פרוטוקול ועדת כספים מספר 08/2023 מיום 12.11.2023 באמצעות הזום
| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי ₪ | שם התב"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| - | משרד החינוך | 1,459 | 641 | 2,100 | חידוש מבנים חט"ע בן גוריון |
| הוגשה בקשה למימון משרד החינוך | - | - | 600 | 600 | מיגון תקני בית ספר אשכול |
| - | - | - | 350 | 350 | ביקורת למבני חינוך |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
סימוכין: 47601
פרוטוקול ועדת כספים מספר 8/2023 מיום 12/11/2023 באמצעות הזום
נוכחים:
רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
גיל אנוקוב - חבר וועדה
סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
חסרים:
טלי חייט - חברת וועדה
אריאל אלמוג - חבר וועדה
אלי לוי - חבר וועדה
שאול רומנו - חבר וועדה
מאיה פז - חברת וועדה
מוזמנים:
שמואל בוקסר - ראש העיר
נאור ירושלמי - סגן רה"ע
לבב ערן - גזבר העירייה
שלמה אליהו - מבקר העיריה
רמי: פותח את הישיבה יש מספר נושאים:
תברים, הנחה באגרת שילוט, תוצאות רבעון ,3 סטטוס רבעון ,4 תקציב .2024 ערן: מציג את טבלת התברי"ם החדשים
ערן: תב"ר חידוש מבנים חט"ע בן גוריון : יש תקציב משרד החינוך 1,459,000 ₪ השלמה שלנו 641,000 ₪ רמי: לא היה תב"ר של בן גוריון ? חדר מורים?
ערן: היה שיפוץ חזיתות וכרגע שיפוץ מבנים.
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנת היקף התב"ר | -911 | 2,835 | -911 | 2,835 | 3,746 | שיקום חורשת המושבה שלב א' | 1412 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -44 | 876 | -44 | 876 | 920 | בניית קיר/חומה ברח' העצמאות | 1458 |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
רה"ע: חדר מורים היה בגולדה ,זה פרויקט רב שנתי ויש 2 פרוייקטים שאנחנו משקיעים בן גוריון ואשכול.
ערן: תב"ר של מיגון תקני ביה"ס אשכול: נעשתה בדיקה של פיקוד העורף מה יאושר כמיגון תקני .
רה"ע: ביה"ס אשכול יש 600 איש ובמקלט ניתן להכניס 200 , במיגון התקני יש 2 מרתפים שניתן להפוך אותם
למיגון תקני, בדקנו עם מהנדסים ,הגשנו בקשה למשרד החינוך אבל אנחנו לא מחכים לתשובה .
רמי: זה לבנות ממ"ד בתוך המרתף?
רה"ע: זה חיזוק פנימי , בתקן זה עבור 6 כיתות 2/3 מביה"ס יוכלו לחזור ללמוד .
רמי: אני לא חושב שזה כדאי את כל כך הרבה ילדים במרחב מוגן אחד , אולי ניתן לעשות 3 מרחבים מוגנים.
רה"ע: אנחנו עושים את הגדול יותר חיזוק פנימי ,אם לא יאשרו לנו ואולי נעשה ללא מימון .
גיל: 2 המרתפים זה ב-2 אגפים נפרדים? חדר מחסן וחדר מחשוב?
רה"ע: כן
רמי: ערן תכתוב שהוגשה בקשה אבל זה לא תלוי במימון .
ערן: התב"ר השלישי זה ביקורת למבני חינוך – אחת ל-5 שנים נדרשת לבצע בדיקת קונסטרוקציה למבני חינוך בעיר וזה בערך האומדן בין 320-350 אלף ₪ , זה עבור הביקורת ואם יהיה צורך בעבודות נוספות נפתח תב"ר בנפרד או נגדיל את התב"ר בהתאם לאומדנים שיהיו .
רמי: מי מבצע את זה?
ערן: קונסטרוקטור שקשור אתנו בהסכם חיצוני.
רמי: תחת איזה אגף זה מנוהל?
ערן: הנדסה .
שינויים וסגירת בתברי"ם
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
| הערות | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה )אלפי ₪ ( | הגדלה מבוקשת )אלפי ₪ ( | ביצוע מעודכן | סכום מאושר )באלפי ₪( | שם תבר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקטנת היקף התב"ר | -1000 | 3,126 | -1000 | 3,126 | 4,126 | עב' פיתוח התחדשות עירונית מתחם יד אליעזר | 1463 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -34 | 1,566 | -34 | 1,566 | 1,600 | הקמת ממ"מים בגנ"י | 1465 |
| הקטנה וסגירת התב"ר | -115 | 1,085 | -115 | 1,085 | 1,200 | ביצוע עבודות היערכות לחורף -2021 2022 | 1543 |
| ביטול התב"ר | -180 | - | -180 | - | 180 | מטהרי אויר למוס"ח | 1549 |
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ערן: תב"ר 1412 שיקום לורשת המושבה שלב א' – התב"ר נפתח על 3,746,000 ₪ ומקטינים אותו ב-911,000 ₪ שלא נזדקק לבצע, הכסף עדיין משוריין.
תב"ר 1458 - בניית קיר/חומה ברחוב העצמאות נפתח על 920,000 ₪ מחזירים 44,000 ₪ וסוגרים אותו.
תב"ר -1463 עבודות פיתוח התחדשות עירונית מתחם יד אליעזר- זה הקטנת ההיקף במיליון ₪ .
תב"ר -1465 הקמת ממ"מים גנ"י .
רה"ע: אחד בגן חרוב פינה של תל חי והשני במקווה ישראל.
ערן: מקטינים ב-34,000 ₪ וסוגרים.
תב"ר -1543 ביצוע עבודות היערכות לחורף 2021-2022 הסתיים אז מחזירים 115,000 ₪ לקרנות .
תב"ר -1549 מטהרי אויר למוס"ח – לא ניצלנו ולא קיבלנו את הכסף ואנחנו סוגרים.
מאיה פז הצטרפה
ערן: מציג את דוח הרבעון 3 לשנת 2023 נכון ל-30.9.23 סה"כ הרבעון עומד על גירעון של 7.5 מיליון ₪ , יש לנו מקורות הכנסה שיכסו את הגירעון והשנה תסתיים באיזון או עודף קטן .
בשכר עובדי חינוך אנחנו בגרעון של 16 מיליון ₪ אבל מולם יש הכנסה ממשרד החינוך של כ-14 מיליון ₪ .
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
גיל: איזה הכנסה צפויה ברבעון האחרון שתכסה גרעון של קצת פחות מ-%2 .
רה"ע: אנחנו נסיים ללא גרעון אבל הבעיה תהיה המשמעות של תשלומי הארנונה של האולמות .
רמי: מה מקורות ההכנסה שיאפשרו כיסוי הגרעון?
רה"ע: יש לנו 4,000,000 ₪ שהעברנו מהקרנות לצורך המלחמה , יש כמה החזרי ארנונה בשטחים הנוספים
של מדידות שבוצעו לאחרונה ,אבל הבעיה הגדולה היא אלו שלא משלמים מאוקטובר ארנונה .
רמי: תסביר את הסטיות הגדולות.
מאיה: האם אפשר מאילן קדוש תמונת מצב לגבי גביה מעסקים ?סה"כ היו צריכים לשלם את ספטמבר אוקטובר בספטמבר.
רה"ע: יש כבר שיק אחד שחזר ושני אולמות שביקשו למשוך את השיקים בכדי שלא יחזרו.
אנחנו לא יודעים מה יש חוץ מהאולמות .
מאיה: אין צפי מהכנסת שישלמו?
רה"ע: כרגע אין צפי.
רמי: לאור המצב שהאולמות לא ייפתחו עד סוף שנה צריכים להכין את התקציב ורבעון ,4 ערן תעבור בבקשה על רבעון .3
ערן: בארנונה אנחנו %3 מתחת לצפי ,דומה לשנה שעברה והיו הרבה הסדרים.
עצמיות חינוך אנחנו גובים יותר על חובות עבר , בעצמיות לקחתי הערכת חסר ואנחנו אחוז אחד מעל הצפי.
משרד החינוך זה בעיקר שכר מורים, תיכונים וחלק תכנית גפן , מגמות השתנו ומספרי התלמידים השתנו .
אנחנו מקבלים גם עבור יולי אוגוסט .
בשכר כללי יש חריגה של %6 נובע מההסכם שכר שלא לקחנו בחשבון בתקציב .
פעם ראשונה אנחנו חורגים בפעולות חינוך בגלל פרויקט הגפן .
ערן: נעבור לדיון ברבעון .4
רמי: אני חושב שהבעיה תהיה בארנונה מעסקים שתימשך כנראה עד סוף השנה .
מאיה: אני חושבת שהמדינה בסוף תכניס יד לכיס לפחות לעסקים שעוסקים בתרבות ואירועים.
רה"ע: הדרישה המרכזית היום של מרכז השלטון המרכזי זה שיפוי ארנונה כמו בקורונה.
ערן: אם המדינה תאשר החזרים הם יאשרו לרשויות לרשום את ההכנסה הזו בשנת 2023 גם אם הכספים יעברו ב .2024
רמי: לא ניתן להשליך ממה שהיה לעכשיו .
רה"ע: לא ניתן להתחייב לכלום ,כמו שזה נראה ממרכז השלטון המקומי יש שיפוי אך לא ידוע כמה .
רמי: מבחינת פעולות יש שפ"ע וחינוך?
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar
עיריית נס-ציונה
Ziona Ness of Municipality
אגף גזברות
ערן: כל הפעולות השוטפות מגינון וביה"ס עובדים מלא ,כל השירותים העיריה נותנת חזרנו לתפקוד מלא .
רמי: לגבי הסעות שלא עבדו חזרו?
רה"ע: החינוך המיוחד עובד ,החינוך הרגיל בשלישי חוזר לעבודה .
המשך הישיבה בזום ללא הקלטה
תקציב 2024
עפ"י פקודת העיריות, כאשר אין תקציב מאושר תפעל העירייה לפי:"
"החלה שנת הכספים והמועצה או השר, ולעניין עירייה איתנה – המועצה, לא אישרו את הצעת התקציב, תהא העיריה רשאית להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור, ובכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב(1 ו-)ג(, סכום השווה לחלק השנים-עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישר השר, ולעניין עירייה איתנה –
שאישרה המועצה, בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם; לא תאושר תוספת סכום כאמור בעירייה איתנה, אלא אם כן ניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור כדי להביא ליצירת גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העירייה בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים".
ערן: אנחנו מכינים את התקציב של 2023 ומעדכנים אותו, לדוגמא- הגדלת התקציב מול ההכנסות מתאגיד המים.
כל חשב יושב עם המנהלים ובודק אלו עדכוני תקציב שנעשו במהלך השנה נדרשים לשנת 2024 בשים לב כי לא ניתן להשתמש ברזרבה עד לסיום רבעון ראשון וגם אז רק ב 0.25 מהרזרבה בלבד.
רשם: לבב ערן
רחוב הבנים ,9 נס ציונה 7407109 I טל 08-9383848 I nzc.org.il@gizbar