עדכון תקציב המועצה לשנת 2016 מפורט
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 1 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 2 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 3 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 0.00
1312302410 הישתתפות הורים בביטוח 0.00 0.00 0.00 1349005930 נכים בקהילה עולים 0.00 0.00 0.00
1349009930 מפגרים בקהילה -עולים 0.00 0.00 0.00 1349028930 מ.יום טיפולי-עולי מ כמותי 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00
1743002750 הוצאות ממכירת חשמל 0.00 0.00 0.00
1747300432 מים לבריכת שחיה 0.00 0.00 0.00
1781000781 הוצ' שונות פיקוח 0.00 0.00 0.00
1813204110 מורשה פ.יום 0.00 0.00 0.00
1826200110 משכורות 0.00 0.00 0.00
1843802780 טפול במשפחות אומנה 0.00 0.00 0.00
סה"כ ז 78,593,000.00 ז 82,508,000.00 ז 3,915,000.00 21.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 4 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ תקבולים כלליים ז 93,349,000.00 ז 97,506,000.00 ז 4,157,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 5 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שומה וגביה ז 93,349,000.00 ז 97,506,000.00 ז 4,157,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 93,349,000.00 ז 97,506,000.00 ז 4,157,000.00
סה"כ פעולות ז 93,349,000.00 ז 97,506,000.00 ז 4,157,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 85,000,000.00 ז 87,000,000.00 ז 2,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %85 וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון ₪ 1110000122 ארנונה סקר 0.00 0.00 0.00
1110000123 ארנונה פיגורים 0.00 0.00 0.00
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 8,229,000.00 ז 10,106,000.00 ז 1,877,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים 1196000910 מענקים מיוחדים ז 120,000.00 ז 400,000.00 ז 280,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 6 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל כללי ח 5,407,000.00 ח 5,782,000.00 ח 375,000.00 11.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 7 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 1,313,000.00 ח 1,313,000.00 0.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,313,000.00 ח 1,313,000.00 0.00 2.00
סה"כ פעולות ח 63,000.00 ח 63,000.00 0.00
1611100514 רכישת מתנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 0.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,250,000.00 ח 1,250,000.00 0.00 2.00
1611100110 משכורת ושכר ח 1,250,000.00 ח 1,250,000.00 0.00 2.00 הוצאות שכר נבחרי ציבור
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 8 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מבקר הרשות ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 0.50
סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 0.50
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 מיקור חוץ -מבקר המועצה
סה"כ שכר ח 280,000.00 ח 280,000.00 0.00 0.50
1620000110 שכר מבקר ח 280,000.00 ח 280,000.00 0.00 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 9 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מזכירות ח 1,964,000.00 ח 2,139,000.00 ח 175,000.00 7.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,505,000.00 ז 3,305,000.00 ח 200,000.00
סה"כ פעולות ז 3,505,000.00 ז 3,305,000.00 ח 200,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000.00 ז 700,000.00 0.00 גביית אגרת רישיון שילוט 1220000292 החזר מס סולר ז 40,000.00 ז 40,000.00 0.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 420,000.00 ז 420,000.00 0.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 70,000.00 ז 70,000.00 0.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 5,000.00 ז 5,000.00 0.00 1269000692 מעמד האשה ז 10,000.00 ז 10,000.00 0.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 120,000.00 ז 120,000.00 0.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 500,000.00 ז 500,000.00 0.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1313000750 מרכז צעירים(הכנסות) ז 40,000.00 ז 40,000.00 0.00 הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה 1433000640 שכר דירה ז 1,600,000.00 ז 1,400,000.00 ח 200,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ 2 הוצאות ח 5,469,000.00 ח 5,444,000.00 ז 25,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 4,095,000.00 ח 4,070,000.00 ז 25,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 680,000.00 ח 680,000.00 0.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 250,000.00 ח 250,000.00 0.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח 1613000512 כיבוד ח 15,000.00 ח 20,000.00 ח 5,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 120,000.00 ח 120,000.00 0.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000780 הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000783 מרכז צעירים ח 360,000.00 ח 360,000.00 0.00 הוצאות הפעלת מרכז צעירים - העסקת צוות עובדים ופעילות המרכז 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 660,000.00 ח 630,000.00 ז 30,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ 1613002930 הצטידות מחשבים ח 80,000.00 ח 80,000.00 0.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה 1613003750 מחשבים תוכנות ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 0.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 250,000.00 ח 250,000.00 0.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1621000752 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות רכב כלליות 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 87,000.00 ח 87,000.00 0.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1769012850 מלגות-תנופה 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 10 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שכר ח 1,374,000.00 ח 1,374,000.00 0.00 7.00
1613000110 משכורת ושכר ח 1,350,000.00 ח 1,350,000.00 0.00 7.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח 1613001110 תגמול עובדים ח 24,000.00 ח 24,000.00 0.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 11 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00
1614000550 פרסומים ח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבור ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 12 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00
1616000521 השתלמויות ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות השתלמות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 13 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שרות משפטי ח 600,000.00 ח 650,000.00 ח 50,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 600,000.00 ח 650,000.00 ח 50,000.00
סה"כ פעולות ח 600,000.00 ח 650,000.00 ח 50,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 200,000.00 ח 250,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000582 אגרות הוצל'פ 0.00 0.00 0.00
1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 14 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מוקד עירוני ח 330,000.00 ח 480,000.00 ח 150,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 330,000.00 ח 480,000.00 ח 150,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00
1761000780 מוקד עירוני ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כ שכר ח 180,000.00 ח 330,000.00 ח 150,000.00 2.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 180,000.00 ח 330,000.00 ח 150,000.00 2.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 15 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל כספי ח 5,737,000.00 ח 5,841,000.00 ח 104,000.00 10.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 16 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,708,000.00 ח 1,658,000.00 ז 50,000.00 6.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,708,000.00 ח 1,658,000.00 ז 50,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 308,000.00 ח 258,000.00 ז 50,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 160,000.00 ח 160,000.00 0.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 100,000.00 ח 50,000.00 ז 50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 0.00 6.00
1621100110 משכורות ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 0.00 6.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 17 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,320,000.00 ח 1,400,000.00 ח 80,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,320,000.00 ח 1,400,000.00 ח 80,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 700,000.00 ח 780,000.00 ח 80,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 700,000.00 ח 780,000.00 ח 80,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 620,000.00 ח 620,000.00 0.00 3.00
1621300110 משכורות ושכר ח 620,000.00 ח 620,000.00 0.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 18 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שומה וגביה ח 2,709,000.00 ח 2,783,000.00 ח 74,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 155,000.00 ז 101,000.00 ח 54,000.00
סה"כ פעולות ז 155,000.00 ז 101,000.00 ח 54,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 150,000.00 ז 100,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה 1122000221 גביה שכ'ט עו'ד 0.00 0.00 0.00
1269000690 הכנסות שונות ז 5,000.00 ז 1,000.00 ח 4,000.00 הכנסות שונות
סה"כ 2 הוצאות ח 2,864,000.00 ח 2,884,000.00 ח 20,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 2,714,000.00 ח 2,734,000.00 ח 20,000.00
1623000431 חשמל ח 24,000.00 ח 24,000.00 0.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000432 מים משרדי גבייה 0.00 0.00 0.00
1623000750 קבלן גביה ח 2,200,000.00 ח 2,200,000.00 0.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 100 מ' ₪ 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 80,000.00 ח 100,000.00 ח 20,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 1.00
1623000110 משכורות ושכר ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 1.00 שכר עבודה מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 19 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מימון ז 47,000.00 ז 247,000.00 ז 200,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 20 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 450,000.00 ח 450,000.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 50,000.00 ז 50,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 50,000.00 ז 50,000.00 0.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 0.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי 1631000633 ביטולי יתרות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 21 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הוצאות מימון ז 497,000.00 ז 697,000.00 ז 200,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 500,000.00 ז 700,000.00 ז 200,000.00
סה"כ פעולות ז 500,000.00 ז 700,000.00 ז 200,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 500,000.00 ז 700,000.00 ז 200,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %2 תשואה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00
1632000650 ריבית לספקים ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 22 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ פרעון מלוות ח 3,659,000.00 ח 3,622,000.00 ז 37,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 23 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ פרעון מלוות ח 3,659,000.00 ח 3,622,000.00 ז 37,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,163,000.00 ז 1,163,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 1,163,000.00 ז 1,163,000.00 0.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י3ת6וח1,1 ז 1,163,000.00 0.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 4,822,000.00 ח 4,785,000.00 ז 37,000.00
סה"כ פעולות ח 4,822,000.00 ח 4,785,000.00 ז 37,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 3,930,000.00 ח 3,930,000.00 0.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 186,000.00 ח 200,000.00 ח 14,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 706,000.00 ח 655,000.00 ז 51,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
סה"כ ח 36,190,000.00 ח 36,423,000.00 ח 233,000.00 67.30
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 24 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ בטחון ח 1,707,000.00 ח 1,512,000.00 ז 195,000.00 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 25 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 690,000.00 ח 600,000.00 ז 90,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 690,000.00 ח 600,000.00 ז 90,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 450,000.00 ח 360,000.00 ז 90,000.00
1721000511 אירוח וכיבוד ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00 כיבוד מחלקת בטחון 1721000531 רכב (87-962-68מנהל) ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 4,000.00 ח 4,000.00 0.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 260,000.00 ח 200,000.00 ז 60,000.00 הוצאות מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון 1721000790 סיירת הורים ח 25,000.00 ח 25,000.00 0.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים 1721000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 100,000.00 ח 70,000.00 ז 30,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כ שכר ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00 2.00
1721000110 משכורת ושכר ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 26 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00 0.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 10,000.00 ז 10,000.00 0.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ 2 הוצאות ח 18,000.00 ח 18,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 18,000.00 ח 18,000.00 0.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 27 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הג'א ח 669,000.00 ח 564,000.00 ז 105,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 669,000.00 ח 564,000.00 ז 105,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 319,000.00 ח 334,000.00 ח 15,000.00
1721000530 **סגור**רכב -80-271-56הג"א0.00 0.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב הג"א 1723000421 תקונים במקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א 1723000431 חשמל למקלטים ח 10,000.00 ח 20,000.00 ח 10,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 5,000.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב חדש הג"א 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 230,000.00 ח 230,000.00 0.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 350,000.00 ח 230,000.00 ז 120,000.00 2.00
1723000110 משכורת ושכר ח 350,000.00 ח 230,000.00 ז 120,000.00 2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 28 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ כבוי אש ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 29 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מל''ח ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 30 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 540,000.00 ז 560,000.00 ז 20,000.00 9.70
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 31 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,065,000.00 ח 1,105,000.00 ח 40,000.00 3.60
סה"כ 2 הוצאות ח 1,065,000.00 ח 1,105,000.00 ח 40,000.00 3.60
סה"כ פעולות ח 165,000.00 ח 145,000.00 ז 20,000.00
1731000510 כיבוד ח 6,000.00 ח 6,000.00 0.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב -46-837-11ימיני יוסי ח 32,000.00 ח 32,000.00 0.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000536 אחזקה רכב -38-757-79רנו טחור0ק0יה.40,000 ח 40,000.00 0.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה 1731000538 רכב עמית אדר-ע.מהנדס 3-62ח40,0040.2-0206 ח 30,000.00 ז 10,000.00 רכב עוזר מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 4,000.00 ח 4,000.00 0.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000640 הוצאות בגין נכסים של המועצ0ה.0ב0שכירות 0.00 0.00 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 25,000.00 ח 15,000.00 ז 10,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
סה"כ שכר ח 900,000.00 ח 960,000.00 ח 60,000.00 3.60
1731000110 משכורת ושכר ח 900,000.00 ח 960,000.00 ח 60,000.00 3.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 32 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ תכנון עיר ח 1,600,000.00 ח 1,600,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,600,000.00 ח 1,600,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 1,600,000.00 ח 1,600,000.00 0.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 0.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 33 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 3,830,000.00 ז 580,000.00 ח 3,250,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,830,000.00 ז 580,000.00 ח 3,250,000.00
סה"כ פעולות ז 3,830,000.00 ז 580,000.00 ח 3,250,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה80,000.00 ז 80,000.00 0.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 150,000.00 ז 100,000.00 ח 50,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 3,500,000.00 ז 300,000.00 ח 3,200,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 34 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 625,000.00 ז 2,685,000.00 ז 3,310,000.00 6.10
סה"כ 1 הכנסות ז 2,500,000.00 ז 6,000,000.00 ז 3,500,000.00
סה"כ פעולות ז 2,500,000.00 ז 6,000,000.00 ז 3,500,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,500,000.00 ז 6,000,000.00 ז 3,500,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ 2 הוצאות ח 3,125,000.00 ח 3,315,000.00 ח 190,000.00 6.10
סה"כ פעולות ח 2,225,000.00 ח 2,315,000.00 ח 90,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדהח)-0ת0ו.מ0ר00ר,צ0ון3 ח 30,000.00 0.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400532 אחזקת רכב -34-128-34 ועדהח 40,000.00 ח 30,000.00 ז 10,000.00 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 50,000.00 ח 20,000.00 ז 30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 0.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733403750 קבלניות ועדה 0.00 ח 450,000.00 ח 450,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 תימלול ישיבות 1733409750 קבלניות ועדה ח 320,000.00 0.00 ז 320,000.00
סה"כ שכר ח 900,000.00 ח 1,000,000.00 ח 100,000.00 6.10
1733400110 משכורות ח 900,000.00 ח 1,000,000.00 ח 100,000.00 6.10 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 35 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 34,270,000.00 ח 34,227,000.00 ז 43,000.00 50.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 36 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שרותים מוניציפאליים 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות 0.00 0.00 0.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 0.00
1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 37 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שפ''ע ח 680,000.00 ח 680,000.00 0.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 680,000.00 ח 680,000.00 0.00 2.00
סה"כ פעולות ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפחע60,000.00 ח 60,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 0.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 6,000.00 ח 6,000.00 0.00 1746000540 הוצ' תקשורת ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב-מח' שפע ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 360,000.00 ח 360,000.00 0.00 2.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 360,000.00 ח 360,000.00 0.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 38 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ ניקוי רחובות ח 5,170,000.00 ח 5,813,000.00 ח 643,000.00 12.00
סה"כ 2 הוצאות ח 5,170,000.00 ח 5,813,000.00 ח 643,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 3,770,000.00 ח 4,363,000.00 ח 593,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14 ח 60,000.00 ח 60,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות 1712000535 **אחזקת רכב 61-351-56 0.00 0.00 0.00 אחזקת כלי רכב מנהל אזור 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712001537 אחזקת רכב שפ"ע ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע 1712200432 מים מיכלית טיאוט 0.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט 35ח-60,01000-.90801 ח 60,000.00 0.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 160,000.00 ח 160,000.00 0.00 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 130,000.00 ח 130,000.00 0.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 2,900,000.00 ח 3,400,000.00 ח 500,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 300,000.00 ח 400,000.00 ח 100,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1746000536 רכב 61-409-60 ח 50,000.00 ח 40,000.00 ז 10,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 1,400,000.00 ח 1,450,000.00 ח 50,000.00 12.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,400,000.00 ח 1,450,000.00 ח 50,000.00 12.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 39 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ אסוף אשפה ח 14,571,000.00 ח 13,326,000.00 ז 1,245,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 100,000.00 ז 100,000.00 0.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 14,671,000.00 ח 13,426,000.00 ז 1,245,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 14,491,000.00 ח 13,241,000.00 ז 1,250,000.00
1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-חיונ0ד0א.י40,000 ח 40,000.00 0.00 החזקת רכב למנהל המדור 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 0.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 10,500,000.00 ח 9,000,000.00 ז 1,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 3,500,000.00 ח 3,800,000.00 ח 300,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 150,000.00 ח 100,000.00 ז 50,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כ שכר ח 180,000.00 ח 185,000.00 ח 5,000.00 1.00
1712300110 משכורות ושכר ח 180,000.00 ח 185,000.00 ח 5,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 40 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 430,000.00 ח 430,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 430,000.00 ח 430,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 430,000.00 ח 430,000.00 0.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 70,000.00 ח 70,000.00 0.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 360,000.00 ח 360,000.00 0.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 41 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ הדברת מזיקים ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 240,000.00 ח 240,000.00 0.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 42 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל תפעול ח 377,000.00 ח 373,000.00 ז 4,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 377,000.00 ח 373,000.00 ז 4,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 57,000.00 ח 53,000.00 ז 4,000.00
1742000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 8,000.00 ח 4,000.00 ז 4,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 0.00 1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00 2.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 320,000.00 ח 320,000.00 0.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 43 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ דרכים ומדרכות ח 2,403,000.00 ח 2,838,000.00 ח 435,000.00 14.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,403,000.00 ח 2,838,000.00 ח 435,000.00 14.00
סה"כ פעולות ח 1,003,000.00 ח 1,238,000.00 ח 235,000.00
1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 450,000.00 ח 550,000.00 ח 100,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 50,000.00 ח 40,000.00 ז 10,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת200 ח 350,000.00 ח 150,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 60,000.00 ח 50,000.00 ז 10,000.00 אחזקת טרקטור 1742001532 חדש -14-621-67תפעול רונןח 30,000.00 ח 25,000.00 ז 5,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001537 -71-845-16מח'תפעול ח 30,000.00 ח 40,000.00 ח 10,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים 1742001731 אחזקת רכב -59-524-12תפעחול-0נ0ה.ג0י0ע0ק,ו5ב3וב יגהו ח 35,000.00 0.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח45,000.0011 ח 45,000.00 0.00 אחזקת מחפרון 1742001733 אחזקת רכב 58-262-14 -רכב0מ0ס.0חרי כולל מנוף 0.00 0.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000.00 ח 3,000.00 0.00 1742001838 אחזקה רכב חשמלי-5780 0.00 0.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב חשמלי
סה"כ שכר ח 1,400,000.00 ח 1,600,000.00 ח 200,000.00 14.00
1742000110 משכורת ושכר משו ח 1,400,000.00 ח 1,600,000.00 ח 200,000.00 14.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 44 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,320,000.00 ח 3,245,000.00 ז 75,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,320,000.00 ח 3,245,000.00 ז 75,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 2,700,000.00 ח 2,705,000.00 ח 5,000.00
1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 30,000.00 ח 25,000.00 ז 5,000.00 רכב מדור חשמל 1743000532 רכב -33-120-67תפעול-חשמלח 40,000.00 ח 50,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 500,000.00 ח 500,000.00 0.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 0.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כ פעולות ח 70,000.00 ח 40,000.00 ז 30,000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף -חדש ח 70,000.00 ח 40,000.00 ז 30,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כ שכר ח 550,000.00 ח 500,000.00 ז 50,000.00 4.00
1743000110 משכורות ושכר ח 550,000.00 ח 500,000.00 ז 50,000.00 4.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 45 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,155,000.00 ח 1,176,000.00 ח 21,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,155,000.00 ח 1,176,000.00 ח 21,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 505,000.00 ח 676,000.00 ח 171,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56 0.00 ח 32,000.00 ח 32,000.00 1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 40,000.00 ח 50,000.00 ח 10,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 100,000.00 ח 150,000.00 ח 50,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742000910 אחזקת רכב יוסי שלמייב ח 40,000.00 0.00 ז 40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001530 -23-593-71פיגו ח 25,000.00 ח 10,000.00 ז 15,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001540 רכב -82-081-12סיטרואן פורט0ו0ג.0 ח 34,000.00 ח 34,000.00 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 300,000.00 ח 400,000.00 ח 100,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 500,000.00 ז 150,000.00 4.00
1742001110 משכורות ושכר ח 650,000.00 ח 500,000.00 ז 150,000.00 4.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 46 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ תיעול וניקוז ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00
סה"כ פעולות ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 47 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ פיקוח ח 368,000.00 ח 395,000.00 ח 27,000.00 6.50
סה"כ 1 הכנסות ז 900,000.00 ז 1,000,000.00 ז 100,000.00
סה"כ פעולות ז 900,000.00 ז 1,000,000.00 ז 100,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 900,000.00 ז 1,000,000.00 ז 100,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,268,000.00 ח 1,395,000.00 ח 127,000.00 6.50
סה"כ פעולות ח 518,000.00 ח 495,000.00 ז 23,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ00מ.ש0טרה} 0.00 0.00 אחזקת רכב שיטורית 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/אחייל0ש.0נ0י/40,00 ח 40,000.00 0.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח 1781000536 אחזקת רכב 77-681-68 ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-501.101041 0.00 0.00 הוצאות אחזקה רכבים חשמליים 1781000538 אחזקת רכב -34-127-34פיקוחח-נ0ה0ג.0ש0י0ט,ר0י5ת ח 50,000.00 0.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית 1781000540 טלפון פיקוח ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות יחידת פיקוח 1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001531 אחזקת רכב 24-644-11 0.00 ח 27,000.00 ח 27,000.00 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000.00 ח 150,000.00 ז 50,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 קטנוע פיקוח 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 קטנוע פיקוח 1781005530 אחזקת אופנוע99-941-30 ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28 0.00 0.00 0.00
סה"כ שכר ח 750,000.00 ח 900,000.00 ח 150,000.00 6.50
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 750,000.00 ח 900,000.00 ח 150,000.00 6.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 48 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ בטיחות ח 1,276,000.00 ח 1,186,000.00 ז 90,000.00 2.60
סה"כ 2 הוצאות ח 1,276,000.00 ח 1,186,000.00 ז 90,000.00 2.60
סה"כ פעולות ח 876,000.00 ח 786,000.00 ז 90,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 60,000.00 ח 60,000.00 0.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 50,000.00 ח 70,000.00 ח 20,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 250,000.00 ח 250,000.00 0.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 45,000.00 ח 25,000.00 ז 20,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100754 תחזוקה מתקני ספורט ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים ,בבתי ספר ואולמות ספורט 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 160,000.00 ח 60,000.00 ז 100,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 80,000.00 ח 100,000.00 ח 20,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים 1742100780 כיבוד בטיחות ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100910 רכב -85-303-71מח' בטיחות/חפב0ל50,000./0 ח 40,000.00 ז 10,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 15,000.00 ח 15,000.00 0.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742103532 רכב 14-624-67 מח' בטיחותח 40,000.00 ח 40,000.00 0.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
סה"כ שכר ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00 2.60
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 400,000.00 ח 400,000.00 0.00 2.60 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 49 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ גנים ונטיעות ח 3,870,000.00 ח 4,115,000.00 ח 245,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,870,000.00 ח 4,115,000.00 ח 245,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,660,000.00 ח 3,905,000.00 ח 245,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 0.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000539 אחזקת רכב 83-205-12 0.00 ח 27,000.00 ח 27,000.00 1746000720 חומרים גינון ח 150,000.00 ח 100,000.00 ז 50,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,700,000.00 ח 1,700,000.00 0.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 1746001750 גיזום עצים ח 360,000.00 ח 600,000.00 ח 240,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746003530 רכב -82-597-12סיטרואן -ברל0י0נג.0ו-מח' שפ"ע ח 28,000.00 ח 28,000.00 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 150,000.00 ח 150,000.00 0.00 הוצאות העסקת אגרונום
סה"כ פעולות ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31 ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746001530 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו-46503.3060 0.00 0.00 תחזוקת רכב חשמלי
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 0.00 1.00
1746000110 משכורת ושכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 0.00 1.00 שכר עבודה פיקוח גינון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 50 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ רישוי עסקים ח 110,000.00 ח 110,000.00 0.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 20,000.00 0.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 20,000.00 0.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00 0.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 130,000.00 ח 130,000.00 0.00 1.00
סה"כ פעולות ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצ' מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כ שכר ח 120,000.00 ח 120,000.00 0.00 1.00
1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 120,000.00 ח 120,000.00 0.00 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 51 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ חגיגות וארועים ח 1,000,000.00 ח 1,343,000.00 ח 343,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 52 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 1,000,000.00 ח 1,343,000.00 ח 343,000.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 ז 217,000.00 ז 217,000.00
סה"כ פעולות 0.00 ז 217,000.00 ז 217,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום ה0ע0צמ.0אות ז 17,000.00 ז 17,000.00 1351000440 הכנסות תרבות תו 0.00 ז 200,000.00 ז 200,000.00 הכנסות ממשרד התרבות לאירועי לילה לבן
סה"כ 2 הוצאות ח 1,000,000.00 ח 1,560,000.00 ח 560,000.00
סה"כ פעולות ח 950,000.00 ח 1,500,000.00 ח 550,000.00
1751000780 חגיגות ואירועים ח 950,000.00 ח 1,500,000.00 ח 550,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כ שכר ח 50,000.00 ח 60,000.00 ח 10,000.00
1751000110 משכורות ושכר ח 50,000.00 ח 60,000.00 ח 10,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 53 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ שרותים חקלאים ח 310,000.00 ח 320,000.00 ח 10,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 54 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 310,000.00 ח 320,000.00 ח 10,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 310,000.00 ח 320,000.00 ח 10,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 140,000.00 ח 140,000.00 0.00
1797000530 45-625-30 -אחזקת רכב ועדהח ח0ק0ל.0א0ית90,0 ח 90,000.00 0.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 170,000.00 ח 180,000.00 ח 10,000.00 1.00
1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 170,000.00 ח 180,000.00 ח 10,000.00 1.00 הוצ' שכר לפקח שדות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 55 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים וביוב ז 557,000.00 ז 419,000.00 ח 138,000.00 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 56 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים וביוב ח 1,241,000.00 ח 1,091,000.00 ז 150,000.00 2.50
סה"כ 1 הכנסות ז 170,000.00 ז 160,000.00 ח 10,000.00
סה"כ פעולות ז 170,000.00 ז 160,000.00 ח 10,000.00
1412000211 החזר עמלות מים וביוב ז 10,000.00 0.00 ח 10,000.00 החזר עמלות גביה 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 150,000.00 ז 150,000.00 0.00 החזר הוצאות גביה 1412000810 אגרת שונות מים וביוב ז 10,000.00 ז 10,000.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,411,000.00 ח 1,251,000.00 ז 160,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 1,111,000.00 ח 951,000.00 ז 160,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביוב ח 600,000.00 ח 475,000.00 ז 125,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה 1912000431 חשמל מחלקת מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 0.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב 1912000432 מים מחלקת מים ח 1,000.00 ח 1,000.00 0.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב 1912000530 רכב 12-481-32 ח 35,000.00 ח 20,000.00 ז 15,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב 1912000531 **סגור**אחזקת רכב מנהל מחחלק0ת.0מ0י0ם0ו,ב0י4וב-0.0402-263-62 ז 40,000.00 1912000533 87-380-12 אחזקת רכב מח'מחים0-0ש.י0צ0ע0י,ר0י4 ח 40,000.00 0.00 1912000540 תקשורת מחלקת מים ח 2,000.00 ח 2,000.00 0.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז 1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מחים15,000.00 ח 15,000.00 0.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב 1912000731 יונדאי קוריאה -43-094-37 מח0'0מ.0ים וביוב ח 20,000.00 ח 20,000.00 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב ח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001780 שונות מחלקת מים ח 5,000.00 ח 5,000.00 0.00 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 ייעוץ הנדסי מים 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 1912004750 ניקיון מחלקת מים ח 15,000.00 ח 15,000.00 0.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 2.50
1912000110 מח'מים-שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 0.00 2.50 שכר עבודה מחלקת מים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 57 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מים ז 613,000.00 ז 4,175,000.00 ז 3,562,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 23,550,000.00 ז 21,750,000.00 ח 1,800,000.00
סה"כ פעולות ז 23,550,000.00 ז 21,750,000.00 ח 1,800,000.00
1413100210 גבייה מים ז 23,000,000.00 ז 21,000,000.00 ח 2,000,000.00 הכנסות ממכירת מים 1413100212 הכנסות מפקדון - שעון מים ז 50,000.00 0.00 ח 50,000.00 1413200220 הכנסות מחיבור מים ז 500,000.00 ז 750,000.00 ז 250,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים 1413200410 הכנסות מעבודות מים 0.00 0.00 0.00
סה"כ 2 הוצאות ח 22,937,000.00 ח 17,575,000.00 ז 5,362,000.00
סה"כ פעולות ח 22,937,000.00 ח 17,575,000.00 ז 5,362,000.00
1913000431 חשמל למכוני מים ח 42,000.00 ח 80,000.00 ח 38,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה 1913100432 היטל הפקה ח 2,000,000.00 ח 1,000,000.00 ז 1,000,000.00 היטל הפקת מים מבארות 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים ח 650,000.00 ח 1,000,000.00 ח 350,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז 1913200740 בדיקות מעבדה(מים) ח 35,000.00 ח 35,000.00 0.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית 1913200750 עבודות קבלניות מים 0.00 0.00 0.00
1913200760 רכישת מים ממקורות ח 16,500,000.00 ח 12,000,000.00 ז 4,500,000.00 רכישת מים ממקורת 1913200910 רכישת שעוני מים ח 200,000.00 ח 100,000.00 ז 100,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודחות1,000,000.00 ח 1,000,000.00 0.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים 1913201430 רכישת חובות מים מריסט ח 2,200,000.00 ח 2,200,000.00 0.00 עלות רכישת חובות מים לשנת 2016 ע"פי הסכם פשרה עם משאבי מים 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים ח 300,000.00 ח 150,000.00 ז 150,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 58 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ ביוב ז 1,185,000.00 ח 2,665,000.00 ח 3,850,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 7,435,000.00 ז 3,535,000.00 ח 3,900,000.00
סה"כ פעולות ז 7,435,000.00 ז 3,535,000.00 ח 3,900,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 1,335,000.00 ז 1,335,000.00 0.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב 1472000210 אגרת ביוב ז 6,000,000.00 ז 2,000,000.00 ח 4,000,000.00 הכנסות מאגרות ביוב 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב ז 100,000.00 ז 200,000.00 ז 100,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ 2 הוצאות ח 6,250,000.00 ח 6,200,000.00 ז 50,000.00
סה"כ פעולות ח 6,250,000.00 ח 6,200,000.00 ז 50,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 727,000.00 ח 727,000.00 0.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 249,000.00 ח 249,000.00 0.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 359,000.00 ח 359,000.00 0.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה 1972000430 אחזקת ביוב עירוני חשמל, מיםח 15,000.00 ח 15,000.00 0.00 אחזקת מכוני ביוב - חשמל, מים, סולר 1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב ח 800,000.00 ח 800,000.00 0.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה 1972000750 עבודות קבלניות ביוב ח 500,000.00 ח 750,000.00 ח 250,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים 1972000780 ביוב הוצאות אחרות 0.00 0.00 0.00
1973201750 טיהור שפכים ח 2,600,000.00 ח 2,200,000.00 ז 400,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים 1973202430 רכישת חובות ביוב מריסט ח 800,000.00 ח 800,000.00 0.00 עלות רכישת חובות ביוב לשנת 2016 ממשאבי מים 1973202750 עבודות יזומות ברשת הביוב ח 200,000.00 ח 300,000.00 ח 100,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
סה"כ ח 20,498,000.00 ח 23,530,000.00 ח 3,032,000.00 252.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 59 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ חינוך ח 13,595,000.00 ח 16,708,000.00 ח 3,113,000.00 231.20
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 03/11/16 12:05 עמוד 60 מתוך 111
25 השוואת תקציבים למליאת המועצה. שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_מאושר עדכון_תקציב הפרש תקן כח הערות
אדם
סה"כ מינהל החינוך ח 2,031,000.00 ח 2,076,000.00 ח 45,000.00 10.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,031,000.00 ח 2,076,000.00 ח 45,000.00 10.00
סה"כ פעולות ח 231,000.00 ח 226,000.00 ז 5,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 7,000.00 ח 7,000.00 0.00 כיבוד עובדי אגף החינוך 1811000512 מינהל החינוך אש'ל וכיבוד 0.00 0.00 0.00 1811000540 דואר וטלפון ח 14,000.00 ח 14,000.00 0.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 15,000.00 ח 10,000.00 ז 5,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000780 הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב 1811000781 ארועים ופרסומים ח 85,000.00 ח 85,000.00 0.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים 1811000930 רכישת מחשבים ח 100,000.00 ח 100,000.00 0.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כ שכר ח 1,800,000.00 ח 1,850,000.00 ח 50,000.00 10.00
1811000110 משכורות ח 1,800,000.00 ח 1,850,000.00 ח 50,000.00 10.00 שכר עבודה מינהל אגף חינוך