תקציב המועצה לשנת 2016
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 1 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ ז 76,861,000.00 ז 78,593,000.00 19.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 2 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ תקבולים כלליים ז 91,500,000.00 ז 93,349,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 3 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שומה וגביה ז 91,500,000.00 ז 93,349,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 91,500,000.00 ז 93,349,000.00
סה"כ פעולות ז 91,500,000.00 ז 93,349,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 82,000,000.00 ז 85,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %85 וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון ₪ 1191000910 מענק כללי לאיזון ז 9,380,000.00 ז 8,229,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים 1196000910 מענקים מיוחדים ז 120,000.00 ז 120,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 4 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל כללי ח 5,159,000.00 ח 5,407,000.00 10.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 5 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו ח 1,264,000.00 ח 1,313,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,264,000.00 ח 1,313,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 64,000.00 ח 63,000.00
1611100514 רכישת מתנות ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 1,000.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצה ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 3,000.00 ח 2,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,200,000.00 ח 1,250,000.00 2.00
1611100110 משכורת ושכר ח 1,200,000.00 ח 1,250,000.00 2.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 6 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מבקר הרשות ח 250,000.00 ח 300,000.00 0.50
סה"כ 2 הוצאות ח 250,000.00 ח 300,000.00 0.50
סה"כ פעולות 0.00 ח 20,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות 0.00 ח 20,000.00 מיקור חוץ -מבקר המועצה
סה"כ שכר ח 250,000.00 ח 280,000.00 0.50
1620000110 שכר מבקר ח 250,000.00 ח 280,000.00 0.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 7 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מזכירות ח 1,855,000.00 ח 1,964,000.00 7.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,074,000.00 ז 3,505,000.00
סה"כ פעולות ז 3,074,000.00 ז 3,505,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000.00 ז 700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט 1220000292 החזר מס סולר ז 40,000.00 ז 40,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 420,000.00 ז 420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 70,000.00 ז 70,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 5,000.00 ז 5,000.00 1269000692 מעמד האשה ז 10,000.00 ז 10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה 1269000693 מכרזים ז 120,000.00 ז 120,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1312201411 השתתפות לצהרונים ז 300,000.00 ז 500,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין 1313000750 מרכז צעירים(הכנסות) ז 9,000.00 ז 40,000.00 הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה 1433000640 שכר דירה ז 1,400,000.00 ז 1,600,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ 2 הוצאות ח 4,929,000.00 ח 5,469,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 3,555,000.00 ח 4,095,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 25,000.00 ח 20,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 650,000.00 ח 680,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 250,000.00 ח 250,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח 1613000512 כיבוד ח 10,000.00 ח 15,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 2,000.00 ח 3,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 22,000.00 ח 30,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 120,000.00 ח 120,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 200,000.00 ח 200,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיב 1613000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 30,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 40,000.00 ח 40,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000783 מרכז צעירים ח 160,000.00 ח 360,000.00 הוצאות הפעלת מרכז צעירים - העסקת צוות עובדים ופעילות המרכז 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 20,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 60,000.00 ח 50,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 650,000.00 ח 660,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ 1613002930 הצטידות מחשבים ח 80,000.00 ח 80,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה 1613003750 מחשבים תוכנות ח 700,000.00 ח 1,000,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 250,000.00 ח 250,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור 1621000752 אחזקת רכב כללי ח 30,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1765000812 מרכז שלטון מקומי ח 86,000.00 ח 87,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כ שכר ח 1,374,000.00 ח 1,374,000.00 7.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 8 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
1613000110 משכורת ושכר ח 1,350,000.00 ח 1,350,000.00 7.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח 1613001110 תגמול עובדים ח 24,000.00 ח 24,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 9 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הסברה ויחסי ציבור ח 340,000.00 ח 400,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 340,000.00 ח 400,000.00
סה"כ פעולות ח 340,000.00 ח 400,000.00
1614000550 פרסומים ח 200,000.00 ח 200,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבור ח 20,000.00 ח 50,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי 1614000780 יחסי ציבור ודוברות ח 120,000.00 ח 150,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 10 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 450,000.00 ח 500,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 450,000.00 ח 500,000.00
סה"כ פעולות ח 450,000.00 ח 500,000.00
1616000521 השתלמויות ח 450,000.00 ח 500,000.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות השתלמות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 11 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שרות משפטי ח 700,000.00 ח 600,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 700,000.00 ח 600,000.00
סה"כ פעולות ח 700,000.00 ח 600,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 200,000.00 ח 200,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 500,000.00 ח 400,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 12 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מוקד עירוני ח 300,000.00 ח 330,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 330,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 140,000.00 ח 150,000.00
1761000780 מוקד עירוני ח 140,000.00 ח 150,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 180,000.00 1.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 160,000.00 ח 180,000.00 1.00 שכר רכז מוקד עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 13 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל כספי ח 5,292,000.00 ח 5,737,000.00 9.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 14 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,638,000.00 ח 1,708,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,638,000.00 ח 1,708,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 288,000.00 ח 308,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה ח 140,000.00 ח 160,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1621100540 טלפון -גזברות ח 8,000.00 ח 8,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 100,000.00 ח 100,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,350,000.00 ח 1,400,000.00 5.00
1621100110 משכורות ח 1,350,000.00 ח 1,400,000.00 5.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 15 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,340,000.00 ח 1,320,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,340,000.00 ח 1,320,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 620,000.00 ח 700,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 620,000.00 ח 700,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 720,000.00 ח 620,000.00 3.00
1621300110 משכורות ושכר ח 720,000.00 ח 620,000.00 3.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 16 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שומה וגביה ח 2,314,000.00 ח 2,709,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 155,000.00 ז 155,000.00
סה"כ פעולות ז 155,000.00 ז 155,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 150,000.00 ז 150,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה 1269000690 הכנסות שונות ז 5,000.00 ז 5,000.00 הכנסות שונות
סה"כ 2 הוצאות ח 2,469,000.00 ח 2,864,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 2,309,000.00 ח 2,714,000.00
1623000431 חשמל ח 24,000.00 ח 24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000750 קבלן גביה ח 1,700,000.00 ח 2,200,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 100 מ' ₪ 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 400,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623002750 אגרות בימ"ש ח 50,000.00 ח 50,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 40,000.00 ח 40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 75,000.00 ח 80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 150,000.00 1.00
1623000110 משכורות ושכר ח 160,000.00 ח 150,000.00 1.00 שכר עבודה מחלקת גביה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 17 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מימון ז 397,000.00 ז 47,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 18 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 350,000.00 ח 450,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 50,000.00 ז 50,000.00
סה"כ פעולות ז 50,000.00 ז 50,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 50,000.00 ז 50,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 400,000.00 ח 500,000.00
סה"כ פעולות ח 400,000.00 ח 500,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 400,000.00 ח 500,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 19 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הוצאות מימון ז 747,000.00 ז 497,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 750,000.00 ז 500,000.00
סה"כ פעולות ז 750,000.00 ז 500,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 750,000.00 ז 500,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %2 תשואה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1632000650 ריבית לספקים ח 3,000.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 20 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ פרעון מלוות ח 4,585,000.00 ח 3,659,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 21 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ פרעון מלוות ח 4,585,000.00 ח 3,659,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 197,000.00 ז 1,163,000.00
סה"כ פעולות ז 197,000.00 ז 1,163,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י7ת9וח1 ז 1,163,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 4,782,000.00 ח 4,822,000.00
סה"כ פעולות ח 4,782,000.00 ח 4,822,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 3,542,000.00 ח 3,930,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 359,000.00 ח 186,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 881,000.00 ח 706,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
סה"כ ח 35,750,000.00 ח 36,190,000.00 71.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 22 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ בטחון ח 1,616,000.00 ח 1,707,000.00 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 23 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 724,000.00 ח 690,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 724,000.00 ח 690,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 444,000.00 ח 450,000.00
1721000511 אירוח וכיבוד ח 3,000.00 ח 3,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1721000531 רכב (87-962-68מנהל) ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721000532 אחזקת רכב חשמלי 1502795ח0-4מ0ח.0'ב0יט0ח,3ון 0.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי 1721000540 טלפון מ.בטחון ח 5,000.00 ח 4,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 250,000.00 ח 260,000.00 הוצאות מוקד אבטחה 1721000780 הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון 1721000790 סיירת הורים ח 25,000.00 ח 25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים 1721000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 100,000.00 ח 100,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כ שכר ח 280,000.00 ח 240,000.00 2.00
1721000110 משכורת ושכר ח 280,000.00 ח 240,000.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 24 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 8,000.00 ח 8,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז ז 10,000.00 ז 10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ 2 הוצאות ח 18,000.00 ח 18,000.00
סה"כ פעולות ח 18,000.00 ח 18,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים ח 5,000.00 ח 5,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 3,000.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 25 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הג'א ח 549,000.00 ח 669,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 549,000.00 ח 669,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 319,000.00 ח 319,000.00
1721000530 רכב -80-271-56הג"א ח 40,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב הג"א 1723000421 תקונים במקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א 1723000431 חשמל למקלטים ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 10,000.00 ח 5,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000530 אחזקת רכב הג"א 0.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 227,000.00 ח 230,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 8,000.00 ח 10,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 230,000.00 ח 350,000.00 3.00
1723000110 משכורת ושכר ח 230,000.00 ח 350,000.00 3.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 26 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ כבוי אש ח 320,000.00 ח 320,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 320,000.00 ח 320,000.00
סה"כ פעולות ח 320,000.00 ח 320,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אש ח 300,000.00 ח 300,000.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 27 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מל''ח ח 15,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 15,000.00 ח 20,000.00
סה"כ פעולות ח 15,000.00 ח 20,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 15,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 28 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 467,000.00 ז 540,000.00 10.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 29 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 1,073,000.00 ח 1,065,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,073,000.00 ח 1,065,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 173,000.00 ח 165,000.00
1731000510 כיבוד ח 5,000.00 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 5,000.00 ח 8,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב -46-837-11ימיני יוסי ח 30,000.00 ח 32,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000536 אחזקה רכב -38-757-79רנו טחור0ק0יה.50,000 ח 40,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה 1731000537 **סגור**רכב ע.מהנדס 481-32ח-0102*.0*ס0ג0ו,ר0*3* 0.00 הוצאות רכב ע.מהנדס 1731000538 רכב עמית אדר-ע.מהנדס ח 12,000.00 ח 40,000.00 רכב לע. מהנדס המועצה 1731000540 הוצ' טלפון ח 6,000.00 ח 4,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 25,000.00 ח 25,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
סה"כ שכר ח 900,000.00 ח 900,000.00 3.00
1731000110 משכורת ושכר ח 900,000.00 ח 900,000.00 3.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 30 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ תכנון עיר ח 2,100,000.00 ח 1,600,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,100,000.00 ח 1,600,000.00
סה"כ פעולות ח 2,100,000.00 ח 1,600,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 100,000.00 ח 100,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,900,000.00 ח 1,400,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 100,000.00 ח 100,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 31 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 4,130,000.00 ז 3,830,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 4,130,000.00 ז 3,830,000.00
סה"כ פעולות ז 4,130,000.00 ז 3,830,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 100,000.00 ז 100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה80,000.00 ז 80,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 150,000.00 ז 150,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 3,800,000.00 ז 3,500,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 32 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 490,000.00 ח 625,000.00 7.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,500,000.00 ז 2,500,000.00
סה"כ פעולות ז 2,500,000.00 ז 2,500,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,500,000.00 ז 2,500,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ 2 הוצאות ח 2,990,000.00 ח 3,125,000.00 7.00
סה"כ פעולות ח 2,220,000.00 ח 2,225,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400530 אחזקת רכב(ועדה)-2-263-62ח0-4לי0ל.י0א0ן 25,0 0.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדהח)-0ת0ו.מ0ר00ר,צ0ון3 ח 30,000.00 אחזקת רכב פיקוח 1733400532 אחזקת רכב -34-128-34 ועדהח 10,000.00 ח 40,000.00 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 100,000.00 ח 100,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733400910 רכישת כלי רכב-ועדה ח 120,000.00 0.00 רכישת כלי רכב פיקוח 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 40,000.00 ח 40,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000.00 ח 20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 20,000.00 ח 20,000.00 תימלול ישיבות 1733409750 קבלניות ועדה ח 200,000.00 ח 320,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
סה"כ שכר ח 770,000.00 ח 900,000.00 7.00
1733400110 משכורות ח 770,000.00 ח 900,000.00 7.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 33 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 32,583,000.00 ח 34,270,000.00 53.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 34 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל שפ''ע ח 564,000.00 ח 680,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 564,000.00 ח 680,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 214,000.00 ח 320,000.00
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפחע70,000.00 ח 60,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 4,000.00 ח 2,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1712000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1712000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 6,000.00 ח 6,000.00 1746000540 הוצ' תקשורת ח 10,000.00 ח 8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע 1746000910 רכישת רכב-מח' שפע ח 120,000.00 ח 240,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 350,000.00 ח 360,000.00 2.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'ע ח 350,000.00 ח 360,000.00 2.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 35 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ ניקוי רחובות ח 5,530,000.00 ח 5,170,000.00 12.00
סה"כ 2 הוצאות ח 5,530,000.00 ח 5,170,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 4,030,000.00 ח 3,770,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14 ח 80,000.00 ח 60,000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות 1712000535 אחזקת רכב 61-351-56 ח 10,000.00 0.00 אחזקת כלי רכב מנהל אזור 1712000538 אחזקת רכב 41-931-61 ח 60,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712000539 אחזקת רכב 41-928-61 ח 50,000.00 ח 30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור 1712001537 אחזקת רכב שפ"ע ח 50,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע 1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט 35ח-70,01000-.90801 ח 60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68 ח 160,000.00 ח 160,000.00 הוצאות משאית טיאוט 1712200732 מטאטא 60-080-74 ח 160,000.00 ח 130,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 3,000,000.00 ח 2,900,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 300,000.00 ח 300,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1746000536 רכב 61-409-60 ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 1,500,000.00 ח 1,400,000.00 12.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובות ח 1,500,000.00 ח 1,400,000.00 12.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 36 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ אסוף אשפה ח 13,081,000.00 ח 14,571,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 80,000.00 ז 100,000.00
סה"כ פעולות ז 80,000.00 ז 100,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 80,000.00 ז 100,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 13,161,000.00 ח 14,671,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 12,986,000.00 ח 14,491,000.00
1712300533 רכב -46-940-11מאיר בן דוד-חיונ0ד0א.י35,000 ח 40,000.00 החזקת רכב למנהל המדור 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 9,400,000.00 ח 10,500,000.00 הוצאות פינוי אשפה ביתית 1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניות ח 3,100,000.00 ח 3,500,000.00 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 300,000.00 ח 300,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 150,000.00 ח 150,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כ שכר ח 175,000.00 ח 180,000.00 1.00
1712300110 משכורות ושכר ח 175,000.00 ח 180,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 37 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 425,000.00 ח 430,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 425,000.00 ח 430,000.00
סה"כ פעולות ח 425,000.00 ח 430,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 70,000.00 ח 70,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 355,000.00 ח 360,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 38 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ הדברת מזיקים ח 240,000.00 ח 240,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 240,000.00 ח 240,000.00
סה"כ פעולות ח 240,000.00 ח 240,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 240,000.00 ח 240,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 39 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל תפעול ח 352,000.00 ח 380,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 352,000.00 ח 380,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 52,000.00 ח 60,000.00
1742000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1742000540 הוצ' תקשורת ח 10,000.00 ח 8,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1742000560 הוצאות משרדיות ח 4,000.00 ח 4,000.00 1742001539 28-405-74 טויוטה קורולה ח 30,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול 1742001780 הוצאות שונות תיפעול ח 3,000.00 ח 3,000.00
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 320,000.00 2.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקה ח 300,000.00 ח 320,000.00 2.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 40 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ דרכים ומדרכות ח 2,575,000.00 ח 2,400,000.00 14.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,575,000.00 ח 2,400,000.00 14.00
סה"כ פעולות ח 1,175,000.00 ח 1,000,000.00
1712000533 מאזדה -92-943-64מחלקתי ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000532 14-624-67 - פיאט ח 30,000.00 0.00 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 450,000.00 ח 450,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית 1742000731 שכור-אחזקת רכב- תפעול-יהגחו יע0ק0ו.ב0ו0ב40,0 0.00 1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתי ח 40,000.00 ח 50,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 10,000.00 ח 10,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת300 ח 200,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56 ח 60,000.00 ח 60,000.00 אחזקת טרקטור 1742001532 חדש -14-621-67תפעול רונןח 30,000.00 ח 30,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001537 -71-845-16מח'תפעול ח 30,000.00 ח 30,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים 1742001731 אחזקת רכב -59-524-12תפעחול-0נ0ה.ג0י0ע0ק,ו5ב1וב יגהו ח 35,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 אחזקת מחפרון חדש--528-35ח50,000.0011 ח 45,000.00 אחזקת מחפרון 1742001733 אחזקת רכב 58-262-14 -רכבחמ0ס0ח.ר0י0כ0ול,5ל2מנוף 0.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף 1742001838 אחזקה רכב חשמלי-5780 ח 5,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב חשמלי
סה"כ שכר ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 14.00
1742000110 משכורת ושכר משו ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 14.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 41 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 3,125,000.00 ח 3,320,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,125,000.00 ח 3,320,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 2,685,000.00 ח 2,700,000.00
1742000538 14-636-67פיאט פיורינו ח 20,000.00 ח 30,000.00 רכב מדור חשמל 1743000532 רכב -33-120-67תפעול-חשמלח 30,000.00 ח 40,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 100,000.00 ח 100,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח 35,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 500,000.00 ח 500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 2,000,000.00 ח 2,000,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כ פעולות ח 10,000.00 ח 70,000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף -חדש ח 10,000.00 ח 70,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כ שכר ח 430,000.00 ח 550,000.00 5.00
1743000110 משכורות ושכר ח 430,000.00 ח 550,000.00 5.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 42 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,035,000.00 ח 1,155,000.00 6.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,035,000.00 ח 1,155,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 565,000.00 ח 505,000.00
1742000539 רכב -37-468-13פורד קונקט ח 40,000.00 ח 40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 150,000.00 ח 100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה 1742000910 אחזקת רכב יוסי שלמייב 0.00 ח 40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001530 -23-593-71פיגו ח 25,000.00 ח 25,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001720 חומרים לאחזקת מבנים ח 350,000.00 ח 300,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
סה"כ שכר ח 470,000.00 ח 650,000.00 6.00
1742001110 משכורות ושכר ח 470,000.00 ח 650,000.00 6.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 43 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ תיעול וניקוז ח 300,000.00 ח 300,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 300,000.00 ח 300,000.00
סה"כ פעולות ח 300,000.00 ח 300,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 300,000.00 ח 300,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 44 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ פיקוח ח 577,000.00 ח 368,000.00 6.50
סה"כ 1 הכנסות ז 450,000.00 ז 900,000.00
סה"כ פעולות ז 450,000.00 ז 900,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 450,000.00 ז 900,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,027,000.00 ח 1,268,000.00 6.50
סה"כ פעולות ח 277,000.00 ח 518,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 2,000.00 ח 2,000.00
1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פחמ0ש.0ט0ר0ה0},40 0.00 אחזקת רכב שיטורית 1781000534 רכב -35-937-71מח' פיקוח/אחייל0ש.0נ0י/40,00 ח 40,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח 1781000536 אחזקת רכב 77-681-68 ח 40,000.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים 1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-41ח6,000.501011 0.00 הוצאות אחזקה רכבים חשמליים 1781000538 אחזקת רכב -34-127-34פיקוחח-נ0ה0ג.0ש0י0ט,ר5י1ת ח 50,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית 1781000540 טלפון פיקוח ח 8,000.00 ח 8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 6,000.00 ח 8,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 10,000.00 ח 10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח 1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח 0.00 ח 50,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 10,000.00 ח 40,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח0.00 ח 200,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002530 אופנוע פיקוח-4972968 ח 20,000.00 0.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000.00 ח 20,000.00 קטנוע פיקוח 1781005530 אחזקת אופנוע-חדש 0.00 ח 20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדש ח 30,000.00 0.00
סה"כ שכר ח 750,000.00 ח 750,000.00 6.50
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 750,000.00 ח 750,000.00 6.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 45 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ בטיחות ח 1,007,000.00 ח 1,276,000.00 2.60
סה"כ 2 הוצאות ח 1,007,000.00 ח 1,276,000.00 2.60
סה"כ פעולות ח 587,000.00 ח 876,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 60,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 4,000.00 ח 2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 30,000.00 ח 50,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 300,000.00 ח 250,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 50,000.00 ח 100,000.00 תקינה ותחזוקה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 30,000.00 ח 45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100754 תחזוקה מתקני ספורט ח 20,000.00 ח 20,000.00 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים ,בבתי ספר ואולמות ספורט 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש 0.00 ח 160,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 40,000.00 ח 80,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים 1742100780 כיבוד בטיחות ח 1,000.00 ח 2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100910 רכב -85-303-71מח' בטיחות/חפב0ל50,000./0 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000.00 ח 15,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742103532 רכב 14-624-67 מח' בטיחות0.00 ח 40,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
סה"כ שכר ח 420,000.00 ח 400,000.00 2.60
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 420,000.00 ח 400,000.00 2.60 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 46 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ גנים ונטיעות ח 3,671,000.00 ח 3,870,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 3,671,000.00 ח 3,870,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,455,000.00 ח 3,660,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000720 חומרים גינון ח 50,000.00 ח 150,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,600,000.00 ח 1,700,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 50,000.00 ח 50,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 130,000.00 ח 150,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 400,000.00 ח 360,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 25,000.00 ח 50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות 1746006750 ייעוץ אגרונומי ח 150,000.00 ח 150,000.00 הוצאות העסקת אגרונום
סה"כ פעולות ח 56,000.00 ח 50,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31 ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746001530 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו-ח6,04060.503036 0.00 תחזוקת רכב חשמלי
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00
1746000110 משכורת ושכר ח 160,000.00 ח 160,000.00 1.00 שכר עבודה פיקוח גינון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 47 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ רישוי עסקים ח 101,000.00 ח 110,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,000.00 ז 20,000.00
סה"כ פעולות ז 20,000.00 ז 20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 20,000.00 ז 20,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 121,000.00 ח 130,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 1,000.00 ח 10,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 1,000.00 ח 10,000.00 הוצ' מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כ שכר ח 120,000.00 ח 120,000.00 1.00
1781100110 שכר-רישוי עסקים ח 120,000.00 ח 120,000.00 1.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 48 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ חגיגות וארועים ח 1,085,000.00 ח 1,000,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 49 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ חגיגות וארועים בישוב ח 1,085,000.00 ח 1,000,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,085,000.00 ח 1,000,000.00
סה"כ פעולות ח 1,040,000.00 ח 950,000.00
1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,040,000.00 ח 950,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת
סה"כ שכר ח 45,000.00 ח 50,000.00
1751000110 משכורות ושכר ח 45,000.00 ח 50,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 50 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ שרותים חקלאים ח 320,000.00 ח 310,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 51 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 320,000.00 ח 310,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 320,000.00 ח 310,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 150,000.00 ח 140,000.00
1797000530 45-625-30 -אחזקת רכב ועדהח ח0ק0ל.0א0ית100,0 ח 90,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 170,000.00 ח 170,000.00 1.00
1797000110 שמירה חקלאית -שכר ח 170,000.00 ח 170,000.00 1.00 הוצ' שכר לפקח שדות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 52 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מים וביוב ח 613,000.00 ז 557,000.00 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 53 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מים וביוב ח 1,155,000.00 ח 1,241,000.00 2.50
סה"כ 1 הכנסות ז 165,000.00 ז 170,000.00
סה"כ פעולות ז 165,000.00 ז 170,000.00
1412000211 החזר עמלות מים וביוב ז 5,000.00 ז 10,000.00 החזר עמלות גביה 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 150,000.00 ז 150,000.00 החזר הוצאות גביה 1412000810 אגרת שונות מים וביוב ז 10,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,320,000.00 ח 1,411,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 1,195,000.00 ח 1,111,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביוב ח 950,000.00 ח 600,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה 1912000431 חשמל מחלקת מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב 1912000432 מים מחלקת מים ח 1,000.00 ח 1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב 1912000530 רכב 12-481-32 ח 20,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב 1912000531 אחזקת רכב מנהל מחלקת מים00וב.0יוב ח 40,000.00 1912000533 אחזקת רכב-שי צעירי ח 20,000.00 ח 40,000.00 1912000540 תקשורת מחלקת מים ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז 1912000780 הוצאות משרדיות שונות-מח' מחים15,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב ח 150,000.00 ח 200,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001780 שונות מחלקת מים ח 5,000.00 ח 5,000.00 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב 0.00 ח 50,000.00 ייעוץ הנדסי מים 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביוב0.00 ח 100,000.00 1912004750 ניקיון מחלקת מים ח 24,000.00 ח 15,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ שכר ח 125,000.00 ח 300,000.00 2.50
1912000110 מח'מים-שכר ח 125,000.00 ח 300,000.00 2.50 שכר עבודה מחלקת מים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 54 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מים ז 312,000.00 ז 613,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 14,420,000.00 ז 23,550,000.00
סה"כ פעולות ז 14,420,000.00 ז 23,550,000.00
1413100210 גבייה מים ז 14,000,000.00 ז 23,000,000.00 הכנסות ממכירת מים 1413100212 הכנסות מפקדון - שעון מים ז 20,000.00 ז 50,000.00 1413200220 הכנסות מחיבור מים ז 400,000.00 ז 500,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ 2 הוצאות ח 14,108,000.00 ח 22,937,000.00
סה"כ פעולות ח 14,108,000.00 ח 22,937,000.00
1913000431 חשמל למכוני מים ח 30,000.00 ח 42,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה 1913100432 היטל הפקה 0.00 ח 2,000,000.00 היטל הפקת מים מבארות 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים 0.00 ח 650,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז 1913200740 בדיקות מעבדה(מים) ח 18,000.00 ח 35,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית 1913200760 רכישת מים ממקורות ח 13,000,000.00 ח 16,500,000.00 רכישת מים ממקורת 1913200910 רכישת שעוני מים ח 50,000.00 ח 200,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים ח 10,000.00 ח 10,000.00 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודחות1,000,000.00 ח 1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים 1913201430 רכישת חובות מים מריסט 0.00 ח 2,200,000.00 עלות רכישת חובות מים לשנת 2016 ע"פי הסכם פשרה עם משאבי מים 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים 0.00 ח 300,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 55 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ ביוב ז 230,000.00 ז 1,185,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 4,170,000.00 ז 7,435,000.00
סה"כ פעולות ז 4,170,000.00 ז 7,435,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 1,130,000.00 ז 1,335,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב 1472000210 אגרת ביוב ז 3,000,000.00 ז 6,000,000.00 הכנסות מאגרות ביוב 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב ז 40,000.00 ז 100,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ 2 הוצאות ח 3,940,000.00 ח 6,250,000.00
סה"כ פעולות ח 3,940,000.00 ח 6,250,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 600,000.00 ח 727,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 230,000.00 ח 249,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 300,000.00 ח 359,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה 1972000430 אחזקת ביוב עירוני חשמל, מיםח 10,000.00 ח 15,000.00 אחזקת מכוני ביוב - חשמל, מים, סולר 1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב ח 800,000.00 ח 800,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה 1972000750 עבודות קבלניות ביוב 0.00 ח 500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים 1973201750 טיהור שפכים ח 2,000,000.00 ח 2,600,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים 1973202430 רכישת חובות ביוב מריסט 0.00 ח 800,000.00 עלות רכישת חובות ביוב לשנת 2016 ממשאבי מים 1973202750 עבודות יזומות ברשת הביוב 0.00 ח 200,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
סה"כ ח 20,050,000.00 ח 20,498,000.00 243.20
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 56 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ חינוך ח 13,423,000.00 ח 13,595,000.00 219.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 57 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מינהל החינוך ח 1,947,000.00 ח 2,031,000.00 9.50
סה"כ 2 הוצאות ח 1,947,000.00 ח 2,031,000.00 9.50
סה"כ פעולות ח 227,000.00 ח 231,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוך ח 5,000.00 ח 7,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך 1811000540 דואר וטלפון ח 15,000.00 ח 14,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך 1811000560 הוצאות משרדיות ח 12,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך 1811000780 הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב 1811000781 ארועים ופרסומים ח 85,000.00 ח 85,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים 1811000930 רכישת מחשבים ח 100,000.00 ח 100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כ שכר ח 1,720,000.00 ח 1,800,000.00 9.50
1811000110 משכורות ח 1,720,000.00 ח 1,800,000.00 9.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 58 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ חינוך קדם יסודי ח 675,000.00 ח 195,000.00 85.00
סה"כ 1 הכנסות ז 20,100,000.00 ז 21,115,000.00
סה"כ פעולות ז 20,100,000.00 ז 21,115,000.00
1312200920 עוזרות לגננות ז 3,950,000.00 ז 4,840,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י 1312300410 גבייה גני ילדים ז 20,000.00 ז 20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ 1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מ ז 10,500,000.00 ז 10,855,000.00 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה 1312301410 סל תרבות גנ'י ז 180,000.00 ז 180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות 1312301920 גננות עובדות מדינה ז 4,500,000.00 ז 4,220,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה 1312800410 השתת הורים בקיטנות ז 950,000.00 ז 1,000,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ 2 הוצאות ח 20,775,000.00 ח 21,310,000.00 85.00
סה"כ פעולות ח 12,175,000.00 ח 12,310,000.00
1812000431 חשמל גני ילדים ח 320,000.00 ח 350,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י 1812000432 מים לגני ילדים ח 200,000.00 ח 200,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים 1812000540 טלפון בגנים ח 40,000.00 ח 40,000.00 הוצאות טלפון גנ"י 1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'י ח 65,000.00 ח 60,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י 1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'י ח 360,000.00 ח 380,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים 1812000781 סל תרבות גני ילדים ח 120,000.00 ח 150,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י 1812000783 פנימיות יום גנ'י ח 100,000.00 ח 100,000.00 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין 1812000784 תגבור כ"א גני ילדים ח 100,000.00 ח 60,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים 1812002780 הוצאות שונות גני ילדים ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י 1812300760 משכורת גני ילדים ח 10,600,000.00 ח 10,700,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה 1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונות ח 250,000.00 ח 250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול
סה"כ שכר ח 8,600,000.00 ח 9,000,000.00 85.00
1812000110 משכורות ח 8,600,000.00 ח 9,000,000.00 85.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 59 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ מחלקה לגיל הרך ח 253,000.00 ח 251,000.00 1.20
סה"כ 1 הכנסות ז 590,000.00 ז 590,000.00
סה"כ פעולות ז 590,000.00 ז 590,000.00
1317600760 השתתפות קופות חולים ז 320,000.00 ז 320,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך 1317600920 השתתפות משרד החינוך ז 250,000.00 ז 250,000.00 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית 1317600940 הישתתפות משרד הבריאות ז 20,000.00 ז 20,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 843,000.00 ח 841,000.00 1.20
סה"כ פעולות ח 653,000.00 ח 641,000.00
1817600431 רווחה חינוכית חשמל ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך 1817600432 רווחה חינוכית מים ח 8,000.00 ח 8,000.00 1817600540 רווחה חינוכית טלפון ח 5,000.00 ח 8,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך 1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"ס ח 550,000.00 ח 530,000.00 תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך 1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק ח 50,000.00 ח 55,000.00 הוצ' העסקת מרפא בעיסוק 1817600780 רווחה חינוכית-שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
סה"כ שכר ח 190,000.00 ח 200,000.00 1.20
1817600110 רווחה חינוכית-משכורות ח 190,000.00 ח 200,000.00 1.20 שכר עבודה רווחה חינוכית
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 21/12/15 12:55 עמוד 60 מתוך 105
21 תקציב המועצה לשנת 2016 שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2015 _תקציב_2016 תקן_כ"א הערות
סה"כ בתי"ס יסודיים ח 3,399,000.00 ח 2,590,000.00 51.50
סה"כ 1 הכנסות ז 7,749,000.00 ז 8,801,000.00
סה"כ פעולות ז 7,749,000.00 ז 8,801,000.00
1311000922 תיקשוב בתי ספר ז 110,000.00 ז 184,000.00 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב 1313200411 סל תרבות בתי הספר ז 270,000.00 ז 270,000.00 השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד 1313200421 פנימיות יום מיל"ת -השתתפות0ה0ו.ר0ים ז 150,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום בבתי ספר 1313200430 תלמידי חוץ שכ'ל ז 30,000.00 ז 30,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ 1313200920 הכנסות מיוחדות מ. החינוך ז 50,000.00 ז 50,000.00 הכנסות מפרויקטים במימון משרד החינוך 1313200921 מנב'ס מזכירים ז 31,000.00 ז 24,000.00 תקבול ממשרד החינוך 1313201411 פרויקטים חינוכיים 0.00 ז 70,000.00 השתתפות הורים בפרויקטים חינוכיים 1313202410 בית הספר של הקיץ ז 330,000.00 ז 300,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ב'
1313202910 בית הספר של הקיץ מ.חינוך ז 900,000.00 ז 900,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'
1313202920 מזכירים ז 71,000.00 ז 103,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי 1313203920 שרתים א-ו ז 300,000.00 ז 312,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי 1313207921 דמי שכפול יסודי ז 260,000.00 ז 100,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים 1313207922 תשלומי מ.חינוך חומרים ז 337,000.00 ז 337,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד 1313212920 בי'ס ניהול עצמי ז 4,178,000.00 ז 4,000,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי 1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח ז 63,000.00 ז 73,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי 1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 0.00 ז 407,000.00 1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי ז 17,000.00 ז 23,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי 1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמי ז 641,000.00 ז 641,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי 1313213921 עובד סיוע משופר א-ח 0.00 ז 695,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי ספר בניהול עצמי 1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים ז 14,000.00 ז 7,000.00 1313220920 חופשות לאוטיסטים ז 33,000.00 ז 28,000.00 1313230920 הזנה יוח"א ז 29,000.00 ז 12,000.00 1317900920 פרוייקט השאלת ספרי לימוד-מז.ה00ח.י0נו0ך85,0 ז 85,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים
סה"כ 2 הוצאות ח 11,148,000.00 ח 11,391,000.00 51.50
סה"כ פעולות ח 5,338,000.00 ח 5,431,000.00
1810000910 תוכנית מחשב לכל ילד ח 30,000.00 0.00 השתתפות המועצה בפרויקט "מחשב לכל ילד" עבור 30 ילדים 1811000783 תיקשוב בתי ספר ח 110,000.00 ח 100,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים העסקת טכנאים 1813200751 קבלניות בתי ספר ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים 1813200780 הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'
1813200782 פנימית יום-מיל"ת ח 36,000.00 ח 36,000.00 1813200870 הקצבות לבתי'ס ח 2,950,000.00 ח 3,050,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור כ- 4,100 תלמידים 1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט משרחד0ה0ח.0ינ0וך270,0 ח 225,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר 1813201432 פרוייקטים חינוכיים 0.00 ח 70,000.00 פרוייקטים חינוכיים לילדי יסודי 1813201750 מנב'ס ח 16,000.00 ח 20,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס