פרוטוקול ועדת כספים מס' 1
עמוד 1 מתוך 5
כ' טבת, תשפ"א
4 ינואר, 2021
ס/61654
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 1/21 מיום 4 בינואר 2021
נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו.
חסרים: ליאת מועלם, יחיאל מושייב.
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל
– גזבר העירייה, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
1. סגירת תב"רים .2019
2. אישור תב"רים.
הישיבה נפתחה בשעה 17:49
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני פותח את הישיבה.
סעיף 1 – סגירת תב"רים 2020
רו"ח גיל גבריאל:
כל התב"רים המופיעים, למעט התב"ר הראשון שלא בוצע, כל השאר בוצעו ואנחנו רוצים לסגור
אותם על מנת לנקות אותם מהספרים.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבחינת הסכומים של התב"רים, זה כבר אחרי תוספות ואישורי מועצה לגבי התוספות?
רו"ח גיל גבריאל:
היו סטיות אבל לא סכומים דרמטיים ברמה המצטברת.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2020 כמפורט בטבלה כדלהלן, המצ"ב כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול
לשכת גזבר העירייה
17/12/2020
ב'/טבת/תשפ"א
לכבוד
עו"ד ליאת שוחט
וחברי מועצת העיר
כאן
הנדון סגירת תברים 2020
עמוד 2 מתוך 5
אבקש את אישור המועצה לסגירת התברים
תבר שם תבר תקציב סטטוס
1324 נגישות אקוסטית בית אקשטיין 90,000 בוצע
1325 נגישות אקוסטית 2 כתות ביובלים 106,221 בוצע 1326 נגישות אקוסטית אלונים 61,262 בוצע
1327 נגישות אקוסטית אהוד מנור 33,577 בוצע
1328 נגישות אקוסטית גן מרגנית 50,298 בוצע
1343 נגישות אקוסטית גן כלנית 30,000 בוצע
1344 נגישות אקוסטית גן אופירה 30,000 בוצע
1384 רכישת מבנים יבילים לשיזף 140,000 בוצע
1369 תכנון פארק איילון 850,000 בוצע
1391 תכנון הסדרת רח הרצל 150,000 בוצע
1413 שילוט והכוונה ברחבי העיר 500,000 בוצע
1433 מיזוג אולם ספןרט שיזף 775,885 בוצע
1450 שדרוג בריכת השחיה 6,000,000 בוצע
1455 תכנון ובצוע ניקוז באלכסנדרוני 1,000,000 בוצע 1476 נגישות אקוסטית גן ורד 30,000 בוצע
1488 שדרוג ופתוח רח אלכסנדרוני 3,000,000 בוצע 1529 תכנון ובצוע מגרש חניה ליד הבריכה 1,500,000 בוצע 1530 תכנון ובצוע חניון מתחם סחלב 1,500,000 בוצע 1553 שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים 82,731 בוצע 1597 רכישת מגרש 507 4,729,000 בוצע
בכבוד רב
גיל גבריאל, רו"ח
גזבר העירייה
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"רים .2020
סעיף 2 – אישור תב"רים 2021
רו"ח גיל גבריאל:
זו רשימה שהועברה יחד עם ספר התקציב של ,2021 זו רשימת תב"רים שאנו רוצים לאשר פתיחה
ובחלקם אנחנו גם נעבוד ב-.2021 הפרוצדורה היא אישור מועצה של התב"רים ואחר כך כל תב"ר
בפני עצמו, ברגע שהוא הופך למשהו קונקרטי, הוא הופך למשרד הפנים לאישור והעבודה מתחילה
בפועל רק לאחר אישור משרד הפנים.
יש לכם כאן את רשימת התב"רים ואתם מתבקשים לאשרה. יש כאן את העמודות של הגופים
המממנים כל תב"ר.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
סה"כ התב"רים על פי הטבלה המצורפת 725,649,198 ₪, מימון קרנות או הלוואות 307,350,467
₪. השתתפויות משרדים שונים: משרד התחבורה: 2.2 מלש"ח, משרד החינוך 64,690,038 ₪, רמ"י
324 מלש"ח, מפעל הפיס 254,684 ₪ ומקורות אחרים 27,151,000 ₪.
עמוד 3 מתוך 5
מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:
סה"כ קרנות או
משרד משרד מפעל
מס"ד שם התבר מקורות הלוואות רמי אחר
התחבורה החינוך הפיס
מימון תקציב רגיל
1 הקמת מרכז בקרה/ 500,000 75,000 425,000
מוקד רואה
2 שיפוץ ושיקום 500,000 500,000
מקלטים
3 חרום -קורונה 500,000 500,000
4 מיחזור הלוואות 19,200,000 19,200,000
5 שילוט 500,000 500,000
6 הסדרה סטטוטורית 500,000 500,000
של הקצאות
7 טיפול באסבסט 400,000 400,000
8 סקרי הנדסה ו-GIS 3,000,000 3,000,000
9 תכנון וביצוע הנגשת 1,000,000 1,000,000
מבנים ושצ"פים
10 הוספת 6 כתות בית 110,505 110,505
ספר שיזף
11 הסכם גג בית בפארק - 31,000,000 31,000,000
השלמות פיתוח
12 הסכם גג בית בפארק 31,000,000 31,000,000
–שצפים
13 הסכם גג ניקוז -מובל 50,000,000 30,000,000 20,000,000 ניקוז יגאל אלון
14 הסכם גג פארק איילון 10,000,000 10,000,000
-תכנון ובצוע פארק
מטרופולין
15 הסכם גג פארק איילון 155,000,000 155,000,000 -פיתוח ותשתיות
16 הסכם גג פארק איילון 52,000,000 52,000,000
- גלעין
17 יהדות קנדה שלב ב 9,000,000 9,000,000
18 בית בפארק מגרש 504 11,400,000 11,400,000
אולם ספורט
19 בית בפארק מגרש 504 6,250,000 2,305,975 3,944,025 גנ"י
20 בית בפארק מגרש 504 70,000,000 24,000,000 46,000,000 תיכון
21 בית בפארק מגרש 505 10,000,000 10,000,000
-אולם ספורט קטן
22 בית בפארק מגרש 505 17,800,000 3,705,212 14,094,788 בית ספר יסודי שלב ב
- בית ספר נבון
23 בית בפארק מגרש 506 3,000,000 3,000,000
בית כנסת
24 בית בפארק מגרש 506 5,000,000 5,000,000
מקווה
25 מובל מערבי 25,000,000 25,000,000
26 תפוח פיס - הקמת 1,500,000 1,500,000
מרכז רובוטיקה וחלל
27 בניית 4 כתות גן מכתב - -120,720 120,720
מאליהו(בסעדיה גאון)
28 החלפת תשתיות מיזוג 1,000,000 1,000,000
במוסדות חינוך
29 הנגשת היכל התרבות 450,000 450,000
30 הנגשת מוסדות חינוך 2,800,000 2,800,000
31 כיתות M21 וכתות 415,000 175,000 240,000
הכלה
32 נגישות אקוסטית 3 180,000 90,000 90,000
בתי ספר
33 נגישות אקוסטית 3 330,000 240,000 90,000
גני ילדים
34 עבודות איטום במבנה 1,000,000 1,000,000
חינוך
35 עבודות בטיחות 2,200,000 2,200,000
במוסד"ח
עמוד 4 מתוך 5
סה"כ קרנות או
משרד משרד מפעל
מס"ד שם התבר מקורות הלוואות רמי אחר
התחבורה החינוך הפיס
מימון תקציב רגיל
36 שיפוץ בבית ספר 1,500,000 1,500,000
סביונים
37 שיפוץ מוסדות חינוך 10,000,000 10,000,000
38 שיפוצי קיץ גני ילדים 5,000,000 5,000,000
38 שיפצים במוסדות 5,500,000 5,500,000
ציבור
40 התיעלות אנרגטית 2,000,000 2,000,000
41 מיחשוב ותשתיות 1,000,000 1,000,000
לעיר חכמה
42 פרויקט להקמת 5,000,000 5,000,000
מערכות סולריות
43 שדרוג מתקני כושר 254,684 254,684
בפארקים
44 גינון שיקום תשתיות 500,000 500,000
באדניות
45 הגדלת תבר 1602 800,000 600,000 200,000
שיפוץ בניין העירייה
46 הצללה בגנים 500,000 500,000
ציבוריים
47 הקמת גני משחקים 250,000 250,000
48 סימון וצביעת כבישים 1,000,000 1,000,000
49 תחזוקת מוסדות 500,000 500,000
חינוך וציבור עבודות
איטום במבנה ציבור
50 תחזוקת מוסדות 1,000,000 1,000,000
חינוך וציבור עבודות
בטחות במבנה ציבור
51 פיתוח ושיקום 3,000,000 3,000,000
כבישים ומדרכות
וגינון
52 ריהוט רחוב 1,000,000 1,000,000
53 רכישת טמוני קרקע 2,500,000 2,500,000
54 רכישת כלי רכב 676,000 676,000
תפעוליים
55 שדרוג טמונים ישנים 900,000 900,000
56 שדרוג וטכנולוגית כלי 400,000 400,000
אצירה
57 שדרוג מתקני משחק 5,000,000 5,000,000
58 שידרוג ושיקום 400,000 400,000
מזרקות
59 יועצים ומתכננים 7,000,000 7,000,000
60 היחידה להתמכרויות 300,000 300,000
61 מרכז יום סיעודי 6,000,000 2,000,000 4,000,000 62 שיפוץ מעש ובניית 5,000,000 1,000,000 4,000,000 קומה שניה
63 שידרוג ופיתוח 2,500,000 2,500,000
תשתיות באיילת
השחר שלב ב
64 שידרוג ופיתוח 1,000,000 1,000,000
המרחב הציבורי
דגניה-כצנלסון
65 אולם התעמלות 3,500,000 3,500,000
אומנותית- הגדלה
66 בנין עירייה חדש 1,000,000 1,000,000
67 הטמנת חשמל 22,600,000 6,600,000 16,000,000 ועבודות ניקוז מהיר
לעיר
68 חניוני מהיר לעיר - בן 1,100,000 1,100,000
פורת , הראשונים
69 מגרש חניה איילת 1,000,000 1,000,000
השחר
70 מתחם הדר-מרכז 3,300,000 1,800,000 1,500,000 הנצחה
71 מתחם הדר שני בתי 10,000,000 10,000,000
כנסת
72 פיתוח מתחם מרכז 2,500,000 2,500,000
הדר
עמוד 5 מתוך 5
סה"כ קרנות או
משרד משרד מפעל
מס"ד שם התבר מקורות הלוואות רמי אחר
התחבורה החינוך הפיס
מימון תקציב רגיל
73 פתוח מרכז סקיה א 23,000,000 23,000,000
צפון
74 פתוח מרכז סקיה א 13,000,000 13,000,000
דרום
75 פתוח מתחם בזק שלב 21,000,000 21,000,000
א
76 פתוח מתחם בזק שלב 20,000,000 20,000,000
ב
77 התחדשות עירונית 5,000,000 5,000,000
שדרוג המרחב
הציבורי רח סביון
78 התחדשות עירונית 5,000,000 5,000,000
שדרוג המרחב
הציבורי רח הכלנית
79 שדרוג המרחב 8,100,000 7,000,000 1,100,000
הציבורי - דוד אלעזר
725,646,189 307,350,467 2,200,000 64,690,038 324,000,000 254,684 27,151,000