פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2024 מיום 19.8.2024
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספים Department Finance דואל: nzc.org.il@gizbar
פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2024 מיום 19/08/2024
רשימת חברי הועדה :
נוכחים:
• עמרי רווח - יו"ר הוועדה
• סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
• ליאור אלימלך - חבר וועדה
• גיל אנוקוב - חבר וועדה
• איתי דגן - חבר ועדה
חסרים:
• תומר תדהר - חבר וועדה
• ערן רפאל - חבר וועדה
מוזמנים:
• לבב ערן - גזבר העירייה
סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה, עמרי רווח: שלום לכולם, אני שמח לכנס את ועדת הכספים בה נדון ונעבור על תב"רים לאישור ודוחות.
1) הוצגה פרוטוקול וועדת השקעות מיום 27.6.24
ערן: העירייה מעסיקה חברות שמנהלות את תיקי ההשקעות, בנוסף, מעסיקה העירייה חברה "עמירים" אשר מלווה את וועדת השקעות ובודקת את חברות ההשקעה כי ניהול הכספים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
בדיון ביום 27.6 עלתה השאלה: היא האם רצוי למכור את תיק ההשקעות כולו ולהשקיע את הכספים בפיקדונות לזמן קצוב. המסקנה בדיון- להשאיר את מדניות ההשקעות כפי שהיא כיום מאחר ומכירת כלל התיק עלולה לגרום נזק.
1
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 WWW.nzc.org.il
| הסבר | מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי שקלים | שם התב"ר |
|---|---|---|---|
| שיפוץ מקלטים במוס"ח ,רכישת ציוד חירום,איטום מקלטים לקראת החורף, רכישת חפ"ק לפיקוד ושליטה בארועי חירום. | 500 | 500 | רכיישת ציוד חירום ושיפוץ מקלטים |
| ביצוע עבודות פיתוח במתחם המרכז הלוגיסטי | 3,000 | 3,000 | פיתוח שטח במתחם המבנה הלוגיסטי |
| החלפת תיקרה אקוסטית וגופי תאורה בספריה העירונית | 560 | 560 | שיפוץ במנה הספריה העירונית |
| הסבר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה | הגדלה מבוקשת | ביצוע מעודכן | סכום מאושר | שם תבר | מס' תב"ר | שנת פתיחה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגדלת שטח המבנה מ 100מ"ר ל- 166 מ"ר.כמו כן תוספת פרגולה, עבודות ניקוז ועליית תשומות הבניה. | 1,185 | 2,300 | 1,185 | 182 | 1,115 | מבנה ספח לאולם לב המושבה | 1589 | 2023 |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספים Department Finance דואל: nzc.org.il@gizbar
2) הוצגה טבלת התבר"ים לדיון
תב"רים למליאה שתתקיים ביום 3.9.24
תב"רים חדשים:
שינויים בתב"רים
ערן: מציג את הרשימה והפרוט של כל תב"ר חדש.
1. רכישת ציוד חירום ושיפוץ מקלטים - נערך דיון בנושא.
2. פיתוח שטח במתחם המבנה הלוגיסטי - נערך דיון בנושא.
3. שיפוץ הספרייה העירונית, שיפוץ והחלפת תאורה ותקרת הספרייה העירונית.
2
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 WWW.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספים Department Finance דואל: nzc.org.il@gizbar
גיל: אני כי מתנגד למימון השיפוץ מכספי העירייה, זו האחריות של החברה למוסדות חנוך לתחזק את המבנים שברשותה.
סמדר: הספרייה היא שירות לציבור.
גיל: קריית התרבות הם אלו שמנהלים את המקום. המבנה בבעלות הסוכנות וכבר אישרנו את שיפוץ הרחבה שגם מבחינתי היה לא בסדר, הם צריכים לעשות את השיפוץ על חשבונם.
עמרי: הבקשה המקורית הייתה הרבה יותר רחבה, ביקשו שיפוץ כולל וזה הצטמצם לכדי תיקרה אקוסטית ותאורה שהיא חלק חשוב מהצורך לקריאה בספרייה.
גיל: ברמה העקרונית אני מסכים עם סמדר, שמדובר בשירות חשוב לציבור אבל השקענו כבר המון כספים.
לדעתי יש להם כסף והם יכולים לממן בעצמם, בואו נפתח את הדוחות ובדוק.
עמרי: אנחנו אמורים להשקיע לטובת רווחת הציבור, קריאה ותאורה זה בסיסי ומתקשר באופן ישיר לצורכי התושבים.
סמדר: כתוב בהסכם שאנחנו צריכים לתחזק את המקום, אז זה עלינו.
גיל: במידה ונבדוק ואין להם כסף אני מוכן שנעלה את ההצעה להצבעה ואז אני אתמוך.
ליאור: דווקא בימים האלו, הספרייה היא בן המקומות הכי חשובים בעיר.
ערן: עדכון תב"ר -1589 מבנה ספח לאולם לב המושבה- כאשר אושר הבתר בשנת 2023 לא הייתה פרוגרמה מלאה של הצרכים, לאחר עבודה ובהתאם לדרישות מנהלת הליגה, נדרשה הגדלת המבנה ל 166 מ"ר וכן ביצוע עבודות ניקוז ופרגולה שתקשר את המבנה לאולם. בנוסף, מאז 3/2023 היו עליות מחירים משמעותיות ולכן יש להוסיף 1,185,000 ₪ לפרויקט.
3
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 WWW.nzc.org.il
| מקור מ ימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר השינוי | עדכון מ ב וקש | ביצוע מעודכן | סכום מאושר | שם תבר | מס' תב"ר | שנת פתיחה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בי"ס אירוס | 8 | 158 | 6666 | 166 | 6,666 | 6,500 | רכישת ציוד ומחשבים | 1494 | 2020 |
| - | - | -159 | 241 | -159 | 241 | 400 | תצ"רים ורישום תוכניות נס/,126 נס/126א' | 1103 | 2009 |
| - | - | -89 | 11 | -89 | 11 | 100 | הפקעות נס/200א' | 1436 | 2018 |
| - | - | 331 | 1,441 | 331 | 1,441 | 1,110 | פרויקט מדידת קרקעות ומבנים (גביה) | 1435 | 2017 |
| משרד החינוך | 24 | 874 | 4,198 | 898 | 4,198 | 3,300 | שיפורים והתאמות במוס"ח 2022 | 1552 | 2022 |
| - | 32 | 1,115 | - | 1,147 | - | - | סה"כ | - | - |
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספים Department Finance דואל: nzc.org.il@gizbar
עדכון וסגירת תב"רים:
עדכון וסגירת תברי"ם:
ערן: מציג את הרשימה ופרוט החריגות/עודפים בכל תב"ר. הגזברות פועלת כל הזמן לסגירת תב"רים לא פעילים, זו עבודת נמלים לבדוק כל שורה והזמנה בתב"רים הנ"ל לוודא כי אין חשבניות שטרם הגיעו לתשלום או הכנסות ממשרדי ממשלה שטרם מומשו. לכן התב"רים מגיעים לאחר שנה מסיום העבודות. ראו תב"ר 1552 משנת 2022 כאשר חלק נכבד של חשבוניות הגיעו בסוף 2023 ואף בתחילת .2024 נערך דיון על רשימת התב"רים, חברי הוועדה שאלו שאלות על הסעיפים השונים ועברנו על כל הסעיפים.
4
רחוב הבנים 9 נס ציונה מיקוד 7407109 טלפון 08-9383838 WWW.nzc.org.il
ע י ר י י ת נ ס - צ י ו נ ה
טלפון: 08-9383848
Ness-Ziona of Municipality פקס: 08-9300454
אגף כספים Department Finance דואל: nzc.org.il@gizbar
:3 דיון בדוחות הרבעוניים 4/2023 ו- 1/2024
ערן: מציג את הדוחות הרבעוניים של העירייה ליום 31.12.2023 ו- ,30.3.2024 ניתן הסבר כללי על מבנה הדוח הרבעוני וכי החלק החשוב הוא טופס -2 תקציב רגיל.
בהתאם לדוחות שנת 2023 הסתיימה בעודף של 803 אלף ₪ כאשר הצפי שהעודף יהיה גדול יותר בדוח הכספי שמוכן ע"י משרד רו"ח של משרד הפנים, ההבדל נובע מנתונים נוספים שנכנסו לדוח הכספי ולא היו ידועים בהכנת הדוח הרבעוני. דוח רבעון ראשון לשנת 2024 הסתיים בגרען של 71 אלף ₪ בלבד. יש לשם לב כי התקציב שמופיעה ברבעון הראשון לשנת 2024 הוא תקציב 2023 מאחר ובזמן הוצאת הדוח טרם אושר תקציב 2024 והעירייה עבדה לפי 1/12 מתקציב .2023 בנושא שכר חינוך לשנת 2023 יש חריגה מהתקציב ובל מול החריגה הנ"ל יש גם חריגה מתקציב ההכנסות ממשרד החינוך שמסה כמעט על כל החריגה וזאת בהתאם למערכת שלנו שממקסמת את הכנסות העירייה ממשרדי הממשלה ובעיקר בחינוך והרווחה.
נערך דיון על הביצוע הכספי של העירייה לשנת 2023 וכן רבעון ראשון .2024
סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה, עמרי רווח, סיכם את הדיון וסגר אותו.
5