות, ישיבת מועצת עיר | 8,611 | 61,389 | 70,000 | אירועי פתיחת החגיגות- אירועי 140 | 101182 |
| 500,000 | - | 500,000 | אירוע שיא-אירועי 140 | 101183 | |
| 70,000 | - | 70,000 | אירוח משלחות ופעילויות חוץ- אירועי 140 | 101184 | |
| 110,000 | - | 110,000 | אירועים בשיתוף עסקים מקומיים-אירועי 140 | 101185 | |
| הקמת מתחם מופעים 140 ,LIVE פרויקט רקדנים יוצרים, כנס ספורט נשים | 9,124 | 220,876 | 230,000 | אירועי מוזיקה, ספורט ומחול- אירועי 140 | 101186 |
| 60,000 | - | 60,000 | אירועי מורשת ומסורת ישראל-אירועי 140 | 101187 | |
| 58,054 | 46,946 | 105,000 | בלתי צפוי- אירועי 140 | 101188 | |
| 1,511,646 | 988,354 | 2,500,000 | סך אירועי 140 שנה לנס ציונה | 10300 |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
מאיה: לא כל תושבי העיר מכירים את האירועים וחבל, רצוי להשתמש בחברי המליאה להפצת המידע לציבור
הצגת פארק הספורט )ספורט-נס(
רמי: הנושא עולה לדיון לאור שאלות שעלו בוועדת המכרזים וזכיית קריית התרבות בו רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | סטייה מתקציב | תקציב | סה"כ | ריבית | קרן | י.קרן ליום 01/01/2023 | סכום מקורי | תיאור | שנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271,034 | 371,034 | 900,000 | 7,425,000 | 9,000,000 | הלוואות פיתוח תשתיות כללי | 2021 |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
נאור: עלו בדיון שאלות ללא קשר להחלטת הוועדה השאלות היו מחוסר מידע בישיבת הוועדה.
גיל בלט: עשינו מחקר בנושא לפני הגשת ההצעה למכרז, בדקנו במספר ערים בעיקר בראשון לציון שם הפארק
מאד דומה לפארק שלנו בגודלו.
אני מציג לכם אומדנים עפ"י המידע שאספנו לשנת פעילות מלאה:
הוצאות:
שכר 527,000 ₪ בהתאם להצעתנו במכרז
אחזקת בריכה+ מזרקה 147,000 ₪
תחזוקה כללית 228,000 ₪
גינון 240,000 ₪
חשמל 165,000 ₪
מים 120,000 ₪
דמי ניהול 258,000 ₪
סה"כ 1,685,000 ₪
הכנסות:
בית קפה )תחשיב מינימאלי( 480,000 ₪ )ישירות לעירייה לפי חוזה ( ₪ מימון עירייה שנתי 1,205,000 ₪
הכנסות ממיזמים 300,000 ₪ )צפוי(
מימון עירייה שנתי צפוי אחרי הכנסות נוספות ש"ח905,500 לשנת 2023 הצפי למימון של 4 חודשי פעילות בלבד.
החזר מלוות
ערן: בהמשך לבקשה של נאור להעלות לדיון את השפעת עליית הריבית על החזרי ההלוואות של העירייה להלן טבלת הנתונים נכון להיום:
מערך מילוות - עומס מילוות - מפורט לפי המדד האחרון הידוע %עליה צפוי 00.000 רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | סטייה מתקציב | תקציב | סה"כ | ריבית | קרן | י.קרן ליום 01/01/2023 | סכום מקורי | תיאור | שנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,487,584 | 487,584 | 1,000,000 | 9,583,333 | 10,000,000 | פיתוח החלפת תאורת לדים | 2022 | |||
| לכיסוי מקרנות הפתוח | -195,036 | 2,563,582 | 2,758,618 | 858,618 | 1,900,000 | 17,008,333 | 19,000,000 | סה"כ הלוואו ת פיתוח | |
| 359,234 | 90,367 | 268,867 | 1,725,227 | 4,033,000 | מענק לאוצר המדינה | 2017 | |||
| 847,377 | 247,377 | 600,000 | 4,950,000 | 6,000,000 | הלוואה לאיזון התקציב | 2021 | |||
| 1,241,707 | 391,707 | 850,000 | 7,933,333 | 8,500,000 | הלוואה לאיזון התקציב | 2022 | |||
| -132,666 | 1,956,418 | 2,089,084 | 639,084 | 1,450,000 | 12,883,333 | 14,500,000 | סה"כ הלוואו ת לאיזון תקציב |
עיריית נס-ציונה
אגף גזברות Ziona Ness of Municipality
ניתן לראות כי הצפי לחריגה בהחזר המלוות ע"ח התקציב הרגיל הינו 132,000 ₪ בלבד היתרה תהיה ע"ח תקציבי הפתוח כ 195,000 ₪.
גיל אנוקוב: האם לא כדאי לבצע החזר חלק מהמלוות ?
רה"ע: לא, החזר המלוות שלנו נמוך מאד ולא משפיע על התקציב הרגיל.
רמי נועל את הישיבה
רשם: ערן לבב
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar