פרוטוקול ועדת כספים מס' 9
עמוד 1 מתוך 4
ט"ו טבת, תשפ"ב
19 דצמבר, 2021
ס/64993
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 9/21 מיום 19 בדצמבר 2021
נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם.
חסרים: הבטמו אייאיו, ליאור אגאי.
מוזמנים: עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, רו"ח אבי בללי – סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
1. כיול תקציב .2021
2. סגירת תב"רים.
3. אישור תב"רים.
4. אישור תקציב .2022
הישיבה נפתחה בשעה 18:08
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אנחנו מוסיפים סעיף עדכון תקציב ,2022 אני מניח שלאף אחד אין התנגדות.
מאשרים פה אחד את הוספת הסעיף.
סעיף 1 – כיול תקציב .2021
רו"ח גיל גבריאל:
שלחנו אליכם כיול תקציב לשנת ,2021 שלוקח את הרווח וההפסד שהיה התקציב השוטף, מוסיפים או גורעים סכומים לפי הצורך. מה שמופיע כאן זה כיול של 5,171,000 גם בפלוס וגם במינוס, בסוף התהליך הכל מאוזן, ועל פי הערכות שלנו שנת 2021 יסתיים עם איזון תקציבי. סה"כ אנחנו מתקנים את התקציב בהתאם להתפתחות.
עופר בוזי – יו"ר:
מצורפת לכם הטבלה ונשלחה לכולם, מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את כיול תקציב .2021
סעיף 2 – סגירת תב"רים.
מבקש מרו"ח גיל גבריאל להסביר.
עמוד 2 מתוך 4
רו"ח גיל גבריאל:
יש לנו רשימה ארוכה של תב"רים שהועברה אליכם, מדובר בתב"ר שנפתח כמה שנים אחורה, בשנים ,2018 ,2019 שמבחינת העלויות השלמנו אותם. כל התב"רים הסתיימו ללא גרעון רשות, בחלקם יש יתרות שחוזרות לקרנות שלנו, שעל בסיסם נוכל לעשות פרויקטים ותב"רים אחרים, הרשימה צורפה ואנחנו מבקשים את אישורכם לסגירה ולאחר אישורכם נעביר לאישור משרד הפנים.
עופר בוזי – יו"ר:
אתה אומר שכל התב"רים הסתיימו ללא גרעון רשותי.
רו"ח גיל גבריאל:
נכון והעודף הולך לקרנות.
עופר בוזי – יו"ר:
מי בעד אישור סגירת תב"רים?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים.
סעיף 3 – פתיחת תב"רים.
רו"ח גיל גבריאל:
הרשימה צורפה בחוברת התקציב, יש סעיפים שעברנו עם כל האגפים וזה רשימה לביצוע לשנת 2022 ואולי תתגלגל גם קדימה.
עופר בוזי – יו"ר:
זו רשימה של 43 תב"רים.
רו"ח גיל גבריאל:
כן, נוסף תב"ר אחד.
ליאת מועלם:
יש תב"רים שאנחנו יכולים לדעת מה הצפי לסיומם?
רו"ח גיל גבריאל:
לדוגמא, ההנגשות, כשאנו בוחנים את הצורך שלנו בעיר, זה מסתכם בסביבות 20-25 מלש"ח. השנה לקחנו 5 מלש"ח ואמרנו שנתחיל את התהליך. אני לא מבקש מיד 25 מלש"ח כי המשמעות היא שאצטרך להעמיד גם מהקרנות 5 מלש"ח.
יש שינוי בתב"ר הנגשת המרחב הציבורי, 4 מלש"ח קרנות, 1 מלש"ח משרד הפנים, סה"כ 5 מלש"ח.
ותב"ר מספר ,44 שיקום כבישים ומדרכות גולדה מאיר, כולו ממומן ע"י משרד הפנים.
עופר בוזי – יו"ר:
מי בעד אישור פתיחת תב"רים לשנת 2022?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את פתיחת התב"רים.
עמוד 3 מתוך 4
סעיף 4 – אישור תקציב 2022
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
בישיבת המועצה נקיים דיון, כרגע אנו מאשרים את מסגרת התקציב כוועדת כספים וממליצים למועצת העיר לאשר אותו.
רו"ח גיל גבריאל:
לגבי שנת ,2021 לפי האינדיקציה שלנו היום, אנו רואים את השנה כשנה מאוזנת.
חשוב לי שתדעו, שאנחנו לקחנו על עצמנו את הפרויקט של האיזון בצורה מאוד משמעותית וחשובה בדרך שאנחנו רוצים להגיע, לייצר מצב של יציבות בעיר.
אנחנו עוברים על יתרות הבנקים ברמה יומית. לדוגמא, לקחנו את היתרות של הבנקים חלקם והשקענו אותם בתיקי השקעות על פי חוזר מנכ"ל. רק ההחלטה הזו של הפקדת הכסף בתיקי השקעות במהלך שנת 2021 יצרה לנו רווח של 7.5 מלש"ח.
עופר בוזי – יו"ר:
זה תיקי השקעות של בתי השקעות?
רו"ח גיל גבריאל:
כן, זה תיקים מנוהלים. אילו היינו משאירים את הכסף בפיקדונות ולא שמים את זה בתיקים מנוהלים, היינו מביאים השנה אולי 700,000-800,000 ₪. הכסף הזה כמובן מושקע ומתגלגל קדימה.
כמו כן, השנה לקחנו ועשינו מיפוי הלוואות ואת שיעורי הריבית שלהם של 18 מלש"ח בריביות יותר טובות מהריביות שיש לנו היום. נתחיל לראות את הבנפיט שלהם בשנים הבאות.
לגבי שנת 2022 – האגפים החלו לעשות עבודה אצלם על התקציב, הם לקחו את שנת ,2021 את הביצוע שלהם, הוסיפו את האומדן, ההערכה שלהם לסוף השנה, הכל בבקרה של אפרת כמובן.
עופר בוזי – יו"ר:
האומדן לשנת 2021 אני מניח שמתייחס לשלושת רבעונים ראשונים והערכה של הרבעון האחרון.
רו"ח גיל גבריאל:
נכון. כל אחד ביקש את השינויים, שילבנו את הכל פנימה, כאשר אנחנו יודעים מה ההכנסות שלנו, את בית בפארק שזו שכונה חדשה, מענקים, הכנסות וכיוצ"ב ואז התחלנו לעבוד על איך סוגרים את זה.
ליאת מועלם:
החשבתם את זה שירדנו במדד הסוציו אקונומי?
רו"ח גיל גבריאל:
הוא לא משפיע עלינו בצורה משמעותית.
"תקציב 2022 – שילבנו שכונה חדשה שהוקמה ומתאכלסת בית בפארק, מהלך אשר טומן בחובו חבילת שירותים עירוניים אשר נלקחו בחשבון בבסיס התקציב.
הצעת התקציב לשנת 2022 הינה ע"ס 355.7 מלש"ח .
הכנסות הממשלה מהוות כשליש מתקציב העירייה והיתרה הכנסות עצמיות.
הוצאות השכר הינן %36 מהיקף ההוצאות והיתרה ברובה המכריע הינה לפעולות שוטפות של העירייה , קבלנים התקשרויות וכו' .
תקציב החינוך גדל בכ-9 מלש"ח בהוצאות וזאת בשל ההתאמות שעשינו לקליטת השכונה החדשה ושדרוג הפעילויות בעיר בכלל.
לגבי עיר איתנה - אנחנו 3 שנים ברצף תחת הנחה שנהיה מאוזני, הגרעון שלנו הוא פחות מ-%12 ביחס לתקציב הכללי של התקציב, ההכנסות העצמיות שלנו הן בסביבות הקו של %.62.5 המשמעות עמוד 4 מתוך 4
של עיר איתנה זה אישור תב"רים שאפשר מיידית לעשות, נושא הנחות ארנונה יהיה הרבה יותר קל להתנהל, נושא של אישורים ושכר. הרבה יותר קל, פחות בירוקרטיה ועבודה זורמת.
תהליך של בניית התקציב הינו תהליך עם הרבה שותפים , תודה לכל השותפים בדרך , ראש העיר , מנכ"ל העירייה ולכל מנהלי האגפים על השיתוף פעולה.
תודה לכל צוות הגזברות ולאבי בללי סגן הגזבר על ההירתמות למשימה.
תודה מיוחדת לאפרת על ההשקעה , האכפתיות והמקצועיות והובלת התהליך הנ"ל שהיום מוכתר בהצלחה.
עופר בוזי – יו"ר:
בשם כל חברי הועדה, אני רוצה להודות על הכנת התקציב, על העריכה שלו, אנחנו יודעים שבדרך היו בלת"מים ובהתחלה זה היה נראה חמור יותר ואחר כך היה איזשהו איזון מבחינת הרגולטורים.
אני רוצה להודות לכל העובדים באגף ובעיקר לגיל, לאבי, לאפרת וכל מי שעסק במלאכת הכנת התקציב, שהיא עבודת נמלים. אני יכול לומר בשם כולם, שאנחנו מאוד שמחים לראות את הנתונים הפיננסיים והאיתנות, גם אם היא לא נקבעה פורמאלית, אבל אנחנו חשים בה ורואים שהיא קיימת ומאפשרת להנהלת העיר לבצע פעולות ואת הביטחון הכלכלי שכל עירייה זקוקה לו ואנחנו זוכרים גם שנים קשות והפוכות לגמרי לפני עשרות שנים, תודה רבה, תוודאו שכל האומדנים מתבצעים בפועל, זו עבודה לא פחות חשובה.
אישור תקציב עירייה, מבחינתי כחבר עירייה, הוא סוג של יום חג, אז חג תקציב שמח.
מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב .2022
מי בעד אישור תקציב 2022?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציב .2022
הישיבה ננעלה בשעה 18:29
___________________ ____________________
מלכה מיכאלי עופר בוזי
מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים