פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

עמוד 1 מתוך 5

כ' טבת, תשפ"א

4 ינואר, 2021

ס/61654

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 1/21 מיום 4 בינואר 2021

נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו.

חסרים: ליאת מועלם, יחיאל מושייב.

מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

1. סגירת תב"רים .2019

2. אישור תב"רים.

הישיבה נפתחה בשעה 17:49

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

אני פותח את הישיבה.

סעיף 1 – סגירת תב"רים 2020

רו"ח גיל גבריאל:

כל התב"רים המופיעים, למעט התב"ר הראשון שלא בוצע, כל השאר בוצעו ואנחנו רוצים לסגור אותם על מנת לנקות אותם מהספרים.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מבחינת הסכומים של התב"רים, זה כבר אחרי תוספות ואישורי מועצה לגבי התוספות?

רו"ח גיל גבריאל:

היו סטיות אבל לא סכומים דרמטיים ברמה המצטברת.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2020 כמפורט בטבלה כדלהלן, המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול

לשכת גזבר העירייה

17/12/2020

ב'/טבת/תשפ"א

לכבוד

עו"ד ליאת שוחט

וחברי מועצת העיר

כאן

הנדון סגירת תברים 2020

סטטוס	תקציב	שם תבר	תבר
בוצע	90,000	נגישות אקוסטית בית אקשטיין	1324
בוצע	106,221	נגישות אקוסטית 2 כתות ביובלים	1325
בוצע	61,262	נגישות אקוסטית אלונים	1326
בוצע	33,577	נגישות אקוסטית אהוד מנור	1327
בוצע	50,298	נגישות אקוסטית גן מרגנית	1328
בוצע	30,000	נגישות אקוסטית גן כלנית	1343
בוצע	30,000	נגישות אקוסטית גן אופירה	1344
בוצע	140,000	רכישת מבנים יבילים לשיזף	1384
בוצע	850,000	תכנון פארק איילון	1369
בוצע	150,000	תכנון הסדרת רח הרצל	1391
בוצע	500,000	שילוט והכוונה ברחבי העיר	1413
בוצע	775,885	מיזוג אולם ספןרט שיזף	1433
בוצע	6,000,000	שדרוג בריכת השחיה	1450
בוצע	1,000,000	תכנון ובצוע ניקוז באלכסנדרוני	1455
בוצע	30,000	נגישות אקוסטית גן ורד	1476
בוצע	3,000,000	שדרוג ופתוח רח אלכסנדרוני	1488
בוצע	1,500,000	תכנון ובצוע מגרש חניה ליד הבריכה	1529
בוצע	1,500,000	תכנון ובצוע חניון מתחם סחלב	1530
בוצע	82,731	שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים	1553
בוצע	4,729,000	רכישת מגרש 507	1597

עמוד 2 מתוך 5

אבקש את אישור המועצה לסגירת התברים

בכבוד רב

גיל גבריאל, רו"ח

גזבר העירייה

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

האם יש למישהו שאלות? מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"רים .2020

סעיף 2 – אישור תב"רים 2021

רו"ח גיל גבריאל:

זו רשימה שהועברה יחד עם ספר התקציב של ,2021 זו רשימת תב"רים שאנו רוצים לאשר פתיחה ובחלקם אנחנו גם נעבוד ב-.2021 הפרוצדורה היא אישור מועצה של התב"רים ואחר כך כל תב"ר בפני עצמו, ברגע שהוא הופך למשהו קונקרטי, הוא הופך למשרד הפנים לאישור והעבודה מתחילה בפועל רק לאחר אישור משרד הפנים.

יש לכם כאן את רשימת התב"רים ואתם מתבקשים לאשרה. יש כאן את העמודות של הגופים המממנים כל תב"ר.

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

סה"כ התב"רים על פי הטבלה המצורפת 725,649,198 ₪, מימון קרנות או הלוואות 307,350,467 ₪. השתתפויות משרדים שונים: משרד התחבורה: 2.2 מלש"ח, משרד החינוך 64,690,038 ₪, רמ"י 324 מלש"ח, מפעל הפיס 254,684 ₪ ומקורות אחרים 27,151,000 ₪.

אחר	מפעל הפיס	רמי	משרד החינוך	משרד התחבורה	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	סה"כ מקורות מימון	שם התבר	מס"ד
425,000					75,000	500,000	הקמת מרכז בקרה/ מוקד רואה	1
					500,000	500,000	שיפוץ ושיקום מקלטים	2
					500,000	500,000	חרום -קורונה	3
					19,200,000	19,200,000	מיחזור הלוואות	4
					500,000	500,000	שילוט	5
					500,000	500,000	הסדרה סטטוטורית של הקצאות	6
					400,000	400,000	טיפול באסבסט	7
					3,000,000	3,000,000	סקרי הנדסה ו-GIS	8
					1,000,000	1,000,000	תכנון וביצוע הנגשת מבנים ושצ"פים	9
			110,505			110,505	הוספת 6 כתות בית ספר שיזף	10
		31,000,000				31,000,000	הסכם גג בית בפארק - השלמות פיתוח	11
		31,000,000				31,000,000	הסכם גג בית בפארק –שצפים	12
		20,000,000			30,000,000	50,000,000	הסכם גג ניקוז -מובל ניקוז יגאל אלון	13
		10,000,000				10,000,000	הסכם גג פארק איילון -תכנון ובצוע פארק מטרופולין	14
		155,000,000				155,000,000	הסכם גג פארק איילון -פיתוח ותשתיות	15
		52,000,000				52,000,000	הסכם גג פארק איילון - גלעין	16
					9,000,000	9,000,000	יהדות קנדה שלב ב	17
					11,400,000	11,400,000	בית בפארק מגרש 504 אולם ספורט	18
			3,944,025		2,305,975	6,250,000	בית בפארק מגרש 504 גנ"י	19
			46,000,000		24,000,000	70,000,000	בית בפארק מגרש 504 תיכון	20
					10,000,000	10,000,000	בית בפארק מגרש 505 -אולם ספורט קטן	21
			14,094,788		3,705,212	17,800,000	בית בפארק מגרש 505 בית ספר יסודי שלב ב - בית ספר נבון	22
					3,000,000	3,000,000	בית בפארק מגרש 506 בית כנסת	23
					5,000,000	5,000,000	בית בפארק מגרש 506 מקווה	24
		25,000,000				25,000,000	מובל מערבי	25
					1,500,000	1,500,000	תפוח פיס - הקמת מרכז רובוטיקה וחלל	26
			120,720		-120,720	-	בניית 4 כתות גן מכתב מאליהו(בסעדיה גאון)	27
					1,000,000	1,000,000	החלפת תשתיות מיזוג במוסדות חינוך	28
					450,000	450,000	הנגשת היכל התרבות	29
					2,800,000	2,800,000	הנגשת מוסדות חינוך	30
			240,000		175,000	415,000	כיתות M21 וכתות הכלה	31
			90,000		90,000	180,000	נגישות אקוסטית 3 בתי ספר	32
			90,000		240,000	330,000	נגישות אקוסטית 3 גני ילדים	33
					1,000,000	1,000,000	עבודות איטום במבנה חינוך	34
					2,200,000	2,200,000	עבודות בטיחות במוסד"ח	35

עמוד 3 מתוך 5

מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:

אחר	מפעל הפיס	רמי	משרד החינוך	משרד התחבורה	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	סה"כ מקורות מימון	שם התבר	מס"ד
					1,500,000	1,500,000	שיפוץ בבית ספר סביונים	36
					10,000,000	10,000,000	שיפוץ מוסדות חינוך	37
					5,000,000	5,000,000	שיפוצי קיץ גני ילדים	38
					5,500,000	5,500,000	שיפצים במוסדות ציבור	38
					2,000,000	2,000,000	התיעלות אנרגטית	40
					1,000,000	1,000,000	מיחשוב ותשתיות לעיר חכמה	41
					5,000,000	5,000,000	פרויקט להקמת מערכות סולריות	42
	254,684					254,684	שדרוג מתקני כושר בפארקים	43
					500,000	500,000	גינון שיקום תשתיות באדניות	44
200,000					600,000	800,000	הגדלת תבר 1602 שיפוץ בניין העירייה	45
					500,000	500,000	הצללה בגנים ציבוריים	46
250,000						250,000	הקמת גני משחקים	47
					1,000,000	1,000,000	סימון וצביעת כבישים	48
					500,000	500,000	תחזוקת מוסדות חינוך וציבור עבודות איטום במבנה ציבור	49
					1,000,000	1,000,000	תחזוקת מוסדות חינוך וציבור עבודות בטחות במבנה ציבור	50
					3,000,000	3,000,000	פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות וגינון	51
					1,000,000	1,000,000	ריהוט רחוב	52
					2,500,000	2,500,000	רכישת טמוני קרקע	53
676,000						676,000	רכישת כלי רכב תפעוליים	54
					900,000	900,000	שדרוג טמונים ישנים	55
					400,000	400,000	שדרוג וטכנולוגית כלי אצירה	56
					5,000,000	5,000,000	שדרוג מתקני משחק	57
					400,000	400,000	שידרוג ושיקום מזרקות	58
					7,000,000	7,000,000	יועצים ומתכננים	59
300,000						300,000	היחידה להתמכרויות	60
4,000,000					2,000,000	6,000,000	מרכז יום סיעודי	61
4,000,000					1,000,000	5,000,000	שיפוץ מעש ובניית קומה שניה	62
					2,500,000	2,500,000	שידרוג ופיתוח תשתיות באיילת השחר שלב ב	63
					1,000,000	1,000,000	שידרוג ופיתוח המרחב הציבורי דגניה-כצנלסון	64
					3,500,000	3,500,000	אולם התעמלות אומנותית- הגדלה	65
					1,000,000	1,000,000	בנין עירייה חדש	66
16,000,000					6,600,000	22,600,000	הטמנת חשמל ועבודות ניקוז מהיר לעיר	67
				1,100,000		1,100,000	חניוני מהיר לעיר - בן פורת , הראשונים	68
					1,000,000	1,000,000	מגרש חניה איילת השחר	69
1,500,000					1,800,000	3,300,000	מתחם הדר-מרכז הנצחה	70
					10,000,000	10,000,000	מתחם הדר שני בתי כנסת	71
					2,500,000	2,500,000	פיתוח מתחם מרכז הדר	72

עמוד 4 מתוך 5

אחר	מפעל הפיס	רמי	משרד החינוך	משרד התחבורה	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	סה"כ מקורות מימון	שם התבר	מס"ד
					23,000,000	23,000,000	פתוח מרכז סקיה א צפון	73
					13,000,000	13,000,000	פתוח מרכז סקיה א דרום	74
					21,000,000	21,000,000	פתוח מתחם בזק שלב א	75
					20,000,000	20,000,000	פתוח מתחם בזק שלב ב	76
					5,000,000	5,000,000	התחדשות עירונית שדרוג המרחב הציבורי רח סביון	77
					5,000,000	5,000,000	התחדשות עירונית שדרוג המרחב הציבורי רח הכלנית	78
				1,100,000	7,000,000	8,100,000	שדרוג המרחב הציבורי - דוד אלעזר	79
27,151,000	254,684	324,000,000	64,690,038	2,200,000	307,350,467	725,646,189

עמוד 5 מתוך 5

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את התב"רים .2021

הישיבה ננעלה בשעה 17:55

עופר בוזי, יו"ר ועדת כספים

מלכה מיכאלי, מרכזת ישיבות מועצה