ועדת כספים מס

עיריית נוף הגליל // נזברות

כתובת: טד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1269213

טו': 04-6478832

מק 04-6568689

אתר: |!.ומוטת \ו1ה1-1180 סה.אצע

איחייל: |ו.זס.111 הו הו

בפייטנוק חפט עיריית נוף הגליל עיר על הגובה!

פרוטוקול ועדת הכספים מיום 17.2.2027

חבר? הועדה המשתתפים:

- | מר רונן פלוט -- ראש העיר ויוייר הועדה

- | דייר עואודה שוכרי - טגן ראש העיר (יצא מחישיבה בשעה 14:00)

- | מר אלכס גדלקין - מיימ ראש העיר

- | גבי ברכה ברוב - חברת מועצה

- מר סמלון ברון -- סגן ראש העיר

נוכחים:

מר עדי מלכח -- מנכ"ל העירייה

- | מר בני קונפורטי - גזבר העירייה

- | עו'יד אולגה גורדון - חיועצת המשפטית

- | גב' לאח ספיר-- ראש מינהל העירונל

- | מר דורון לבב -- מהנדס העיר

- | מר רן ליאון - מבקר העירייה

- | מר סרגלי ולוטניק - יו"ר דירקטוריון החברה לפיתות נוף הגליל בע"מ - ואב שוור> - מנכ"ל תאגיד המים מי נעם

- | רו"ח רענן גינזבורג -- סמנכ"ל הכספים של תאגיד המים מי נעם

- | מר רז טישלר - מנכ"ל החברה לפיתוח נוף חגליל בע"מ

- | רו'/ח חביב מקעבל -- רואה החשבון של החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ

- | רו'יח מיכאל לביא - מנהל חשבונות הראשי

- | מר אלכס לוין -- אתראי תחום התביירים

6

| ]

מהלך הדיון:

רונן פותח את הישיבה בשעה : 13:30

/

עיריית נוף הגליל ‏ / גזברות

ונונת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769219

טז': 04-6008832

מקם: 04-6569689

אחר: |ווהטח ו חָהו!-1 תשר

איתיי?: 1 זט !החל הוה

בפייטנו; טוב עיריית נוף הגליל עיר על הגובה!

בני קונפורטל:

להלן הנושאים המובאים לאישור הועדה:

1. הוספת נושאים לסדר היום +

א. אישור פתיחת תב'/ר חדש לטובת ''רפורמה בויישוי עסקים'' בסך 399,945 ₪.

= במימון משרד חפנים

(יש שתי הרשאות עבור רישוי עסקים ל 6 שנים, אך על פי דרישות הנוחל זה צריך להלות מאושר כתבייר ולא בתקציב השוטף)

ב. אישור פתיחת תביר חדש לטוב ''פרויקטים שונים ברחבי העיר'' בסך 20,000,000 ₪

= מימון באמצעות הלוואה שהרשות קיבלה

(הלוואה אושרה ונלקחה לטובת פרויקטים שונים ברחבי העיר)

ג. | אלשור פתיחות תב'/ר חדש לטובת ''תיקון כבישים וליקויי בטיחות'' בסץ 2,000,000 ₪

> מימון באמצעות קרנות חרשות

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את הוספת הנושאים לסדר היום כמפורט בטעיף זה.

2. דיון בנ לדוחות הכספיי מי נעם יד המים והביוב ה * נכון ל 1 , 31.12.2019

(המצ'/ב):

> רו''ח רענן גינזבורג:

ראשית, הדוחות הכספיים הוצגו, ואושרו בדירקטוריון של מי נעם. נעבור על הדברים העיקריים, ועל הנקודות החשובות בדוחות 2019,2020. בהתייתט לשנת 2020 ובהשוואה לשנת 2019.

1. הגידול בהכנסות בסך 1.3 מיליון ₪. הגידול נוצר בעקבות גידול בהכרה בהכנטות

מדמי הקמה בסך 644,000 ₪. וחלוב הלקותות על צריכת המים, מכטות הביוב והשפכים. עלייה בצריכת המים של לקוחות בכ 140 אלפי קוב.

2. בהתאם להנחיות רשות המים נדרש התאגיד להפחית וכולות מים שנרשמו בעתת

הצטרפות הרשוי[ ההפחתה תתבצע עד שנת 2030. בוצע רישום הפחתה בסך 3.1

2

- 7

ו

2-2

עיריית נוף הגליל // גזברות

בתוצת: שר' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

טל: 04-6078832

מקט: 06-6869689

אתר | תות וקחָהו!-1 סת. וצ

אימייל: וז 1ז1ה60ו1ף

בפייסבוק חפשו: עיריית וף הגליל עיר על הגובה!

3 התתילבולות ייפירעון חלוואותיי נטו בסך של 9.7 מיליון ₪

4. גידול ברכוש קבוע בסך של 2.9 מיליון ₪, השקעות שבוצעו השנה הלו זהות לתקבולי

היטלים, השקעות עיקריות בשנת 2020 שחינס המשך בניית מטייש עפולה, תחילת פיתוח השכונה המערבית במגדל העמק, ושיקום ושדרוג קוול חמים והבעב ברשויות התאגיד התאגיד.

5 :> גידול בהפרשה לחובות מטסופקיס -- חפרשה בשנת 2020, בסך של 9.7 מיליון ₪, 4 מלליון ₪, בשנת 2019, כתוצאה מבעיות גבייה ונלגשות שהושפעו מנגיף הקורונה.

6. נכטים שוטפי בסביבות 48 מלליון ₪, וקצת יותר, וגם 2019 וגם 2020.

> זאב שוורץ:

כשאתם מטתכלים הנתונים, תראו את הפערים, איך חם גדלו בין מחיר המכירה, אך הרוות

גדל בקוב, מדועז זה בגלל ירידת הפחת, וגם עלייה בתשתיות. אנחנו למעשה מקבלים פרט על זה שאנחתנו משקיעים.

5 רו''ח רענן גינזבורג:

בהשוואה בין 2019 ל 2020, ניתן לראות כל יש שיפור ומהרוות הנקי בסוף ה הולך להשקעות. ואני יכול להגיד שב 2021, השקענו 24 מיליון ₪, ותר

מחרווח שלנו, ואף לקחנו הלוואות. התאגיד משקיע כל שנה, לותר מ 20 מיליון ₪ בתשתלות בכל הרשויות וכמובן גס בנוף הגליל.

> זאב שוורץ:

למעשח נוף הגליל קיבלה את התשתיות הגדולות ביותר מבין שלושת הרשויות, ות נובע גם מזה שהיא עיר ותיקה, וגם בשל העובדה שהיא הולכת על פרויקטים גדולים.

> רונן פלוט:

נא פרטו מה הס ההשקעות שלכם בחתייחס לנוף הגליל.

0

1

2

-

עיריית נוף הגדיל ‏ / גזברות

כווובת: שר' מנזם אריאב 1, מיקוד: 1769218

ול 04-6008882

00680

אר: | 11( הו]-1 סו וצור

אייל \.חזט.\81 )הווה

בפייסנוק תשוב עיריית נוף הגליל עיר על הגובה!

> ואב שוורץ:

אנו מחויבים להגיש כל שנה תוכנית השקעות הנדסלות לרשות המים, ועל פי התוכנית הצו,

אנו מחויבים להשקיע גם בנוף הגליל. עיקר ההשקעה שלנו בנוף הגליל זה לפיתות שכונות חדשות למשל, כרגע אנו עובדים על חר יונה בי, רחי הצלף, רתי הגומה, אנו עומדים לסיים שס את כל הפרולקט.

אנו בונים תשתיות למים ולביוב, וכרגע אנחנו אלו שממנים את זה.

יש לנו גם פרויקט שמתתיל מול התבור, יש שם כבר תוכנית, והשקעה של מיליונמים.

אנחנו מבצעים גס חידושים בכל מרחב היישוב. תשתיות שמאפשרות לעיר להתפתח. כל היתרי הבנייה תלולים בהתפתחות. יש לנו את 'יחמורדות הצפונליטיי שאנחנו עובדים כבר על התכנון

שלהם, וגם שס תהיה השקעתה של מלליונים. הובלה של השפכים, מה שפותת את אפשרות

בניית השכונות החדשות בנוף הגליל. אנתנו בונלס כרגע מערכת הולכה מנוף הגליל ועד עפולה שתוביל את וח למטייש. כל עוד חמטייש לא היה מוכן, ללא התאפשר לעיר לקבל היתרי בנללה.

הזום יש מצב שיש היתרי בנליה. המטייש בלבד עלותו כ 100 מיליון ₪.

השפכים של נוף הגליל יזרמו דרך קיבוצ גניגר. התחנה שאנחנו עושים עכשלו עלותה כ 60 מלליון ₪ אז יש פה השקעות בתוך העיר מאז שאנחנו קיימים. היום נוף הגליל במצב הכל טוב

מאו שחתאגיד הוקם ב 2004, פה בנוף הגליל נמצא המטה ויש לנו עוד סניף בעפולה וגם במגהייע.

יש השקעות בשיקום ושדרוג. למשל, בחר לונח גי, א. תעשיה גי שחידשנו לפנל שנת. אנתנר

כל הומן מחדשים בתוך העיר, וביחד עם זה אנחנו מפתחים תשתלות כדי שיתאפשר לעיר להתפתח. כי היתרי הבנייה תלולים בהתפתחות ייפתרונות קצהיי.

₪ דיר שוכרי עוואדה:

ומח בהתליחט לשכונת הכרמים!

> רונן פלוט:

בנושא שכונת חכרמים, הוא יגיב על כך בהמשך, כרגע אני מבקש מזאב לתת סקירת על פרויקט הקידות , פרויקט חדשני והמעניין חזה.

- | (דייר שוכרי יצא מהישיבה בשעה 14:00)

%

\

/

%

עיריית נוף הגליל //. גזברות

כתובת: שר' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213

ול 04-6/00832

קפ 00-6069689

אתר: זו והטח !1-08 הצע

איתייל: |ו.זס.וו! הח )הווה

בפייטבוק חפטוז: עיריית נוף הגליל עיר על הגובה!

5 זאב שוורץ:

אנחנו באנו עס הצעה לפתרון שלא קלים בשום מקום בארצ. הפתרון ליימורדות הצפוניים'י. הצענו לעשות קידוח באורך של 1.6 קילומטר, בעומק של 100 מטר, מתחת לאדמה.

זה אמור להתחיל ב 20 מטר, 100 מטר ולצאת לכיוון עפולת.

הפתרון הזה, הינו פתרון מהפכני, וראשוני. הוא מנוהל מתחת לנוף הגליל, מתחת לחלק מאד גדול של נוף הגליל, ולעביר בגרביטציח, שפכים של ייהמורדות הצפונייטויי לכיוון עפולת.

> רונן פלוט:

ברצוני לציין בפניכם, מדובר במהפכה שלמה, שעלות הקידות בלבד כ 20 מיליון ₪.

> זאב שוודץ:

וכל הפרויקט עצמו לגיע לסכום גדול מאד.

> רונן פלוט:

מחפכה שלמה. תחשבו לרגע לאיזה עומק זח אמור לתגיע. אין דברים כאלו באר\.

זה פרויקט שהוא למעשה פיילוט. והפיילוט פח יכול מפה לצאת לכל מקום.

> זאב שוורץ:

הייתה התנלהבות מהפרויקט. יש לנו עוד כמח דברים להשלים. כדי לקבל את האישורים, אנחנו בימים אלה משלימים אותם, ואני מקווה שיהיה לנו כבר את האישור לצא לדרך.

> רונן פלוט:

אבקש את התייחסותך בנושא שכונת הכרמים.

> זאב שוור\:

בהתייחס לשכונת הכרמים, אנו מנסים להגיע לפתרון דרך כפר ריינה, להעביר צינור, כלומר להעביר בגרביטציח לכפר ריינה, ומשם למטייש סולליס. זה הפתרון.

במקום להקים 3 תחנות שאיבה. זה תלו? בכפר ריינה. אבל יש לה גטאינטרס גדול לקדם כי של לנו 2 תחנות שממוקמים שט בתבייע שמפריעות להם להקים שכונה.

עיריית נגף הגליל 2 גזברות

נחובת: שד' מנחט אריאב 1, מיקוד: 1769918

78802

0 6060689

אזר וזו 811 1-18 טהר

איתייל- 11301.0 ה

בפייטבול חמשו יריית נוף הבליל עיר על הגובה!

3. דיון ב הדוחות הכספיים החברה לפ נוף הגל? 'ימ נכון ל 31.12.2020 (המצי/ב):

% רו''ח חביב מקעבל:

את הדוחות הכספיים של שנת 2019 הצגנו לפני כחצי שנה, באחד מישיבות המועצה.

בהתליחס לדוחות הכספיים של שנת 2020, אני אציג כרגע.

(מציג, קורא את המפורט בכל דף ודף בדותות הכספיים שנת 2020)

דף 1 : תוות דעת של רויית -- ללא חטתליגולות

דף 2 : חרכוש של החברה השוטף, שווי המזומנים בסך 1.7 מליון ₪, רכוש קבוע בממוצע כמובן אחרי ניכוי פחת בסך 13 מיליון ₪.

דף 3: התתליבויות החברה

דף 4 דוח פעולות : רווח/ הפסד, הכנטות של התברה בשנת 2020, 14.5 מיליון₪ לעומת 15.6 מיליון ₪ ב 2019. כמובן הירידה נובעת מהתפשטות נגיף הקורונת וכל ההשפעה על הפרויקטים שהחברה מפעילה. וסך ההוצאות הישירות הס בסך 2 מיליון ₪, וזח כולל גם הוצ' בגקן שכר העבודה, הוצ' פחת 1.8 מיליון ₪.

הוצי הנהלה והוצי כלליות, 2,166,000 מיליון ₪, לעומת 1.6 מיליון ₪ ב 2019.

הגלדול בעיקר נובע בשל רישום ההתתייבוזות בסך 238,000 ₪, וחובות אבודים בסך 0 ו וחוצי פרסום עייט 100,000 ₪, שהחברה הפרישה לטובת קבוצת הכדורגל.

1

- ב 2020 החברה מכרה את חלקה בבניין מקורות, וח הכניס לתברה 1.6 מיליון ₪.

> רו טישלר:

התברה מכרה את הנכס ב 2.5 מלליון ₪, אל מול זה הייתה הפחתה של העלות בסך 0 אלף ₪, הרווח שנשאר מזה 1.6 מיליון ₪, וזח נכנס להכנסות החברה, כהכנטה נוספת.

> רו''ח חביב מקעבל:

לפני הרישום מרווח ההעסקה הזו, לחברה יש הפסד של 1.7 מיליון ₪, לעומת 2019 שהפסד היה 2.1 מיליון ₪, ההפסד הזה, אתרי רישום הוצי פתת. אם אני מנטרל את הוצאות הפחת אז ב 2020 לחברה היה רווח של 124,000 ₪, לעומת הפסד ב 2019

של 297,000 ₪. :

הרווח מהעסקה הזו הביא את החברה אחרי הוצי הפתת להפסד של 48,000 ₪.

עיריית נוף הגליל ‏ // גזברות

כתונת: שד' מוחם אריאב 1, מיקו: 1760213

טל: 04-6008832

6680

אחר: |ו.ומטר.111ח-1 סח.אוצער

אימייל: 1ו.סזס \ווהח)גןוהף

בפייטבוק חפשוב עיריית וף הגדיל עיר על הגובה!

%רז טישלר:

אל מול שנת 2020, ב 2021 וה התבטא בהרבה פעללויות נוטפות, קודם כל, וה הנופארק, החל מאפרלל 2021, ובנוסף, גס ייהמתחטיי שהיה סגור, ובמהלך 2020 חור לפעילות באפריל 2021,

>רונן פלוט +

האם קיבלתט כטף מהמדינה על זּה שייהמתחטיי חיה טגור בתקופת הקורונה.

ירז טישלר:

לא, כי היה צריך להראות פגיעה בהכנסות . הפגיעה היא בהיבט של המחזור של כלל החברה. אבל אני אבדוק את זת.

> רונן פלוט:

אני מבקש שתבדוק את הנושא חזה , כי לא יכול לחיות דבר כות. המקום חיה סגור חד משמעי, וזו פגיעה קשה במתוור התכנסות.

> וז טישלר:

זה הוגש אך זה נדחה על ידי המדינה, שוק חמיסים.

> בני קונפורטי:

לא הגשתם השגה, הייתם צריכים להגיש.

> רז טישלר:

חייתה פגיעה, העניין שההסתכלות היא לא ספציפית על המתחם, היא לא גוף נפרד חיא חלק ששייך לחברה. יחד בתוך החברה.

> רוגן פלוט:

החברה בשנת 2021 הרוויחה, ב 2020 לא הרוויחה, מי מחזיר את הכסף לחברה.

נא לדאוג לחגיש השגה, ודרישת לפיצוי לצורך שיפור המצב.

עיריית נוף הגליל // גזברות

בווודח: שר' מנוום אריאב 1, מיקוד: 1769213

טל': 08-6878832

606680

אתר: וו מטחזז \88\-)סת.שואשש

איחי .סזס.ו1ו681 הוהף

בפייפנוק חמשו עיריית נוף הגליד עיר על הגובה!

4. אישור הגדלת תב'יר מספר 1897 'יהרחבה מעון יום חבייד'' בסך 242,792 ₪

= מימון חגדלה על ידי עמותת ייחסד וחינוך לטף ולבוגריי המפעילה את המעון כיום.

טחייכ מימון העמותה במקור 600,000 ₪, ועם ההגדלה המימון יעמוד עייס 862,792 ₪.

> סה"כ סכום התבייר המעודכן יעמוד על סך של 2,952,125 ₪

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את הגדלת התב'/ר כמפורט בסעיף זת,

5. אישור פתיחת ב'/רים:

א. אישור פוניחת תב"ר חדש זי שדרוג מבנים מפני רעידת אדמה - שרת יי בסך 9,291,415 ₪

> מימון מלא משרד החינוך

הצבעה: בעזי פה אהד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את פתלחת התב''ר כמפורט בטעיף זת.

ב. אישור פתיחת תב"ר חדש יי תיקון ליקויס ושיפור פני העיר יי בסך 1,000,000 ₪

% במימון קרנות הרשות

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את פתלחת התב''יר כמפורט בסעיף זה.

ג. | אישור פתיחת תב"ר חדש לטובת יירפורמה ברישוי עסקיסיי בסך 399,945 ₪.

>= במימון משרד הפנים

(יש שתי הרשאות עבור רישוי עסקים ל 6 שנים, אך על פי דרישות הנוחל זה צריך להיות מאושר כתבייר ולא בתקציב השוטף)

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את פתלחת התב''ר כמפורט בטעיף זה.

א

7-7

ו

עיריית נוף הגליל / גזברות

בתובון: שד מנחם אריאצ 1, מיקוד: 1769713

6078802

מקח: 06-6060669

אחר: וו ותטחז \ובחָה-]סח אווש

אימייל: |ו.חזס.ו!\\הח )בוו

בפייטנוק חישב עיריית נוף הגליר עירעל הגובה!

ד. אישור פתיחת תב"ר חדש לטובת ייפרויקטיס שונים ברחבי העיריי בסך 20,000,000 ₪

> מימון באמצעות הלוואה שהרשות קיבלה

(הלוואה אושרה ונלקחה לטובת פרויקטים שונים ברחבי העיר)

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכספים מאשרת את פתיחת התב'/ר כמפורט בסעיף זה,

ח. אישור פתיחת תב"ר חדש לטובת ייתיקון כבישים וליקויי בטיחות'י בסך 2,000,000 ₪

> מימון באמצעות קרנות הרשות

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: ועדת הכטפים מאשרת את פתלחת התב'/ר כמפורט בסעיף זה.

(הישיבה הסתיימה ב 14:40) | -%

רשמה: גליה כהן

7-7