סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 1 - תקציב העירייה לשנת 2024 מיום 15.4.24
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
16/04/2024
לכבוד: חברי ועדת כספים
סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' -1 תקציב העירייה
לשנת 2024 מיום 15.4.24
משתתפים חברי ועדה זמנית:
גב' שירי חגואל סידון-יו"ר וחברת ועדה גב' טלי מולנר- חברת ועדה גב' ליאורה לוי-חברת ועדה גב' ציפי קפל-חברת ועדה מר ים מאיר קרן-חבר ועדה מר מרדכי רצאבי-חבר ועדה מר אבי סלמה-חבר ועדה מר בוריס צירולניק-חבר ועדה מר שלו אלגלי-חבר ועדה מר דב שטמר-חבר ועדה
מר אורן גבאי-חבר ועדה מר אמיה טגה-חבר ועדה
מר יעקב תורג'מן-חבר ועדה מר דודו סלמה-חבר ועדה גב' ג'וליאנה בן אברהם-חברת ועדה
עובדי הרשות:
מר שגיא רוכל - גזבר העירייה
גב' עדנה קאיקוב - מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר
עו"ד מיכל מלמד - לשכה משפטית
גב' נינה נתנוב - מנהלת מח' תקציבי פיתוח וס.מנהל אגף גב' רותי אלחייק - מנהלת מח' תקציבים וס.מנהל אגף
על סדר היום:
1. אישור תקציב רגיל לשנת 2024
2. אישור מסגרת תקציב פיתוח לשנת 2024
3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית פרויקטים מתמשכים.
4. אישור מלוות פיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח- רצ"ב נוסח.
5. אישור חח"ד 2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח – רצ"ב נוסח
6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024
פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון.
7. אישור סגירת תבר"ים .2023
דיון והחלטות :
גזבר העירייה הציג מצגת מקיפה על תקציב העירייה המובא לאישור ולאחר דיון בועדה להלן סיכום ההחלטות מטה:
1. אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024
מביאים לאישור את תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 בסך 2,133,270 אלפי ₪ 1
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
הצבעה :
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : התקציב אושר ברוב קולות
.1א. חברת הוועדה שירי חגואל העלתה הסתייגויות (רצ"ב נספח )1
סך רשימת השינויים והתוספות המוצעות בנספח עומד על 3,761 אלפי ₪ המהווים תוספת לתקציב המוצע בסך 1,600 אלפי ₪
הצבעה :
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי, אמיה טגה
נמנעים: ים מאיר קרן
החלטה : הסתייגות אושרה ברוב קולות
.1ב. חבר הוועדה מר אמיה טגה העלה הסתייגויות (רצ"ב נספח )2
סך רשימת השינויים בבקשה 1,073 אלפי ש"ח
הצבעה:
בעד: אבי סלמה, שלו אלגלאי, אמיה טגה
נגד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר נמנעים: ים מאיר קרן
החלטה : ההסתייגות לא אושרה
2. אישור מסגרת תקציב בלתי רגיל (פיתוח) לשנת :2024
מביאים לאישור את מסגרת תקציב הבלתי רגיל ( פיתוח) לשנת 2024 בסך 721,903 אלפי ש"ח
הצבעה :
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : התקציב אושר ברוב קולות
2
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
3. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית 2024-2027 פרויקטים מתמשכים:
מביאים לאישור מסגרת תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2024-2027 בסך 1,903,643 אלפי ₪.
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : תוכנית פיתוח רב שנתית אושרה ברוב קולות
4. אישור נטילת מלווה לפיתוח 2024 בהיקף 10 מלש"ח: (נספח )3
בעד: שירי חגואל, ליאורה לוי, אורן גבאי, יעקב תורג'מן, דודו סלמה, גוליאנה בן אברהם, טלי מולנר, ציפי קפל, מוטי רצאבי, בוריס צירולניק, דב שטמר, אמיה טגה, ים מאיר קרן.
נגד: אבי סלמה, שלו אלגלי
נמנעים: אין נמנעים
החלטה : נטילת מלווה לפיתוח בסך 10 מלש"ח אושרה ברוב קולות
5. אישור חח"ד 2024 בגובה בהיקף 40 מלש"ח (נספח )4 - אושר פה אחד
6. אישור פתיחת חשבונות עזר לפרויקטי פיס הכלולים בחוברת מסגרת תקציב פיתוח 2024
פרויקטים מעל 500 אלש"ח וכן פרויקטים משרד השיכון- אושר פה אחד
7. אישור סגירת תבר"ים 2023 (רצ"ב נספח )5 - אושר פה אחד
בכבוד רב,
עדנה קאיקוב
מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר
העתק: גב' מרים פיירברג-איכר-ראש העירייה
מר יורם כהן-מנכ"ל העירייה
מר דב כץ-מבקר העירייה
גב' מוניק בניסטי-עוזרת מנכ"ל
גב' סיגל שמבירו-דוברת העירייה
עו"ד נילי ארז סורוקור-יועצת משפטית לעירייה
3
| נספח מס 1 - שינויים לספר תקציב 2024 וועדת כספים 15/4/24 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | הצעת תקציב 2024 מעודכן | עדכון מבוקש | הצעת תקציב 2024 | שם הסעיף | עמוד | סעיף תקציבי | ||||||||||||
| 460,000 | 100,000 | 360,000 | תמיכות תנועות נוער | 127 | 0 182700282 | 0 | ||||||||||||
| 1,520,000 | 440,000 | 1,080,000 | תמיכות ספורט כללי | 127 | 0 182700882 | 0 | ||||||||||||
| חזרה לתמהיל קודם של | 493,000 | -187,000 | 680,000 | תמיכות מוסדות דת בתי כנסת | 127 127 | 1827009820 | ||||||||||||
| חזרה לתמהיל קודם של התמיכה | ||||||||||||||||||
| 493,000 | 286,000 | 207,000 | תמיכות מוסדות דת כוללים | 127 | 1827009821 | |||||||||||||
| 900,000 | 192,000 | 708,000 | ארועים לציבור דתי/חרדי | 124 | 1 182211087 | 1 | ||||||||||||
| החזרה לתקציב טרום | 3,500,000 | 250,000 | 3,250,000 | הקצבה-ק.צאנז חוזים | 124 96 | 1811010810 | ||||||||||||
| החזרה קלתורקונצהיב טרום | ||||||||||||||||||
| יוזמות בחינוך | 280,000 | 200,000 | 80,000 | יוזמות חינוך יסודי | 92 | 0 181320478 | 0 | |||||||||||
| 3,680,000 | 1,080,000 | 2,600,000 | ארועי תרבות וקהילה למגזר החרדי | 92 96 | 1813503782 | |||||||||||||
| התאמה לתחשיב עדכני | 3,450,000 | 200,000 | 3,250,000 | חינוך מוכר שאינו רשמי נהרי | 96 | 0 181350381 | 0 | |||||||||||
| אירועים לקהילה | 715,000 | 100,000 | 615,000 | יוזמות לנוער וצעירים | 107 | 0 181520378 | 0 | |||||||||||
| 670,000 | 70,000 | 600,000 | שמירה מוס"ח מימון עירוני | 111 | 1817101754 | |||||||||||||
| 1,246,000 | 100,000 | 1,146,000 | אחזקת מתקני ספורט | 128 | 9 182930474 | 9 | ||||||||||||
| מיון פנימי | 3,600,000 | -100,000 | 3,700,000 | עבודות קבלניות -קליטה חברתית | ע ח | 128 150 | 1869002750 | |||||||||||
| עחבבורדתותית ק בלניות -קליטה | ||||||||||||||||||
| מיון פנימי | 120,000 | 12,000 | 108,000 | אחזקת בית עולה | 150 | 1869003750 | ||||||||||||
| מיון פנימי | 120,000 | 12,000 | 108,000 | מוקד קליטה | 150 | 1869004750 | ||||||||||||
| מיון פנימי | 120,000 | 12,000 | 108,000 | אחזקת בית ידידות | 150 | 1869005750 | ||||||||||||
| מיון פנימי | 290,000 | 65,000 | 225,000.0 | יוזמות לעולים | 150 | 1869006780 | ||||||||||||
| 419,000 | 39,000 | 380,000.0 | אחזקת אולפנים | 150 | 1869011750 | |||||||||||||
| 112,000 | 30,000 | 82,000.0 | יוזמות חינוך מיוחד | 95 | 1813302780 | |||||||||||||
| 130,000 | 20,000 | 110,000.0 | יוזמות | 103 | 1815104781 | |||||||||||||
| 70,000 | 20,000 | 50,000.0 | טיפול בחיות פצועות | 48 | 1714305750 | |||||||||||||
| 775,000 | 25,000 | 750,000.0 | עיקור חתולים | 48 | 1714302750 | |||||||||||||
| 270,000 | 20,000 | 250,000 | חיסונים ומזון לחיות | 48 | 1714303720 | |||||||||||||
| 570,000 | 100,000 | 470,000 | סטודנטים בונים קהילה | 92 | 1813204784 | |||||||||||||
| 85,000 | 20,000 | 65,000 | פעילות בתחום הבריאות | 55 | 1725001753 | |||||||||||||
| 226,000 | 40,000 | 186,000 | פרויקטים מיוחדים | 94 | 1813302710 | |||||||||||||
| תיקון טעות סופר | 1,889,000 | 600,000 | 1,289,000 | שרותים לאזרחים ותיקים | 140 | 1844411849 | ||||||||||||
| תיקון טעות סופר | 85,500 | 600,000 9,000 | 1,289,000 76,500.0 | שרותים לאזרחים ותיקים תמיכות רווחה חולים כרוניים | 140 127 | 1844411849 1827003821 | ||||||||||||
| 60,000 | 6,000 | 54,000.0 | תמיכות בנושא רווחה | 127 | 1827003820 | |||||||||||||
| 3,761,000 | סהכ שינויים | |||||||||||||||||
| דיבידנד ש.ק יתרה | -23,000,000 | 3,761,000 -1,000,000 | 2 | - 22,000,000 | קרן מכספי תאגוד | 156 | סהכ שינויים 1591911691 | |||||||||||
| 0-00,000 , 2 2 | ||||||||||||||||||
| 14,500,000 | -1,500,000 | 1 | 16,000,000 | הוצאות בלתי צפויות | 157 | 1992003960 | ||||||||||||
| 00,000 0 , 6 1 | ||||||||||||||||||
| 739,000 | -661,000 | 1 | 1,400,000 | הוצאות הפסד תביעה | 157 | 1994004581 | ||||||||||||
| ,000 0 0 4 , 1 | ||||||||||||||||||
| תיקון טעות סופר | -1,889,000 | -600,000 | 1 | - 1,289,000 | שרותים לאזרחים ותיקים | 140 | 1344411930 | |||||||||||
| 9-,000 8 2 , 1 | ||||||||||||||||||
| -1,889,000 | -600,000 -3,761,000 | 1,289,000 | שרותים לאזרחים ותיקים | 140 | 1344411930 סהכ מקורות |
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
4
| סה"כ הפחתה | הפרש 10 | תקציב מוצע 60 | תקציב מקורי 70 | עמוד 36 | סעיף עבודות קבלניות – לשכה משפטית |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 16 | 60 180 | 70 196 | 36 50 | עבודות קבלניות – לשכה משפטית אחזקת פארקים – גנים ונוף | |
| 16 100 | 180 1,400,000 | 196 1,500,000 | 50 57 | אחזקת פארקים – גנים ונוף קבלניות תכנון ובניין העיר | |
| 100 25 | 1,400,000 175 | 1,500,000 200 | 57 64 | קבלניות תכנון ובניין העיר עבודות קבלניות – מינהלת חופים | |
| 25 12 | 175 50 | 200 62 | 64 75 | עבודות קבלניות – מינהלת חופים עבודות קבלניות – פיתוח כלכל | |
| 12 20 | 50 130 | 62 150 | 75 76 | עבודות קבלניות – פיתוח כלכל עבודות קבלניות –מינהלת תפעול | |
| 20 200 | 130 4.8 מיליון | 150 5 מיליון | 76 79 | עבודות קבלניות –מינהלת תפעול ותעשייה פינוי מכולות וטיאוט מחלקת שווקים | |
| 200 30 | 4.8 מיליון 470 | 5 מיליון 500 | 79 110 | פינוי מכולות וטיאוט מחלקת שווקים יוזמות ראש העיר – חינוך גבוה | |
| 30 100 | 470 3600 | 500 3700 | 110 150 | יוזמות ראש העיר – חינוך גבוה מנהלת קליטה – עבודות קבלניות | |
| 100 50 | 3600 950 א | 3700 1 מיליון | 150 154 | מנהלת קליטה – עבודות קבלניות כיבוד משרדים – משרדי הרשות | |
| 50 500 | 950 א 15.5 מיליון | 1 מיליון 16 מיליון | 154 157 | כיבוד משרדים – משרדי הרשות הוצאות בלתי צפויות | |
| 500 10 | 15.5 מיליון 60 | 16 מיליון 70 | 157 45 | הוצאות בלתי צפויות עבודות קבלניות – חזות פני העיר | |
| 1073 | 10 | 60 | 70 | 45 | עבודות קבלניות – חזות פני העיר |
| 1073 |
| סה"כ הוספה | 100 | סעיף תקציבי נפרד – יום הסיגד |
|---|---|---|
| 70 | יום זיכרון – נספי סודן | |
| 400 | תמיכות ספורט כללי | |
| 100 | תחזוקת מבנים קידום נוער | |
| 120 | מלגות ספורט | |
| 100 | אירועי ספורט | |
| 100 | אחזקת מתקני ספורט | |
| 43 | תמיכות בנושאי חינוך | |
| 40 | תמיכות תנועות נוער | |
| 1073 |
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
נספח מס' -2 הסתייגות תקציב 2024 חבר המועצה אמייה
מקורות תקציב
תוספות לסעיפי תקציב הנ"ל מהמקורות לעיל
5
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
נספח 3 - מלווה לפיתוח
אישור הלוואה-היתר אשראי 2024
מועצת עיריית נתניה מתבקשת לאשר לקיחת הלוואה לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח כמקור הכנסה בתקציב הפיתוח ,2024 לצרכי מימוש תבר"ים, שאינם ניתן לאשר ע"י מימון מקרנות הרשות ומומלצים ע"י משרד הפנים למקור הלוואה.
כגון: * רכש מחשבים
* כלי רכב תפעוליים
להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .
כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .
נספח 4 - אישור חח"ד
היתר לקיחת הלוואה לזמן קצר (חח"ד – חשבון חוזר דביטורי) – לשנת 2024
ע"פ כללי משרד הפנים והסיכום העקרוני, אנו פונים אלייך בבקשה לאשר לעיריית נתניה מסגרת חח"ד בהיקף של 40 מיליון ₪ בריבית כפי שתסוכם מול הבנק.
ניצול מלא מסגרת זו מהווה כ-%2 מתקציב העירייה המאושר לשנה קודמת אשר עמד על כ-
2.050 מיליארד.
(עפ"י הנהלים ניתן לאשר חח"ד בהיקף של עד %5 מתקציב שנה קודמת)
להבטחת ההלוואה הנ"ל מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של העירייה לרבות הארנונה בסכום ההלוואה .
כמו כן, מסמיכה מועצת עיריית נתניה את ראש העירייה והגזבר לנהל מו"מ עם הבנקים על מנת להגיע לתנאים הטובים ביותר ובהמשך לחתום על מסמכי ההלוואה כפי שיומצאו לעירייה על ידי הבנק .
6
| שם התב"ר | מס' תב"ר | מס' סדורי |
|---|---|---|
| השקעות בשוק עירוני | 1503 | 1 |
| חיבור גשר האר"י לכביש-2 מזרחית | 1559 | 2 |
| שיקום אולמות וקירוי | 1633 | 3 |
| הנגשת מבני עירייה | 1638 | 4 |
| רח' המלכים | 1642 | 5 |
| פיס-הצטיידות לבתי ספר | 1690 | 6 |
| חיבור גשר האר"י לכביש 2 מערבית | 1696 | 7 |
| שיפוץ והצטיידות התגוננות חירום | 1701 | 8 |
| תשתיות, כבישים ומדרכות | 1740 | 9 |
| בי"ס סירקין/אמירים | 1768 | 10 |
| רפורמה בחוק תכנון הבניה | 1779 | 11 |
| תכנון ת.ב.ע סקייטרן | 1780 | 12 |
| פיס - מרכז קהילתי מרכז העיר | 1782 | 13 |
| תכנון נת 556 | 1784 | 14 |
| בי"ס אומנות בדורה | 1801 | 15 |
| פיס- ת.נוער בני עקיבא (הרטום) | 1808 | 16 |
| חידוש מבנים מוכר שאינו רשמי | 1815 | 17 |
| סלילת רח' אברהמס | 1827 | 18 |
| פיס-מועדון נוער לאומנויות בא | 1850 | 19 |
| הקמת מערך לשיתוף כלי רכב חשמלי | 1852 | 20 |
| רמ"י- מרכז קהילתי בן ציון | 1856 | 21 |
| מתחם רד"ק ( שכונת רמת חן ) | 1867 | 22 |
| בי"ס בנות מלך - עב' ביצוע | 1870 | 23 |
| תשתית שצ"פ נאות שקד | 1877 | 24 |
| מחשבים בתי"ס על יסודי | 1936 | 25 |
| גנ"י במתחם בנות מלך | 1956 | 26 |
| מועדונית רווחה | 1964 | 27 |
| סריקת תיקי עובדים | 2031 | 28 |
עיריית נתניה
מנהל הכספים
אגף הגזברות
נספח מס 5 תבר"ים לסגירה
7