פרוטוקול ועדת כספים מס' 3

ט"ז אייר, תשפ"ג

7 מאי, 2023

ס/70046

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 3/23 מיום 7 במאי 2023

נוכחים: יו"ר - עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם.

חסרים: ליאור אגאי, הבטמו אייאיו.

מוזמנים: עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, אבי בללי –

סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה.

על סדר היום:

1. אישור תב"רים

.1.1 אישור תב"ר ,1748 נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

.1.2 אישור הגדלת תב"ר ,1689 שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מש"ח.

.1.3 אישור הגדלת תב"ר ,1732 בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

2. עדכון תקציב .2022

3. הצגת דוח כספי חצי שנתי לשנת .2021

הישיבה נפתחה בשעה 17:34

עופר בוזי – יו"ר:

אני פותח את הישיבה.

סעיף 1 - אישור תב"רים.

סעיף 1.1 – אישור תב"ר ,1748 נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769

ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר תב"ר ,1748 נגישות מוטורית – הנגשת מעלית בתיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

מקורות מימון: משרד החינוך 241,769 ש"ח.

מי בעד אישור תב"ר ,1748 נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

מקורות מימון: משרד החינוך 241,769 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תב"ר ,1748 נגישות מוטורית – הנגשת מעלית תיכון יעדים, תב"ר בסך 241,769 ש"ח.

עמוד 1 מתוך 3

סעיף 1.2 – אישור הגדלת תב"ר ,1689 שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר ,1689 שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מש"ח.

מקורות מימון: משרד המדע התרבות והספורט 634,650 ₪, קרנות 865,350 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר במימון להתקנת בור קפיצה ורכישת מכשירי התעמלות קרקע והמימון שהתקבל הוא חלקי ממשרד המדע, התרבות והספורט.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר ,1689 שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר ,1689 שיפוץ מוסדות ציבור, הגדלת תב"ר בסך 1.5 מש"ח.

סעיף 1.3 – אישור הגדלת תב"ר ,1732 בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש לאשר הגדלת תב"ר ,1732 בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

מקורות מימון: משרד החינוך 24,570 ש"ח קרנות 20,630 ש"ח.

רו"ח גיל גבריאל:

סעיף על רעידות אדמה שהוסיפו עוד כ-20,000 ₪.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור הגדלת תב"ר ,1732 בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הגדלת תב"ר ,1732 בטיחות, הגדלת תב"ר בסך 45,200 ש"ח.

סעיף 2 - עדכון תקציב .2022

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש מגיל לפרט.

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו עושים כיול לתקציב ,2022 מגדילים את הזכות והחובה ב-214,000 ₪, פותחים סעיף של הנחות בגין קורונה, שהיה של הארנונה, זה חייב להיות בסכום זהה בהכנסות וההוצאות ולכן התיקון.

אפרת סקאי – תקציבאית:

זה תיקונים טכניים.

עמוד 2 מתוך 3

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד תיקון עדכון התקציב לשנת 2022?

בעד: פה אחד.

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תיקון עדכון התקציב לשנת .2022

עו"ד שלומית שפינדל הצטרפה לישיבה בשעה 17:38

סעיף 3 - הצגת דוח כספי חצי שנתי לשנת .2021

עופר בוזי – יו"ר:

מבקש מהגזבר לפרט.

רו"ח גיל גבריאל:

מדובר בדוח למחצית שנת ,2021 הדוח שמוצג הוא עם רווח של 76,000 ₪, הפעילות היא פעילות מאוזנת וזה כבר כמה שנים ברצף. אני מזכיר שהיו לנו אכלוסים חדשים בבית בפארק, שהם עולים לנו כסף, אז הפעילות מאוזנת. סיימנו את המחצית הראשונה ל-21 של הכנסות של 165 מלש"ח.

יתרות בבנקים כ-250 מלש"ח. בבדיקה שעשו בחנו את מדדי הביצוע ובדיקת חיובי הארנונה, הבדיקות יצאו תקינות. אין סטיה מהותית במדדי הביצוע ביחס לשנים קודמות ואף יש שיפור.

בסה"כ זה עוד נקודת בחינה, אבן דרך לאיזון גם בשנת .2022 שנת 2023 תהיה מאתגרת אבל 2022 כנראה תהיה גם מאוזנת.

עופר בוזי – יו"ר:

איפה אנחנו עומדים מבחינת הכרת משרד הפנים כרשות איתנה?

רו"ח גיל גבריאל:

יש שלושה אלמנטים, יש רשות ביניים, רשות יציבה ורשות איתנה. כרגע אנחנו לא מדורגים, אני מקווה שהשנה, זה אמור להיות מפורסם במאי – יוני, שנגיע לרשות יציבה, אבל גם אם לא, אנחנו בתוך התהליך, כדי לצאת מדרג הביניים הזה.

עופר בוזי – יו"ר:

יש למישהו שאלה?

החלטה: חברי הוועדה מאשרים הצגת מאזן רבעון שני לשנת .2021

הישיבה ננעלה בשעה 17:42

___________________ ____________________

מלכה מיכאלי עופר בוזי

מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים

עמוד 3 מתוך 3