סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 1 - תקציב העירייה לשנת 2024 מיום 15.4.24
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
1
16/04/2024
לכבודחברי ועדת כספים
סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 1- תקציב העירייה
לשנת 2024 מיום 15.4.24
משתתפים חברי ועדה זמנית
גב' שירי חגואל סידון-יו"ר וחברת ועדה גב' טלי מולנר- חברת ועדה גב' ליאורה לוי-חברת ועדה גב' ציפי קפל-חברת ועדה מר ים מאיר קרן-חבר ועדה מר מרדכי רצאבי-חבר ועדה מר אבי סלמה-חבר ועדה מר בוריס צירולניק-חבר ועדה מר שלו אלגלי-חבר ועדה מר דב שטמר-חבר ועדה
מר אורן גבאי-חבר ועדה מר אמיה טגה-חבר ועדה
מר יעקב תורג'מן-חבר ועדה מר דודו סלמה-חבר ועדה גב' ג'וליאנה בן אברהם-חברת ועדה
עובדי הרשות:
מר שגיא רוכל - גזבר העירייה
גב' עדנה קאיקוב - מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר עו"ד מיכל מלמד - לשכה משפטית
גב' נינה נתנוב - מנהלת מח' תקציבי פיתוח וס.מנהל אגף גב' רותי אלחייק - מנהלת מח' תקציבים וס.מנהל אגף
על סדר היום:
1. אישור תקציב רגיל לשנת 2024
2. אישור מסגרת תקציב פיתוח לשנת 2024
3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית פרויקטים מתמשכים
4. אישור מלוות פיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח- רצ"ב נוסח.
5. אישור חח"ד2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח– רצ"ב נוסח
6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024
פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון.
7. אישור סגירת תבר"ים 2023.
דיון והחלטות
גזבר העירייה הציג מצגת מקיפה על תקציב העירייה המובא לאישור ולאחר דיון בועדה להלן סיכום
ההחלטות מטה:
1. אישור תקציבהעירייה הרגיל לשנת 2024
מביאיםלאישור את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 בסך 2,133,270 אלפי₪
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
2
הצבעה
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : התקציב אושר ברוב קולות
1.אחברת הוועדה שירי חגואל העלתה הסתייגויות (רצ"ב נספח 1)
סך רשימת השינויים והתוספות המוצעות בנספח עומד על 3,761 אלפי₪ המהווים תוספת לתקציב המוצע בסך 1,600 אלפי₪
הצבעה :
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה
נמנעים: ים מאיר קרן
החלטה : הסתייגות אושרה ברוב קולות
1.בחבר הוועדה מר אמיה טגה העלה הסתייגויות (רצ"ב נספח 2)
סך רשימת השינויים בבקשה 1,073 אלפיש"ח
הצבעה:
בעד: אבי סלמה, שלו אלגלאי, אמיה טגה
נגד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר נמנעים: ים מאיר קרן
החלטה : ההסתייגות לא אושרה
2. אישורמסגרת תקציב בלתי רגיל (פיתוח) לשנת 2024:
מביאים לאישור את מסגרת תקציב הבלתי רגיל ( פיתוח) לשנת 2024 בסך 721,903 אלפי ש"ח
הצבעה :
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : התקציב אושר ברוב קולות
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
3
3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית 2027-2024 פרויקטים מתמשכים:
מביאים לאישור מסגרת תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2024-2027 בסך 1,903,643 אלפי₪.
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : תוכנית פיתוח רב שנתית אושרה ברוב קולות
4. אישור נטילת מלווה לפיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח (נספח 3)
בעדשירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : נטילת מלווה לפיתוח בסך 10 מלש"ח אושרה ברוב קולות
5. אישור חח"ד2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח (נספח 4) - אושר פה אחד
6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024
פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון- אושר פה אחד
7. אישור סגירת תבר"ים 2023 (רצ"ב נספח 5) - אושר פה אחד
בכבוד רב,
עדנה קאיקוב
מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר
העתק: גב' מרים פיירברג-איכר-ראש העירייה
מר יורם כהן-מנכ"ל העירייה
מר דב כץ-מבקר העירייה
גב' מוניק בניסטי-עוזרת מנכ"ל
גב' סיגל שמבירו-דוברת העירייה
עו"ד נילי ארז סורוקור-יועצת משפטית לעירייה
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
4
15/4/24 וועדת כספים 2024 ינויים לספר תקציבש - 1 נספח מס סעיף
תקציבי עמוד שם הסעיף הצעת תקציב
2024 עדכון מבוקש הצעת תקציב
2024 מעודכן הערות
1827002820 127 תמיכות תנועות נוער 360,000 100,000 460,000 1827008820 127 תמיכות ספורט כללי 1,080,000 440,000 1,520,000 1827009820 127 תמיכות מוסדות דת בתי כנסת 680,000 -187,000 493,000 חזרה לתמהיל קודם של התמיכה
1827009821 127 תמיכות מוסדות דת כוללים 207,000 286,000 493,000 1822110871 124 ארועים לציבור דתי/חרדי 708,000 192,000 900,000 1811010810 96 הקצבה-ק.צאנז חוזים 3,250,000 250,000 3,500,000 החזרה לתקציב טרום קורונה
1813204780 92 יוזמות חינוך יסודי 80,000 200,000 280,000 יוזמות בחינוך 1813503782 96
ארועי תרבות וקהילה למגזר
החרדי 2,600,000 1,080,000 3,680,000
1813503810 96 חינוך מוכר שאינו רשמי נהרי 3,250,000 200,000 3,450,000 התאמה לתחשיב עדכני 1815203780 107 יוזמות לנוער וצעירים 615,000 100,000 715,000 אירועים לקהילה 1817101754 111 שמירה מוס"ח מימון עירוני 600,000 70,000 670,000 1829304749 128 אחזקת מתקני ספורט 1,146,000 100,000 1,246,000 1869002750 150
עבודות קבלניות-קליטה
חברתית 3,700,000 -100,000 3,600,000 מיון פנימי 1869003750 150 אחזקת בית עולה 108,000 12,000 120,000 מיון פנימי 1869004750 150 מוקד קליטה 108,000 12,000 120,000 מיון פנימי 1869005750 150 אחזקת בית ידידות 108,000 12,000 120,000 מיון פנימי 1869006780 150 יוזמות לעולים 225,000.0 65,000 290,000 מיון פנימי 1869011750 150 אחזקת אולפנים 380,000.0 39,000 419,000 1813302780 95 יוזמות חינוך מיוחד 82,000.0 30,000 112,000 1815104781 103 יוזמות 110,000.0 20,000 130,000 1714305750 48 טיפול בחיות פצועות 50,000.0 20,000 70,000 1714302750 48 עיקור חתולים 750,000.0 25,000 775,000 1714303720 48 חיסונים ומזון לחיות 250,000 20,000 270,000 1813204784 92 סטודנטים בונים קהילה 470,000 100,000 570,000 1725001753 55 פעילות בתחום הבריאות 65,000 20,000 85,000 1813302710 94 פרויקטים מיוחדים 186,000 40,000 226,000 1844411849 140 שרותים לאזרחים ותיקים 1,289,000 600,000 1,889,000 תיקון טעות סופר 1827003821 127 תמיכות רווחה חולים כרוניים 76,500.0 9,000 85,500 1827003820 127 תמיכות בנושא רווחה 54,000.0 6,000 60,000 סהכ שינויים 3,761,000
1591911691 156 קרן מכספי תאגוד
-
22,000,000 -1,000,000 -23,000,000 דיבידנד ש.ק יתרה 1992003960 157 הוצאות בלתי צפויות
16,000,000 -1,500,000 14,500,000
1994004581 157 הוצאות הפסד תביעה
1,400,000 -661,000 739,000
1344411930 140 שרותים לאזרחים ותיקים
-
1,289,000 -600,000 -1,889,000 תיקון טעות סופר סהכ מקורות -3,761,000
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
5
נספח מס 2- הסתייגות תקציב 2024 חבר המועצה אמייה
מקורות תקציב
תוספות לסעיפי תקציב הנ"ל מהמקורות לעיל
סעיף תקציבי נפרד – יום הסיגד 100 סה"כ הוספה
יום זיכרון – נספי סודן 70
תמיכות ספורט כללי 400
תחזוקת מבנים קידום נוער 100
מלגות ספורט 120
אירועי ספורט 100
אחזקת מתקני ספורט 100
תמיכות בנושאי חינוך 43
תמיכות תנועות נוער 40
1073
סעיף עמוד תקציב
מקורי
תקציב מוצע הפרש סה"כ
הפחתה
עבודות קבלניות – לשכה משפטית 36 70 60 10
אחזקת פארקים– גנים ונוף 50 196 180 16
קבלניות תכנון ובניין העיר 57 1,500,000 1,400,000 100 עבודות קבלניות– מינהלת חופים 64 200 175 25
עבודות קבלניות– פיתוח כלכל 75 62 50 12
עבודות קבלניות–מינהלת תפעול
ותעשייה
76 150 130 20
פינוי מכולות וטיאוט מחלקת שווקים 79 5 מיליון 4.8 מיליון 200 יוזמות ראש העיר– חינוך גבוה 110 500 470 30
מנהלת קליטה– עבודות קבלניות 150 3700 3600 100 כיבוד משרדים– משרדי הרשות 154 1 מיליון 950 א 50 הוצאות בלתי צפויות 157 16 מיליון 15.5 מיליון 500 עבודות קבלניות– חזות פני העיר 45 70 60 10
1073
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
6
נספח 3 - מלווה לפיתוח
אישור הלוואה-היתר אשראי 2024
מועצת עיריית נתניה מתבקשת לאשר לקיחת הלוואה לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח כמקור הכנסה בתקציב הפיתוח 2024, לצרכי מימוש תבר"ים, שאינם ניתן לאשר ע"י מימון מקרנות הרשות ומומלצים ע"י משרד הפנים למקור הלוואה.
כגון: * רכש מחשבים
* כלי רכב תפעוליים
להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .
כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .
נספח 4 - אישור חח"ד
היתר לקיחת הלוואה לזמן קצר (חח"ד – חשבון חוזר דביטורי) – לשנת 2024 ע"פ כללי משרד הפנים והסיכום העקרוני, אנו פונים אלייך בבקשה לאשר לעיריית נתניה מסגרת חח"ד בהיקף של 40 מיליון₪ בריבית כפי שתסוכם מול הבנק.
ניצול מלא מסגרת זו מהווה כ-2% מתקציב העירייההמאושר לשנה קודמת אשר עמד על כ-
2.050 מיליארד
(עפ"י הנהלים ניתן לאשר חח"ד בהיקף של עד 5% מתקציב שנה קודמת להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .
כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
7
נספח מס 5 תבר"ים לסגירה
מס'
סדורי מס' תב"ר שם התב"ר
1 1503 השקעות בשוק עירוני
2 1559 חיבור גשר האר"י לכביש 2- מזרחית
3 1633 שיקום אולמות וקירוי
4 1638 הנגשת מבני עירייה
5 1642 רח' המלכים
6 1690 פיס-הצטיידות לבתי ספר
7 1696 חיבור גשר האר"י לכביש 2 מערבית
8 1701 שיפוץ והצטיידות התגוננות חירום
9 1740 תשתיות, כבישים ומדרכות
10 1768 בי"ס סירקין/אמירים
11 1779 רפורמה בחוק תכנון הבניה
12 1780 תכנון ת.ב.ע סקייטרן
13 1782 פיס- מרכז קהילתי מרכז העיר
14 1784 תכנון נת 556
15 1801 בי"ס אומנות בדורה
16 1808 פיס- ת.נוער בני עקיבא (הרטום)
17 1815 חידוש מבנים מוכר שאינו רשמי
18 1827 סלילת רח' אברהמס
19 1850 פיס-מועדון נוער לאומנויות בא
20 1852 הקמת מערך לשיתוף כלי רכב חשמלי
21 1856 רמ"י- מרכז קהילתי בן ציון
22 1867 מתחם רד"ק ( שכונת רמת חן
23 1870 בי"ס בנות מלך- עב' ביצוע
24 1877 תשתית שצ"פ נאות שקד
25 1936 מחשבים בתי"ס על יסודי
26 1956 גנ"י במתחם בנות מלך
27 1964 מועדונית רווחה
28 2031 סריקת תיקי עובדים