פרוטוקול ועדת כספים מס' 19062016

%

₪

8 8 רוי

אי חשון, תשע"ז

2 נובמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת. ועדת כספים

ישיבה מיום 19.06.16

משתתפים :

מר יעקב מעלימי - סגן ומיימ רהייע, יו'יר הועדה.

מר אליה אטינגר - חבר ועדה.

מר צילציו וונדמגאי - חבר ועדה.

גבי מזל רוטשטיין - גוברית העירייה.

רו"'ח ברק ישראל - מנחייש ראשי.

נעדרו:

מר יובל לוגסי- חבר.

הרי דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח רבעון שני לשנת 2016.

ייר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונח לפנינו דוח רבעון שני לשנת 2016 לפיו הגרעון עומד על כ- 1.5 מ'

₪ ואילו הגרעון התקציב השנתי על 3 מי ₪ כפי המאושר עייל משרד הפנים במסגרת תוכנית ההתייעלות לשנת 2016 .

בסך 5 מי ₪ שאושרה לנו, לא הינו מקבלים היתר ממשרד הפנים ללקיחת ההלוואה ללא עמידה ביעדי התוכנית ובאבני הדרך שבה, השוני בין תוצאות הדוח הרבעוני לנתוני התקציב ל 6 חודשים נובעים מהתאמות ושינויים מחוייבים לרבעון, כגון רישום ארנונה מראש וכן תשלום הבראה והפרשה לביגוד , באם נקבל רזֶרבת שר , תוספת בגין תיקון עיוותים וכן כספים נוספים שמתוכננים להגיע סביר להניח שנסיים את השנה בגרעון נמוך.

הגרעון המצטבר עומד על כ-13 מ' ₪ וצפוי לקטון גס בעקבות ההלוואה שנתקבלה .

עומס המלוות עומד על כ- 47.5 מי ₪ וצפוי לעמוד על כ- 49 מי ₪ בסוף השנה גס לאחר לקיחת ההלוואה כאמור.

העירייה עומדת ביעדי הגביה ואף יותר .

לוייר הועדה: האם ההלוואה בסך 4 מי ₪ קבלה ביטוי בדוח !

מזל: לא, מאחר ולקחנו אותה ברבעון השלישי ולפיכך תקבל ביטול בדוח הרבעון השלישי.

ויר הועדה: ממה נובעת החריגה בתינוך 1

4 ככר יהדות צרפת 4 ת.ד. 1 נתיבות 80200 - %? טלי: 08-9938708/9 > פקס: 08-9945642 5 אתר העירייה: ]1 [הטוח.1101 טת. צר 5 ם דואייל: [0.80%.1ק42311120ח

]ן וחטות. ות רה

- 10%

איגל אגף הגזברות

כפי שהוגש לפנינו.

חתימת יו"ר הועדה :

₪4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 ₪ 9% טלי: 08-9938708/9 > פקס: 08-9945642 0-5 אתר העירייה: ]1 [הוח.0ט1 זטת. \ וו או דואייל: [ו.א8241/6(12006.80ח [.] טרח )0 !טח רורצ

ל