פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
עמוד 1 מתוך 9
כ"ז כסלו, תש"פ
25 דצמבר, 2019
ס/57811
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 10/19 מיום 25 בדצמבר 2019
נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, ליאת מועלם.
חסרים: יחיאל מושייב.
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, רמי בן
סעדון מבקר העירייה, אבי בללי - חשב אגף החינוך, אפרת סקעת – כלכלנית, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, אורן
קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
1. סגירת תב"רים .2019
2. אישור תב"רים.
3. תקציב .2020
הישיבה נפתחה בשעה 17:35
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני פותח את הישיבה. אנו נעבור על הסעיפים. בועדת הכספים אנו מאשרים דברים שקשורים בהיבטים תקציביים לקראת
המועצה ואנו ממליצים למועצה לאשר.
יחיאל מבקש לתקן טעות סופר בפרוטוקול הועדה הקודם מיום 4.11.19 בסעיף ,2 תב"ר 1558 אולם להתעמלות אומנותית
ליד בית ספר יובלים על סך 12 מלש"ח, הוא הודיע לנו שהוא הצביע נגד ולא נמנע כפי שהופיע בפרוטוקול.
סעיף 1 – סגירת תב"רים 2019
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2019 כמפורט בטבלה כדלהלן:
עמוד 2 מתוך 9
מספר
תב"ר הכנסה/הוצאה שם תב"ר תקציב ביצוע סטטוס
הפרוייקט
1288 הכנסה הרחבת מבנה הצופים 1,105,742 849,925 הסתיים
הפרוייקט
1296 הכנסה עוז לתמורה פינות עבודה יובלים 245,000 161,500 הסתיים
הפרוייקט
1302 הכנסה עוז לתמורה בי"ס אור אבנר 54,000 54,000 הסתיים
הפרויקט
1321 הכנסה שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון 538,000 538,000 הסתיים
הפרוייקט
1347 הכנסה שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון 980,000 980,000 הסתיים
הפרוייקט
1349 הכנסה הצללת גן משחקים גן רמז 107,000 106,982 הסתיים
הפרוייקט
1353 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות סעדיה גאון 75,000 70,562 הסתיים
הפרוייקט
1354 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד סביונים 250,000 247,502 הסתיים
הפרוייקט
1355 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד יובלים 525,000 446,564 הסתיים
הפרוייקט
1367 הוצאה צביעת עמודי תאורה ושטחים ציבוריים 1,000,000 1,000,000 הסתיים
לא בוצע
,החזרה
לאמת
1377 הכנסה שיפוץ כותר פיס 50,000 0 המידה
הפרוייקט
1378 הכנסה שיפוץ תפוח פיס 480,000 479,649 הסתיים
הפרוייקט
1389 הוצאה פינוי פסולת ממתחם רוגוזין 500,000 474,651 הסתיים
הפרוייקט
1398 הוצאה פתוח ושיקום מדרכות שבילים וגינון 2,000,000 2,000,000 הסתיים
הפרוייקט
1407 הכנסה ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער 50,000 49,996 הסתיים
הפרוייקט
1412 הוצאה מתקנים בגנים ציבוריים 500,000 500,000 הסתיים
הפרוייקט
1414 הכנסה שיפוץ אהוד מנור 250,000 246,081 הסתיים
הפרוייקט
1415 הכנסה שיפוץ סעדיה גאון 250,000 250,000 הסתיים
הפרוייקט
1424 הוצאה החלפת מרכזיות חשמל ברחובות 250,000 250,000 הסתיים
הפרוייקט
1430 הוצאה שיקום כבישים ומדרכות בי. אדם 1,000,000 1,000,000 הסתיים
הפרוייקט
1439 הכנסה שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך 225,000 224,983 הסתיים
הפרוייקט
1447 הוצאה שיקום רחוב יוסף קארו 800,000 800,000 הסתיים
הפרוייקט
1448 הכנסה מיחשוב לשיזף חינוך מיוחד ואהוד מנור 250,000 237,835 הסתיים
עמוד 3 מתוך 9
מספר
תב"ר הכנסה/הוצאה שם תב"ר תקציב ביצוע סטטוס
הפרוייקט
1449 הוצאה מיזוג היכל התרבות 250,000 250,000 הסתיים
הפרוייקט
1469 הוצאה מקווה חב"ד ברח יוסף חיים 250,000 250,000 הסתיים
הפרוייקט
1475 הכנסה שיפוץ באגף יובלים 750,000 742,818 הסתיים
הפרוייקט
1479 הוצאה רכישת כלי אצירה 1,080,000 1,080,000 הסתיים
הפרוייקט
1501 הכנסה עיצוב מרחבי למידה M21 בית אקשטיין 80,000 79,670 הסתיים 13,894,742 13,370,718
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
יש רשימה של תב"רים שצירפנו, מבחינת הביצועים סיימנו את הביצועים שלהם, בהיקף כללי של 13,370,718 ₪, אנו רוצים
לסגור אותם.
אני מוסיף תב"ר אחד שנשמט מהמסמך הקודם, תב"ר ,1321 שדרוג תאורת רחוב באלמנטים של חיסכון על סך 538,000 ₪
שנוצל במלואו.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"רים .2019
סעיף 2 – אישור תב"רים
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:
מס'
סה"כ משרד קרנות או הלוואות
סידורי מחלקה שם התבר מקורות מימון התחבורה משרד החינוך תקציב רגיל רמי מפעל הפיס 1 שפ"ע החלפה מרכזיות חשמל 500,000 500,000
פתוח וחידוש גינות
2 שפ"ע ציבוריות 5,000,000 5,000,000
שיקום כבישים , מדרכות
3 שפ"ע ותעלות ניקוז 5,000,000 5,000,000
סימון וצביעת כבישים
4 שפ"ע ברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
הקמה וצביעת עמודי
5
שפ"ע תאורה 1,000,000 1,000,000
פינוי מפגעי פסולת בניה
6 שפ"ע ברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
7 שפ"ע קרצוף וריבוד כבישים 2,000,000 2,000,000
עמוד 4 מתוך 9
מס'
סה"כ משרד קרנות או הלוואות
סידורי מחלקה שם התבר מקורות מימון התחבורה משרד החינוך תקציב רגיל רמי מפעל הפיס רכישת טמוני קרקע וכלי
8
שפ"ע אצירה 500,000 500,000
9
שפ"ע שיקום מערכות השקיה 1,000,000 1,000,000
טיפול בעצים בפארקים
10 שפ"ע וברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
שדרוג מתקני משחק
11
שפ"ע וספורט בפארקים 1,500,000 - 1500000
12
שפ"ע הצללה בגנים ציבוריים 500,000 500,000
13
שפ"ע ריהוט רחוב 1,000,000 1,000,000
14
שפ"ע תימרור עירוני 300,000 300,000
15 תשתיות הקמת בית עלמין 1,000,000 1,000,000
16 תשתיות טיפול בשכונות הדרומיות 4,000,000 4,000,000 שדרוג המרחב הציבורי -
מגרש חניה בי"ס יובלים -
17 תשתיות יקותיאל אדם 1,800,000 1,800,000
18 תשתיות תכנון ויעוץ לפרויקטים 5,000,000 5,000,000
19
תשתיות פיתוח מתחם בזק 5,000,000 5,000,000
תכנון מפורט עוקף אור
20 תשתיות יהודה - הגדלה 4,625,000 3700000 925,000 ביצוע מקטע צפוני של
21 תשתיות כביש 4612 (אריאל שרון ) 31,000,000 31,000,000 22 תשתיות פיתוח מרכז סקיה א 3,100,000 3,100,000 פיתוח רחוב אלכסנדרוני-
23 תשתיות הגדלה 3,000,000 3,000,000
פיתוח שכונת סקיה א-
רחובות עזרא הסופר, משה
הדדי,תפארת ישראל,
24 תשתיות שלום עליכם 7,300,000 7,300,000
פיתוח רחוב ראשונים -
25
תשתיות שלב ב 3,300,000 3,300,000
רחוב יוסף חיים- תוכנית
בטיחות ע"פ המלצת ועדת
26 תשתיות התנועה 500,000 500,000
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב דוד אלעזר- הסדרה
וחידוש בהתאם לשפת
הרחוב +חיבור דרך שוק
27
תשתיות גולדמן ורחוב אלכסנדרוני 15,000,000 15,000,000
28
תשתיות פיתוח רחוב הרצל - הגדלה 800,000 800,000 שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב יהדות קנדה - שלב
29 תשתיות א'2 10,000,000 10,000,000
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב יהדות קנדה קטע
דרומי מ412 לרחוב
העבודה- כולל שבילי
30
תשתיות אופנים (שלב ב') 7,000,000 7,000,000
הסדרי תנועה וחניה אזור
31 תשתיות התעשיה דרומי 3,000,000 3,000,000
שדרוג המרחב הציבורי -
32
תשתיות רחוב האוניברסיטה 6,000,000 6,000,000
מגרש חניה מתנס+סיני -
33 תשתיות הרחבה 2,000,000 2,000,000
מגרש חניה בית הספר
יובלים יקותיאל אדם + קו
34 תשתיות ניקוז וסלילת הכביש 1,800,000 1,800,000 שדרוג המרחב הציבורי -
מגרש חניה יציע דרומי
35
תשתיות מגרש הכדורגל 830,000 830,000
הקמת מפרץ לאוטובוסים-
36 תשתיות רחוב משה הדדי 650,000 650,000
שיפוץ מבני
37
חינוך וציבור שיפוץ מבני חינוך 5,000,000 5,000,000 שיפוץ מבני
38 חינוך וציבור שיפוץ מבני ציבור 5,000,000 5,000,000
עמוד 5 מתוך 9
מס'
סה"כ משרד קרנות או הלוואות
סידורי מחלקה שם התבר מקורות מימון התחבורה משרד החינוך תקציב רגיל רמי מפעל הפיס שיפוץ מבני
39
חינוך וציבור טיפול בפגעי אסבסט 1,000,000 1,000,000 שיפוץ מבני
40 חינוך וציבור בטיחות מבנים 1,300,000 1,300,000 שיפוץ מבני
41
חינוך וציבור שיפוץ מוקד עירוני 1,000,000 1,000,000 שיפוץ מבני
42 חינוך וציבור שיפוץ שפ"ח 700,000 700,000
שיפוץ מבני
43
חינוך וציבור שיפוץ מועדונית פלמ"ח 400,000 400,000 שיפוץ מבני
44 חינוך וציבור תיכון יובלים- פיתוח 850,000 850,000 שיפוץ מבני בי"ס אלונים פרוייקט מעבר
45 חינוך וציבור לסיפור- מרחבי למידה 650,000 300000 350,000 שיפוץ מבני
46 חינוך וציבור בי"ס אלונים פיתוח חצרות 450,000 450,000 שיפוץ מבני
47 חינוך וציבור שיפוץ מועדונית הדרים 500,000 500,000 שיפוץ מבני שיפוץ מבנה עיריה רווחה
48 חינוך וציבור וחינוך ורחבת העיריה 2,000,000 2,000,000 שיפוץ מבני
49 חינוך וציבור מתקני חצר בגנים 1,400,000 1,400,000 שיפוץ מבני
50 חינוך וציבור שיפוצי קיץ בגני ילדים 7,000,000 7,000,000 שיפוץ מבני שיפוץ ופיתוח חצר בית
51
חינוך וציבור ספר אורות 500,000 500,000
שיפוץ מבני איטום גגות במבני חינוך
52 חינוך וציבור וציבור 1,000,000 1,000,000
שיפוץ מבני
53
חינוך וציבור בניית גנים חדשניים - m21 1,000,000 300000 700,000 שיפוץ מבני פתוח מתחם שפ"ח קידום
54
חינוך וציבור נוער ומועדונית קדימה 400,000 400,000 שיפוץ מבני
55 חינוך וציבור הקמת מחסנים בגנ"י 400,000 400,000 שיפוץ מבני בי"ס סביונים פתוח חצר
56
חינוך וציבור אחורית+ החלפת גג 1,000,000 1,000,000 שיפוץ מבני
57 חינוך וציבור מזגנים 1,000,000 1,000,000
שיפוץ מבני פתוח חצר אחורית אהוד
58 חינוך וציבור מנור 350,000 350,000
שיפוץ מבני
59 חינוך וציבור סקר מבני ציבור 800,000 800,000 שיפוץ מבני
60 חינוך וציבור חיפוי גדרות ושמשוניות 600,000 600,000 שיפוץ מבני שיפוץ מחסני העירייה
61 חינוך וציבור (פרקאוף) 1,000,000 1,000,000
שיפוץ מבני שיפוץ תיכון יעדים ופיתוח
62 חינוך וציבור חצר 1,200,000 1020000 180,000 שיפוץ מבני כתות וחצרות חדשניות
63 חינוך וציבור M21 בבתי ספר 1,500,000 480000 1,020,000 שיפוץ מבני
64 חינוך וציבור הצללה בגנ"י 300,000 300,000
בניית 4 כתות גן סעדיה
65
מנהלת גאון - הגדלה 450,000 3122020 -2,672,020
66
מנהלת פתוח שצפים ברחבי העיר 4,000,000 4,000,000 מדעים ויהדות ( 500 מ"ר )
67 מנהלת בניה - הגדלה 600,000 600,000
68 מנהלת תכנון בנין עיריה חדש 2,000,000 2,000,000 הסכם גג מערכת ניקוז
69
מנהלת עירונית 20,000,000 2E+07
הסכם גג פיתוח פארק
70 מנהלת איילון 10,000,000 1E+07
הסכם גג ביצוע שכונת
71
מנהלת פארק איילון 30,000,000 3E+07
בניית בית כנסת לאתיופים-
72 מנהלת הגדלה 800,000 800,000
73 מנהלת הסכם גג בית בפארק 40,000,000 4E+07
עמוד 6 מתוך 9
מס'
סה"כ משרד קרנות או הלוואות
סידורי מחלקה שם התבר מקורות מימון התחבורה משרד החינוך תקציב רגיל רמי מפעל הפיס הסכם גג תכנון וביצוע
74 מנהלת מוסדות חינוך בבית בפארק 50,000,000 30000000 2E+07 בניה סביונים (200 מ"ר
75
מנהלת )- הגדלה 500,000 500,000
נגישות אקוסטית בגנים
76 חינוך ובבתי ספר 600,000 300000 300,000
רכישת מחשבים מקרנים
ציוד תקשורת ואייפדים
77
חינוך לבתי ספר גנ"י ומועדוניות 1,300,000 1300000
78
הנהלה הלוואה להקמת חכ"ל 2,000,000 2,000,000
79
דוברות הנגשת מידע לציבור 500,000 500,000
80 הנגשה הנגשת מבני ציבור 2,200,000 2,200,000 81 הנגשה הנגשת מבני חינוך 500,000 500,000
82 הכנסות סקר נכסים 1,000,000 1,000,000
83 בטחון שיפוץ מקלטים 700,000 700,000
84 הערכות לשעת חירום 500,000 500,000
מיחשוב פיתוח מערכות מיחשוב
85
והתייעלות ותשתיות לעיר חכמה 2,500,000 2,500,000 שיפוץ מרכז קהילתי רמת
86 פנקס 800,000
מיחשוב
87
והתייעלות התיעלות אנרגטית- הגדלה 3,000,000 3,000,000 350,255,000 3,700,000 35,522,020 187,432,980 ###### 2,800,000