פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

עמוד 1 מתוך 4

כ"ה תמוז, תשפ"א

5 יולי, 2021

ס/63228

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 5/21 מיום 5 ביולי 2021

נוכחים: יו"ר - עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו.

חסרים: ליאת מועלם, ליאור אגאי.

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה.

על סדר היום:

1. אישור תב"רים.

.1.1 ביטול תב"ר ,1554 בית ספר סביונים (תוספת 200 מ"ר), תב"ר בסך -1.3 מש"ח.

.1.2 הגדלת תב"ר ,1608 נגישות אקוסטית בבית ספר וגני ילדים, הגדלת תב"ר בסך 431,800 ₪.

.1.3 הגדלת תב"ר ,1620 הסכם גג בניית תיכון מקיף מגרש ,504 הגדלת תב"ר בסך 4,410,563 ₪.

.1.4 תב"ר ,1557 בניית 2 כתות גן בסעדיה גאון, שינוי מקורות מימון בסך 165,991 ₪.

.1.5 תב"ר ,1650 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,501 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

.1.6 תב"ר ,1651 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,505 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

.1.7 תב"ר ,1651 מחשבים ניידים למורים, תב"ר בסך 150 אש"ח.

2. הצגת דוח כספי חצי שנתי.

הישיבה נפתחה בשעה 17:56

סעיף 1.1 - תב"ר ,1554 בית ספר סביונים (תוספת 200 מ"ר), תב"ר בסך -1.3 מש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר ,1554 בית ספר סביונים (תוספת 200 מטר), תב"ר בסך -1.3 מש"ח. מקורות מימון: החזרה לקרנות.

רו"ח גיל גבריאל:

אין היתר בניה לפרויקט הזה ולכן ביטלנו אותו. זה 1.3 מלש"ח שהקמנו בעבר וכעת אנחנו מחזירים.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר ,1554 בית ספר סביונים (תוספת 200 מטר)?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את ביטול תב"ר ,1554 בית ספר סביונים (תוספת 200 מטר), תב"ר בסך -1.3 מש"ח.

עמוד 2 מתוך 4

סעיף -1.2 הגדלת תב"ר ,1608 נגישות אקוסטית בבית ספר וגני ילדים, הגדלת תב"ר בסך 431,800 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר ,1608 נגישות אקוסטית בבתי ספר וגני ילדים, תב"ר בסך 431,800 ₪.

מקורות מימון: משרד החינוך 210,000 ₪, קרנות 221,800 ₪

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר בפריסה של בית ספר אורות, גן דקל, בית ספר סביונים, חטיבת ביניים יובלים ובית אקשטיין.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר ,1608 נגישות אקוסטית בבתי ספר וגני ילדים?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר ,1608 נגישות אקוסטית בבתי ספר וגני ילדים, תב"ר בסך 431,800 ₪.

סעיף 1.3 - הגדלת תב"ר ,1620 הסכם גג בניית תיכון מקיף מגרש ,504 הגדלת תב"ר בסך 4,410,563 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר ,1620 הסכם גג בניית תיכון מקיף מגרש ,504 הגדלת תב"ר בסך 4,410,563 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך.

רו"ח גיל גבריאל:

בגין תוספת מרחק, נגישות וקרקע. הרשאה נוספת שקיבלנו ממשרד החינוך.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר ,1620 הסכם גג בניית תיכון מקיף מגרש 504?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר ,1620 הסכם גג בניית תיכון מקיף מגרש ,504 הגדלת תב"ר בסך 4,410,56 ש"ח.

סעיף 1.4 - תב"ר ,1557 בניית 2 כתות גן בסעדיה גאון, שינוי מקורות מימון בסך 165,991 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר ,1557 בניית 2 כתות גן בסעדיה גאון, שינוי תב"ר בסך 165,991 ₪ מקורות מימון: משרד החינוך – 165,991 ₪ קרנות – 165,991 - ₪

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו עושים שיפט, קיבלנו הרשאה חדשה של 165,991 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר ,1557 בניית 2 כתות גן בסעדיה גאון?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את שינוי מקורות מימון בתב"ר ,1557 בניית 2 כתות גן בסעדיה גאון, שינוי תב"ר בסך 165,991 ₪.

עמוד 3 מתוך 4

סעיף 1.5 - תב"ר ,1650 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,501 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר ,1650 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,501 תב"ר בסך 4.5 מש"ח. מקורות מימון:

קרנות.

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר בשכונה החדשה בבית בפארק, אנו מקימים 2 אולמות ספורט, 4.5 מלש"ח כל אחד.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר ,1650 הסכם גג אולם ספורט מגרש 501?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר ,1650 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,501 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

סעיף 1.6 - תב"ר ,1651 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,505 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר ,1651 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,505 תב"ר בסך 4.5 מש"ח. מקורות מימון:

קרנות.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר ,1651 הסכם גג אולם ספורט מגרש 505?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר ,1651 הסכם גג אולם ספורט מגרש ,505 תב"ר בסך 4.5 מש"ח.

סעיף 1.7 - תב"ר ,1652 מחשבים ניידים למורים, תב"ר בסך 150 אש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר ,1652 מחשבים ניידים למורים, תב"ר בסך 150 אש"ח. מקורות מימון: מפעל הפיס.

רו"ח גיל גבריאל:

אנו מתחילים בפרויקט שיהיה רב שלבי, לתת מחשבים ניידים למורים. זה הולך להיות מימון של מפעל הפיס.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור תב"ר ,1652 מחשבים ניידים למורים?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר ,1652 מחשבים ניידים למורים, תב"ר בסך 150 אש"ח.

עמוד 4 מתוך 4

רו"ח גיל גבריאל:

אני רוצה לעדכן תוכנית החומש של מפעל הפיס. ועדת הכספים מאשרת הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד שנת 2023 וממליצה למועצה לאשר בהתאם. פרוט תוכנית חומש מצורפת כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

סעיף 2 - הצגת דוח כספי חצי שנתי.

רו"ח גיל גבריאל:

מציגים את דוח הכספי החצי שנתי לשנת .2020 אמנם מבחינת זמנים זה חלף אבל על מנת להבין, עדיין אין לנו רואה חשבון שיעשה את הדוח של שנת .2020 מבחינת המדינה, עוד לא הסמיכו רואה חשבון שיעשה את הדוחות ולכן הדוח האחרון שיש לנו הוא 2020 והוא לא מבוקר. זה הדוח של אמצע .2020 משרד הפנים אמור להסמיך את רואה החשבון. הדוח הזה מדבר על תקופת הקורונה, ההכנסות היו 169 מלש"ח לעומת 165 מלש"ח מתוקצב. החציון הסתיים ב-84 אלש"ח רווח, הייתה תמיכה ממשלתית במהלך התקופה בעקבות הקורונה, שאיזנה את התוצאות. אנחנו ממשיכים לפרוע מלוות והלוואות והיחסים הפיננסיים שלנו משתפרים וסיימנו את התקופה עם יתרת בנקים בסך 230 מלש"ח נכון לסוף יוני .2020

גם הדוחות לסוף שנה מאוזנים עם רווח קל וגם הדוח לרבעון ראשון ,2021 גם הוא לפי הדוחות שהפקנו, מאוזן.

עופר בוזי – יו"ר:

למרות שמדובר בתקופת קורונה, עדיין היו הכנסות גבוהות.

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו נפגענו קצת בהכנסות אבל המענקים הממשלתיים שקיבלנו איזנו לנו את זה.

עופר בוזי – יו"ר:

לאחר שגזבר העירייה הציג את עיקרי הדוח לחברים, אני מביא את הדוח לאישור ולהצבעה. מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את הדוח הכספי חצי שנתי.

הישיבה ננעלה בשעה 18:04

___________________ ____________________

מלכה מיכאלי עופר בוזי

מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים