פרוטוקול ועדת כספים מס' 4122019

מחלקת גזברות

בסייד 139

פרוטוקול ועדת כספים מיום 4/12/19

חברי ועדה:

יו"ר: יאיר אלחדד - נוכת

חברים: צילציאו וונדמגאי - נוכת

ירון סמימי - לא נוכח

יגאל פר> - נוכת

גל פלד - נוכח

נוכחים: מוּל רוטשטיין - גזברית

ברק ישראל - רו"ח

צחי כהני - כלכלן

1. דוח רבעון שני לשנת 2019 - סקור ע'יי רו''ח .

2. אישור סל אבטחה לראש רשות.

מזל: דוח רבעון שני הוכן כבכל שנה ע"י העירייה הוגש למשרד הפנים ובהיותו גס דוח חציוני נסקר ע"י רו"ח הממונים ע"י משרד הפנים וכפי שהנכס רואים, אין שום שינוי בין דוח הרשות לסקור .

הרשות סיימה את הרבעון השני בגרעון מזערי של כ- 800 א' ₪ מתוך ביצוע של כ-

9 מי ₪ .

עומס המלוות ממשיך לקטון ועומד על כ- 45 מ' ₪ .

הרשות מדביקה את יעד הגביה שעומד על כ- 26 מ' ₪ וזאת לאחר הפחתה יחסית של תשלומים מראש בסך של כ- 1.1 מי ₪ .

שיעור הגביה עומד נכון לדות על כ- 75% ( כ- 71% ברבעון המקביל אשתקד ).

בסהייכ אפשר לומר שהרשות משיגה את יעדיה ושומרת על יחס הכנסות הוצאות תקין .

נושא נוסף שאי מעוניינת להעלות הוא אישור תקציבי לשמירה ואבטחת ראש הרשות / הגדלת סל האבטחה עפ"י הנחיית משטרת ישראל כפי המופיע במכתב המצייב.

4 כיכר יהדות צרפת 4, ת.ד. 1 נתיבות 80200 %%5 טל': 08-9938708 , 08-9938729 פקס: 08-9945642 טוח שת .וצצ ₪ > מוקד עירוני 106 *

4%

מחלקת גזברות 3

נתיבות

מאבטח צמוד במשך כל שעות פעילותו עד חזרתו לביתו.

סיורי ניידות 3 ביקורים במשמרת לילה וביקור במשמרת בוקר וצהרייס.

התקנת מצלמות אבטחה בבית רהייע וכן בלשכתו בעירייה.

עפ"י הנחיות משרד הפנים העלות הבסיסית המשוערת לכל פרמטר הינה :

1. וקיף- 80,000 ₪ לחודש.

2. מאבטח צמוד- 65,000 ₪ לחודש.

3. מיגון- 30,000 ₪ חדייפ.

4. אחוו השתתפות משרד הפנים - 85%.

העירייה יצאה למכרז של משכייל עפ"י נוהל והתקבלו הצעות מ 3 חברות שונות המוצגות כאן לפניכם.

ניתן לראות כי ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה של חברת אס.איי.אייצי ישראל אבטחה נקיון ושירותים בע"מ ועומדת על כ- 130 א' ₪ לחודש לפי שכר בסיסי.

חשוב לציין כי עלות הוּקיף והמאבטת הינה עפ"י 100% משרה ואינה כוללת שעות נוספות ו/או שעות בתעריפי לילה , חגים ושבתות.

אבקש את אישורכם לאישור ההתקשרות הניל .

גל: משרד הפנים משתתף ב 85%, מי נושא בשאר העלות , העירייה 1

מזל: חיובי, סדר גודל של כ- 20 א' ₪ לחודש.

גל: אני רוצה לוודא, מדובר ב- 130 א' ₪ לחודש או לשנה ?

מזל: הבנת נכון מדובר על עלות חודשית .

יאיר: למה העירייה צריכה לספוג עלות אם ההנחיה היא של משטרת ישראל ז מזל: משטרת ישראל רק מנחה את הרשות מה לעשות, משרד הפנים הוא זה שנושא ברוב העלות, ההנחיות והנהלים הינם ארציים , כך זה עובד בכל האר.

יאיר: למשך כמה זמן הרשות תאלצ לספוג עלויות אלן !

מזל: אני מניחה שמשטרת ישראל תבצע הערכת מצב מחודשת בכל כמה חודשים ותעדכן את ההנחיות בהתאם, במילים אחרות זה תלוי במשטרת ישראל בלבד.

יאיר: באם אין הערות או שאלות נוספות בנוגע לדוח הכספי ו/או לעניין תקציב האבטחה, אני חושב שאין לנו אלא לאשר את חנייל .

יאיר אלחדד

*ו''ר ועדת כספים

3 :

4 כיכר יהדות צרפת 4, ת.ד. 1 נתיבות 80200 %5 טל': 08-9938708 , 08-9938729 פקס: 08-9945642 [|.וחט.01/ו)6ה.צווצו ₪ > מוקד עירוני 106 %