פרוטוקול ועדת כספים מס' 15032017

8 עיריית נתינות

7

יתיבל אגף הגזברות

ילייח אדר, תשע"ו

6 מרצ, 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיום 15.03.17

משתתפים :

מר יעקב מעלימי - סגן ומיימ רהייע, יו"ר הועדה.

מר אליה אטינגר - חבר ועדה.

מר צילציו וונדמגאי - חבר ועדה.

גב' מל רוטשטיין - גזברית העירייה.

רו'יח ברק ישראל - מנחייש ראשי.

נעדרר:

מר יובל לוגסי- חבר.

הרי דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח שנתי מבוקר והדוח המפורט לשנת 2015.

יו"ר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונחים לפנינו הדוח השנתי המבוקר והדוחו המפורט לשנת 2015 לפיו

הגרעון עומד על כ- 3.3 מי ₪ פחות מכפי המאושר ע"י משרד הפנים במסגרת תוכנית ההתייעלות לשנת 2015 .

מזּל: כפי שאמר היו'יר , אנחנו עומדים ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא ההלוואה בסך 4.25 מי ₪ שאושרה לנו, לא הינו מקבלים היתר ממשרד הפנים ללקיחת ההלוואה ללא עמידה ביעדי התוכנית ובאבני הדרך שבה, לא קיים שוני בין תוצאות הדוח הרבעוני לדוח המבוקר.

להלן סקירת נתוני הדות :

1. עיריית נתיבות נמצאת בתוכנית התייעלות שנת 2015 זו השנה השניה .

2. במסגרת תוכנית ההתייעלות אושר לעירייה גרעון מובנה של 6 מ' ₪ .

3 העירייה סיימה את שנת 2015 עם גרעון של כ- 3.3 מ' ₪ ( כ- 4.9 מ' ₪ אשתקד) .

4. העירייה הגדילה את ההכנסות העצמיות שלה בכלל וארנונה בפרט בכ- 4.5 מ' ₪ נוספים

לעומת שנת 2014 , הכנסות אלו עומדות על כ- 34 מ' ₪ ( אשתקד כ- 29.5 מ' ₪) .

5. אחוז הגביה עומד על כ- 80% ( כ- 76.5% אשתקד) .

6. ההכנסות העצמיות של העירייה ( שאינןו העברות ממשלה ) גדלו בכ- 10 מ' ₪ ועומדות על כ-

4 מ' ₪ ( אשתקד 54 מ' ₪ ) .

7 הוצ' השכר זהות לשל שנה קודמת ועמדו על כ- 63 מ' ₪ .

8 הגרעון המצטבר לסוף שנת 2015 עומד על כ- 12 מ' ₪ ( כ- 13 מ' ₪ אשתקד).

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 > %% טלי: 08-9938708/9 > פקס : 08-9945642 - אתר העירייה: [1. ומטוח.01ש11 סח. וצו > ₪ דוא'יל : [0(]4000.801ז[878

4 עיריית נתיבות

לניב" אגף הגזברות

9. עומס המלוות עומד על כ- 51 מ' ₪ , והה לשנה קודמת וזאת על אף הלוואה בסך 4.5 מי ₪

שנלקחה השנה.

לסיכום נראה כי העירייה עמדה ביעדי תוכנית ההתייעלות לשנת 2015 ואף הגדילה את בסיסי ההכנסות העצמיות שלה במקביל לשמירה על מסגרת הוצאות קבועות ועומס מלוות מבוקר ומכאן הקיטון בגרעון השנתי.

בנוגע לדוח המפורט , חלק מן ההערות תוקנו , חלק אחר בשלבי תיקון, ניתן לראות את התייחסות העירייה לליקויים שהועלו במסגרת פרוטוקול הועדה לתיקון ליקויים וכן פרוטוקול ועדת הביקורת המוצגים בפניכם .

יו"ר הוועדה: ככל שאין הערות ו/או שאלות נוספות לחברי הוועדה , הועדה דנה בדוח המבוקר

השנתי וכן הדוח המפורט לשנת 2015 כפי שהוגשו לפנינו.

חתימת יו"ר הועדה :

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 > %% טלי: 08-9938708/9 > פקסי: 08-9945642

אתר העירייה: [1.וחטוח.!סע 11 סח. וצו > ₪ דואייל: 11 ש829176014000.80

כ